ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS MUTUOS DE CHILE A.G. INFORME MENSUAL DE LA INDUSTRIA

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1 ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS MUTUOS DE CHILE A.G. INFORME MENSUAL DE LA INDUSTRIA PATRIMONIOS ADMINISTRADOS, NÚMERO DE PARTÍCIPES Y RENTABILIDAD JUNIO DEL

2 EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO ADMINISTRADO, NÚMERO DE PARTÍCIPES Y RENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA JUNIO DEL 2005 Comentarios Las cifras totales de Patrimonio Administrado crecieron en junio un 4.1% respecto al mes anterior, y un 15.0% en los últimos doces meses. Mientras, el número de partícipes alcanzó la histórica cifra de En cuanto a rentabilidades, los fondos de inversión en instrumentos de capitalización nacional mostraron un excelente desempeño de 4.16%, a lo que se suma el buen rendimiento de los de capitalización internacional, que alcanzaron un 3.05%. Detalle de cifras Finalizado junio, el Patrimonio Total Administrado por la Industria de Fondos Mutuos en Chile, se elevó a $ millones, equivalente a US$ millones. En el gráfico siguiente es posible apreciar la evolución de los recursos bajo administración de los Fondos Mutuos en los últimos doce meses móviles. Industria de Fondos Mutuos Evolución del Patrimonio 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 - Jun-04 Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04 Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05 May-05 Fondos de Libre Inversión Fondos Mixtos Fondos de Capitalización Fondos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Fondos de Deuda de Corto Plazo 2

3 En cuanto al número de partícipes, al considerar los últimos doce meses de operación, se aprecia un incremento desde los aportantes que existían en junio de 2004, a en junio 2005, lo que equivale a un crecimiento anual de un 19.2% y a la incorporación de más de nuevos partícipes. El siguiente gráfico muestra la evolución del número de partícipes, diferenciados por tipo de fondo. Industria de Fondos Mutuos Evolución del número de partícipes 700, , , , , , ,000 - Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04 Ene-05 Feb-05 M ar-05 Abr-05 May-05 Jun-05 Últimos doce meses Fondos de Libre Inversión Fondos Mixtos Fondos de capitalización Fondos de deuda de Mediano y Largo Plazo Fondos de Deuda de corto Plazo 3

4 Número de fondos administrados La distribución de fondos, en función de su estructura, se dispone de la siguiente manera: Distribución por Tipo de Inversión Libre Inversión, 85 Estructurados, 18 Inversionistas Calificados, 5 Corto Plazo 90 días, 85 Corto Plazo 365 días, 27 Mixtos, 107 Capitalización Internacional, 81 Capitalización Nacional, 54 Mediano y Largo Plazo, 174 El gráfico siguiente muestra la evolución del número de fondos por tipo desde el año 1997 Evolución del número de fondos y distribución por tipo de inversión Corto plazo 90 días Años Corto plazo 365 días Mediano y Largo Plazo Capitalización Nacional Capitalización internacional Mixtos Libre Inversión Estructurados Número de Fondos 4

5 PATRIMONIOS POR TIPO DE FONDO Culminado el sexto mes del año 2005, el patrimonio administrado por tipo de fondo se detalla en el siguiente cuadro. Medido en dólares, el patrimonio total administrado por el Sistema de Fondos Mutuos alcanzó la cifra de US$ millones. INDUSTRIA DE FONDOS MUTUOS Detalle de Patrimonios bajo Administración JUNIO 2005 Tipo de Fondo Mutuo Destino de las Inversiones Número de Fondos Patrimonio (MM $) Variación % mes anterior Variación % 12 meses móviles Distribución sobre el total Inversión en Instrumentos de Nacional 61 2,504, % 12.4% 33.0% Deuda de Corto Plazo menor a 90 días Internacional , % 69.1% 6.5% Inversión en Instrumentos de Nacional , % -32.9% 5.3% Deuda de Corto Plazo menor a 365días Internacional 5 45, % -16.1% 0.6% Inversión en Instrumentos Nacional 85 1,740, % -10.5% 22.9% de Deuda de Mediano y Largo Plazo Internacional , % 5.9% 10.9% Inversión en Instrumentos de Capitalización Inversión en Instrumentos de Mixtos Inversión en Instrumentos de Libre Inversión Fondos Mutuos Estructurados Fondos Mutuos Estructurados Fondos Mutuos Inversionistas Calificados Nacional , % 158.9% 8.2% Internacional , % 82.4% 1.6% Nacional 4 76, % -17.3% 1.0% Internacional , % 39.7% 1.6% Nacional 1 2, % -89.9% 0.0% Internacional , % 332.6% 4.9% Nacional 7 82, % 10.0% 1.1% Internacional , % 539.7% 2.0% Nacional 5 26, % 0.3% Total Fondos Mutuos 636 7,583, % 15.0% 100.0% 5

6 PARTÍCIPES En los últimos doce meses, se han incorporado al Sistema de Fondos Mutuos un total de nuevos aportantes. CUADRO DE PARTÍCIPES POR TIPO DE FONDO JUNIO 2005 Participes Jun-05 Variación % mes anterior Variación % 12 meses móviles Distribución sobre el total instrumentos de Deuda de Corto Plazo strumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo instrumentos de Capitalización 217, % 14.3% 36.0% 217, % 0.5% 36.0% 83, % 71.2% 13.8% Fondos Mutuos Mixtos 31, % 18.1% 5.2% Fondos Mutuos de Libre inversión 28, % 89.6% 4.7% Fondos Mutuos Estructurados 25, % 157.8% 4.2% Fondos Mutuos Inversionistas Calificados % 0.1% Total Participes 604, % 19.2% 100.0% 6

7 RENTABILIDAD Fondos Mutuos de Inversión en Instrumentos de Deuda La rentabilidad promedio (ponderado) de los Fondos Mutuos de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo Nacional menor a 90 días, alcanzó a 0.30% durante el mes, en tanto, las inversiones en el exterior rentaron un 0.25%. Fondos Mutuos de inversión en instrumentos de Deuda de Corto Plazo menor 90 días* Destino de la inversión Rentabilidad último Nacional 0.30% 0.35% 0.00% mes Internacional 0.25% 0.35% 0.09% Por su parte, los Fondos Mutuos de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo Nacional mayor a 90 días y menores a 365 días, alcanzó a 0.42% durante el mes. Para junio, las inversiones en el exterior rentaron un 0.23%. Fondos Mutuos de inversión en instrumentos de Deuda de Corto Plazo menor 365 días* Destino de la inversión Rentabilidad último Nacional 0.42% 0.48% 0.00% mes Internacional 0.23% 0.52% -0.40% 7

8 En la categoría Fondos Mutuos de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo de Inversiones Nacionales, la rentabilidad promedio (ponderado) promedio para el último mes alcanzó a 0,75%. instrumentos de Deuda de mediano y largo plazo nacionales Rentabilidad último mes 0.75% 1.09% 0.00% Rentabilidad año actual (2) 1.28% (2) Corresponde a la rentabilidad acumulada en el presente año En la categoría Fondos Mutuos de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo de Inversiones Internacionales, la rentabilidad promedio (ponderado) para este mes alcanzó a 0.66%. instrumentos de Deuda de mediano y largo plazo internacionales Rentabilidad último mes 0.66% 1.01% -2.77% Rentabilidad año actual (2) 0.94% (2) Corresponde a la rentabilidad acumulada en el presente año 8

9 Fondos Mutuos de Instrumentos de Capitalización Continúa mostrando buen desempeño, con un crecimiento mensual atractivo. Este tipo de inversión lleva acumulado en lo que va del año 11.33% de rentabilidad. instrumentos de Capitalización nacional Rentabilidad último mes 4.16% 5.99% 0.00% Rentabilidad año actual (2) 11.33% (2) Corresponde a la rentabilidad acumulada en el presente año Los Fondos Mutuos de Inversión en Instrumentos de Capitalización Internacional, mostraron un comportamiento positivo de 3.05% para el sexto mes del año. instrumentos de Capitalización internacional Rentabilidad último mes 3.05% 5.91% -4.13% Rentabilidad año actual (2) 5.08% (2) Corresponde a la rentabilidad acumulada en el presente año 9

10 Fondos Mutuos de Instrumentos Mixtos Los Fondos Mutuos de Instrumentos Mixtos Nacionales mostraron un modesto resultado positivo para este mes. Esta categoría presentó rentabilidades promedio de 0,84%. Mientras, los Fondos Mutuos Mixtos Internacionales también evidenciaron un buen desarrollo alcanzando un 0.65% para este mes del año. Fondos Mutuos Mixtos* Rentabilidad último mes Rentabilidad año actual Destino de la inversión Nacional 0.84% 2.88% 0.45% Internacional 1.83% 6.72% -4.26% Nacional 0.65% Internacional 2.29% Cabe destacar que estos fondos mutuos combinan inversión en instrumentos representativos de capital y en instrumentos representativos de deuda. Cada fondo define, en su reglamento interno, el porcentaje a invertir en cada uno. 10