Hidráulica Santillana, S.A.

Transcripción

1 Hidráulica Santillana, SA

2 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 HIDRÁULICA SANTILLANA, SA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTIMADO A PREVISTO A * IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO * Ventas VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD TERMINADOS Y EN CURSO * APROVISIONAMIENTOS Consumo de mercaderías Consumo de materias primas y otras materias consumibles * OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN Ingresos accesorios y otros de gestión corriente Subvenciones de explot incorporadas al resultado del ejerc * GASTOS DE PERSONAL Sueldos y salarios Seguridad Social a cargo de la empresa Retribuciones lp mediante sistemas de aportación definida Otros gastos sociales * OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Servicios exteriores Tributos * AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO * Amortización inmovilizado intangible Amortización de inmovilizado material IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS * EXCESO DE PROVISIONES * * DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO Arrendamientos y cánones Reparaciones y conservación Servicios de profesionales independientes Transportes Primas de seguros Servicios bancarios y similares Publicidad propaganda y relaciones públicas Suministros Otros servicios Otros tributos Deterioros y pérdidas Resultado por enajenaciones y otras SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS

3 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 HIDRÁULICA SANTILLANA, SA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTIMADO A PREVISTO A A1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN * INGRESOS FINANCIEROS De valores negociables y otros instrumentos financieros * GASTOS FINANCIEROS Por deudas con terceros Otros gastos financieros A2 RESULTADO FINANCIERO A3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS * IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS A4 RDOS EJERC PROCED OPER CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS A5 RESULTADO DEL EJERCICIO

4 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 HIDRÁULICA SANTILLANA, SA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN * 1 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS * 2 AJUSTES DEL RESULTADO Amortización del Inmovilizado (+) Variación de provisiones (+/) Imputación de subvenciones () Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/) Resultados por bajas y enaj de instrum financieros (+/) Ingresos financieros () Gastos financieros (+) Otros ingresos y gastos (+/) * 3 CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE Existencias (+/) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/) Otros activos corrientes (+/) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/) Otros pasivos corrientes (+/) * 4 OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV DE EXPLOTACIÓN Pagos de intereses () Cobros de intereses (+) Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/) Otros Pagos (Cobros) (+/) B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 96 * 6 PAGOS POR INVERSIONES Inmovilizado intangible () Inmovilizado material () Inversiones inmobiliarias () Otros activos financieros () Otros activos () * 7 COBROS POR DESINVERSIONES Inmovilizado intangible (+) Inmovilizado material (+) Inversiones inmobiliarias (+) Otros activos financieros (+) Otros activos (+) 96 96

5 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 HIDRÁULICA SANTILLANA, SA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN * 9 COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO Emisión de instrumentos de patrimonio (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) * 1 COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO Emisión Deudas con entidades de crédito (+) Devolución y amortización Deudas con entidades de crédito () * 11 PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER OTROS INSTRUM PATRIM D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio Efectivo o equivalente al final del ejercicio

6 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 HIDRÁULICA SANTILLANA, SA BALANCE ESTIMADO A PREVISTO A * ACTIVO NO CORRIENTE Inmovilizado intangible Inmovilizado material Inversiones inmobiliarias Inversiones en empr grupo y asociadas a largo plazo Inversiones financieras a largo plazo Activos por impuesto diferido * ACTIVO CORRIENTE Existencias Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Clientes por ventas y prestación de servicios Clientes, empresas del grupo y asociadas Otros deudores Inversiones financieras a corto plazo Periodificaciones a corto plazo Efectivo y otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO * PATRIMONIO NETO Fondos Propios Capital escriturado / Fondo patrimonial Reservas Resultados de ejercicios anteriores Resultado del ejercicio Ajustes por cambio de valor Subvenciones, donaciones y legados recibidos * PASIVO NO CORRIENTE Provisiones a largo plazo Deudas a largo plazo Deudas con entidades de crédito Acreedores por arrendamiento financiero Otras deudas a largo plazo Deudas con empr del grupo y asociadas a largo plazo Pasivos por impuesto diferido Periodificaciones a largo plazo * PASIVO CORRIENTE Provisiones a corto plazo Deudas a corto plazo Deudas con entidades de crédito Otras deudas a corto plazo Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

7 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 HIDRÁULICA SANTILLANA, SA OBJETIVOS * OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO Continuar con el aprovechamiento energético, compatible con la rentabilidad económica, de las concesiones hidráulicas que actualmente explota Hidráulica Santillana Aprovechar sinergias de generación eléctrica dentro del grupo que permitan diversificar el negocio de generación * OBJETIVOS PARA 21 Continuar, en estrecha colaboración con el Canal de Isabel II, optimizando la explotación y mantenimiento de las siete minicentrales actualmente en funcionamiento Cooperación y coordinación con el Canal de Isabel II en la construcción de la minicentral de Valmayor y en la puesta en funcionamiento de la micentral de Pedrezuela Mantener la organización operativa para aprovechar los caudales turbinables, dentro de la programación del Canal de Isabel II, en la consideración de que el próximo año 21 sea, a efetos pluviométricos, un periodo medio estándar * CIFRA DE NEGOCIO: Euros % S/PREV 29: 16,15 % * PRODUCCIÓN: % S/PREV 29: % Unidad de medida: Gwh Cantidad año a 21: 75 * PUESTOS DE TRABAJO A CREAR: Plantilla a : Plantilla a : Plantilla a :

8 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 HIDRÁULICA SANTILLANA, SA PRESUPUESTO GASTOS * CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL * CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS * CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES * CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL * CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS * CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS * CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS * CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS * CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES * CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES * CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL * CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS * CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

9 Hispanagua, SA

10 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 HISPANAGUA, SA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTIMADO A PREVISTO A * IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO * Ventas Prestaciones de servicios VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD TERMINADOS Y EN CURSO * APROVISIONAMIENTOS Consumo de materias primas y otras materias consumibles Trabajos realizados por otras empresas * OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN Ingresos accesorios y otros de gestión corriente Subvenciones de explot incorporadas al resultado del ejerc * GASTOS DE PERSONAL Sueldos y salarios Seguridad Social a cargo de la empresa Retribuciones lp mediante sistemas de aportación definida Otros gastos sociales * OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Servicios exteriores Tributos Otros gastos de gestión corriente * AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO Amortización inmovilizado intangible Amortización de inmovilizado material * EXCESO DE PROVISIONES * * DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO Ingresos por servicios diversos Arrendamientos y cánones Reparaciones y conservación Servicios de profesionales independientes Transportes Primas de seguros Servicios bancarios y similares Publicidad propaganda y relaciones públicas Suministros Otros servicios Otros tributos Deterioros y pérdidas Resultado por enajenaciones y otras SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS

11 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 HISPANAGUA, SA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTIMADO A PREVISTO A A1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN * INGRESOS FINANCIEROS De valores negociables y otros instrumentos financieros * GASTOS FINANCIEROS Por deudas con terceros Otros gastos financieros A2 RESULTADO FINANCIERO A3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS * IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS A4 RDOS EJERC PROCED OPER CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS A5 RESULTADO DEL EJERCICIO

12 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 HISPANAGUA, SA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN * 1 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 3612 * 2 AJUSTES DEL RESULTADO Amortización del Inmovilizado (+) Variación de provisiones (+/) Imputación de subvenciones () Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/) Resultados por bajas y enaj de instrum financieros (+/) Ingresos financieros () Gastos financieros (+) Otros ingresos y gastos (+/) * 3 CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE Existencias (+/) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/) Otros activos corrientes (+/) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/) Otros pasivos corrientes (+/) * 4 OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV DE EXPLOTACIÓN Pagos de intereses () Cobros de intereses (+) Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/) Otros Pagos (Cobros) (+/) B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 14 * 6 PAGOS POR INVERSIONES Inmovilizado intangible () Inmovilizado material () Inversiones inmobiliarias () Otros activos financieros () Otros activos () * 7 COBROS POR DESINVERSIONES Inmovilizado intangible (+) Inmovilizado material (+) Inversiones inmobiliarias (+) Otros activos financieros (+) Otros activos (+) 15 15

13 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 HISPANAGUA, SA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN * 9 COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO Emisión de instrumentos de patrimonio (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 6974 * 1 COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO Emisión Deudas con entidades de crédito (+) Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) Devolución y amortización Deudas con entidades de crédito () Otras deudas () * 11 PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER OTROS INSTRUM PATRIM D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES 4252 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio Efectivo o equivalente al final del ejercicio

14 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 HISPANAGUA, SA BALANCE ESTIMADO A PREVISTO A * ACTIVO NO CORRIENTE Inmovilizado intangible Inmovilizado material Inversiones inmobiliarias Inversiones financieras a largo plazo Activos por impuesto diferido * ACTIVO CORRIENTE Existencias Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Clientes por ventas y prestación de servicios Clientes, empresas del grupo y asociadas Otros deudores Inversiones financieras a corto plazo Periodificaciones a corto plazo Efectivo y otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO * PATRIMONIO NETO Fondos Propios Capital escriturado / Fondo patrimonial Prima de emisión Reservas Resultados de ejercicios anteriores Resultado del ejercicio Ajustes por cambio de valor * PASIVO NO CORRIENTE Provisiones a largo plazo Deudas a largo plazo Deudas con entidades de crédito Acreedores por arrendamiento financiero Otras deudas a largo plazo Deudas con empr del grupo y asociadas a largo plazo Pasivos por impuesto diferido Periodificaciones a largo plazo * PASIVO CORRIENTE Provisiones a corto plazo Deudas a corto plazo Deudas con entidades de crédito Acreedores por arrendamiento financiero Otras deudas a corto plazo Deuda con empr del grupo y asociadas a corto plazo Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

15 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 HISPANAGUA, SA OBJETIVOS * OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO Sostener las actividades de explotación y servicios en estrecha colaboración con la matriz, Canal de Isabel II Intensificar la colaboración con nuestro cliente principal, Canal de Isabel II, en las diferentes líneas de negocio que componen nuestras áreas de actividad: Mantenimiento de redes de abastecimiento y saneamiento de agua Ejecución de acometidas e instalación de contadores en toda la Comunidad de Madrid Operación y mantenimiento en plantas de tratamiento de agua Asistencias técnicas * OBJETIVOS PARA 21 Continuar incrementando el nivel de actividad en servicios cualificados, manteniendo los gastos de estructura Mejora contínua en la calidad del servicio, combinada con un incremento en los ratios de productividad del personal propio * CIFRA DE NEGOCIO: Euros % S/PREV 29: 81 % * PRODUCCIÓN: Unidad de medida: Cantidad año a 21: % S/PREV 29: % * PUESTOS DE TRABAJO A CREAR: Plantilla a : Plantilla a : Plantilla a :

16 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 HISPANAGUA, SA MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 21 PROYECTO: NECESIDADES CORRIENTES DE EXPLOTACIÓN DEL NEGOCIO El proyecto está formado por las inversiones corrientes mínimas que se prevén necesarias para el normal funcionamiento del negocio: Utillaje Mobiliario Equipos para procesos informáticos Inversiones financieras (fianzas y créditos a LP al personal) 29 Distribución de la inversión por cuenta (214) UTILLAJE (216) MOBILIARIO (217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN (24,25) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

17 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 HISPANAGUA, SA PRESUPUESTO GASTOS * CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL * CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS * CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES * CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL * CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS * CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS * CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS * CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS * CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES * CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES * CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL * CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS * CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

18 Canal de Comunicaciones Unidas, SA

19 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, SA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTIMADO A PREVISTO A * IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO * Ventas Prestaciones de servicios VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD TERMINADOS Y EN CURSO * APROVISIONAMIENTOS Consumo de mercaderías Trabajos realizados por otras empresas * OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN Ingresos accesorios y otros de gestión corriente Subvenciones de explot incorporadas al resultado del ejerc * GASTOS DE PERSONAL Sueldos y salarios Seguridad Social a cargo de la empresa Otros gastos sociales * OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Servicios exteriores Tributos * AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO Amortización inmovilizado intangible Amortización de inmovilizado material * EXCESO DE PROVISIONES * * DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO Ingresos por arrendamientos Ingresos por servicios diversos Arrendamientos y cánones Reparaciones y conservación Servicios de profesionales independientes Transportes Primas de seguros Servicios bancarios y similares Publicidad propaganda y relaciones públicas Suministros Otros servicios Otros tributos Deterioros y pérdidas Resultado por enajenaciones y otras SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS

20 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, SA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTIMADO A PREVISTO A A1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN * INGRESOS FINANCIEROS De valores negociables y otros instrumentos financieros * GASTOS FINANCIEROS Por deudas con terceros Otros gastos financieros A2 RESULTADO FINANCIERO A3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS * IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS A4 RDOS EJERC PROCED OPER CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS A5 RESULTADO DEL EJERCICIO

21 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, SA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN * 1 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS * 2 AJUSTES DEL RESULTADO Amortización del Inmovilizado (+) Variación de provisiones (+/) Imputación de subvenciones () Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/) Resultados por bajas y enaj de instrum financieros (+/) Ingresos financieros () Gastos financieros (+) Otros ingresos y gastos (+/) * 3 CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE Existencias (+/) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/) Otros activos corrientes (+/) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/) Otros pasivos corrientes (+/) * 4 OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV DE EXPLOTACIÓN Pagos de intereses () Cobros de intereses (+) Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/) Otros Pagos (Cobros) (+/) B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 422 * 6 PAGOS POR INVERSIONES Inmovilizado intangible () Inmovilizado material () Inversiones inmobiliarias () Otros activos financieros () Otros activos () * 7 COBROS POR DESINVERSIONES Inmovilizado intangible (+) Inmovilizado material (+) Inversiones inmobiliarias (+) Otros activos financieros (+) Otros activos (+)

22 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, SA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN * 9 COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO Emisión de instrumentos de patrimonio (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) * 1 COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO Emisión Deudas con entidades de crédito (+) Devolución y amortización Deudas con entidades de crédito () * 11 PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER OTROS INSTRUM PATRIM D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES 6468 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio Efectivo o equivalente al final del ejercicio

23 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, SA BALANCE ESTIMADO A PREVISTO A * ACTIVO NO CORRIENTE Inmovilizado intangible Inmovilizado material Inversiones inmobiliarias Inversiones financieras a largo plazo * ACTIVO CORRIENTE Existencias Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Clientes por ventas y prestación de servicios Clientes, empresas del grupo y asociadas Otros deudores Inversiones financieras a corto plazo Periodificaciones a corto plazo Efectivo y otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO * PATRIMONIO NETO Fondos Propios Capital escriturado / Fondo patrimonial (Capital no exigido) Reservas Resultados de ejercicios anteriores Resultado del ejercicio Ajustes por cambio de valor * PASIVO NO CORRIENTE Provisiones a largo plazo Deudas a largo plazo Deudas con entidades de crédito Acreedores por arrendamiento financiero Otras deudas a largo plazo Deudas con empr del grupo y asociadas a largo plazo Pasivos por impuesto diferido Periodificaciones a largo plazo * PASIVO CORRIENTE Provisiones a corto plazo Deudas a corto plazo Deudas con entidades de crédito Otras deudas a corto plazo Deuda con empr del grupo y asociadas a corto plazo Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

24 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, SA OBJETIVOS * OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO Intensificar la colaboración con nuestro principal cliente, Canal de Isabel II, contribuyendo a la mejora de los procesos en las distintas áreas de colaboración de la empresa Ofrecer soluciones en el ámbito de las telecomunicaciones, sistemas de información y procesos industriales aplicadas a las actividades de nuestros clientes de forma innovadora, fiable y sostenible Continuar con las actividades de Ingeniería de Control, Automática y Software en el sector de Agua y Medio Ambiente para ser una empresa tecnológica de referencia Mantener la posición como operador de telecomunicaciones y servicios estrategicos para la Comunidad de Madrid * OBJETIVOS PARA 21 Colaborar en el depliegue de un Sistema de Radiotelefonía Móvil para los servicios de Emergencia, Seguridad y Rescate de la Comunidad de Madrid Implantar y mantener los Sistemas de Telecontrol Integral en los emplazamientos de Canal y continuar con el desarrollo de Sistemas de Automatización completa de plantas hidráulicas * CIFRA DE NEGOCIO: Euros % S/PREV 29: 4,36 % * PRODUCCIÓN: Unidad de medida: Cantidad año a 21: % S/PREV 29: % * PUESTOS DE TRABAJO A CREAR: Plantilla a : Plantilla a : Plantilla a :

25 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, SA MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 21 PROYECTO: PLAN DE NECESIDAD GENERAL Comprende la adquisición y reposición del material general, necesario para mantener la actividad productiva de la empresa 422 Distribución de la inversión por cuenta (26) APLICACIONES INFORMÁTICAS (214) UTILLAJE (215) OTRAS INSTALACIONES (216) MOBILIARIO (217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN

26 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, SA PRESUPUESTO GASTOS * CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL * CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS * CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES * CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL * CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS * CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS * CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS * CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS * CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES * CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES * CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL * CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS * CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

27 Mercado Puerta de Toledo, SA

28 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 MERCADO PUERTA DE TOLEDO, SA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTIMADO A PREVISTO A * IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO * Prestaciones de servicios VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD TERMINADOS Y EN CURSO * APROVISIONAMIENTOS * OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN Ingresos accesorios y otros de gestión corriente Subvenciones de explot incorporadas al resultado del ejerc * GASTOS DE PERSONAL Sueldos y salarios Seguridad Social a cargo de la empresa Otros gastos sociales * OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Servicios exteriores Tributos Pérd, deterioro y variación provisiones por op comerciales * AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO * Amortización inmovilizado intangible Amortización de inmovilizado material IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS * EXCESO DE PROVISIONES * * DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO Ingresos por servicios diversos Arrendamientos y cánones Reparaciones y conservación Servicios de profesionales independientes Transportes Primas de seguros Servicios bancarios y similares Publicidad propaganda y relaciones públicas Suministros Otros servicios Otros tributos Deterioros y pérdidas Resultado por enajenaciones y otras SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS A1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

29 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 MERCADO PUERTA DE TOLEDO, SA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTIMADO A PREVISTO A * INGRESOS FINANCIEROS De valores negociables y otros instrumentos financieros * GASTOS FINANCIEROS Por deudas con terceros Otros gastos financieros A2 RESULTADO FINANCIERO A3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS * IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS A4 RDOS EJERC PROCED OPER CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS A5 RESULTADO DEL EJERCICIO

30 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 MERCADO PUERTA DE TOLEDO, SA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN * 1 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS * 2 AJUSTES DEL RESULTADO Amortización del Inmovilizado (+) Correcciones valorativas por deterioro (+/) Variación de provisiones (+/) Imputación de subvenciones () Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/) Resultados por bajas y enaj de instrum financieros (+/) Ingresos financieros () Gastos financieros (+) Otros ingresos y gastos (+/) * 3 CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE Existencias (+/) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/) Otros activos corrientes (+/) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/) Otros pasivos corrientes (+/) * 4 OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV DE EXPLOTACIÓN Pagos de intereses () Cobros de intereses (+) Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/) Otros Pagos (Cobros) (+/) B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 157 * 6 PAGOS POR INVERSIONES Inmovilizado intangible () Inmovilizado material () Inversiones inmobiliarias () Otros activos financieros () Otros activos () * 7 COBROS POR DESINVERSIONES Inmovilizado intangible (+) Inmovilizado material (+) Inversiones inmobiliarias (+) Otros activos financieros (+) Otros activos (+)

31 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 MERCADO PUERTA DE TOLEDO, SA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN * 9 COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO Emisión de instrumentos de patrimonio (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) * 1 COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO Emisión Deudas con entidades de crédito (+) Otras deudas (+) Devolución y amortización Deudas con entidades de crédito () * 11 PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER OTROS INSTRUM PATRIM D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio Efectivo o equivalente al final del ejercicio

32 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 MERCADO PUERTA DE TOLEDO, SA BALANCE ESTIMADO A PREVISTO A * ACTIVO NO CORRIENTE Inmovilizado intangible Inmovilizado material Inversiones inmobiliarias Inversiones financieras a largo plazo * ACTIVO CORRIENTE Existencias Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Clientes por ventas y prestación de servicios Clientes, empresas del grupo y asociadas Otros deudores Inversiones financieras a corto plazo Periodificaciones a corto plazo Efectivo y otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO * PATRIMONIO NETO Fondos Propios Capital escriturado / Fondo patrimonial Reservas Resultados de ejercicios anteriores Resultado del ejercicio Ajustes por cambio de valor Subvenciones, donaciones y legados recibidos * PASIVO NO CORRIENTE Provisiones a largo plazo Deudas a largo plazo Deudas con entidades de crédito Acreedores por arrendamiento financiero Otras deudas a largo plazo Deudas con empr del grupo y asociadas a largo plazo Pasivos por impuesto diferido Periodificaciones a largo plazo * PASIVO CORRIENTE Provisiones a corto plazo Deudas a corto plazo Deudas con entidades de crédito Otras deudas a corto plazo Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

33 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 MERCADO PUERTA DE TOLEDO, SA OBJETIVOS * OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO En la actual situación económica, nuestro objetivo es no empeorar los ratios de ocupación, manteniéndolos, y mejorarlos levemente, tratando de mejorar la imagen del centro en su entorno y en la Comunidad, realizando actividades que no supongan un coste para la entidad Se mantiene la línea actual de calidad respecto al mantenimiento y conservación de las instalaciones del Centro, minimizando en todo lo posible los costes * OBJETIVOS PARA 21 Mejorar levemente la ocupación del centro, incorporando nuevas tiendas que mejoren la diversidad de la oferta comercial del centro Realizar actividades de promoción del centro que no supongan coste para la entidad y que supongan un incremento del público visitante * CIFRA DE NEGOCIO: Euros % S/PREV 29: 3,2 % * PRODUCCIÓN: Unidad de medida: Cantidad año a 21: % S/PREV 29: % * PUESTOS DE TRABAJO A CREAR: Plantilla a : Plantilla a : Plantilla a :

34 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 MERCADO PUERTA DE TOLEDO, SA PRESUPUESTO GASTOS * CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL * CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS * CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES * CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL * CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS * CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS * CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS * CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS * CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES * CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES * CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL * CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS * CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

35 Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá, SA

36 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 PARQUE CIENTÍFICOTECNOLÓGICO DE LA UNIV DE ALCALÁ, SA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTIMADO A PREVISTO A * IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO * Ventas Prestaciones de servicios VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD TERMINADOS Y EN CURSO * APROVISIONAMIENTOS Obras de promociones en curso (Consumos) * OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN Ingresos accesorios y otros de gestión corriente Subvenciones de explot incorporadas al resultado del ejerc * GASTOS DE PERSONAL Sueldos y salarios Seguridad Social a cargo de la empresa Otros gastos sociales * OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Servicios exteriores Tributos * AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO * Amortización inmovilizado intangible Amortización de inmovilizado material IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS * EXCESO DE PROVISIONES * * DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO Otras subvenciones de explotación Arrendamientos y cánones Reparaciones y conservación Servicios de profesionales independientes Transportes Primas de seguros Servicios bancarios y similares Publicidad propaganda y relaciones públicas Suministros Otros servicios Otros tributos Deterioros y pérdidas Resultado por enajenaciones y otras SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS

37 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 PARQUE CIENTÍFICOTECNOLÓGICO DE LA UNIV DE ALCALÁ, SA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTIMADO A PREVISTO A A1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN * INGRESOS FINANCIEROS De valores negociables y otros instrumentos financieros * GASTOS FINANCIEROS Por deudas con terceros Otros gastos financieros A2 RESULTADO FINANCIERO A3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS * IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS A4 RDOS EJERC PROCED OPER CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS A5 RESULTADO DEL EJERCICIO

38 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 PARQUE CIENTÍFICOTECNOLÓGICO DE LA UNIV DE ALCALÁ, SA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN * 1 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS * 2 AJUSTES DEL RESULTADO Amortización del Inmovilizado (+) Variación de provisiones (+/) Imputación de subvenciones () Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/) Resultados por bajas y enaj de instrum financieros (+/) Ingresos financieros () Gastos financieros (+) Otros ingresos y gastos (+/) * 3 CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE Existencias (+/) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/) Otros activos corrientes (+/) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/) Otros pasivos corrientes (+/) * 4 OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV DE EXPLOTACIÓN Pagos de intereses () Cobros de intereses (+) Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/) Otros Pagos (Cobros) (+/) B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN * 6 PAGOS POR INVERSIONES Inmovilizado intangible () Inmovilizado material () Inversiones inmobiliarias () Otros activos financieros () Otros activos () * 7 COBROS POR DESINVERSIONES Inmovilizado intangible (+) Inmovilizado material (+) Inversiones inmobiliarias (+) Otros activos financieros (+) Otros activos (+)

39 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 PARQUE CIENTÍFICOTECNOLÓGICO DE LA UNIV DE ALCALÁ, SA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN * 9 COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO Emisión de instrumentos de patrimonio (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 1368 * 1 COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO Emisión Deudas con entidades de crédito (+) Devolución y amortización Deudas con entidades de crédito () Otras deudas () * 11 PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER OTROS INSTRUM PATRIM D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio Efectivo o equivalente al final del ejercicio 569

40 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 BALANCE PARQUE CIENTÍFICOTECNOLÓGICO DE LA UNIV DE ALCALÁ, SA ESTIMADO A PREVISTO A * ACTIVO NO CORRIENTE Inmovilizado intangible Inmovilizado material Inversiones inmobiliarias Inversiones en empr grupo y asociadas a largo plazo Inversiones financieras a largo plazo * ACTIVO CORRIENTE Existencias Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Clientes por ventas y prestación de servicios Clientes, empresas del grupo y asociadas Otros deudores Inversiones financieras a corto plazo Periodificaciones a corto plazo Efectivo y otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO * PATRIMONIO NETO Fondos Propios Capital escriturado / Fondo patrimonial Reservas Resultados de ejercicios anteriores Resultado del ejercicio Ajustes por cambio de valor Subvenciones, donaciones y legados recibidos * PASIVO NO CORRIENTE Provisiones a largo plazo Deudas a largo plazo Deudas con entidades de crédito Acreedores por arrendamiento financiero Otras deudas a largo plazo Deudas con empr del grupo y asociadas a largo plazo Pasivos por impuesto diferido Periodificaciones a largo plazo * PASIVO CORRIENTE Provisiones a corto plazo Deudas a corto plazo Deudas con entidades de crédito Otras deudas a corto plazo Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

41 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 PARQUE CIENTÍFICOTECNOLÓGICO DE LA UNIV DE ALCALÁ, SA OBJETIVOS * OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO Poner en valor de los servicios e infraestructuras que ya se encuentran en el ecosistema de TecnoAlcalá, con el fin de lograr una masa crítica suficiente para el éxito en el desarrollo del parque a través de la atracción de empresas externas en los sectores estratégicos (centros I+D, empresas tractoras, pymes relacionadas) y la creación y apoyo a la incubación de nuevas empresas de base tecnológica (pública o privada) Fomentar los mecanismos de I+D+i específicos del parque con el objetivo de potenciar el desarrollo de la transferencia de conocimiento y tecnología y el desarrollo de los servicios de calidad adecuados Conformar una oferta de servicios e infraestructuras de excelencia en los sectores estratégicos del parque y por tipología de empresa, potenciando y facilitando la relación y cooperación entre los agentes implicados en el Campus del Corredor del Henares, con el fin de dar un servicio personalizado a las empresas Promocionar las actividades del parque para generar imagen de marca y notoriedad del parque, favoreciendo la comercialización y la apertura a nuevos mercados de Tecnoalcalá con una estrategia clara de comercialización e internacionalización y de la que se beneficien las propias empresas del Campus del Corredor del Henares Cooperar en el desarrollo económico y social del Corredor del Henares * OBJETIVOS PARA 21 Continuar con la comercilización del Parque Científico Tecnológico Desarrollar actividades conjuntas entre la Universidad de Alcalá y las empresas, fomentando la interrelación de los departamentos y grupos de investigación de las empresas Potenciar la creación de nuevas empresas Urbanizar parcialmente la Fase II (Fase II a) del Parque Científico Tecnológico * CIFRA DE NEGOCIO: Euros % S/PREV 29: 3,13 % * PRODUCCIÓN: Unidad de medida: Cantidad año a 21: % S/PREV 29: % * PUESTOS DE TRABAJO A CREAR: Plantilla a : Plantilla a : Plantilla a : 7 7 7

42 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 PARQUE CIENTÍFICOTECNOLÓGICO DE LA UNIV DE ALCALÁ, SA MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 21 PROYECTO: URBANÍZACIÓN FASE II A Urbanización parcial de la FASE II del Parque Científico Tecnológico (TECNOALCALÁ) Distribución de la inversión por cuenta (INMOB) OBRAS DE PROMOCIONES EN CURSO

43 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 PARQUE CIENTÍFICOTECNOLÓGICO DE LA UNIV DE ALCALÁ, SA PRESUPUESTO GASTOS * CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL * CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS * CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES * CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL * CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS * CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS * CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS * CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS * CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS * CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES * CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES * CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES * CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL * CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS * CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

44 Centro de Transportes de Coslada, SA

45 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, SA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTIMADO A PREVISTO A * IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO * Ventas Prestaciones de servicios VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD TERMINADOS Y EN CURSO * APROVISIONAMIENTOS Terrenos (Consumos) Obras de promociones en curso (Consumos) * OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN Ingresos accesorios y otros de gestión corriente Subvenciones de explot incorporadas al resultado del ejerc * GASTOS DE PERSONAL Sueldos y salarios Seguridad Social a cargo de la empresa Otros gastos sociales * OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Servicios exteriores Tributos * AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO * Amortización inmovilizado intangible Amortización de inmovilizado material Amortización de las inversiones inmobiliarias IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS * EXCESO DE PROVISIONES * DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO Ingresos por servicios diversos Arrendamientos y cánones Reparaciones y conservación Servicios de profesionales independientes Transportes Primas de seguros Servicios bancarios y similares Publicidad propaganda y relaciones públicas Suministros Otros servicios Otros tributos Deterioros y pérdidas Resultado por enajenaciones y otras

46 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, SA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS * SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS ESTIMADO A PREVISTO A A1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN * INGRESOS FINANCIEROS De valores negociables y otros instrumentos financieros * GASTOS FINANCIEROS Por deudas con terceros Otros gastos financieros A2 RESULTADO FINANCIERO A3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS * IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS A4 RDOS EJERC PROCED OPER CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS A5 RESULTADO DEL EJERCICIO

47 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, SA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN * 1 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS * 2 AJUSTES DEL RESULTADO Amortización del Inmovilizado (+) Variación de provisiones (+/) Imputación de subvenciones () Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/) Resultados por bajas y enaj de instrum financieros (+/) Ingresos financieros () Gastos financieros (+) Otros ingresos y gastos (+/) * 3 CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE Existencias (+/) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/) Otros activos corrientes (+/) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/) Otros pasivos corrientes (+/) * 4 OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV DE EXPLOTACIÓN Pagos de intereses () Cobros de intereses (+) Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/) Otros Pagos (Cobros) (+/) B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN * 6 PAGOS POR INVERSIONES Inmovilizado intangible () Inmovilizado material () Inversiones inmobiliarias () Otros activos financieros () Otros activos () * 7 COBROS POR DESINVERSIONES Inmovilizado intangible (+) Inmovilizado material (+) Inversiones inmobiliarias (+) Otros activos financieros (+) Otros activos (+)

48 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, SA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN * 9 COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO Emisión de instrumentos de patrimonio (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) * 1 COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO Emisión Deudas con entidades de crédito (+) Devolución y amortización Deudas con entidades de crédito () * 11 PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER OTROS INSTRUM PATRIM D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio Efectivo o equivalente al final del ejercicio

49 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 BALANCE CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, SA ESTIMADO A PREVISTO A * ACTIVO NO CORRIENTE Inmovilizado intangible Inmovilizado material Inversiones inmobiliarias Inversiones en empr grupo y asociadas a largo plazo Inversiones financieras a largo plazo * ACTIVO CORRIENTE Existencias Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Clientes por ventas y prestación de servicios Clientes, empresas del grupo y asociadas Otros deudores Inversiones financieras a corto plazo Periodificaciones a corto plazo Efectivo y otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO * PATRIMONIO NETO Fondos Propios Capital escriturado / Fondo patrimonial Reservas Resultados de ejercicios anteriores Resultado del ejercicio Ajustes por cambio de valor Subvenciones, donaciones y legados recibidos * PASIVO NO CORRIENTE Provisiones a largo plazo Deudas a largo plazo Deudas con entidades de crédito Acreedores por arrendamiento financiero Otras deudas a largo plazo Deudas con empr del grupo y asociadas a largo plazo Pasivos por impuesto diferido Periodificaciones a largo plazo * PASIVO CORRIENTE Provisiones a corto plazo Deudas a corto plazo Deudas con entidades de crédito Otras deudas a corto plazo Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

50 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 21 CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, SA OBJETIVOS * OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO Contribuir a potenciar el papel logístico de la Comunidad de Madrid dentro del sistema europeo, consolidando la región como un Centro Internacional de Mercancías Se ha acordado la enajenación del 51% del capital social de la sociedad Centro de Transportes de Coslada, SA que posee el Instituto Madrileño de Desarrollo * OBJETIVOS PARA 21 Promoción, desarrollo y consolidación de Infraestructuras para la instalación de Empresas Logísticas mediante: Ampliación del Centro de Transportes sobre una superficie de 15911m² Seguimiento y control de construcciones e instalaciones de Empresas hasta completar una superficie de 179m² Gestión de servicios en las instalaciones del Centro de Transportes Se concretan en: Gestión de contratos de servicios y mantenimiento Gestión de Edificios e Instalaciones del Centro Continuar con el desarrollo de actividades innovadoras de caracter social: Consolidación de la Escuela Infantil Promoción y desarrollo de medidas de ahorro energético y uso eficiente de agua Participar en las actividades de Madrid Plataforma Logística * CIFRA DE NEGOCIO: Euros % S/PREV 29: 9,72 % * PRODUCCIÓN: Unidad de medida: Cantidad año a 21: % S/PREV 29: % * PUESTOS DE TRABAJO A CREAR: Plantilla a : Plantilla a : Plantilla a : 6 6 6