A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010

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1 Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo Gestora: GRUPO AHORRO CORPORACION GrupoDepositario: C.E.C.A. Rating Depositario: AA- FITCH Fondo por compartimentos: (No) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección: Paseo de la Castellana, MADRID, Telf Correo electrónico: Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN DEL FONDO Fecha Registro: Política de inversión y divisa de denominación Categoria Tipo de fondo:fondo constituido bajo convenios con el Estado y CCAA o cualquier otra institución; Vocación inversora: Renta Fija Euro Perfil de Riesgo: Medio bajo Los inversores pueden consultar el informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones, y el informe simpliciado, así como el folelto del fondo o sociedad en el que esta institución invierte principalmente en los Registros de la CNMV y por medios telemáticos en Descripción general El fondo ha invertido su cartera en activos de Renta Fija pública o privada admitidos a negociación en mercados organizados de la OCDE. Operativa en instrumentos derivados El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados durante el periodo, como inversión para gestionar de un modo más eficaz el riesgo de tipo de interés. Una información más detallada sobre la política de inversión se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR Ahorro Corporación 1/8

2 2.Datos Económicos 2.1b) Datos Generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco. Nº de participaciones Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) Inversión Mínima (EUR) Período actual Período anterior , , Fecha Período del informe Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) , , , ,49 Valor liquidativo fin del período EUR 11, , , ,8839 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio Comisión de gestión Comisión de depositario % efectivamente cobrado Base de Periodo Acumulada cálculo 0,29 0,29 Patrimonio 0,01 0,01 Patrimonio Sistema de imputación Índice de rotación de la cartera Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) Período actual Período anterior ,12 0,95 2,12 4,60 0,21 0,18 0,21 0,58 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. 2.2 Comportamiento A) Individual. (EUR) Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco. Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado 2010 Último trim (0) Trimestral Trim-1 Trim-2 Trim-3 Anual Rentabilidad 0,77 0,77-0,16 2,37-3,20-1,99-0,94 1,77 1,53 * El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. Ahorro Corporación 2/8

3 (continuación) Rentabilidades extremas (i) Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%) Trimestre actual Último año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha -0, , , , , , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del perido solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a la rentabilidad máxima y mínima entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad del cálculo del valor liquidativo es DIARIA. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad (ii) de: Acumulado 2010 Último trim (0) Trimestral Trim-1 Trim-2 Trim-3 Anual Valor Liquidativo 2,84 2,84 2,35 2,57 3,80 3,12 2,39 1,24 1,04 Ibex-35 23,20 23,20 19,84 19,21 25,16 25,21 39,78 16,27 10,09 Letra Tesoro 1 año 2,02 2,02 1,67 2,53 1,94 2,21 1,41 0,77 0,81 Indice de Referencia(*) ,77 37,77 40,38 35,60 36,26 57,61 38,02 14,16 17,92 VaR histórico 2,26 2,26 2,47 2,68 2,42 2,47 1,61 0,60 0,70 (ii) Volatilidad: Indica el reisgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad del índice de referencia si existe en folleto o de la Letra del Tesoro a 1 año en su defecto. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes, si se repitiese el comportamiento histórico de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. (*)TIPO INTERES GENERICO BONOS ESTADO ESPAÑOL A 3 AÑOS Gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado 2010 Último trim (0) Trimestral Trim-1 Trim-2 Trim-3 Ratio total de gastos(iv) 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 1,30 1,29 (iv) Inlcuye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario,, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestíon corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo Anual Ahorro Corporación 3/8

4 (continuación) B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Monetario Renta Fija Euro Vocación inversora Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional IIC de gestión Pasiva Garantizado de Rendimiento Fija Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global Total fondos Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de Participes* Rentabilidad trimestral media** , , , , , , , , , , , , , ,34 *Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo. Ahorro Corporación 4/8

5 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importe en miles de EUR) Fin período actual Distribución del patrimonio Importe % sobre patrimonio (+)INVERSIONES FINANCIERAS * Cartera interior * Cartera exterior * Intereses de la cartera de inversión *Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+)LIQUIDEZ (TESORERÍA) (+/-)RESTO TOTAL PATRIMONIO Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial Fin período anterior Importe % sobre patrimonio ,12 98, ,94 97, ,73 97, ,80 97,16 55,38 0,30 117,14 0,61 396,79 2,17 448,25 2,35-35,19-0,19-25,78-0, , ,41 10 PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos ± Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos ± Resultados en renta fija (realizadas o no) ± Resultados en renta variable (realizadas o no) ± Resultados en depósitos (realizadas o no) ± Resultados en derivados (realizadas o no) ± Resultados en IIC (realizadas o no) ± Otros resultados ± Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Gastos por servicio exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Variación del período actual % sobre patrimonio medio Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior , , ,41-5,07-6,10-5,07-20,98 0,77-0,19 0,77-504,11 1,09 0,14 1,09 603,42 0,38 0,36 0,38 1,49 0,79-0,07 0,79-999,99-139,17-0,08-0,15-0,08-47,90-0,32-0,33-0,32-5,13-0,29-0,30-0,29-7,03-0,01-0,01-0,01-7,03-0,01-0,01-0,01-5,13-0,01-0,01-0,01 112, , , ,72 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre según sea el caso. Ahorro Corporación 5/8

6 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Descipción de la inversión y emisor Divisa Periodo actual Valor de mercado % Periodo anterior Valor de mercado ES0L LETRA L.T./EUROS EUR 3.942,48 21,61 ES OBLIGACION O.EST/SG-E EUR 3.034,07 15,93 ES OBLIGACION O.EST/SG-E EUR 1.203,65 6, ,40 8,02 ES OBLIGACION O.EST/SG-E EUR 234,30 1,28 ES OBLIGACION O.EST/SG-E EUR 5.441,19 28,57 ES I8 OBLIGACION O.EST/SG-E EUR 2.056,77 11,27 ES L4 BONO B.E.SEG/EU EUR 4.228,52 23,18 Total Deuda Pública Cotizada más de 1 año ,74 63, ,67 52,52 ES0L LETRA L.T./EUROS EUR 1.983,85 10,41 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 1.983,85 10,41 ES BONO CIBEL.III EUR 1.117,11 6, ,92 5,85 ES BONO FT.BANCAJ EUR 589,04 3,09 ES DEUDA BANCAJA EUR 753,26 4,13 652,22 3,42 ES DEUDA MAD,RMBS I EUR 578,76 3,17 622,16 3,27 ES OBLIGACION GC SABAD EUR 182,87 1,00 209,98 1,10 ES OBLIGACION RURALPYME EUR 663,62 3,64 739,19 3,88 ES BONO TDA EUR 748,43 4,10 750,48 3,94 ES DEUDA BBVA RMBS EUR 504,57 2,77 553,25 2,90 Total Renta Fija Cotizada más de 1 año 4.548,64 24, ,27 27,45 ES BONO FT.BANCAJ EUR 496,47 2,72 Total Renta Fija Cotizada menos de 1 año 496,47 2,72 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA ,86 91, ,81 90,38 ES OBLIGACION OBLIG.REPO EUR 789,99 4,15 ES J8 OBLIGACION OBLIG.REPO EUR 1.119,99 6,14 TOTAL ADQUISICION TEMPORAL DE ACTIVOS 1.119,99 6,14 789,99 4,15 TOTAL RENTA FIJA ,86 97, ,80 94,53 ES DEPOSITO 2043 CAJA MURCIA EUR 50 2,62 TOTAL DEPOSITOS 50 2,62 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR ,86 97, ,80 97,15 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ,86 97, ,80 97,15 Notas:El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total % Ahorro Corporación 6/8

7 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión ES O.EST/SG-E OB.E/1-98 6,00% Ventas al contado 1.207,04 Inversión ES O.EST/SG-E OB.E/1-01 5,75% Ventas al contado 241,42 Inversión Total subyacente renta fija 1.448,47 TOTAL OBLIGACIONES 1.448,47 4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes SI NO 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No Aplicable 6. Operaciones Vinculadas a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d.se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Otras informaciones u operaciones vinculadas SI NO Ahorro Corporación 7/8

8 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones D )Importe compras ; % s/patrim 4,92; Importe ventas ,39; % s/patrim 4,92 F )Importe compras ,60; % s/patrim 94,60; Importe ventas ,65; % s/patrim 114,80 G )Importe gastos 1.92; % s/patrim 0,01 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV Dada la situación actual de los mercados, el fondo cuenta en su activo con valores de renta fija con problemas de liquidez que en conjunto superan el 10% de su patrimonio. Dos son los riesgos que se derivan de dicha situación: (i) la dificultad en la valoración de dichos instrumentos y (ii) la posible dificultad, en determinados contextos de mercado, de venderlos a precios de valoración ante hipotéticas peticiones importantes de reembolsos. A este respecto, manifestamos que la Sociedad Gestora está utilizando métodos de valoración para valorar dichos activos de renta fija. Dichos métodos de valoración son consistentes tanto con la situación de los mercados como con la situación del propio fondo y además han sido establecidos contando con la colaboración de un experto externo en dicha materia. Asimismo, debe tenerse en cuenta que se han establecido mecanismos mediante los cuales sería factible la venta gradual de los valores con dificultades de liquidez con el fin de poder atender un volumen habitual de reembolsos. 9. Anexo explicativo del infome periódico La "crisis griega", con las dudas acerca de la capacidad de pago de las deudas, ha conllevado un repunte significativo de las primas de riesgo tanto en Grecia, como en otros países "periféricos" europeos, como España, Italia, Portugal e Irlanda. El propio euro ha sido cuestionado, dejándose alrededor del 5% de su valor frente a divisas como el dólar, el yen o el franco suizo. Al tiempo, en un contexto de recuperación económica mundial, las principales Bolsas registraban ganancias, cercanas al 5% en el caso del S&P 500 o del Nikkei, y del 3% en el del Dax alemán; por el contrario, el Ibex 35 experimentaba pérdidas de casi un 9%, al incrementarse la prima de "riesgo país" española dentro de un escenario de fuerte deterioro de las cuentas públicas. Tanto BCE como FED mantienen los tipos de interés en mínimos históricos, a la espera de una mayor solidez en la salida de la crisis En el periodo, el fondo acumula una rentabilidad del 0.08% frente al 0,40% de su índice de referencia. La rentabilidad obtenida por el fondo es neta de gastos soportados por el mismo. El patrimonio del fondo ha mostrado un peor comportamiento que la rentabilidad del mismo, comportándose de manera similar a otros fondos de su misma categoría. Este periodo se optó por mantener la duración por debajo de su índice de referencia. Dado el contexto económico-financiero descrito, el fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados como inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera de renta fija. El grado de apalancamiento medio del fondo durante el periodo ha sido del 0.51%, mientras que el grado de cobertura ha sido del 99%. La volatilidad del fondo en el periodo ha sido del 2.84%, frente a un 2,02% de su índice de referencia. Para los próximos meses, esperamos que el mercado sea capaz de consolidar las ganancias obtenidas. En la medida en que los datos de actividad real empiecen a reflejar cierta mejora, confirmando los repuntes que están experimentando los índices de confianza, deberíamos a asistir a nuevos repuntes en las curvas de tipos y reducciones en los diferenciales de crédito. Ahorro Corporación 8/8

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MURMENDI, SICAV, S.A.

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ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI

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