Distribución de Energía Eléctrica Balance General al 30 de Junio de 2017 (Expresado en miles de bolivianos)

Transcripción

1 Distribución de Energía Eléctrica Balance General al 30 de Junio de 2017 EEO ELF ELP Disponibilidades 10,441 23, , Inversiones a Corto Plazo 1, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 76, , , Inventarios 6,119 58,653 75, Gastos Pagados por Adelantado 7,041 33,678 6, Otros Activos Corto Plazo ,690 1,758 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 100, , , Inversiones a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 18, Activo Fijo Neto 182,364 1,128,791 1,493, Activos Intangibles 661 4, Cargos Diferidos 1, Otros Activos Largo Plazo Gastos pagados por adelantado 1,202 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 183,168 1,154,257 1,495,956 TOTAL ACTIVO 283,668 1,459,803 1,944,952 TOTAL ACTIVO 283,668 1,459,803 1,944, Deudas Comerciales a Corto Plazo 53,151 59, , Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo 53,957 19,335 1, Deudas por Emisión de Valores Corto Plazo 24,366 4, Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Corto Plaz 5,126 24, Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 22, , , Ingresos Percibidos por Adelantado a Corto Plazo Anticipos Recibidos Otros Pasivos a Corto Plazo 59,500 TOTAL PASIVO CORRIENTE 135, , , Deudas Comerciales a Largo Plazo 15, Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo 123, , Deudas por Emisión de Valores a Largo Plazo 350, Previsiones 8,293 64,424 32, Otros Pasivos a Largo Plazo 11,524 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8, , ,823 TOTAL PASIVO 143, ,245 1,062, Capital Pagado 22, , , Aportes no Capitalizados 7, Ajuste Global del Patrimonio 120, Reserva para Revalorización de Activos Fijos 8, Reservas 10, , , Ajuste por Inflación de Capital 41, , , Ajuste por Inflación de Reservas Patrimoniales 4, ,575 42, Resultados Acumulados 54,226 85, , Resultados de la Gestión 5,249 33,128 33,642 TOTAL PATRIMONIO 139, , ,524 TOTAL PATRIMONIO 139, , ,524 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 283,668 1,459,803 1,944,952 1

2 Generación de Energía Eléctrica Balance General al 30 de Junio de 2017 BPC COR GUA GYE VAH Disponibilidades 39, , ,208 4, , Inversiones a Corto Plazo 2 4,132 7, , Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 48, , ,238 24, , Anticipo a Proveedores 112, Inventarios 14,103 8, ,120 4,656 20, Gastos Pagados por Adelantado 21, , , Otros Activos Corto Plazo 143, ,642 48,697 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 267, , ,232 41, , Inversiones a Largo Plazo , Inversiones en Empresas Relacionadas y/o Vinculadas 38,497 40, Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 88,740 6, Activo Fijo Neto 2,836,783 1,476,123 1,874, ,737 1,618, Activos Intangibles 1, Cargos Diferidos 175,970 7, Otros Activos Largo Plazo , ,236 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,925,743 2,217,334 2,050, ,331 1,878,190 TOTAL ACTIVO 3,192,987 2,664,388 2,623, ,774 2,482,247 TOTAL ACTIVO 3,192,987 2,664,388 2,623, ,774 2,482, Deudas Comerciales a Corto Plazo 13,630 5, ,788 1,673 27, Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo 13,268 7, ,293 11, Deudas por Emisión de Valores Corto Plazo 73,470 13, Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 25,679 12,032 13,120 1,993 25, Anticipos Recibidos Otros Pasivos a Corto Plazo 23,406 TOTAL PASIVO CORRIENTE 126,047 24, ,607 28,417 52, Deudas Comerciales a Largo Plazo 5, Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo 52, , ,857 8, Deudas por Emisión de Valores a Largo Plazo 448, , Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Largo Plaz Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo 1, Previsiones 15,684 7,091 7,327 5, Otros Pasivos a Largo Plazo 49, ,690 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 565, , , ,190 5,158 TOTAL PASIVO 691, , , ,607 57, Capital Pagado 438, , ,828 78,891 1,526, Aportes no Capitalizados 115, , , , Ajuste Global del Patrimonio 261, Reserva para Revalorización de Activos Fijos 667, Reservas 61,111 39,616 1,432 17, Ajuste por Inflación de Capital 470, , , , Ajuste por Inflación de Reservas Patrimoniales 313, , , Resultados Acumulados 815,283 31, ,507 18, Resultados de la Gestión -7,348 22,772 13,507 1,809 29,610 TOTAL PATRIMONIO 2,501,267 2,337,882 1,841,379 83,167 2,424,522 TOTAL PATRIMONIO 2,501,267 2,337,882 1,841,379 83,167 2,424,522 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,192,987 2,664,388 2,623, ,774 2,482,247 2

3 Transmisión de Energía Eléctrica Balance General al 30 de Junio de 2017 TDE Disponibilidades 106, Inversiones a Corto Plazo Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 309, Anticipo a Proveedores 14, Inventarios Gastos Pagados por Adelantado 15, Otros Activos Corto Plazo 11,827 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 459, Inversiones a Largo Plazo 26, Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Activo Fijo Neto 2,870, Activos Intangibles 2, Cargos Diferidos 1, Otros Activos Largo Plazo 427 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,901,793 TOTAL ACTIVO 3,360,854 TOTAL ACTIVO 3,360, Deudas Comerciales a Corto Plazo 91, Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo 41, Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 46, Anticipos Recibidos 75,726 TOTAL PASIVO CORRIENTE 254, Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo 384, Previsiones 21,442 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 406,177 TOTAL PASIVO 660, Capital Pagado 1,150, Aportes no Capitalizados Reservas 147, Ajuste por Inflación de Capital 693, Ajuste por Inflación de Reservas Patrimoniales 38, Resultados Acumulados 572, Resultados de la Gestión 97,441 TOTAL PATRIMONIO 2,700,599 TOTAL PATRIMONIO 2,700,599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,360,854 3

4 Distribución de Energía Eléctrica Estado de Resultados al 30 de Junio de 2017 EEO ELF ELP INGRESOS OPERACIONALES 125, , , COSTOS -79, , ,936 RESULTADO FINACIERO BRUTO 46,269 55, , Gastos de Comercialización -3, , Gastos Administrativos -37,346-23, ,384 EGRESOS OPERACIONALES -40,521-23, ,855 RESULTADO OPERATIVO 5,749 32,492 31, Otros Ingresos 147 4, Rendimiento por Inversiones INGRESOS NO OPERACIONALES 147 4, Cargos por Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inf 742 2,183 11, Otros Egresos -3, Ajuste por inflación y tenencia de bienes EGRESOS NO OPERACIONALES 742-1,237 10,455 RESULTADO NO OPERACIONAL 889 3,712 11,145 RESULTADO NETO DESPUES DE OPERACIONES 6,638 36,204 42, Ingresos de Gestiones Anteriores 34 7, Gastos de Gestiones Anteriores RESULTADO DE GESTIONES ANTERIORES ,820 RESULTADO DE GESTIONES ANTERIORES ,820 RESULTADO DE GESTIONES ANTERIORES ,820 RESULTADO NETO DESPUES DE AJUSTE DE GESTIONES ANTERIORES 6,434 36,192 49, Ingresos Extraordinarios Gastos Extraordinarios RESULTADO EXTRAORDINARIO RESULTADO EXTRAORDINARIO RESULTADO EXTRAORDINARIO RESULTADO EXTRAORDINARIO RESULTADO DE OPERACION NETO 6,434 36,192 49, Gastos Financieros -1,185-3,064-15,942 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5,249 33,128 33, Impuesto a las Utilidades de las Empresas IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS UTILIDAD NETA DE LA GESTION 5,249 33,128 33,642

5 Generación de Energía Eléctrica Estado de Resultados al 30 de Junio de 2017 BPC COR GUA GYE VAH INGRESOS OPERACIONALES 163, , ,697 25, , COSTOS -106,922-55, ,609-5, ,239 RESULTADO FINACIERO BRUTO 56,080 48,603 25,089 19,880 50, Gastos de Comercialización -9,690-12, Gastos Administrativos -22,904-16,089-13,500-1,378-10,241 EGRESOS OPERACIONALES -22,904-25,780-13,500-13,510-10,241 RESULTADO OPERATIVO 33,176 22,823 11,589 6,370 39, Otros Ingresos 3,115 9, , Rendimiento por Inversiones INGRESOS NO OPERACIONALES 3, , , Cargos por Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inf -1, Otros Egresos -16,358-3, , Ajuste por inflación y tenencia de bienes -13, , EGRESOS NO OPERACIONALES -29, , ,133 RESULTADO NO OPERACIONAL -26, , ,301 RESULTADO NETO DESPUES DE OPERACIONES 6,358 23,711 24,822 6,617 29, Ingresos de Gestiones Anteriores Gastos de Gestiones Anteriores -187 RESULTADO DE GESTIONES ANTERIORES RESULTADO DE GESTIONES ANTERIORES -45 RESULTADO DE GESTIONES ANTERIORES -45 RESULTADO NETO DESPUES DE AJUSTE DE GESTIONES ANTERIORES 6,358 23,665 24,822 6,617 29, Ingresos Extraordinarios Gastos Extraordinarios RESULTADO EXTRAORDINARIO RESULTADO EXTRAORDINARIO 733 RESULTADO EXTRAORDINARIO 733 RESULTADO EXTRAORDINARIO RESULTADO DE OPERACION NETO 6,358 23,665 24,822 7,350 29, Gastos Financieros ,315-5,541 GASTOS FINANCIEROS ,315-5,541 0 GASTOS FINANCIEROS ,315-5,541 GASTOS FINANCIEROS ,315-5,541 GASTOS FINANCIEROS ,315-5,541 0 GASTOS FINANCIEROS ,315-5,541 0 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 6,358 22,772 13,507 1,809 29, Impuesto a las Utilidades de las Empresas -13,706 IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS -13,706 IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS -13,706 UTILIDAD NETA DE LA GESTION -7,348 22,772 13,507 1,809 29,610

6 Transmisión de Energía Eléctrica Estado de Resultados al 30 de Junio de INGRESOS OPERACIONALES 295, COSTOS -89,892 RESULTADO FINACIERO BRUTO 205, Gastos de Comercialización Gastos Administrativos -78,540 EGRESOS OPERACIONALES -78,540 RESULTADO OPERATIVO 126, Otros Ingresos Rendimiento por Inversiones 437 INGRESOS NO OPERACIONALES Cargos por Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inf -6, Otros Egresos Ajuste por inflación y tenencia de bienes EGRESOS NO OPERACIONALES -6,898 RESULTADO NO OPERACIONAL -6,460 RESULTADO NETO DESPUES DE OPERACIONES 120, Ingresos de Gestiones Anteriores Gastos de Gestiones Anteriores -8 RESULTADO DE GESTIONES ANTERIORES -8 RESULTADO DE GESTIONES ANTERIORES -8 RESULTADO DE GESTIONES ANTERIORES -8 RESULTADO NETO DESPUES DE AJUSTE DE GESTIONES ANTERIORES 120, Ingresos Extraordinarios 2, Gastos Extraordinarios RESULTADO DE OPERACION NETO 122, Gastos Financieros -3,246 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 119, Impuesto a las Utilidades de las Empresas -22,300 UTILIDAD NETA DE LA GESTION 97,441 TDE