PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PMSP. INFORME Nº 007 (A Diciembre 2008) Elaborado por la Comisión Sectorial

Transcripción

1 Año de la Unión Nacional frente a la crisis externa PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PMSP INFORME Nº 007 (A Diciembre 2008) Elaborado por la Comisión Sectorial R.M. Nº MEM/DM modificada por R.M. Nº MEM-DM Marzo, 2009

2 INDICE Índice Introducción 3 1. Fondo Global 4 2. Fondo Local 2.1 Evolución del Fondo Por Rubros Por Región Por Empresas 9 3. Fondo Regional 3.1 Evolución del Fondo Por Rubros Por Región Por empresas Conclusiones Anexos 20 Página 2 de 21

3 INTRODUCCIÓN El informe que presentamos a continuación, elaborado por la Comisión Sectorial del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo PMSP del MINEM, sistematiza y presenta la información remitida por las empresas mineras al mes de diciembre del año 2008, la misma que fue recepcionada a través del Sistema de Reporte Electrónico vía la extranet del Ministerio. El Sistema de reporte electrónico tiene como objetivo profundizar en la información acerca de los programas y proyectos que realiza cada empresa en el marco del PMSP. En ese sentido reiteramos nuestro agradecimiento a todas aquellas empresas que se sumaron a esta iniciativa de manera proactiva, asumiendo con responsabilidad la importancia de su participación en el proceso de recepción de información, consientes que de ello depende la calidad de este producto. Asimismo, es necesario precisar que a la fecha de cierre de la información, la Comisión Sectorial continúa realizando el control de calidad de la información consignada por cada empresa, por lo que se solicita al lector considerar las notas colocadas al final del análisis por tipo de fondo local y regional, que se consigna en este documento. La presentación de la información es acumulativa, se distribuye en tres partes, la primera presenta de manera global la evolución del PMSP, al mes de Diciembre de 2008; la segunda y la tercera están referidas a los avances en el Fondo Local y Fondo Regional, respectivamente. Un componente transversal en la presentación de este informe es el uso de las categorías conceptuales, utilizadas en este documentos, como en documentos anteriores: Monto Depositado, Monto Comprometido y Monto Ejecutado. La Comisión Sectorial Página 3 de 21

4 1. FONDO GLOBAL Avance del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo Al mes de Diciembre del 2008 Al mes de diciembre del 2008, el Fondo Global del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo PMSP para los años , que comprende los Fondos, Local y Regional, asciende a la suma de S/. S/.1 002,163,190 1 Nuevos Soles, los cuales vienen siendo invertidos en programas, proyectos y obras en 16 Regiones del Perú. (Anexo Fondos Globales por Empresa). El Monto Comprometido Global 2, que incluye los montos comprometidos Local y Regional acumulados hasta el mes de diciembre del 2008, asciende a la suma de S/ ,663 Nuevos Soles, cifra que representa el 73% del total del Fondo Global del PMSP. Por su parte, el Monto Ejecutado Global 2, que incluye los montos ejecutados, Local y Regional, acumulados hasta el mes de Diciembre del 2008, asciende a la suma de S/ ,704 Nuevos Soles, cifra que representa el 38% del total del Fondo Global del PMSP. Así, se tiene que al mes de diciembre del 2008, la selección y priorización de proyectos por parte de las Comisiones Técnicas de Coordinación se vienen dando sobre los fondos correspondientes al año 2008, habiéndose cubierto las inversiones en proyectos de desarrollo con los fondos provenientes del año 2007, que ascendían a la suma de S/ ,513 Nuevos Soles, tal como se indica en los informes anteriores. A continuación se presenta la evolución de los montos globales vinculados al Aporte Voluntario: Grafico N 01 Avance Global del PMSP al mes de Diciembre 2008 (Millones de Nuevos Soles) 378 M. Ejecutado 722 M. Comprometido 1,002 M. Depositado ,000 1,200 En Millones de Nuevos Soles 1 Este monto incluye el Total Depositado en el Fondo Local, Fondo Regional, incluyendo también los fondos para la CVR, además considera los intereses generados durante el año Los montos comprometidos y ejecutados presentados, son montos aproximados y referenciales, dado que el Sistema de Reportes de la Extranet ha identificado algunos vacíos de información y errores en el llenado de campos de registro, los cuales vienen siendo subsanados con algunas empresas. Página 4 de 21

5 2. FONDO LOCAL 2.1 Evolución del Fondo El siguiente cuadro resume la evolución o avance histórico del Fondo Local según el Monto Comprometido y Monto Ejecutado, acumulados al mes de diciembre del Se puede observar que el Monto Comprometido Local acumulado al mes de diciembre del 2008, representa el 78% del Monto Depositado Local, registrando un incremento de 4% respecto al periodo inmediato anterior. Asimismo, el Monto Ejecutado Local al mes de Diciembre del 2008 representa el 51% respecto al Monto Comprometido, registrando un incremento de 9% respecto al periodo inmediato anterior. Cuadro Nº 1 Avance Histórico del Fondo Local Sep-07 Nov-07 Dic-07 Mar-08 Jun-08 Oct-08 Dic-08 Monto Depositado Monto Comprometido (**) Monto Ejecutado (**) Nivel de Avance en % Comprometido/ Depositado Ejecutado/ Comprometido En el Gráfico N 2 se muestra el comportamiento del Fondo Local, para lo cual se ha considerado el índice originado de dividir los Montos Comprometidos entre los Montos Depositados para cada periodo de análisis, que permite al final observar la tendencia a lo largo del tiempo. Lo anterior también es valido para el índice de Montos Ejecutados contra Montos Comprometidos. Lo más importante del gráfico es que permite comparar dos tendencia a la vez, como se observa a continuación. 3 La variación registrada en el Monto Depositado entre los meses de Junio y Diciembre, se explica principalmente a que no todas las empresas validaron su información a través del Sistema de Reporte Electrónico vía la Extranet del MINEM. Página 5 de 21

6 Gráfico N 2 Evolución del Avance de Fondos Locales Comprometidos y Ejecutados Nivel de Avance (%) Sep-07 Nov-07 Dic-07 Mar-08 Jun-08 Oct-08 Dic-08 Comprometido / Depositado Ejecutado / Comprometido 2.2 Por Rubros de Inversión El Cuadro Nº 2, presenta los Montos Comprometido y Ejecutado acumulados hasta diciembre del 2008, según los rubros de inversión en el orden de prioridades establecido en el D.S EM. Así, se tiene que los rubros de: Nutrición y Alimentación, Educación y Salud, representan en conjunto el 44% de las prioridades de inversión, superando el 30% que exige la Norma. Asimismo se puede observar que el rubro con mas porcentaje respecto al Total es Infraestructura que registra 26%. En cuanto a la eficacia de la ejecución, medido por el nivel de Avance, el cuadro muestra cuánto de lo comprometido se ha ejecutado, el cual representa el 51% en promedio general; destacándose los rubros de Salud, Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades y Otros 4, con un nivel de avance del 61%, 76% y 78%, respectivamente. 4 En el rubro Otros se consideran proyectos de desarrollo sostenible que tienen impacto local con uso intensivo de mano de obra no especializada de la localidad que no pertenecen a los rubros prioritarios. Página 6 de 21

7 Cuadro Nº 2 Fondo Local por Rubros al mes de Diciembre 2008 COMPROMETIDO EJECUTADO ITEMS DESCRIPCIÓN Monto (S/.) % Monto (S/.) % Nivel Avance % 1 NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 65,738,444 14% 26,409,435 11% 40% 2 EDUCACIÓN 92,254,615 19% 43,386,239 18% 47% 3 SALUD 62,882,560 13% 38,073,017 15% 61% 4 INFRAESTRUCTURA 145,164,386 30% 63,344,072 26% 44% 5 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 32,993,181 7% 25,033,484 10% 76% 6 PROYECTOS Y CADENAS PRODUCTIVAS 57,162,333 12% 28,962,155 12% 51% 7 OTROS 28,843,763 6% 22,447,608 9% 78% Total 485,039, % 247,656, % 51% En el Gráfico N 3 se muestra la distribución porcentual del Fondo Local Ejecutado por rubros, que permite apreciar mejor lo que sucede en cada uno de ellos. Se ha considerado analizar la distribución porcentual tomando en cuenta los Montos Ejecutados en cada rubro, porque hay prioridades que están establecidas en la norma y es necesario velar por el cumplimiento de la misma. A continuación se presentan los detalles. Gráfico N 3 Distribución Porcentual del Total Ejecutado por Rubros 9% 11% 12% 18% 10% 15% 25% Nutrición Educación Salud Infraestructura Des. y Fort. de Cap. Proyec. y Cad. Prod. Otros Página 7 de 21

8 2.3 Por Región El Cuadro Nº 3 presenta los Montos Comprometidos y Ejecutados acumulados en el Fondo Local, distribuidos según las regiones en que se están implementando programas, proyectos y obras de impacto local. Es necesario mencionar que la distribución regional del Monto Comprometido Local está vinculada a las zonas de intervención señaladas en los convenios suscritos por cada empresa en relación a la ubicación de sus operaciones mineras. Se puede observar que en solo tres departamentos se han concentrado casi el 80% del total de los fondos comprometidos, con la siguiente distribución; Ancash concentra el 56%, seguido por Cajamarca con 13% y en tercer lugar esta Cusco con 10%. Sin embargo, no es suficiente analizar los montos comprometido, sino que es necesario también analizar los montos ejecutados, en términos de impacto y bienestar de la población de las zonas focalizadas. Los resultados son los siguientes para los departamentos mencionados en el párrafo anterior, un 51% para Ancash, Cajamarca con 13% y 16% para el Cusco. En cuanto a la eficacia de la ejecución, medido por el nivel de Avance, el cuadro muestra cuánto de lo comprometido se ha ejecutado por Departamentos; se tiene que 11 de los 16 Departamentos superan el 50% de ejecución respecto a los montos comprometidos, estas son: Apurimac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junín, La Libertad, Moquegua, Pasco y Tacna. Cuadro Nº 3 Fondo Local por Región al mes de Diciembre 2008 COMPROMETIDO EJECUTADO ITEMS DEPARTAMENTO Monto S/. % Monto S/. % Nivel de Avance % 1 ANCASH 269,297,072 56% 126,406,393 51% 47% 2 APURIMAC 148, % 148, % 100% 3 AREQUIPA 27,315,331 6% 5,044,695 2% 18% 4 CAJAMARCA 64,675,690 13% 32,639,340 13% 50% 5 CALLAO 256, % 119, % 47% 6 CUSCO 48,570,594 10% 38,969,891 16% 80% 7 HUANCAVELICA 944, % 848, % 90% 8 HUANUCO 26,937,684 6% 13,578,071 5% 50% 9 ICA 506, % 320, % 63% 10 JUNIN 4,432,200 1% 2,978,698 1% 67% 11 LA LIBERTAD 6,615,170 1% 4,417,445 2% 67% 12 LIMA 13,464,200 3% 6,501,828 3% 48% 13 MOQUEGUA 1,072, % 1,017, % 95% 14 PASCO 13,850,294 3% 11,068,056 4% 80% 15 PUNO 2,622,427 1% 475, % 18% 16 TACNA 4,002,501 1% 2,931,920 1% 73% Total 484,711, % 247,467, % Página 8 de 21

9 En el Gráfico N 4 se muestra la distribución porcentual del Fondo Local Comprometido por departamentos, que permite apreciar mejor lo que sucede en cada uno de ellos en comparación con los otros. Se ha considerado analizar la distribución porcentual tomando en cuenta los Montos Comprometidos en cada departamento porque uno de los pasos importantes, luego del deposito que realizan las empresas, es el comprometer estos montos. A continuación se presentan los detalles. Gráfico N 4 Distribución Porcentual del Total Comprometido por Departamentos 6% 10% 10% 13% 55% 6% Ancash Arequipa Cajamarca Cusco Huanuco Once Departamentos. 2.4 Por Empresas El Cuadro Nº 4 presenta el Fondo Local por empresas, según Monto Depositado, período , así como los Montos Comprometido y Ejecutado, al mes de diciembre del Como se puede observar, el Monto Comprometido en programas, proyectos y obras sociales representa el 78%. En esta sección se mencionan a las empresas que demuestran un mejor desempeño y dinamismo tanto en comprometer sus fondos en proyectos, programas y obras, como en la ejecución de los mismos; de ellas mencionamos a las 14 que alcanzaron el 100% en alguna de las categorías, estas son: Arasi SAC Castrovirreyna Compañía Minera SA CEDIMIN SAC Compañía Minera Antamina SA Compañía Minera Argentum SA Compañía Minera Atacocha SAA Compañía Minera Condestable SA Compañía Minera Poderosa SA Compañía Minera San Simón SA Consorcio Minero Horizonte SA Minera Aurífera Retamas SA MINSUR SA, Página 9 de 21

10 Pan American Silver SA Mina Quiruvilca Sociedad Minera El Brocal. Es preciso señalar que el cuadro no refleja los distintos momentos en que cada empresa se integró al Programa por lo que esta selección de eficacia y capacidad de gasto está estrictamente en función al avance de sus montos comprometidos y ejecutados a la fecha. Cuadro Nº 4 Fondo Local por empresas al mes de Diciembre ITEMS NOMBRE DEPOSITADO COMPROMETIDO EJECUTADO COMP/DEP EJEC/COMP 1 COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. 273,896, ,185, ,993, % 47% 2 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 103,325,473 24,962,396 2,676,814 24% 11% 3 MINERA YANACOCHA S.R.L. 70,846,002 64,675,690 32,639,340 91% 50% 4 XSTRATA TINTAYA S.A. 69,316,000 48,570,594 38,969,891 70% 80% 5 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 25,011,551 24,349,934 13,520,210 97% 56% 6 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 21,104,310 5,502,811 4,535,903 26% 82% 7 EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 15,869,984 11,249,185 4,899,908 71% 44% 8 COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 13,487,812 11,451,719 8,833,889 85% 77% 9 DOE RUN PERU S.R.L. 5,387,044 4,197,392 2,388,919 78% 57% 10 COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A. 3,093,145 2,797,271 1,617,038 90% 58% 11 PERUBAR S A 2,978, , ,537 29% 42% 12 MINSUR S. A. 1,932,409 2,148, , % 10% 13 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 1,723,607 1,197,816 1,197,816 69% 100% 14 SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 1,626, , ,787 15% 43% 15 MINERA COLQUISIRI S.A. 1,606, , ,258 50% 84% 16 COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C. 1,421,419 1,097, ,495 77% 79% 17 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 1,007, , ,237 95% 100% 18 COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 996,502 1,160, , % 75% 19 COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA S.A. 636, , ,238 40% 98% 20 PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA 557, , , % 115% 21 ARUNTANI S.A.C. 516, , ,178 81% 90% 22 ARASI S.A.C. 464, , , % 54% 23 COMPAÑÍA MINERA CAUDALOSA S.A. 462, , ,813 93% 93% 24 COMPAÑÍA MINERA ARGENTUM S.A. 431, , , % 151% 25 COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A. 423, , ,159 86% 67% 26 CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 423, , , % 97% 27 MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 326, , , % 61% 28 COMPAÑÍA MINERA CONDESTABLE S.A. 244, , ,677 58% 100% 29 COMPAÑÍA MINERA AURIFERA SANTA ROSA S.A. 161, % 0% 30 COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. 135,454 78, ,404 58% 170% 31 MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 130,633 57,025 47,015 44% 82% 32 COMPAÑÍA MINERA SAN SIMON S.A. 119, , , % 100% 33 CEDIMIN S.A.C. 83,506 83,506 83, % 100% 34 MINERA BATEAS S.A.C. 57, % 0% 35 CASTROVIRREYNA COMPAÑÍA MINERA S.A. 42,125 42,125 84, % 200% 36 CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. 21, % 0% 37 COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE % 0% MOROCOCHA SOCIEDAD ANÓNIMA 38 MINERA HUALLANCA S.A % 0% 619,867, ,110, ,726,975 78% 5 El cuadro no muestra información actualizada de las siguientes empresas: Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A., Compañía Minera San Simón S.A., Compañía Minera San Ignacio De Morococha Sociedad Anónima, Minera Huallanca S.A. y Shougang Hierro Perú SAA., Xstrata Tintaya, dado que no remitieron la información solicitada por la Comisión Sectorial a la fecha de cierre del presente informe. Página 10 de 21

11 Como se puede observar, en el Cuadro N 4, en algunos casos se presentan porcentajes que superan el 100%, esto se explica por que se han comprometido fondos, considerando Depositados que aún no se han realizado. Finalmente, es necesario precisar que las empresas: Minera Bateas, Catalina Huanca y MINSUR iniciaron actividades en el año 2008, debido a que las dos primeras no generaron utilidades en el 2007 y en el caso de la última el precio de referencia del Estaño estaba por debajo del precio de referencia señalado en la norma. La empresa San Ignacio de Morococha no ha comunicado sus avances y se sigue manteniendo el monto de su Fondo Local incorporado en el Fondo Regional, hasta que informen su distribución de manera formal. En el caso de la Empresa Minera Huallanca, al cierre del mes de Diciembre no ha informado con respecto a la distribución de sus fondos por lo que estos se presentan de manera global en el Fondo Regional (*) Nota: Los Montos Comprometidos y Montos Ejecutados Totales mostrados en los cuadros Nº 2, 3 y 4, presentan variaciones entre si, que se explican principalmente porque la información enviada por cada empresa a través del Sistema de Reporte Electrónico ha identificado algunos vacíos en la información enviada que originan dichas variaciones, estas son: a) Algunas empresas no han consignado el rubro al que pertenece cada proyecto, b) Algunas empresas no han consignado la región donde se ubicada cada proyecto, c) Algunas empresas no han distinguido el año fiscal de procedencia de cada proyecto, es decir si se trata de fondos del año 2006 o Estos detalles serán superados en los posteriores informes ya que vienen siendo revisados y subsanados conjuntamente con las propias empresas. En este sentido la información presentada, en cuanto a monto comprometido y monto ejecutado, cuenta con un nivel de confiabilidad del 90%. En el Gráfico N 5, se muestra la distribución porcentual del Fondo Local Depositado por las empresas, que permite apreciar mejor lo que sucede con los montos depositados en comparación con otras empresas. Se ha considerado analizar la distribución porcentual tomando en cuenta los Montos Depositados por cada empresa, porque así se puede apreciar mejor la magnitud de la participación de cada una de ellas. A continuación se presentan los detalles. Gráfico N 5 Distribución Porcentual del Total Depositado por Empresas 3% 4% 9% 11% 45% 11% 17% Antamina Yanacocha Barrick Misquichilca Treintidos Empresas Cerro Verde Xstrata Tintaya Southern Peru Copper C Página 11 de 21

12 3. Fondo Regional 3.1 Evolución del Fondo En esta sección se muestra la evolución o avance histórico del Fondo Regional según el Monto Comprometido y Monto Ejecutado acumulados al mes de diciembre 2008, que ha sido reportado por las empresas a través del Sistema Electrónico de Reportes. Se puede observar que el Monto Comprometido Regional acumulado al mes de Diciembre del 2008, representa el 64% del Monto Depositado Regional, registrando un incremento del orden del 8% respecto al mes de octubre. Asimismo, el Monto Ejecutado Regional al mes de Diciembre del 2008 representa el 55% respecto al Monto Comprometido, registrando un incremento del orden del 7% respecto al mes de octubre. Es necesario precisar que el Monto Depositado consignado al mes de diciembre, tiene incluido los depósitos realizados por Reparaciones Colectivas, que de manera acumulada representa un total de S/. 9,367,860 Nuevos Soles desembolsados por las empresas mineras, dicho monto es trabajado independientemente del monto comprometido en proyectos, y es abordado del tal manera en la lectura de cuadros. Cuadro Nº 5 Avance Histórico del Fondo Regional sep-07 nov-07 dic-07 mar-08 jun-08 oct-08 Dic-08 Monto Depositado Monto Comprometido Monto Ejecutado Nivel de Avance en % Comprometido/ Depositado Ejecutado/ Comprometido En el Gráfico N 6 se muestra el comportamiento del Fondo Regional, para lo cual se ha considerado el índice originado de dividir los Montos Comprometido entre los Montos Depositados para cada periodo de análisis, que permite al final observar la tendencia a lo largo del tiempo. Lo anterior también es valido para el índice de Montos Ejecutados contra Montos Comprometidos. Lo más importante del gráfico es que permite comparar dos tendencia a la vez, como se observa a continuación. 6 Este monto incluye el concepto de CVR, que de acuerdo a lo registrado en el sistema de reportes asciende a S/. 9,367,860.12, monto que difiere con el anterior registro de S/.9,605,757. Esta diferencia se explica por lo siguiente: Se ha identificado la ausencia de dos registros de CVR por parte de las empresas Pan American Silver y Argentum para el año 2008 (año fiscal 2007) Doe Run realizó un cálculo equivocado del aporte de CVR para el 2007 (año fiscal 2006), el mismo que varió de 243,188 a 67,004 Brocal realizó una corrección de la data, mediate el sistema de reportes: de 130,997 a 131, Página 12 de 21

13 Gráfico N 6 Evolución del Avance de Fondos Regionales Comprometidos y Ejecutados Nivel de Avance (%) Sep-07 Nov-07 Dic-07 Mar-08 Jun-08 Oct-08 Dic-08 Comprometido / Depositado Ejecutado / Comprometido 3.2 Por Rubros El Cuadro Nº 6, presenta los Montos Comprometido y Ejecutado acumulados hasta Diciembre del 2008 del Fondo Regional, según los rubros de inversión y en base al orden de prioridades establecido en el D.S EM. Así, se tiene que del Monto Comprometido, los rubros de Educación, Infraestructura y Salud, representan el 28%, 28%, y 13%, respectivamente, haciendo un total de 69% de todo lo comprometido. En cuanto a la eficacia de la ejecución, medido por el nivel de Avance, el Cuadro N 6 muestra cuánto de lo comprometido se ha ejecutado, que en promedio representa el 51%; observándose que los rubros Educación, Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades y el rubro Otros registran el 60%, 62% y 86%, respectivamente. Cuadro Nº 6 Fondo Regional por Rubros al mes de Diciembre 2008 COMPROMETIDO EJECUTADO ITEMS DESCRIPCION Monto (S/.) % Monto (S/.) % Nivel Avance % 1 NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 29,455,162 13% 10,680,281 8% 36% 2 EDUCACIÓN 65,963,324 28% 43,126,885 33% 65% 3 SALUD 31,075,517 13% 18,020,929 14% 58% 4 INFRAESTRUCTURA 65,086,631 28% 31,109,881 24% 48% 5 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 13,742,561 6% 8,525,609 7% 62% 6 PROYECTOS Y CADENAS PRODUCTIVAS 25,924,927 11% 13,928,827 11% 54% 7 OTROS 4,310,087 2% 4,144,669 3% 96% Total 235,558, % 129,537, % 55% Página 13 de 21

14 En el Gráfico N 7 se muestra la distribución porcentual del Fondo Regional Ejecutado por rubros, que permite apreciar mejor lo que sucede en cada uno de ellos en comparación con los otros. Se ha considerado analizar la distribución porcentual tomando en cuenta los Montos Ejecutados en cada rubro, porque hay prioridades que están establecidas en la norma y es necesario velar por el cumplimiento de la misma. A continuación se presentan los detalles. Gráfico N 7 Distribución Porcentual del Total Ejecutado por Rubros 12% 4% 8% 7% 33% 22% 3.3 Por Región 14% Nutrición Educación Salud Infraestructura Des. Fort. de Cap. Proyec. y Cad. Prod. Otros El Cuadro Nº 7 presenta los Montos Comprometidos y Ejecutados acumulados en el Fondo Regional y distribuidos según Regiones, en los que se están implementando programas, proyectos y obras sociales de impacto regional. Del Cuadro N 7 se puede observar que Ancash, Moquegua, La Libertad, y Tacna concentran el 30%, 12%, 11% y 9%, respectivamente, del total del Monto Comprometido al mes de Diciembre y hacen un total de 62%. Un análisis similar a nivel de los Montos Ejecutados muestra a Ancash, Moquegua, Tacna y la Libertad con 29%, 13%, 13% y 11%, respectivamente, y en conjunto alcanzan un 66% del total ejecutado. En cuanto a la eficacia de la ejecución, medido por el nivel de Avance, el cuadro muestra cuánto de lo comprometido se ha ejecutado por región, observándose que 5 de las 16 regiones superan el 80% de ejecución respecto a los montos comprometidos, estas regiones son: Apurimac, Cusco, Huancavelica, Huanuco y Junín. Página 14 de 21

15 Cuadro Nº 7 Fondo Regional según Regiones al mes de Diciembre de 2008 COMPROMETIDO EJECUTADO ITEMS DEPARTAMENTO Monto S/. % Monto S/. % Nivel de Avance % 1 ANCASH 69,725,305 30% 36,955,573 29% 53% 2 APURIMAC 1,021, % 983,242 1% 96% 3 AREQUIPA 19,623,146 8% 12,162,978 9% 62% 4 CAJAMARCA 19,391,129 8% 5,213,132 4% 27% 5 CALLAO 1,014, % 365, % 36% 6 CUSCO 9,349,467 4% 12,175,594 9% 130% 7 HUANCAVELICA 1,572,089 1% 1,730,820 1% 110% 8 HUANUCO 248, % 209, % 85% 9 ICA 4,969,153 2% 1,447,673 1% 29% 10 JUNIN 2,838,306 1% 2,471,378 2% 87% 11 LA LIBERTAD 25,494,453 11% 13,723,545 11% 54% 12 LIMA 11,575,217 5% 5,325,841 4% 46% 13 MOQUEGUA 27,054,117 11% 16,777,782 13% 62% 14 PASCO 7,674,646 3% 2,606,777 2% 34% 15 PUNO 12,922,378 5% 1,023,599 1% 8% 16 TACNA 21,517,680 9% 16,180,128 13% 75% Total 235,991, % 129,353, % En el Gráfico N 8, se muestra la distribución porcentual del Fondo Regional Comprometido por departamentos, que permite apreciar mejor lo que sucede en cada uno de ellos en comparación con los otros. Se ha considerado analizar la distribución porcentual tomando en cuenta los Montos Comprometidos en cada departamento porque uno de los pasos importantes, luego del Deposito que realizan las empresas, es el comprometer estos montos. A continuación se presentan los detalles. Gráfico N 8 Distribución Porcentual del Total Comprometido por Departamentos 23% 30% 9% 11% 11% 8% 8% Ancash Arequipa Cajamarca La Libertad Moquehua Tacna Diez Departamentos Página 15 de 21

16 3.4 Por Empresas El Cuadro Nº 8 presenta el Fondo Regional por empresas, según Monto Depositado período , así como el Monto Comprometido y el Monto Ejecutado al mes de diciembre del Como se puede observar, el Monto Comprometido en programas, proyectos y obras sociales representa el 63%. En esta sección se mencionan a las empresas que demuestran un mejor desempeño y dinamismo tanto en el comprometer como en la ejecución de sus fondos en proyectos. A continuación mencionamos aquellas 14 empresas que alcanzaron el 100% en alguna de estas categorías, éstas son: Aruntani SAC. Castrovirreyna Compañía Minera SA CEDIMIN SAC. Compañía Minera Atacocha SAA Compañía Minera San Simón SA. Compañía de Minas Buenaventura SAA. Compañía Minera Ares S.A. Compañía Minera Poderosa Consorcio Minero Horizonte SA Minera Aurífera Retamas Minera Colquisiri S.A. MINSUR SA. Shougang Hierro Perú SAA Xstrata Tintaya SA. Es preciso señalar que el cuadro no refleja los distintos momentos en que cada empresa se integró al Programa por lo que esta selección de eficacia y capacidad de gasto está estrictamente en función a sus montos comprometidos y ejecutados a la fecha. Cuadro Nº 8 Fondo Regional por Empresas al mes de Diciembre Nº NOMBRE DEPOSITADO COMPROMETIDO EJECUTADO COMP/DEP EJEC/COMP 1 COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 99,575,896 64,700,839 34,774,242 65% 54% 2 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 81,040,550 46,517,387 31,542,819 57% 68% 3 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 37,572,973 13,778,486 6,991,777 37% 51% 4 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 28,036,681 24,964,829 11,433,192 89% 46% 5 MINERA YANACOCHA S.R.L. 24,921,035 19,391,129 5,213,132 78% 27% 6 XSTRATA TINTAYA S.A. 17,138,096 9,302,978 12,129,105 54% 130% 7 EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 9,467,253 6,629,062 1,558,144 70% 24% 8 MINSUR S. A. 7,729,637 12,173, , % 4% 9 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 6,618,349 4,051, ,753 61% 15% 10 SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 5,108,506 5,151,464 1,719, % 33% 11 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 5,077,848 2,674,114 1,485,073 53% 56% 12 COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 4,244,662 4,301,700 3,575, % 83% 13 COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. 3,826, , ,082 10% 100% 14 COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 3,813,612 3,965,521 4,208, % 106% 7 El cuadro no muestra información actualizada de las siguientes empresas: Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A., Compañía Minera Casapalca S.A., Compañía Minera San Simón S.A., Compañía Minera San Ignacio de Morococha Sociedad Anónima, Minera Huallanca S.A. y Shougang Hierro Perú S.A.A., Xstrata Tintaya, dado que no remitieron la información solicitada por la Comisión Sectorial. Página 16 de 21

17 15 DOE RUN PERU S.R.L. 3,549,287 1,163, ,482 33% 78% 16 COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A. 2,544, , ,594 17% 74% 17 MINERA COLQUISIRI S.A. 2,289,597 1,598,070 1,598,070 70% 100% 18 PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA 2,174,793 2,140,147 1,775,743 98% 83% 19 ARUNTANI S.A.C. 2,067,547 2,067,547 1,502, % 73% 20 PERUBAR S A 1,860,727 1,014, ,170 55% 36% 21 COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. 1,827,910 1,096, % 0% 22 COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A. 1,685,640 1,657,802 1,577,487 98% 95% 23 CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 1,661,885 1,301,462 1,406,424 78% 108% 24 COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. 1,627,292 1,447, ,017 89% 61% 25 MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 1,253,015 1,253,015 1,253, % 100% 26 COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE S.A. 962, , ,315 85% 30% 27 MINERA HUALLANCA S.A. 906, % 0% 28 ARASI S.A.C. 800, , ,985 94% 69% 29 COMPAÑIA MINERA AURIFERA SANTA ROSA S.A. 645, % 0% COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA 538, % 0% 30 SOCIEDAD ANONIMA 31 MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 501, , ,718 68% 59% 32 COMPAÑIA MINERA SAN SIMON S.A. 476, , ,900 43% 100% 33 COMPAÑIA MINERA CAUDALOSA S.A. 406, , ,033 97% 92% 34 COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 364, , ,716 84% 119% 35 CEDIMIN S.A.C. 242, , , % 92% 36 MINERA BATEAS S.A.C. 230, % 0% 37 CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. 168, , , % 200% 38 CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. 81, % 0% (*) Nota: 363,038, ,521, ,296,729 65% Los Montos Comprometidos y Ejecutados Totales mostrados en los cuadros Nº 2, 3 y 4, presentan variaciones entre si, que se explican principalmente porque la información enviada por cada empresa a través del Sistema de Reporte Electrónico ha identificado algunos vacíos en la información enviada que originan dichas variaciones, estas son: a) Algunas empresas no han consignado el rubro al que pertenece cada proyecto, b) Algunas empresas no han consignado la región donde se ubicada cada proyecto, c) Algunas empresas no han distinguido el año fiscal de procedencia de cada proyecto, es decir si se trata de fondos correspondientes a los años 2006 o Estos detalles serán superados en los posteriores informes, ya que vienen siendo revisados y subsanados con las empresas. En el Gráfico N 9, se muestra la distribución porcentual del Fondo Regional Depositado por las empresas, que permite apreciar mejor lo que sucede con los montos depositados en comparación con otras empresas. Se ha considerado analizar la distribución porcentual tomando en cuenta los Montos Depositados por cada empresa, porque así se puede apreciar mejor la magnitud de la participación de cada una de ellas. A continuación se presentan los detalles. Página 17 de 21

18 Gráfico N 9 Distribución Porcentual del Total Depositado por Empresas 21% 27% 5% 7% 8% 22% 10% Antamina Southern Peru Copper C. Cerro Verde Barrick Misquichilca Yanacocha Xstrata Tintaya Treintidos Empresas 4. Conclusiones Al mes de Diciembre del 2008, el 70% del Fondo Global Depositado correspondiente al periodo , ha sido Comprometido en programas, proyectos y obras sociales, confirmándose así que las empresas están haciendo uso de los fondos depositados del año Asimismo, el Monto Ejecutado del Fondo Global Depositado está en el orden del 38% de ejecución. El Fondo Local muestra mayor dinamismo en la evolución de los montos comprometidos, con respecto al Fondo Regional, durante el periodo Junio Diciembre 2008, registrando un 78% de evolución, mientras que el Fondo Regional registró un 64% de avance. Respecto a los rubros con más inversión, considerando tanto el Fondo Local como Regional juntos, tenemos que en Educación e Infraestructura se comprometieron aproximadamente 368 millones de Nuevos Soles que es el 51% del Total Comprometido, el 49% restante se distribuye en cinco (05) rubros. En cuanto a la ejecución de estos importantes rubros (Educación e Infraestructura) fueron alrededor de 181 millones de Nuevos Soles, es decir un 48% del Monto Total Ejecutado. Con relación al análisis de los dieciséis (16) departamentos vinculados al PMSP, considerando conjuntamente el Fondo Local y Regional, tenemos que para Ancash, Cajamarca y Cusco, se comprometieron aproximadamente 481 millones de Nuevos Soles que representa el 67% del Total Comprometido, mientras que el 41% restante se distribuye en los otros trece (13) departamentos. En cuanto a la ejecución, en los departamentos mencionados anteriormente, tenemos que se ejecutaron aproximadamente 252 millones de nuevos soles, es decir un 67% del Página 18 de 21

19 Monto Total Ejecutado. Esto obedece a que las empresas que tienen mayores aportes en el PMSP están ubicadas en los departamentos antes mencionados. Si analizamos los aporte por empresas, de las treinta y ocho (38) empresas que suscribieron el Convenio del PMSP, y tomando en cuenta el Fondo Local y Regional, tenemos que las empresas con mayor Fondo Depositado, fueron Compañía Minera Antamina, Sociedad Minera Cerro Verde, Minera Yanacocha, Xstrata Tintaya, Minera Barrick Misquichilca y Southern Perú Copper Corporation, y juntas las seis (6), han depositado cerca de 852 millones de Nuevos Soles, que representa el 87% del Monto Total Depositado, el 13% complementario lo aportan las otras treinta y dos (32) empresas. En cuanto a la Ejecución, las empresas en análisis ejecutaron 352 millones de Nuevos Soles, es decir un 93% del Monto Total Ejecutado. Página 19 de 21

20 5. Anexo Nº NOMBRE DEPOSITADO GLOBAL COMPROMETIDO GLOBAL EJECUTADO GLOBAL COMP/DEP % EJEC/COMP % 1 COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. 373,471, ,886, ,767, SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 140,898,446 38,740,882 9,668, SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 102,144,860 52,020,198 36,078, MINERA YANACOCHA S.R.L. 95,767,037 84,066,819 37,852, XSTRATA TINTAYA S.A. 86,454,096 57,873,572 51,098, MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 53,048,232 49,314,763 24,953, EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 25,337,237 17,878,247 6,458, COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 18,565,660 14,125,833 10,318, MINSUR S. A. 9,662,046 14,322, , DOE RUN PERU S.R.L. 8,936,331 5,361,139 3,292, SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 8,341,956 5,249,470 1,800, SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 6,734,821 5,393,245 1,823, COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C. 5,666,081 5,399,562 4,439, COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A. 4,921,055 3,893,501 1,617, PERUBAR S A 4,839,265 1,863, , COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 4,823,068 1,542,864 1,257, COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA 17 4,820,741 4,925,758 5,168, S.A.A. 18 MINERA COLQUISIRI S.A. 3,895,847 2,397,963 2,269, COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A. 3,180, , , PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA 20 QUIRUVILCA 2,732,123 2,697,476 2,418, ARUNTANI S.A.C. 2,584,434 2,487,777 1,882, COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A. 2,117,360 2,089,521 2,229, CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 2,085,182 1,736,567 1,826, COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. 2,051,066 1,812,776 1,130, MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 1,579,321 1,936,969 1,668, ARASI S.A.C. 1,264,000 1,222, , COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE S.A. 1,206, , , MINERA HUALLANCA S.A. 906, COMPAÑIA MINERA CAUDALOSA S.A. 869, , , COMPAÑIA MINERA AURIFERA SANTA 30 ROSA S.A. 806, MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 632, , , COMPAÑIA MINERA SAN SIMON S.A. 596, , , COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE , MOROCOCHA SOCIEDAD ANONIMA 34 COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 499, , , CEDIMIN S.A.C. 325, , , MINERA BATEAS S.A.C. 287, CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA 37 S.A. 210, , , CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. 103, ,905, ,631, ,023, El Monto Global Depositado no incluye CVR, ni intereses Página 20 de 21