ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS MUTUOS DE CHILE. Informe mensual de la industria
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- María Concepción Ortiz de Zárate Rivas
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1 ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS MUTUOS DE CHILE Informe mensual de la industria Patrimonio promedio efectivo administrado, partícipes y rentabilidades según estrategia efectiva de inversión. Cifras promedio mensuales. Cifras a septiembre del 215
2 1. Comentarios y cifras La siguiente sección detalla la industria de fondos mutuos de Chile en cifras. Ello, de acuerdo la categorización según estrategias efectivas de inversión, las cuales se encuentran definidas en la Circular N 7 para el año 215 de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos de Chile (AAFM) (Anexo 1). A septiembre del 215, el patrimonio promedio efectivo total administrado por la industria de fondos mutuos fue MM$ (US$ millones). Si bien esta cifra es algo menor a la alcanzada el mes previo (-1,7%) es posible observar un aumento de 1,4% anual (tabla 1) 2. Así, se ha continuado con una tendencia al alza (gráfico 1). En línea con lo anterior, el número de partícipes y alternativas disponibles también se ha incrementado. De esta formael total de aportantes fue (3,3% anual) (tabla 2). En relación al número de series de fondos mutuos, el total de la industria fue 2.592, incorporándose cerca de 2 nuevas alternativas en el último año (+8,5% anual) (gráfico 2 y tabla 3). Tabla 1 Patrimonio total administrado Patrimonio Participación Var. mensual Var. YTD Var. anual (millones de pesos) Accionario ,9-7, 7,5 3,4 Balanceado ,4 -,8 46, 45,3 Deuda ,4-1,3 6, 7,5 Garantizado (1) ,3-9,2-34,4-38,8 Inv. calificado ,1-2,1-17,3-3, Otros (2) ,9 N/A N/A N/A Total ,7 8,9 1,4 (1) El 58% de los fondos mutuos garantizados vigentes a septiembre del 214 finalizó operaciones en el trascurso del año. (2) Corresponde a fondos sin clasificar y/o que han sido creados recientemente, o bien que han variado su política efectiva de inversión durante el período de comparación. 1 Cabe señalar que a partir de enero del 214, producto de la publicación de la Ley Única de Fondos, se autoriza a que un fondo invierta en cuotas de fondos mutuos administrados por la misma AGF. Así, el patrimonio que se encuentra invertido a agosto de este año en fondos mutuos propios corresponde a un,8% del total de la industria. 2 Para una revisión más desagregada de las cifras ver anexo 2.
3 Gráfico 1 Gráfico 2 Fondos mutuos Nuevas series (índice diciembre 212=1) (diferencia anual) Diciembre 212 Diciembre 213 Diciembre 214 Patrimonio Partícipes Series Julio Julio 215 Accionario Balanceado Deuda Garantizado Inv. calificado Otros (*) Total (*) Corresponde a fondos sin clasificar y/o que han sido creados recientemente, o bien que han variado su política efectiva de inversión durante el período de comparación. Tabla 2 Partícipes Partícipes Participación Var. mensual Var. YTD Var. anual Accionario , -2,2-3,4-7,1 Balanceado ,3 1,2-34,3 18,2 Deuda ,1,3 6,1 4,3 Garantizado (1) 5.527,3-6,1-4,4-39, Inv. calificado 1.513,1 1,6-38,5-31,3 Otros (2) ,3 N/A N/A N/A Total , 5, 3,3 (1) El 58% de los fondos mutuos garantizados vigentes a septiembre del 214 finalizó operaciones en el trascurso del año. (2) Corresponde a fondos sin clasificar y/o que han sido creados recientemente, o bien que han variado su política efectiva de inversión durante el período de comparación. Tabla 3 Series Series Participación Var. mensual Var. YTD Var. anual Accionario ,5,8 1,7 1,1 Balanceado ,3 2,1 3, 6,4 Deuda ,8, 11,1 12,2 Garantizado (1) 13,5-13,3-31,6-35, Inv. calificado 68 2,6, -11,7 7,9 Otros (2) 85 3,3 N/A N/A N/A Total ,9 6,7 8,5 (1) El 58% de los fondos mutuos garantizados vigentes a septiembre del 214 finalizó operaciones en el trascurso del año. (2) Corresponde a fondos sin clasificar y/o que han sido creados recientemente, o bien que han variado su política efectiva de inversión durante el período de comparación. Con respecto a la estructura de la industria, es posible observar que la mayoría de los recursos se concentran en la categoría deuda. En particular, son los con duración menor a 9 días quienes agrupan la mayor parte del patrimonio administrado y partícipes en la industria (ver Anexo 3 y 4). No obstante lo anterior, destaca en el último tiempo un aumento del patrimonio e inversionistas en fondos mutuos de largo plazo (gráfico 3 y 4).
4 Asia Emergente Desarrollado Asia Pacífico EEUU Europa Desarrollado Brasil Nacional Large CAP América Latina Emergente Europa Emergente Asia Emergente Nacional Small & Mid CAP Asia Pacífico Brasil País Emergente Europa Emergente Países MILA Nacional Small & Mid CAP Sectorial País Países MILA Sectorial Gráfico 3 Gráfico 4 Fondos mutuos de deuda Partícipes en los fondos mutuos de deuda (miles de millones de pesos) (miles) Septiembre 213 Septiembre 214 Septiembre 215 < 9 días < 365 días > 365 días Septiembre 213 Septiembre 214 Septiembre 215 < 9 días < 365 días > 365 días En la categoría accionario, resalta un aumento de la concentración del patrimonio en fondos mutuos de países desarrollados, al contrario de lo que ocurre en los fondos mutuos de economías emergentes (gráfico 5). Asimismo, es posible observar en los fondos mutuos garantizados una tendencia similar a la anteriormente descrita (gráfico 6). Por su parte, la participación de los fondos mutuos balanceados agresivos ha disminuido, en tanto que los fondos mutuos no accionarios de la categoría inversionista calificados han aumentado desde septiembre del 213 (gráfico 7). Gráfico 5 Fondos mutuos accionarios (miles de millones de pesos) Septiembre 213 Septiembre 214 Septiembre 215
5 Gráfico 6 Fondos mutuos garantizados (miles de millones de pesos) Sept.213 Sept. 214 Sept. 215 Acc. Dessarrollado Acc. Emergente No accionario Gráfico 7 Fondos mutuos (miles de millones de pesos) Balanceado Inversionista calificado Septiembre Septiembre 214 Septiembre Agresivo Conservador Moderado 2 1 Septiembre Septiembre Septiembre Acc. Dessarrollado Acc. Emergente No accionario
6 2. Cifras por administradora A septiembre del 215, el patrimonio promedio efectivo administrado por los fondos mutuos está distribuido en 19 administradoras (tablas 4 y 5). Tabla 4 Cifras por administradora Administradora Participación de mercado Variación anual Aporte al crecimiento anual de la industria Inv. en fondos mutuos propios (1) Banchile 2,4 4,4 9,1 BancoEstado 5,9 27,8 13,6 BBVA Asset Management 3,4 4, 1,4 Bci Asset Management 13,4 7,5 9,9 1,8 BICE Inversiones 5,9 16,2 8,7 BTG Pactual Chile 3,4 24,5 7,1 Compass Group,4 158,6 2,3 CorpBanca 2,3-15,2-4,4 EuroAmérica 1,8 18,3 3, 1,5 IM Trust,6 5,4,3 Itaú Chile 4,5 16,7 6,8 6,9 Larraín Vial Asset Management 6, 18,8 1,2 3,8 Penta,5-34,8-2,8,1 Principal 2,7 24,2 5,7 Santander Asset Management 15,3 1,1 14,9 Scotia 4, 8,5 3,4 Security 6, 4,7 2,9,3 Sura 3, 37,9 8,6 Zurich,6-8,2 -,5 (1) Información a agosto del 215. (2) Compass Group a septiembre del 214 poseía 1 fondo mutuo. En tanto, a septiembre de este año registraba 6 fondos mutuos y 1 series. Patrimonio
7 Tabla 5 Cifras por administradora Administradora Participación de mercado Variación anual Aporte al crecimiento anual de la Participación de mercado Variación anual Aporte al crecimiento anual de la industria Banchile 21,4 2,2 14,8 8,2-8,2-9,2 BancoEstado 14,6 12,3 5,5 2,9 23,3 6,8 BBVA Asset Management 4,6 15,1 19,2 5,7 4,3 2,9 Bci Asset Management 1,1 3,8 11,7 6,9 5,4 5,8 BICE Inversiones 2,1 2,4 1,5 7,8 6,4 7,3 BTG Pactual Chile 3,1-3,3-3,4 5,1 32, 17,5 Compass Group, 161,4,4,4 9,(*) 4,4 CorpBanca 2,4,6,5 5, 1,3 6,3 EuroAmérica 1,4 2,8 7,5 3,9 1,,5 IM Trust,2 3,8,2 2,6 3,1 1, Itaú Chile 2, -6,5-4,3 4,2 5,7 17,5 Larraín Vial Asset Management 9,2-1,1-32,7 9, 7,9 4,4 Penta,2-29,5-3,2 2, -11,9-1, Principal 6,3 1,2 18,4 8,7 1,4 1,5 Santander Asset Management 11,2 1,1 3,8 4,6 9,3 4,9 Scotia 4,6 1,4 2,1 3,1 41,1 11,2 Security 3,4-3,6-4,1 11,6 5,7 13,6 Sura 2,8 24,6 17,2 6,1 8,3 5,8 Zurich,4 -,8 -,1 2,2-3,4-1, Partícipes (*) Compass Group a septiembre del 214 poseía 1 fondo mutuo. En tanto, a septiembre de este año registraba 6 fondos mutuos y 1 series. Series
8 3. Rentabilidades A continuación se detalla la rentabilidad de cada una de las categorías de fondos (tabla 6). Cabe señalar que estas se encuentran medidas en pesos chilenos, independiente de la moneda de contabilización del fondo. Por lo tanto, se encuentra incorporada la variación del tipo de cambio. Tabla 6 Rentabilidad nominal en el último mes por categoría AAFM Mayor Promedio (*) Menor YTD (*) Accionario América Latina -,4-5,5-8, -17,3 Accionario Asia Emergente 8,,3-7,5-1,8 Accionario Asia Pacífico -3,4-5,7-5,9,8 Accionario Brasil -17,6-3,5-4, -1,5 Accionario Desarrollado -2,7-4,2-5,6 4,5 Accionario EE.UU 7,4 3,5-4,9-3,8 Accionario Emergente -1,2-2,7-3,9-3,6 Accionario Europa Desarrollado 15,8 1,1 3,5-4,2 Accionario Europa Emergente -3,3-3,8-4,1,7 Accionario Nacional Large CAP 2,5-4,7-9,3-3,5 Accionario Nacional Small & Mid CAP -1,6-2, -2,2-9,1 Accionario País 5,2 -,4-27, -5,9 Accionario Países MILA, -1,5-3,2-4, Accionario Sectorial 7,1 1, -17,8-2,7 Balanceado Agresivo -,7-2,9-4,2 1,9 Balanceado Conservador 9,6 3,5 -,8 -,9 Balanceado Moderado -,8-2, -3,5 3,2 Fondos de Deuda < 365 Días Internacional 15,6 14,4 1,5,2 Fondos de Deuda < 365 Días Nacional,5,3 -,1 3,1 Fondos de Deuda < 365 Días Orig. Flex 3,6 3,6 3,2,3 Fondos de Deuda < 9 Días Internacional, Dólar,5,5,5 15,2 Fondos de Deuda < 9 Días Internacional, Euro 5,9 5,9 5,8,2 Fondos de Deuda < 9 Días Nacional,3,2, 2,1 Fondos de Deuda > 365 Días Internacional, Mercados Emergentes 15, 9,1-6,5-3, Fondos de Deuda > 365 Días Internacional, Mercados Internacionales -,9-1,8-3,1 1,1 Fondos de Deuda > 365 Días Nacional, Inversión en Pesos 3,3 1,5 -,4 -,1 Fondos de Deuda > 365 Días Nacional, Inversión en UF <= 3 años,5, -,3 4,3 Fondos de Deuda > 365 Días Nacional, Inversión en UF > 3 años 6, 4,6 2,3 -,1 Fondos de Deuda > 365 Días Orig. Flex,4, -,4 3,9 Garantizado Accionario Desarrollado,9-1,7-3,9-2, Garantizado Accionario Emergente,,,,2 Garantizado No Accionario 2,7 2,7 2,7 -,1 Inversionistas Calificados Accionario Internacional,6-3,5-6,6 1,2 Inversionistas Calificados Accionario Nacional -1,2-5,5-9,2-3,6 Inversionistas Calificados Títulos de Deuda,3-5,7-1,4-1,4 (*) Corresponde al promedio ponderado.
9 4. Anexos Anexo N 1: Categorización de fondos Categorías AAFM Accionario América Latina Accionario Asia Emergente Accionario Asia Pacífico Accionario Brasil Accionario Desarrollado Accionario EE.UU Accionario Emergente Accionario Europa Desarrollada Accionario Europa Emergente Accionario Nacional Large CAP Accionario Nacional Small & Mid CAP Accionario País Accionario Países MILA Accionario Sectorial Balanceado Agresivo Balanceado Conservador Balanceado Moderado Fondos de Deuda < 365 Días Internacional Fondos de Deuda < 365 Días Nacional Fondos de Deuda < 365 Días Origen Flexible Fondos de Deuda < 9 Días Internacional en dólares Fondos de Deuda < 9 Días Internacional en euros Fondos de Deuda < 9 Días Nacional Fondos de Deuda > 365 Días Internacional, Inversión en Mercados Emergentes Fondos de Deuda > 365 Días Internacional, Inversión en Mercados Internacionales Fondos de Deuda > 365 Días Nacional, Inversión en Pesos Fondos de Deuda > 365 Días Nacional, Inversión en UF <= 3 años Fondos de Deuda > 365 Días Nacional, Inversión en UF > 3 años Fondos de Deuda > 365 Días Origen Flexible Garantizado Accionario Desarrollado Garantizado Accionario Emergente Garantizado No Accionario Inversionistas Calificados Accionario Nacional Inversionistas Calificados Accionario Internacional Inversionistas Calificados Títulos de Deuda Otros (*) Clasificación Accionario Balanceado Deuda Garantizado Inversionista calificado Otros (*) Corresponde a fondos sin clasificar y/o que han sido creados recientemente, o bien que han variado su política efectiva de inversión durante el período de comparación.
10 Anexo N 2: Crecimiento por categoría AAFM Var. anual Aporte al crecimiento anual de la industria Var. anual Aporte al crecimiento anual de la industria Var. anual Aporte al crecimiento anual de la industria Accionario América Latina -52,7-2,7-3,8-16,2 1,9 1, Accionario Asia Emergente -16,1-1, 1,7,7 1,,5 Accionario Asia Pacífico 7,9,2 29,4 2,3-1, -,5 Accionario Brasil -75,8-1, -54,8-7,7-11,1-3,5 Accionario Desarrollado 55,2 5,4 2,9 7,3 7,6 3,5 Accionario EE.UU 23,3 5,7 6,4 5, 4,7 2,5 Accionario Emergente -39,5-1,7-17, -6,9-2,1-1, Accionario Europa Desarrollado 4, 2,7 15,3 5,1 9,1 2,5 Accionario Europa Emergente -46,4 -,2-21,9-1,2,, Accionario Nacional Large CAP -16, -2,7-9,7-13, 4,2 4, Accionario Nacional Small & Mid CAP -39,9 -,3-21,3-1,9-3,1 -,5 Accionario País -35,4 -,4-65, -4,6-16,3-4, Accionario Países MILA -62,1-1, -26, -1,6-2, -,5 Accionario Sectorial -27,5 -,4-9,6-1,1 12,5 1,5 Accionario 3,4 2,7-7,1-33,8 1,1 5,4 Balanceado Agresivo 4,6,6 7,8 5,6-1,4-1, Balanceado Conservador 53,3 15,1 3,3 19,5 17,4 12,4 Balanceado Moderado 67,7 9,1 17,7 1,5 3,1 2, Balanceado 45,3 24,7 18,2 35,6 6,4 13,4 Fondos de Deuda < 365 Días Internacional 24,6,2 66,7,9,, Fondos de Deuda < 365 Días Nacional 8,2 5,8 13,8 35,1 15,5 8,4 Fondos de Deuda < 365 Días Orig. Flex 56,9, 617,,1-62,5-2,5 Fondos de Deuda < 9 Días Internacional, Dólar 15,5 9,9 2,2 1,6 14, 3, Fondos de Deuda < 9 Días Internacional, Euro 19,5,1 5,3,2,, Fondos de Deuda < 9 Días Nacional 8,6 28,3 8,4 81,8 8,3 7,9 Fondos de Deuda > 365 Días Internacional, Mercados Emergentes -5,5 -,4-15,2-3,3 14,3 5,9 Fondos de Deuda > 365 Días Internacional, Mercados Internacionales 25,9,4-17,8-1,8 2,8 2,5 Fondos de Deuda > 365 Días Nacional, Inversión en Pesos -59,2-37,9-21,5-42,1 15,3 7,4 Fondos de Deuda > 365 Días Nacional, Inversión en UF <= 3 años 46, 37,6 8, 18, 21,3 7,9 Fondos de Deuda > 365 Días Nacional, Inversión en UF > 3 años 5,4 5,6 -,1 -,4 8,1 5,9 Fondos de Deuda > 365 Días Orig. Flex 13,3 1,8 3,3 4,9 18,1 6,4 Deuda 7,5 6,4 4,3 94,9 12,2 53, Garantizado Accionario Desarrollado 15,,4,4, -18,2-1, Garantizado Accionario Emergente -95,1 -,7-91,7-2,5-66,7-1, Garantizado No Accionario -87,5-1,7-81,5-2,8-5, -1,5 Garantizado -38,8-2, -39, -5,3-35, -3,5 Inversionistas Calificados Accionario Internacional -45,5 -,6-46,2 -,8 13, 1,5 Inversionistas Calificados Accionario Nacional -5,9, -8,3 -,1-5,3 -,5 Inversionistas Calificados Títulos de Deuda 2,5,3-19,5 -,2 14,3 1,5 Inversionista calificado -3, -,4-31,3-1, 7,9 2,5 Patrimonio Partícipes Series
11 Anexo N 3: Participación en el total de la industria por categoría AAFM Patrimonio Partícipes Series Accionario América Latina,2 1,2 4,2 Accionario Asia Emergente,5 1,3 3,8 Accionario Asia Pacífico,1,3,3 Accionario Brasil,,2 2,2 Accionario Desarrollado 1,4 1,3 3,8 Accionario EE.UU 2,8 2,6 4,3 Accionario Emergente,2 1,1 3,5 Accionario Europa Desarrollado,9 1,2 2,3 Accionario Europa Emergente,,1,6 Accionario Nacional Large CAP 1,3 3,8 7,7 Accionario Nacional Small & Mid CAP,,2 1,2 Accionario País,1,1 1,6 Accionario Países MILA,1,1 1,9 Accionario Sectorial,1,3 1, Accionario 7,9 14, 38,5 Balanceado Agresivo 1,3 2,5 5,6 Balanceado Conservador 4,1 2,7 6,5 Balanceado Moderado 2,1 2,2 5,2 Balanceado 7,4 7,3 17,3 Fondos de Deuda < 365 Días Internacional,1,1,6 Fondos de Deuda < 365 Días Nacional 7,2 9,2 4,9 Fondos de Deuda < 365 Días Orig. Flex,,,1 Fondos de Deuda < 9 Días Internacional, Dólar 6,9 2,3 1,9 Fondos de Deuda < 9 Días Internacional, Euro,1,1,1 Fondos de Deuda < 9 Días Nacional 33,7 33,3 8,1 Fondos de Deuda > 365 Días Internacional, Mercados Emergentes,7,6 3,7 Fondos de Deuda > 365 Días Internacional, Mercados Internacionales,2,3 1,1 Fondos de Deuda > 365 Días Nacional, Inversión en Pesos 2,5 4,9 4,4 Fondos de Deuda > 365 Días Nacional, Inversión en UF <= 3 años 11,2 7,7 3,5 Fondos de Deuda > 365 Días Nacional, Inversión en UF > 3 años 1,3 9,8 6,2 Fondos de Deuda > 365 Días Orig. Flex 8,6 4,9 3,3 Deuda 81,4 73,1 37,8 Garantizado Accionario Desarrollado,3,2,3 Garantizado Accionario Emergente,,, Garantizado No Accionario,,,1 Garantizado,3,3,5 Inversionistas Calificados Accionario Internacional,1, 1, Inversionistas Calificados Accionario Nacional,1,,7 Inversionistas Calificados Títulos de Deuda 1,,,9 Inversionista calificado 1,1,1 2,6 Otros (*) 1,9,4, (*) Corresponde a fondos sin clasificar y/o que han sido creados recientemente, o bien que han variado su política efectiva de inversión durante el período de comparación.
12 Anexo N 4: Participación en el total de la categoría Patrimonio Partícipes Series Accionario América Latina 2,9 8,3 1,9 Accionario Asia Emergente 6,3 9,3 9,8 Accionario Asia Pacífico,7 2,3,9 Accionario Brasil,4 1,4 5,6 Accionario Desarrollado 18,2 9,5 9,9 Accionario EE.UU 36,1 18,8 11,2 Accionario Emergente 3,1 7,6 9,2 Accionario Europa Desarrollado 11,5 8,7 6, Accionario Europa Emergente,3 1, 1,6 Accionario Nacional Large CAP 17,1 27,5 2, Accionario Nacional Small & Mid CAP,5 1,6 3,1 Accionario País,9,6 4,1 Accionario Países MILA,8 1, 4,8 Accionario Sectorial 1,2 2,4 2,7 Balanceado Agresivo 17, 33,6 32,4 Balanceado Conservador 54,7 36,3 37,7 Balanceado Moderado 28,3 3,1 29,9 Fondos de Deuda < 365 Días Internacional,1,1 1,5 Fondos de Deuda < 365 Días Nacional 8,8 12,5 12,9 Fondos de Deuda < 365 Días Orig. Flex,,,3 Fondos de Deuda < 9 Días Internacional, Dólar 8,5 3,2 5, Fondos de Deuda < 9 Días Internacional, Euro,1,2,3 Fondos de Deuda < 9 Días Nacional 41,4 45,6 21,3 Fondos de Deuda > 365 Días Internacional, Mercados Emergentes,8,8 9,8 Fondos de Deuda > 365 Días Internacional, Mercados Internacionales,2,4 3, Fondos de Deuda > 365 Días Nacional, Inversión en Pesos 3, 6,7 11,5 Fondos de Deuda > 365 Días Nacional, Inversión en UF <= 3 años 13,8 1,5 9,3 Fondos de Deuda > 365 Días Nacional, Inversión en UF > 3 años 12,7 13,4 16,4 Fondos de Deuda > 365 Días Orig. Flex 1,6 6,7 8,7 Garantizado Accionario Desarrollado 91,2 89,6 69,2 Garantizado Accionario Emergente 1,1 2,8 7,7 Garantizado No Accionario 7,7 7,7 23,1 Inversionistas Calificados Accionario Internacional 5,8 4,9 38,2 Inversionistas Calificados Accionario Nacional 6,4 25,7 26,5 Inversionistas Calificados Títulos de Deuda 87,8 33,4 35,3
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