UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA ENTES AUTONOMOS A JUNIO DE 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN SALDOS Y MOVIMIENTOS En Miles de Pesos

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María del Pilar Miguélez Peralta
hace 6 años
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1 ACTIVOS 174.440.034 51.011.148 53.950.885 171.500.297 69.608.562 101.891.735 11 EFECTIVO 49.367.720 32.670.626 40.317.149 41.721.197 41.721.197-1105 CAJA - 2.840-2.840 2.840-110502 Caja menor - 2.

816 12.458.816-111006 Cuenta de ahorro 32.359.816 6.762.393 9.862.668 29.259.541 29.259.541-12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 636.285 - - 636.285-636.

1 1 ACTIVOS EFECTIVO CAJA Caja menor DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Cuenta corriente Cuenta de ahorro INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS Entidades del sector solidario Entidades privadas Sociedades de economía mixta INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION Sociedades de economía mixta DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS Sanciones Estampillas VENTA DE BIENES Productos agropecuarios, de silvicultura y pesca Bienes comercializados PRESTACION DE SERVICIOS Servicios educativos Otros servicios SERVICIOS DE SALUD Servicios de salud - Particulares AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS Avances para viáticos y gastos de viaje Anticipo para adquisición de bienes y servicios Anticipos para proyectos de inversión

2 Otros avances y anticipos OTROS DEUDORES Arrendamientos Cuotas partes de pensiones Embargos judiciales Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías Devolución IVA para entidades de Educación Superior Préstamos concedidos por instituciones no financieras Otros deudores PROVISION PARA DEUDORES (CR) ( ) 1 - ( ) ( ) Prestación de servicios ( ) - - ( ) ( ) Otros deudores ( ) 1 - ( ) ( ) - 15 INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS Otros inventarios en poder de terceros PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS Urbanos Rurales EDIFICACIONES Edificios y casas Cafeterías y casinos Parqueaderos y garajes Instalaciones deportivas y recreacionales Estanques Pozos Otras edificaciones REDES, LINEAS Y CABLES Redes de recolección de aguas Redes de alimentación de gas

3 Líneas y cables de interconexión Líneas y cables de telecomunicaciones Otras redes, líneas y cables MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de música Equipo de recreación y deporte Equipo agrícola Equipo de ense±anza Herramientas y accesorios Equipo de ayuda audiovisual Maquinaria y equipo pendiente de legalizar Otra maquinaria y equipo EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO Equipo de investigación Equipo de laboratorio Equipo médico y científico pendiente de legalizar Otro equipo médico y científico MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA Muebles y enseres Equipo y máquina de oficina Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar Otros muebles, enseres y equipo de oficina EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION Equipo de comunicación Equipo de computación Equipos de comunicación y computación pendientes de legalizar Otros equipos de comunicación y computación EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION Terrestre Marítimo y fluvial

4 Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar DEPRECIACION ACUMULADA (CR) ( ) ( ) - ( ) Edificaciones ( ) ( ) - ( ) Redes, líneas y cables ( ) ( ) - ( ) Maquinaria y equipo ( ) ( ) - ( ) Equipo médico y científico ( ) ( ) - ( ) Muebles, enseres y equipo de oficina ( ) ( ) - ( ) Equipos de comunicación y computación ( ) ( ) - ( ) Equipos de transporte, tracción y elevación ( ) ( ) - ( ) 1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) ( ) - - ( ) - ( ) Edificaciones ( ) - - ( ) - ( ) 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO Otros bienes de beneficio y uso público en servicio BIENES HISTORICOS Y CULTURALES Monumentos Museos AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO (CR) ( ) ( ) - ( ) Otros bienes de beneficio y uso público ( ) ( ) - ( ) 19 OTROS ACTIVOS BIENES DE ARTE Y CULTURA Libros y publicaciones de investigación y consulta INTANGIBLES Derechos Licencias Software Otros intangibles AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) ( ) - - ( ) - ( )

5 Derechos (28.835) - - (28.835) - (28.835) Licencias ( ) - - ( ) - ( ) Software ( ) - - ( ) - ( ) Otros intangibles (92.246) - - (92.246) - (92.246) 1999 VALORIZACIONES Inversiones en sociedades de economía mixta Inversiones en entidades del sector solidario TERRENOS EDIFICACIONES PASIVOS CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES Bienes y servicios Proyectos de inversión ACREEDORES Servicios públicos Arrendamientos Viáticos y gastos de viaje Seguros Aportes a fondos pensionales Aportes a seguridad social en salud Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación Sindicatos Cooperativas Embargos judiciales Gastos legales Cheques no cobrados o por reclamar Aporte riesgos profesionales Fondo de solidaridad y garantía en salud Libranzas

6 Honorarios Servicios Otros acreedores RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE Salarios y pagos laborales Honorarios Servicios Arrendamientos Compras Impuesto a las ventas retenido por consignar Impuesto Sobre La Renta Para La Equidad -CREE Otras retenciones Impuesto de timbre IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR Licencias, registro y salvoconducto Cuota de fiscalización y auditaje OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Nómina por pagar Cesantías Vacaciones Bonificaciones Otros salarios y prestaciones sociales PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR Pensiones de jubilación patronales OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS Otros recaudos a favor de terceros PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL

7 3208 CAPITAL FISCAL Capital fiscal SUPERAVIT POR DONACION En dinero En especie SUPERAVIT POR VALORIZACION Inversiones en sociedades de economía mixta Inversiones en entidades del sector solidario Terrenos Edificaciones PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) ( ) ( ) - ( ) Provisiones para propiedades, planta y equipo ( ) - - ( ) - ( ) Provisión para otros activos ( ) - - ( ) - ( ) Depreciación de propiedades, planta y equipo ( ) ( ) - ( ) Amortización de bienes de beneficio y uso público ( ) ( ) - ( ) Amortización de otros activos ( ) - - ( ) - ( ) 4 INGRESOS INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS Estampillas VENTA DE BIENES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA Productos agrícolas Productos piscícolas VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS Educación formal - Superior formación técnica profesional Educación formal - Superior formación profesional Educación formal- Superior postgrados Educación informal - Continuada

8 Servicios conexos a la educación SERVICIOS DE SALUD Servicios ambulatorios - Salud oral OTROS SERVICIOS Asistencia técnica Administración de proyectos Otros servicios DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) (42.461) ( ) - ( ) Servicios educativos (42.461) ( ) - ( ) 44 TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS Para gastos de funcionamiento Otras transferencias OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO Otras operaciones sin flujo de efectivo OTROS INGRESOS FINANCIEROS Intereses de deudores Otros ingresos financieros AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO Adquisición de bienes y servicios del exterior EXTRAORDINARIOS Sobrantes Recuperaciones Otros ingresos extraordinarios AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Ingresos fiscales Venta de servicios

9 Transferencias Recursos de los fondos de reservas de pensiones Otros ingresos GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS Y SALARIOS Sueldos del personal Horas extras y festivos Gastos de representación Honorarios Prima de vacaciones Prima de navidad Bonificación especial de recreación Bonificaciones Auxilio de transporte Cesantías Capacitación, bienestar social y estímulos Prima de servicios Subsidio de alimentación Otras primas Otros sueldos y salarios CONTRIBUCIONES IMPUTADAS Subsidio familiar Indemnizaciones Amortización de cuotas partes de bonos pensionales emitidos Otras contribuciones imputadas CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Aportes a cajas de compensación familiar Cotizaciones a seguridad social en salud Cotizaciones a riesgos profesionales

10 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media APORTES SOBRE LA NOMINA Aportes al ICBF GENERALES Comisiones, honorarios y servicios Vigilancia y seguridad Materiales y suministros Mantenimiento Servicios públicos Arrendamiento Viáticos y gastos de viaje Publicidad y propaganda Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones Fotocopias Comunicaciones y transporte Seguros generales Gastos de operación aduanera Combustibles y lubricantes Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería Gastos legales Intangibles Otros gastos generales IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS Cuota de fiscalización y auditaje Contribuciones Licencias DE OPERACION SUELDOS Y SALARIOS Sueldos del personal Gastos de representación

11 Honorarios Prima de vacaciones Prima de navidad Vacaciones Bonificaciones Cesantías Intereses a las cesantías Prima de servicios Otros sueldos y salarios CONTRIBUCIONES IMPUTADAS Incapacidades GENERALES Estudios y proyectos Comisiones, honorarios y servicios Obras y mejoras en propiedad ajena Materiales y suministros Mantenimiento Servicios públicos Arrendamiento Viáticos y gastos de viaje Publicidad y propaganda Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones Fotocopias Comunicaciones y transporte Seguros generales Capacitación docente Eventos culturales Combustibles y lubricantes Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería Videos

12 Otros gastos generales OTROS GASTOS FINANCIEROS Otros gastos financieros OTROS GASTOS ORDINARIOS Impuestos asumidos EXTRAORDINARIOS Otros gastos extraordinarios AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Gastos de administración Gastos de operación

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