Ejecución Presupuesto Club de Golf Tres Marías

Transcripción

1 Ejecución Ejecutado a septiembre de

2 Resumen General Ejecutado al por 80,000 Ingresos 72,986 81% 89,977 16,991 Aportaciones 63,052 76% 83,180 20,128 Otros Ingresos 9, ,788 1,854 Provisión por incobrabilidad (6%) -4,991-4,991 Egresos -65,835 69% -94,995-29,160 Gastos de Personal 38,483 71% 53,831 15,349 Mtto. Campo Golf 4,517 75% 6,029 1,513 Energia Electrica 2,827 70% 4,038 1,211 Mtto. Edificios 2,865 68% 4,200 1,335 Mtto. Maq. Y Equipos 2,691 67% 4,031 1,341 Gas 2,038 72% 2, Combustibles 1,791 66% 2, Arrendamiento Financiero 1,377 83% 1, Resto 9,247 59% 15,703 6,456 A&B y Tiendas -10-1% 1,670 1,680 Operación neta A & B % Tienda de Deportes % Proshop % Spa % Total Operativo 7, % -3,348-10,490 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 Otros 9,934 Aportaciones 63,052 Inversiones 6,034 Otros 14,464 CFE 2,827 Mtto. Otros 5,555 Mtto. Campo 4,517 Personal 38,483 Inversiones -6, % -5, Activos -4, % -3, Infraestructura -1,372 70% -1, Proyecto de Seguridad ,000 Nota importante: Los resultados presentados son en base a flujos. Muchos de los egresos son pasivos generados en el ejercicio de 2015, por lo que el resultado de los puntos de venta, pueden distorsionar la interpretación Cifras en miles de pesos Total 1,107-13% -8,608-10,096 0 Ingresos Egresos

3 Ingresos vs. - Al Aportaciones 63,052 76% 83,180 20,128 Renta De Lockers 1,946 90% 2, Otros Ingresos 2, , Traspaso De Terrenos 1,520 83% 1, Renta Carrito De Golf 1, % 1, Campo De Golf % 1, Curso De Verano % Clinicas % Intereses Moratorios % Renta De Instalaciones 52 15% Renta De Caddie House % Invitados % Revista 17 20% Productos Financieros % Venta centros de consumo ludoteca % Provisión por incobrabilidad (6%) -4,991-4,991 Totales 72,986 81% 89,977 16,991 Cifras en miles de pesos

4 Egresos vs. - Al Gastos de Personal 38,483 71% 53,831 15,349 Mtto. Campo Golf 4,517 75% 6,029 1,513 Energia Electrica 2,827 70% 4,038 1,211 Mtto. Edificios 2,865 68% 4,200 1,335 Mtto. Maq. Y Equipos 2,691 67% 4,031 1,341 Gas 2,038 72% 2, Combustibles 1,791 66% 2, Arrendamiento Financiero 1,377 83% 1, Otros 9,247 59% 15,703 6,456 Totales 65,835 69% 94,995 29,160 1 Gastos de Personal Mtto. Campo Golf Energia Electrica Mtto. Edificios Mtto. Maq. Y Equipos Gas Combustibles Arrendamiento Financiero Otros 2% 3% 3% 59% 7% Cifras en miles de pesos Resultados acumulados a septiembre

5 Mantenimiento Golf - Avance presupuesto al Agroquimicos, Fertilizantes Y Semilla 2,758 82% 3, Sistema De Riego % 1, Arena Y Grava % Sistema De Bombeo 1 1% Materiales Para Construccion 30 23% Herramientas % Material De Ferreteria % Analisis De Suelo % 8-4 Analisis De Agua 1 19% 8 6 Plantas para campo 6-6 Totales 4,517 75% 6,029 1,512 1% 3% 20% Agroquimicos, Fertilizantes Y Semilla Sistema De Riego Arena Y Grava 1 62% Materiales Para Construccion Herramientas Cifras en miles de pesos Resultados acumulados a septiembre

6 Otros Egresos - Avance presupuesto al Impuestos Y Derechos Locales ,217 1,242 Gastos Administrativos 1,514 77% 1, Agua 0 0% 1,783 1,783 Torneos % 1, Mantenimiento Carritos De Golf Electricos , Financiero (Comisiones Bancarias) % 1, Articulos De Limpieza 1, , Sistemas % Mantenimiento De Equipo De Transporte % Propaganda Y Publicidad % Curso De Verano % Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo 38 8% Telefono Mantenimiento De Equipo Deportivo % Material Deportivo % Blancos % Internet Y Cable 78 71% Revista 71 69% Servicio Medico Promocion Actividades Deportivas Insumos Ludoteca 7 33% Arrendamiento de equipo Eventos Donativos 4-4 Devoluciones Total 9,247 59% 15,703 6,456 8% 8% 5% 12% 3% 2% 9% 11% 5% 11% 18% Impuestos Y Derechos Locales Gastos Administrativos Torneos Mantenimiento Carritos De Golf Electricos Financiero (Comisiones Bancarias) Articulos De Limpieza Sistemas Cifras en miles de pesos Resultados acumulados a septiembre

7 Avance presupuesto al A&B / Inversiones Alimentos y Bebidas Ingresos Ventas 10,184 78% 13,001 2,817 Renta de cavas % Renta de instalaciones Egresos Insumos -5,548 87% -6, Gasto de personal -4,231 78% -5,432-1,202 Otros gastos % Totales % Inversiones Activos 4, % 3, Infraestructura 1,372 70% 1, Proyecto de seguridad 381 Totales 6, % 5, Nota importante: Los resultados presentados son en base a flujos. Muchos de los egresos son pasivos generados en el ejercicio de 2015, por lo que el resultado de los puntos de venta, pueden distorsionar la interpretación