RECIBO DE CAJA OTROS INGRESOS Versión: 1.0

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1 Versión: 1.0 Versiones Fecha Versión Descripción Autor 21/08/ DIEGO GUERRERO Revisado Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR 02/09/2015 JAVIER CIFUENTES CONSULTOR 02/09/2015

2 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 3 2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTE DOCUMENTO Page 2 of 8

3 1. INTRODUCCIÓN El objetivo de este documento es suministrar la información necesaria para el usuario del Sistema ERP Siesa Enterprise y está enfocado en RECIBO DE CAJA OTROS INGRESOS en el proyecto ITALCOL S.A. 2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTE DOCUMENTO Cualquier cambio posterior debe ser analizado y aprobado por el comité del proyecto que está conformado por: JORGE GUERRERO ALEJANDRO CASTAÑO Con el acompañamiento de Alexandra Gutierrez y Javier Cifuentes, quienes son los CONSULTORES DEL PROYECTO. Page 3 of 8

4 3. En esta opción de "Recibo de caja otros ingresos" se trabaja con un esquema de total libertad para elegir las cuentas contables que se debitan y acreditan. Se abre de esta manera el camino para la captura de los recaudos que no están directamente relacionados con la actividad económica de la empresa. Se genera un documento tipo RCI, siguiendo la ruta dentro del módulo Financiero : Cuentas x cobrar Recibos de caja Otros Ingresos. Se completan los campos en el encabezado del documento con la información: C.O: Centro de operación donde se realiza el recaudo. Tipo docto: RCI RECIBO DE CAJA OTROS CONCEPTOS Fecha: Fecha de realización del documento. Fecha recaudo: Fecha de entrega de dinero por parte del tercero. Caja: El punto de control donde se realizó la transacción Tercero: Cliente de quien se recibe el recaudo Controlar valor en medios de pago: En caso que el pago no se desee controlar con los medios de pago se desactiva este check, deshabilitara el ingreso del valor a aplicar. este Page 4 of 8

5 En la pestaña Generales diligencia los datos: Moneda recaudo: Corresponde a la moneda en la que se efectuó el pago Moneda aplicación: En caso que la cartera se tenga en una moneda diferente a pesos Cobrador: Usuario que realizó el trámite de cobro U.N: 99 GENERAL Diligencie aquí la unidad de negocio a la que pertenece el recaudo. Concepto F.E: Concepto de flujo de efectivo que se desea afectar con el recibo de caja Notas: Texto breve que describa el concepto por el cual recibe el dinero. En la pestaña Medios de pago se discrimina la manera en que se recibió el dinero correspondiente a ese recibo de caja. Para ingreso por CONSIGNACIÓN Y/O TRANSFERENCIA Medio de pago: CGN CONSIGNACIÓN Valor: Valor recibido por parte del cliente Cta bancaria: Número de cuenta a la que se realizó la consignación Referencia: Diligencie una referencia para este documento, puede ser un consecutivo o la fecha del documento que esta elaborando. Doc. Banco: CG para consignación, NC para nota crédito Page 5 of 8

6 Seguido del botón Aplicar ubicado en la parte inferior de la ventana. Para ingreso por EFECTIVO Medio de pago: EFE EFECTIVO Valor: Valor recibido por parte del cliente Notas: Texto breve que describa la transacción Seguido del botón Aplicar ubicado en la parte inferior de la ventana. Se da click sobre el botón Contracuenta derecha de la pantalla ubicado en la parte superior Page 6 of 8

7 En la pestaña Movimientos se verifican los ingresos realizados. Dando click sobre el botón Auxiliar se visualiza la ventana llamada Asientos donde se selecciona la cuenta a afectar. C.O: Centro de operación referente al pago. Naturaleza: Depende del registro que desee realizar en la cuenta auxiliar Débito o Crédito. COP: Valor del pago para el Recibo de caja por otros ingresos. Notas: Texto breve que describa el motivo de la transacción en el documento. Page 7 of 8

8 Se da click en Siguiente registra la siguiente información. se abre la ventana Saldos abiertos en la cual Aplicar PCGA: Valor a cruzar con los otros ingresos Cpto F.E: Cuando auxiliar es de efectivo se debe indicar el concepto de flujo Notas: Texto breve que describa el documento. Se da click en Aplicar seguido del botón Aceptar para que se agregue como documento de cruce, Contablemente se creó una partida doble como se desea. Para finalizar el documento seleccione aprobar Aprobar (Ctrl + A) manera se termina de registrar el documento.. De esta Page 8 of 8