A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014

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1 Nº RegistroCNMV: 1566 A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo Gestora: GRUPO AHORRO CORPORACION GrupoDepositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: ;Ba3 MOODY'S;BBB- FITCH Fondo por compartimentos: (No) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección: Paseo de la Castellana, MADRID, Telf Correo electrónico: Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN DEL FONDO Fecha Registro: Política de inversión y divisa de denominación Categoria Vocación inversora: Renta Fija Euro Perfil de Riesgo: 2, de una escala del 1 al 7 Los inversores pueden consultar el informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones, y el informe simplificado, así como el folleto del fondo o sociedad en el que esta institución invierte principalmente en los Registros de la CNMV y por medios telemáticos en Descripción general El fondo ha invertido su cartera en activos de Renta Fija pública o privada admitidos a negociación en mercados organizados de la OCDE. Operativa en instrumentos derivados El Fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados para Inversion. La metodología aplicada para la medición de la exposición total al riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros derivados es la del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR 2. Datos económicos 2.1.a) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco. Clase Número de participaciones Período actual Período anterior Período actual Número de participes Período anterior A.C.CORTO PLZ R. A.C.CORTO P.INST , , , , Ahorro Corporación 1/10

2 (continuación) Clase Divisa Beneficios brutos distribuidos por participación Período actual Período anterior Inversión mínima A.C.CORTO PLZ R. A.C.CORTO P.INST EUR EUR 0,00 0,00 500,00 0,00 0, ,00 (en miles) Clase Divisa A final de período Diciembre 2013 Diciembre 2012 Diciembre 2011 A.C.CORTO PLZ R. EUR 5.167, , , ,97 A.C.CORTO P.INST EUR 7.433,86 Valor liquidativo de la participación Clase Divisa A final de período Diciembre 2013 Diciembre 2012 Diciembre 2011 A.C.CORTO PLZ R. EUR 6,8430 6,8203 6,6470 6,3894 A.C.CORTO P.INST EUR 6,8575 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio Comisión de gestión Clase Período % efectivamente cobrado Acumulada s/patrimonio s/resultados Total s/ patrimonio s/resultados Total Base de cálculo Sistema de imputación A.C.CORTO PLZ R. 0,18 0,00 0,18 0,41 0,00 0,41 A.C.CORTO P.INST 0,09 0,00 0,09 0,20 0,00 0,20 Comisión de depositario Clase % efectivamente cobrado Período Acumulada Base de cálculo A.C.CORTO PLZ R. 0,03 A.C.CORTO P.INST 0,02 Índice de rotación de la cartera Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) Período actual Período anterior ,19 0,00 0,00 0,15 0,22 0,67 0,36 0,03 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. Ahorro Corporación 2/10

3 2.2 Comportamiento A) Individual. Ahorro Corporación Corto Plazo R (EUR) Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco. Rentabilidad (% sin anualizar) Rentabilidad IIC 0,11 0, * El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. Rentabilidades extremas (i) Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%) Trimestre actual año s 3 años % Fecha % Fecha % Fecha -0, , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del perido solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a la rentabilidad máxima y mínima entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad del cálculo del valor liquidativo es DIARIA. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad (ii) de: Valor Liquidativo 0,20 0,10 Ibex-35 15,97 13,40 Letra Tesoro 1 año 0,30 0,39 Indice de Referencia(*) 0,00 0,00 VaR histórico 0,11 0,11 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes, si se repitiese el comportamiento histórico de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. (*)EURIBOR 3 MESES - CALCULO DIARIO Ratio de Gastos (% s/ patrimonio medio) ,49 0,20 0,21 0,10 0,19 0,87 1, Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Ahorro Corporación 3/10

4 (continuación) A) Individual. Ahorro Corporación Corto Plazo Institucional, F.I. (EUR) Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco. Rentabilidad (% sin anualizar) Rentabilidad IIC 0,20 0, * El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. Rentabilidades extremas (i) Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%) Trimestre actual año s 3 años % Fecha % Fecha % Fecha -0, , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del perido solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a la rentabilidad máxima y mínima entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad del cálculo del valor liquidativo es DIARIA. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad (ii) de: Valor Liquidativo 0,19 0,10 Ibex-35 15,97 13,40 Letra Tesoro 1 año 0,30 0,39 Indice de Referencia(*) 0,00 0,00 Ahorro Corporación 4/10

5 (continuación) Medidas de riesgo (%) Volatilidad (ii) de: VaR histórico 0,10 0,01 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes, si se repitiese el comportamiento histórico de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. (*)EURIBOR 3 MESES - CALCULO DIARIO Ratio de Gastos (% s/ patrimonio medio) ,27 0,10 0,11 0,07 Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Ahorro Corporación 5/10

6 B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Monetario Renta Fija Euro Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional IIC de gestión Pasiva Garantizado de Rendimiento Fija Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global Total fondos gestionado* (miles de euros) Nº de Participes* Rentabilidad trimestral media** , , , , , , , , , , , , , , , ,32 *Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo. 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importe en miles de EUR) Fin período actual Distribución del patrimonio Importe % sobre patrimonio (+)INVERSIONES FINANCIERAS * Cartera interior * Cartera exterior * Intereses de la cartera de inversión *Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+)LIQUIDEZ (TESORERÍA) (+/-)RESTO TOTAL PATRIMONIO Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización. Fin período anterior Importe % sobre patrimonio ,77 91, ,57 94, ,91 74, ,38 84, ,72 17, ,64 9,79 91,12 0,72 39,54 0, ,21 7,95 605,34 5,21 7,87 0,06-1,23-0, ,86 100, ,68 100,00 Ahorro Corporación 6/10

7 2.4 Estado de variación patrimonial PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos ± Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos ± Resultados en renta fija (realizadas o no) ± Resultados en renta variable (realizadas o no) ± Resultados en depósitos (realizadas o no) ± Resultados en derivados (realizadas o no) ± Resultados en IIC (realizadas o no) ± Otros resultados ± Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Gastos por servicio exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Variación del período actual % sobre patrimonio medio Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior , , ,09 8,41 17,62 76,43-45,62 0,16 0,29 0,48-35,68 0,28 0,43 0,79-23,62 0,34 0,34 0,77 15,76-0,03 0,03 0,00-212,63 0,01 0,05 0,06-69,90-0,07-0,01-0,09 999,99 0,02 0,02 0,04 11,94 0,01 0,00 0,01 999,99-0,13-0,14-0,33 10,70-0,12-0,11-0,27 20,99-0,02-0,02-0,05 16,97 0,01-0,01-0,01-218,01 0,00 0,00 0,00-3,52 0,01 0,00 0,02 261,69 0,01 0,00 0,02 261, , , ,86 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre según sea el caso. 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Descipción de la inversión y emisor Divisa Periodo actual Valor de mercado % Periodo anterior Valor de mercado ES F7 PAGARE JUNTA AND EUR 296,96 2,36 296,88 2,56 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 296,96 2,36 296,88 2,56 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 296,96 2,36 296,88 2,56 TOTAL RENTA FIJA 296,96 2,36 296,88 2,56 ES PARTICIPACION AC.FONDEPO EUR 974,72 7,73 572,07 4,93 TOTAL IIC 974,72 7,73 572,07 4,93 DEPOSITO 2103 UNICAJA BANCO S.A.U EUR 425,70 3,38 425,51 3,67 DEPOSITO 2038 BANKIA SA EUR 0,00 0,00 425,00 3,66 DEPOSITO 2038 BANKIA SA EUR 0,00 0,00 425,00 3,66 DEPOSITO 2038 BANKIA SA EUR 0,00 0,00 425,00 3,66 DEPOSITO 2048 LIBERBANK, S.A EUR 425,54 3,38 425,43 3,67 DEPOSITO 2048 LIBERBANK, S.A EUR 425,57 3,38 425,45 3,67 DEPOSITO 2048 LIBERBANK, S.A EUR 425,60 3,38 425,46 3,67 DEPOSITO 2103 UNICAJA BANCO S.A.U EUR 425,63 3,38 425,48 3,67 % Ahorro Corporación 7/10

8 Descipción de la inversión y emisor (continúa...) Divisa Periodo actual Valor de mercado % Periodo anterior Valor de mercado DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A EUR 425,65 3,38 425,49 3,67 DEPOSITO 2103 UNICAJA BANCO S.A.U EUR 425,67 3,38 425,50 3,67 DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A EUR 425,68 3,38 425,51 3,67 DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A EUR 425,71 3,38 425,51 3,67 DEPOSITO 0081 B.DE SABADELL, S.A EUR 425,00 3,37 425,00 3,66 DEPOSITO 0081 B.DE SABADELL, S.A EUR 425,00 3,37 425,00 3,66 DEPOSITO 0081 B.DE SABADELL, S.A EUR 425,00 3,37 425,00 3,66 DEPOSITO 0130 B. CAIA GERAL, S.A EUR 300,01 2,38 300,00 2,59 DEPOSITO 0130 B. CAIA GERAL, S.A EUR 300,03 2,38 300,01 2,59 DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S EUR 390,01 3,09 390,00 3,36 DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S EUR 390,01 3,09 390,00 3,36 DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S EUR 390,01 3,09 390,00 3,36 DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S EUR 400,01 3,17 400,00 3,45 DEPOSITO 2038 BANKIA SA EUR 400,00 3,17 0,00 0,00 DEPOSITO 0234 BANCO CAMINOS, S.A EUR 400,02 3,17 400,01 3,45 TOTAL DEPOSITOS 8.075,91 64, ,42 77,15 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 9.347,61 74, ,38 84,64 S BONO PGAL TECOM EUR 211,00 1,67 0,00 0,00 S BONO FIAT F.&T EUR 214,84 1,70 213,75 1,84 PTCG25OM0029 BONO CAIA G.D EUR 210,06 1,67 0,00 0,00 S BONO BPE FINAN EUR 307,75 2,44 308,11 2,66 US87938WAB90 OBLIGACION TELEF.EMIS EUR 107,74 0,86 0,00 0,00 S BONO BANCO POPO EUR 269,36 2,14 269,09 2,32 Total Renta Fija Cotizada más de 1 año 1.320,78 10,48 790,96 6,82 S BONO ACCIONA EUR 149,67 1,19 0,00 0,00 S BONO ACCIONA EUR 97,99 0,78 0,00 0,00 S BONO ACS EUR 195,81 1,55 195,78 1,69 S BONO OBRASCON H EUR 196,94 1,56 0,00 0,00 PTBLMOM0019 BONO B.ESPIR.ST EUR 191,87 1,52 148,96 1,28 Total Renta Fija Cotizada menos de 1 año 832,30 6,60 344,75 2,97 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA ET 2.153,08 17, ,71 9,79 TOTAL RENTA FIJA ET 2.153,08 17, ,71 9,79 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR 2.153,08 17, ,71 9,79 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ,70 91, ,09 94,43 Notas:El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00 de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total % 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Ahorro Corporación 8/10

9 Instrumento Importe nominal Objetivo de la inversión comprometido US87938WAB90 FORWARD RF TELEF.EMIS E/ ,421% FISICA Compras al contado 139,64 Inversión DE FUTURO EU/F.ESCH FGBSZ4 EUR FISICA Futuros vendidos 999,27 Inversión Total subyacente renta fija 1.138,91 C/USD V/EUR FORWARD DIVISA C/ USD FISICA Otras compras plazo 142,20 Inversión Total subyacente tipo de cambio 142,20 TOTAL OBLIGACIONES 1.281,11 4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes SI NO 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No Aplicable 6. Operaciones Vinculadas a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d.se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Otras informaciones u operaciones vinculadas SI NO Ahorro Corporación 9/10

10 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones A )Importe ,04; % s/patrim 20,57 F )Importe compras ,88; % s/patrim 29,01; Importe ventas ,07; % s/patrim 22,30 G )Importe gastos 25,00; % s/patrim 0,00 H2)Ops. cuya contrapartida ha sido entidad consejera o perteneciente a su grupo:; Importe compras ,00; % s/patrim 9,32 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No Aplicable 9. Anexo explicativo del infome periódico Los numerosos problemas del trimestre (conflictos bélicos en Ucrania y Gaza, lucha contra el EI, impago de Argentina,, liquidación del BES, etc.) repercuten claramente en la Eurozona, que bordea nuevamente la recesión. Por ello, el BCE ha bajado tipos (un 0,10%), al tiempo que anuncia programas de expansión de su balance, con la intención de reactivar el crédito y depreciar la divisa, para luchar contra las bajas expectativas de inflación. La divisa ha respondido, dejándose un 7,7% de su valor frente al dólar, hasta los 1,263 $/euro. Las bolsas europeas cierran con moderadas pérdidas (-0,9% el Ibex 35, -0,1% el Eurostoxx 50), mientras que las americanas suben levemente (+0,6% el S&P 500). El bono alemán a diez años marca mínimo histórico en rentabilidad, cerrando en el 0,95%, con el bono español en el 2,14%, situándose la prima de riesgo en 119 p.b., con caída de 22 p.b. en el trimestre. Ante los niveles tan deprimidos a los que está cotizando las referencias del tesoro español, la gestión ha ido encaminada a buscar otras fuentes de rentabilidad. Se han incorporado a la cartera tanto pagarés como bonos de emisores europeos con negocios suficientemente internacionalizados, diversificando tanto por emisor como por emisión. El patrimonio del Fondo está invertido en otras IIC s en un 7,58%, siendo las gestoras en cuyas IIC se ha invertido un porcentaje significativo del patrimonio AC Gestión. El Fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados para inversión. El grado de cobertura medio durante el periodo ha sido del 99%.El nivel medio de apalancamiento durante el periodo ha sido del 2,78%. El Fondo acumula una rentabilidad en el periodo (clase a y b) 0,11 y 0,20% respectivamente, frente a la de su índice de referencia que es del 0,04%. incremento del patrimonio en el periodo en mayor proporción que la rentabilidad del fondo. El Fondo soporta los gastos habituales de la operativa bancaria y de los mercados de valores, que reducen la rentabilidad para el partícipe, la cual se presenta neta de los mismos La rentabilidad generada es superior a la del resto de fondos de su categoría. La volatilidad del Fondo en el periodo ha sido del 0,2%, frente a la de su índice de referencia que es del 0%. De cara a finales de año las señales de desaceleración de ciclo y la reacción de los diferentes Bancos Centrales en términos de política monetaria, serán los dos principales factores determinantes de la evolución en los mercados financieros. En cuanto al fondo, con las rentabilidades de los emisores soberanos en mínimos históricos, la gestión seguirá dirigida a incorporar activos que maximicen el binomio rentabilidad riesgo. Ahorro Corporación 10/10

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AEGON INVERSION MV, FI

AEGON INVERSION MV, FI AEGON INVERSION MV, FI Nº Registro CNMV: 445 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. Auditor: PriceWaterhouseCoopers

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ARCO PATRIMONIO, SICAV Nº Registro CNMV: 1824 Informe SEMESTRAL del 1er semestre de 2015

ARCO PATRIMONIO, SICAV Nº Registro CNMV: 1824 Informe SEMESTRAL del 1er semestre de 2015 Gestora GESTIFONSA SGIIC Depositario SANTANDER INVESMENT S.A. Grupo Gestora Grupo Banco Caminos Grupo Depositario Grupo Banco Santander Auditor FAY & CO AUDITORES Y CONSULTORES, S.L. Rating depositario

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GF LYNCE FI. Nº Registro CNMV: 04470

GF LYNCE FI. Nº Registro CNMV: 04470 Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. GF LYNCE FI Nº Registro

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Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario:

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EUROAGENTES UNIVERSAL, FI

EUROAGENTES UNIVERSAL, FI EUROAGENTES UNIVERSAL, FI Nº Registro CNMV: 1548 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA Auditor:

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ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.

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DINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2015

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RYS 2009 SICAV. Nº Registro CNMV: 3794. Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+

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INVERSIONS AGO, SICAV, S.A.

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