Universidad del Pacifico CODIGO FECHA DE CORTE 31/12/2014 Periodo de movimiento 1 de Octubre a 31 de Diciembre 2014 Cifras en Miles de Pesos

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1 DEPARTAMENTO Valle del Cauca MUNICIPIO Buenaventura ENTIDAD Universidad del Pacifico CODIGO FECHA DE CORTE 31/12/2014 Periodo de movimiento 1 de Octubre a 31 de Diciembre 2014 Cifras en Miles de Pesos Codigo Contable Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimiento Debito Movimiento Credito Saldo Final Saldo final 1 ACTIVO EFECTIVO CAJA Caja principal Caja menor DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Cuenta corriente bancaria Cuenta de ahorro DEUDORES PRESTACIÓN DE SERVICIOS Servicios educativos Administración de proyectos Servicios de investigación científica y tecnológica Otros servicios AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS Anticipo para adquisición de bienes y servicios Anticipo para construccion de infraestructura Otros avances y anticipos ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Retención en la fuente OTROS DEUDORES Arrendamientos Devolución IVA para entidades de Educación Superior Otros deudores PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) Prestación de servicios Otros deudores PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS Urbanos CONSTRUCCIONES EN CURSO Edificaciones EDIFICACIONES Edificios y casas Cafeterias y casinos PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES Plantas de generación MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de música Equipo de recreación y deporte Equipo de enseñanza Herramientas y accesorios Equipo de ayuda audiovisual Equipo de aseo Otra maquinaria y equipo EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO Equipo de investigación Equipo de laboratorio Equipo de apoyo diagnóstico Otros equipo médico y científico MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA Muebles y enseres Equipo y máquina de oficina Otros muebles, enseres y equipos de oficina Página 1 de 6

2 Codigo Contable Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimiento Debito Movimiento Credito Saldo Final Saldo final EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN Equipo de comunicación Equipo de computación Satélites y antenas Otros equipos de comunicación y computación EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN Terrestre EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) Edificaciones Plantas, ductos y túneles Maquinaria y equipo Equipo médico y científico Muebles, enseres y equipos de oficina Equipos de comunicación y computación Equipos de transporte, tracción y elevación Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES Monumentos Bibliotecas OTROS ACTIVOS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA Edificios Otras obras y mejoras en propiedad ajena BIENES DE ARTE Y CULTURA Libros y publicaciones INTANGIBLES Licencias "Software" AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) Licencias "Software" PASIVO OBLIGACIONES FINANCIERAS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO Prestamos de banca comercial CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES Bienes y servicios Proyectos de inversión ACREEDORES Servicios públicos Suscripciones Arrendamientos Viáticos y gastos de viaje Seguros Deducción de impuestos Aportes a fondos pensionales Aportes a seguridad social en salud Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación Aporte riesgos profesionales Fondo de solidaridad y garantía en salud Honorarios Servicios Otros acreedores RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE Honorarios Página 2 de 6

3 Codigo Contable Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimiento Debito Movimiento Credito Saldo Final Saldo final Servicios Arrendamientos Compras A empleados articulo 383 ET Impuesto a las ventas retenido por consignar Contratos de obra Rete ICA IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR Contribuciones Cuota de fiscalización y auditaje RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION En administración DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS Retención sobre contratos OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Nómina por pagar Cesantías Intereses sobre cesantías Vacaciones Prima de vacaciones Prima de navidad Bonificaciones Otros salarios y prestaciones sociales PASIVOS ESTIMADOS PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS Litigios o demandas Obligaciones potenciales OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS Otros recaudos a favor de terceros PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL FISCAL Capital fiscal RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Utilidad o excedentes acumulados Perdida o deficit acumulados (DB) RESULTADOS DEL EJERCICIO Utilidad o excedente del ejercicio PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO Bienes pendientes de legalizar EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE Deudores Propiedad, planta y equipo PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES Amortización de otros activos INGRESOS VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS Educación formal - Superior formación profesional Servicios conexos a la educación DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) Servicios educativos TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS Para proyectos de inversión Administración Central Nacional OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO Cuota de fiscalización y auditaje Página 3 de 6

4 Codigo Contable Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimiento Debito Movimiento Credito Saldo Final Saldo final 4.8 OTROS INGRESOS FINANCIEROS Intereses sobre depósitos OTROS INGRESOS ORDINARIOS Arrendamientos EXTRAORDINARIOS Recuperaciones Aprovechamiento Otros ingresos extraordinarios AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Otros ingresos GASTOS ADMINISTRACIÓN SUELDOS Y SALARIOS Sueldos del personal Horas extras y festivos Personal supernumerario Honorarios Prima de vacaciones Prima de navidad Vacaciones Bonificación especial de recreación Bonificaciones Auxilio de transporte Cesantías Intereses a las cesantías Capacitación, bienestar social y estímulos Dotación y suministro a trabajadores Bonificación por servicios prestados Prima de servicios Subsidio de alimentación Prima Técnica CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Aportes a cajas de compensación familiar Cotizaciones a seguridad social en salud Cotizaciones a riesgos profesionales Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media APORTES SOBRE LA NÓMINA Aportes al ICBF GENERALES Comisiones, honorarios y servicios Vigilancia y seguridad Materiales y suministros Mantenimiento Servicios públicos Arrendamiento Viáticos y gastos de viaje Publicidad y propaganda Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones Comunicaciones y transporte Seguros generales Seguridad industrial Combustibles y lubricantes Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería Licencias y salvoconductos Otros gastos generales IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS Impuesto sobre vehículos automotores Gravamen a los movimientos financieros Licencia Página 4 de 6

5 Codigo Contable Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimiento Debito Movimiento Credito Saldo Final Saldo final Otros impuestos y contribuciones PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES PROVISIÓN PARA DEUDORES Prestación de servicios DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Edificaciones Maquinaria y equipo Equipo médico y científico Muebles, enseres y equipo de oficina Equipo de comunicación y computación Equipo de transporte, tracción y elevación Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO Cuota de fiscalización y auditaje OTROS GASTOS INTERESES Adquisición de bienes y servicios Operaciones de crédito público externas de largo plazo Otros intereses COMISIONES Adquisición de bienes y servicios Deuda publica externa a largo plazo Comisiones y otros gastos bancarios FINANCIEROS Otros gastos financieros EXTRAORDINARIOS Ajustes o mermas sin responsabilidad Otros gastos extraordinarios AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Resultado de Ejercicios Anteriores Otros gastos CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS Cierre de ingresos, gastos y costos CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE CONTROL ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS Propiedades, Planta y Equipo DEUDORAS POR CONTRA (CR) DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados U LUCY MAR BOLAÑOS MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA ORDENADOR DE GASTO WILSON CAICEDO ANGULO NOMBRE Y FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA Página 5 de 6

6 Codigo Contable Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimiento Debito Movimiento Credito Saldo Final Saldo final PAOLA ANDREA CAICEDO HURTADO NOMBRE., FIRMA Y TARJETA CONTADOR MAT T Página 6 de 6

7 DEPARTAMENTO Valle del Cauca MUNICIPIO Buenaventura ENTIDAD Universidad del Pacífico CODIGO FECHA DE CORTE 31/12/2014 Cifras en Miles de Pesos Codigo Contable Subcuenta Nombre de la Subcuenta Codigo entidad Reciproca Nombre entidad Reciproca Valor Valor No Devolución del IVA para entidades de Educación Superior DIAN Para proyectos de inversión Ministerio de Educación Administración Central Nacional Ministerio de Educación Cuota de fiscalización y auditaje Ministerio de Educación Cotizaciones a riesgos profesionales I.S.S Aportes al ICBF ICBF Impuesto sobre vehículos automotores Municipio de Buenaventura Licencia Autoridad Nacional de Televisión Otros impuestos y contribuciones Ministerio de Transporte Cuota de fiscalización y auditaje Contraloria General de la Nación LUCY MAR BOLAÑOS MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA ORDENADOR DE GASTO WILSON CAICEDO ANGULO NOMBRE Y FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA PAOLA ANDREA CAICEDO HURTADO NOMBRE,FIRMA Y TARJETA CONTADOR MAT T

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