CONCEPTO BANCOS CONTABILIDAD SALDO AL 31 DE MARZO DE , , MENOS: CHEQUES EN TRANSITO: CH.NO. -

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1 CUENTA NO SALDO AL 31 DE MARZO DE , , MENOS: CHEQUES EN TRANSITO: CH.NO. - MENOS: DEPOSITOS REG. POR EL BANCO Y NO POR CONTABILIDAD - MAS: DEPOSITOS REG. POR CONTABILIDAD Y NO POR EL BANCO - 97, $ 97,234.02

2 IXE BANCO SA DE CV CUENTA NO CONCEPTO BANCOS CONTABILIDA SALDO AL 31 DE MARZO DE , , MENOS: CHEQUES EN TRANSITO: CH.NO. ########## 31-ene-12 JOSE ENRIQUE VARGAS TREJO , mar-12 BLANCA LEONOR RESENDIZ OCAMPO , mar-12 GASOLINERIAS DOÑA PURE SA DE CV , mar-12 ALICIA ARRIAGA RAMIREZ mar-12 IMPRESOS GUILLEN SA DE CV , mar-12 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO , mar-12 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO , mar-12 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO , mar-12 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO , mar-12 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA/INST TECN SJRIO , mar-12 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA/INST. TEC. QRO , mar-12 MISION LA MURALLA SA DE CV , mar-12 MISION LA MURALLA SA DE CV mar-12 FRANCISCO SOBERON MOBARAK , mar-12 JESUS ALVAREZ PEREZ , mar-12 MARIA GUADALUPE SUCHIL VILLEGAS mar-12 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO , mar-12 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO , mar-12 GASOLINERIAS DOÑA PURE SA DE CV , mar-12 ELVIRA MENDOZA ZAPATERO , mar-12 CLAUDIA BARRERA VEGA , mar-12 LUIS MIGUEL CASAS MORENO , mar-12 ERASMO VAZQUEZ DIAZ , mar-12 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA/INST. TEC. QRO , mar-12 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO , mar-12 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO , mar-12 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO , mar-12 CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADO , mar-12 KARINA ESTELA MARTINEZ MALDONADO , mar-12 ERIKA MILDRED RODRIGUEZ TOLEDO mar-12 NORMA VANESSA VELAZQUEZ RODRIGUEZ , mar-12 HOTEL VILLAVIRGEN SA DE CV , MAS: CARGOS REG. POR EL BANCO NO POR CONTABILIDAD SALDOS -748, ,560.05

3 AD

4 IXE BANCO SA DE CV CUENTA NO PUENTE INVERSION EN FONDOS CONCEPTO BANCOS CONTABILIDA SALDO AL 31 DE MARZO DE ,967, ,967, SALDOS 1,967, ,967,552.16

5 AD

6 HSBC CUENTA NO SALDO AL 31 DE MARZO DE , , MENOS: CHEQUES EN TRANSITO: CH.NO. - SALDOS 126, ,614.79

7 CUENTA NO SEMARNAT SALDO AL 31 DE MARZO DE , , MENOS: CHEQUES EN TRANSITO: CH.NO. - SALDOS 40, ,574.19

8 CUENTA NO PROYECTO PNUMA SALDO AL 31 DE MARZO DE , , MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION: CH.NO. - SALDOS 4, ,423.08

9 CUENTA NO PROYECTO JARDIN FOMIX 2007 SALDO AL 31 DE MARZO DE , , MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION: CH.NO. - SALDOS 3, ,692.23

10 CUENTA NO PROYECTO TRANSPORTE RURAL 2007 SALDO AL 31 DE MARZO DE , , MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION: CH.NO. - SALDOS 20, ,210.65

11 CUENTA NO CONTINGENCIAS LABORALES SALDO AL 31 DE MARZO DE , , MENOS: CHEQUES EN TRANSITO: CH.NO. - SALDOS 3, ,001.30

12 CUENTA NO PROYECTO DE REDES AEREOESPACIALES AERI SALDO AL 31 DE MARZO DE , , MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION: CH.NO. - MAS: CARGOS POR EL BANCO Y NO POR CONTABILIDAD - SALDOS 3, ,471.60

13 CUENTA NO PROYECTO DE URBANIZACION EN SAN JUAN DEL RIO SALDO AL 31 DE MARZO DE , , MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION: CH.NO. - SALDOS 20, ,642.09

14 IXE BANCO SA DE CV CUENTA NO PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO EN SAN JUAN DEL RIO SALDO AL 31 DE MARZO DE , , MENOS: PARTIDA EN CONCILIACION: CH.NO. 3, mar-12 LIBRERÍA DEL SOTANO 210 3, SALDOS 84, ,541.29