REPUBLICA DEL ECUADOR CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA DEL 01 AL 31 MAYO DE 2016

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1 REPUBLICA DEL ECUADOR CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA DEL 01 AL 31 MAYO DE 2016 No. CUR FECHA DETALLE VALOR EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.: Pago por servicios de consumo de energía eléctrica de las oficinas en la Direccion Zonal de Quito, correspondiente al periodo del 07 de Marzo al 07 de Abril del /05/2016 Segun facturas N y ( ELAB. POR: LCC. ). $ 50, PETROECUADOR.- Pago por compra de Galones de diesel para ser utilizados en los vehiculos y maquinarias de la Direccion Cantonal de 06/05/2016 Sta. Cruz. ( ELAB. POR: LCC. -LCC. ). $ 3.490, PETROECUADOR: Pago por la adquisición de 5100 galones de diesel para vehículos y maquinarias pesada del CGREG, según proceso RE-CGREG- 11/05/ con factura n (VCC-VCC). $ 4.722, PETROECUADOR: Pago por la adquisición de 400 galones de gasolina para vehículos y maquinarias pesada del CGREG, según proceso RE- 11/05/2016 CGREG con factura (VCC). $ 528, Pago por servicios de consumo de energía eléctrica de las oficinas del CGREG Santa Cruz correspondiente al mes de Abril 2016 según factura 13/05/ ,149608,149629, con memo CGREG-DA-0271 (LCC-VCC). $ 1.841, Pago por servicios de consumo de energía eléctrica de la oficinas del CGREG Santa Cruz correspondientes al mes abril del 2016 (FONDOS DE TERCEROS) según fact , , y meno CGREG- 13/05/2016 DA-0271 (LCC-VCC). $ 703, CHASSIS TRAILER CHASTRIL C.A.: Pago por transporte marítimo y logístico de carga de Guayaquil a San Cristóbal de suministros de limpieza según factura n con Memorando n CGREG-DA /05/ (I.M.) $ 81, AGUIRRE COBOS JUAN CARLOS: Pago por servicio de amplificación, musicalización, sonido de pantalla gigante para el evento de Feria de vehículos electrónicos del 21 al 22 de abril del 2016 en Santa Cruz 13/05/2016 según factura 1722 con memo CGREG-DA-0271 (VCC-VCC). $ 1.837, PETROECUADOR: Pago por la adquisición de galones de gasolina para el vehículo de la Dirección Zonal Quito placa PBC8521, del proceso RE-CGREG según factura con memo CGREG- 13/05/2016 DA-0271 (VCC-VCC). $ 803, /05/2016 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ: Pago por servicios de consumo de agua potable de las oficinas en la Dirección Cantonal Santa Cruz - CGREG" por el mes de marzo abril del 2016, según memo CGREG-DA-0271 (VCC-VCC)." $ 57,20

2 INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN: Pago de transporte marítimo del canal Itabaca del personal Control de Residencia que labora en aeropuerto de Baltra correspondiente de Diciembre del 2015 Abril del 2016 según 13/05/2016 factura 426,427,428, con memo CGREG-DA-0271 (VCC-VCC). $ 1.994, PETROECUADOR: Pago para la adquisición de 4000 galones de diesel para la maquinarias pesada del CGREG que se encuentra en la Isla Floreana para el mantenimiento de vías del según proceso RE-CGREG- 13/05/ factura 6641 con memo CGREG-DA-0276 (VCC-VCC). $ 5.631, Pago por servicios de energía eléctrica de las oficinas del CGREG Isabela, correspondiente al mes de abril del 2016 según factura 16/05/ ,149735,149756,149758,149764, (LCC-VCC ). $ 647, Pago por servicios de energía eléctrica de las oficinas del CGREG Isabela (recaudación de fondos de terceros), correspondiente al mes de abril 2016 según factura ,149735,149756,149758,149764,149781(LCC- 16/05/2016 VCC). $ 155, Pago por servicios de energía eléctrica de las oficinas del CGREG Isabela, correspondiente al mes de marzo del 2016 según factura n (LCC- 16/05/2016 VCC). $ 6,08 Pago por servicios de energía eléctrica de las oficinas del CGREG Isabela (recaudación de fondos de terceros), correspondiente al mes de marzo 16/05/2016 del 2016 según factura n (LCC-VCC). $ 25, Pago por servicios de consumo de energía eléctrica de las oficinas del CGREG San Cristóbal correspondiente al mes de abril del 2016 según facturas ,149412,149415,149417,149418,149438,149445,149467, /05/2016, (LCC-VCC). $ 1.362, Pago por servicios de consumo de energía eléctrica San Cristóbal(FONDOS DE TERCEROS) correspondiente al mes de abril del 2016 según facturas ,149412,149415,149417,149418,149438,149445,149467, /05/2016, (LCC-VCC). $ 517, SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- Pago por servicios de arrendamiento de las oficinas de Control de Residencia del CGREG en San Cristóbal, por el mes de abril del 2016 según factura n 456 con 16/05/2016 memo n CGREG-DA (LCC-VCC). $ 2.560, /05/ /05/2016 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL: Pago por servicios de frecuencias de radios UHF que son utilizadas en el CGREG correspondiente al mes de abril del 2016 según factura con memorando n CGREG-DA (VCC-VCC). $ 100,42 PETROECUADOR: Pago para la adquisición de 4000 galones de diesel premium para la maquinarias pesada del CGREG que se encuentra en la Isla Floreana para el mantenimiento de vías, Proceso RE-CGREG factura 6648 Memo CGREG-DA-0280 (I.M.) $ 5.631,56

3 IFOTONCORP S.A.-Pago por servicios de instalación, mantenimiento, reparación y repotenciación de los equipos informaticos de las oficinas del CGREG. de Sta. Cruz e Isabela. Segun factura N (ELAB. POR: 17/05/2016 LCC. -LCC.). $ 3.503, AVILES LOPEZ LUIS FERNANDO.- Pago por servicios de instalación, mantenimiento, actualizacion de los firmware y de los vmware de la infraestructura de los Data Centar ubicados en San Cristobal y Santa 17/05/2016 Cruz del CGREG. segun factura N ( ELAB. POR : LCC. -LCC.). $ 5.684, TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA: Pago por servicios de concesión mercantil de espacio físico del Counter del Aeropuerto TCT del CGREG en Guayaquil, correspondiente al mes de abril del 2016, según factura n 3644 con memo CGREG-DA-0229 (VCC- 18/05/2016 VCC). $ 458, TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA: Pago por servicios de concesión mercantil de espacio físico del Counter del Aeropuerto TCT del CGREG en Guayaquil, correspondiente al mes de mayo del 2016, según factura n 3855 con memo CGREG-DA-0273 (VCC- 18/05/2016 VCC). $ 458, /05/2016 COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A.- Pago por servicios de transporte de personal de la Dirección Zonal Guayaquil del CGREG. Correspondiente al periodo del 12 de Marzo al 03 de Abril del Segun factura N ( ELAB. POR: LCC. -LCC.). $ 1.247,40 STARGROUP CIA. LTDA.- Pago por servicio de Diseño, impresion y circulación de una pagina en la revista ABORDO de la edición N que circula con la aerolinea TAME, correspondiente a los meses de 19/05/2016 mayo y Junio del Segun factura N ( ELAB. POR: LCC. ). $ 1.767, /05/ /05/ /05/2016 de la TCT desde el Aeropuerto al Banco del Pacifico en Guayaquil, Dirección Zonal Guayaquil-CGREG. Correspondiente al mes de Diciembre del Segun factura N ( ELAB. POR: LCC. ). $ 354,94 de la TCT desde el Aeropuerto al Banco del Pacifico en Guayaquil, Dirección Zonal Guayaquil-CGREG. Correspondiente al mes de Enero del Segun factura N ( ELAB. POR: LCC. ). $ 385,58 de la TCT desde el Aeropuerto al Banco del Pacifico en Guayaquil, Dirección Zonal Guayaquil-CGREG. Correspondiente al mes de Febrero del Segun factura N ( ELAB. POR: LCC. ). $ 406, de la TCT desde el Aeropuerto al Banco del Pacifico en Guayaquil, Dirección Zonal Guayaquil-CGREG. Correspondiente al mes de Marzo del 23/05/ Segun factura N ( ELAB. POR: LCC. ). $ 388, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL SEGUN FACT. N Y ( ELAB. POR: 23/05/2016 LCC. ). $ 108,83

4 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicios de telefonía convencional de las oficinas de la Dirección Cantonal de Isabela del CGREG. correspondiente al mes de Abril del Segun fact. N y 23/05/ ( ELAB. POR: LCC. ). $ 52, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicios de consumo de telefonia convencional de las oficinas en la Direccion Cantonal Santa Cruz - CGREG" del mes de Abril del segun fact. N /05/ , etc. ( ELAB. POR: LCC. )." $ 361, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL SEGUN FACT. N Y ( 23/05/2016 ELAB. POR: LCC. -LCC.). $ 148, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicios de consumo de telefonía convencional de las oficinas del consejo de gobierno de San Cristobal. Del mes de Abril del Segun facturas N /05/ , et( ELAB. POR: LCC. ). $ 1.132, PETROECUADOR: Pago por la adquisición de gasolina para los vehículos de la Direccion Zonal de Guayaquil, correspondiente al mes de Mayo del 24/05/ Segun Factura N ( ELAB. POR: LCC. ). $ 1.785,71 REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO.- Pagos por gasto en los servicios de amplificación para la socialización del reglamento de vehiculos realizados los dias 12 y 13 de Mayo del 2016 en San Cristobal. Segun 24/05/2016 factura N ( ELAB. POR: LCC. - LCC.). $ 1.666, CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- Pago por adquisicion de bienes y materiales para ser utilizados en la construccion de una rampa de madera para la feria de vehículos del CGREG. realizado en Sta. Cruz los dias 5 y 6 de Mayo del Segun Factura N ( ELAB. POR: LCC.- 24/05/2016 LCC. )." $ 588, RAMIREZ VILLA FRANCISCO ANDRES.- Pago por servicios de desmontaje, montaje de paneles y divisiones de las oficinas de la Dirección Zonal 26/05/2016 de Quito, Segun Nota de Venta N.- 6 ( ELAB. POR: LCC.- LCC. ). $ AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- pago por servicio de reparacion y MANTENIMIENTO preventivo y correctivo del vehículo Vitara SZ de la Dirección Zonal Guayaquil. Segun Factura N ( ELAB. POR: LCC. - 26/05/2016 LCC. ). $ 567, FERRETERIA BODEGA BLANCA.- ADQUISICION DE UN MOTOR FUERA DE BORDA MARCA YAMAHA DE 50HP SERIE 64J-L Z PARA SER 26/05/2016 UTILIZADO EN LA GABARRA EL MORRO $ 9.113, ARBOLEDA ORDONEZ KARLA NINON.- Pago por servicios de instalación de cableado estructurado del equipo central telefonica y rack en las oficinas 4 y 5 de la Direccion Zonal de Quito. Segun Factura N ( 26/05/2016 ELAB. POR: LCC.-LCC. ). $ 1.223, TEOJAMA COMERCIAL.- ADQUISICION DE UN CAMION HINO MOTOR 30/05/2016 N04CVB29836 AÑO UBICADO EN SANTA CRUZ $ ,72 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.: Pago por servicios de consumo de energía eléctrica de las oficinas en la Direccion Zonal de Quito, correspondiente al periodo del 07 de Abril al 06 de Mayo del 2016.

5 desde el aeropuerto en Tababela al Banco del Pacífico en la ciudad de Quito dineros de recaudación de la TCT de la Direccion Zonal de Quito, correspondiente al mes de Diciembre del 2015 según factura N.- 30/05/ (ELAB. POR: LCC). $ 2.202, desde el aeropuerto en Tababela al Banco del Pacífico en la ciudad de Quito dineros de recaudación de la TCT de la Direccion Zonal de Quito, correspondiente al mes de Enero del 2016 según factura N /05/2016 (ELAB. POR: LCC). $ 2.087, desde el aeropuerto en Tababela al Banco del Pacífico en la ciudad de Quito dineros de recaudación de la TCT de la Direccion Zonal de Quito, correspondiente al mes de Febrero del 2016 según factura N.- 30/05/ (ELAB. POR: LCC). $ 2.214, desde el aeropuerto en Tababela al Banco del Pacífico en la ciudad de Quito dineros de recaudación de la TCT de la Direccion Zonal de Quito, correspondiente al mes de Marzo del 2016 según factura N /05/2016 (ELAB. POR: LCC). $ 2.216, GOMEZ JANINE MANUEL.- POR ADQUISICION DE UN SISTEMA DE MONITOREO DRONNE INSPIRE 1V2 SERIE W13DCL INCLUYERADIO CONTROL,2 BATERIAS,CARGADOR,SET HELICES,CAMARA 4K 16MP,TARJETA MEMORIA,MINI IPAD, MALETA PARA 31/05/2016 LEVANTAMIENTO DE DATOS CGREG $ 8.91 IIASA.- ADQUISICION DE UN TRACTOR MOTOR TXD EXCAVADORA MOTOR BD MINICARGADORA MOTOR C8Y /05/2016 PARA SER UTILIZADO EN EL DTO. DE OOPP EN SANTA CRUZ $ , TEOJAMA COMERCIAL S.A. ADQUISICION DE TRES VOLQUETAS MARCA 31/05/2016 HINO PARA SER UTILIZADAS EN EL DTO. DE OOPP EN SANTA CRUZ $ , INGENIERIA DE SISTEMA IDS.- ADQUISICION DE SOFTWARE PARA SER 31/05/2016 UTILIZADO EN LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ $ , SEGUROS SUCRE S.A.: Pago para la contratación poliza de seguro de transporte marítimo para maquinaria desde Guayaquil hasta las bodegas del CGREG según factura del proceso RE-CGREG /05/ (VCC-VCC). $ 6.970,02 Elaborado: Ing. Andrea Vásquez Caicedo Asistente de Tesorería (e)

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