CORRIENTE (1) CORRIENTE (4)

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Nieves Toledo Naranjo
hace 8 años
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1 UNIVERSIDAD DEL CAUCA BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2009 (Cifras en miles de pesos) Código Período Actual Período Anterior Código Período Actual Período Anterior ACTIVO PASIVO CORRIENTE (1) CORRIENTE (4) Efectivo Depósitos y exigibilidades Caja Operaciones de banca central 1110 Bancos y corporaciones Operaciones de captación y servicios 1115 Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev. financieros 1120 Fondos en tránsito 2115 Fondos comprados y pactos de recompra 1125 Fondos especiales 12 Inversiones 22 Oper.de Credito Púb. Y Financiamiento con Banca Central - - Oper. Credito Púb.Internas Corto 1201 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija Plazo 1202 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Variable De renta fija 1207 Inversiones Patrimoniales-Metodo del costo 1210 De renta variable entre entidades públicas 1215 De renta variable en empresas privadas 23 Obligaciones financieras Provisión para protección de inversiones 2305 Obligaciones financieras nacionales 2310 Obligaciones financieras del exterior 13 Rentas por cobrar Vigencia actual 1310 Vigencia anterior 24 Cuentas por pagar Difícil recaudo 2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales Provisión para rentas por cobrar 2405 Proveedores nacionales 2406 Proveedores del exterior 14 Deudores Contratistas 1401 Ingresos No Tributarios 2415 Operaciones de seguros y reaseguros 1407 Prestacion de Servicios Aportes por pagar a afiliados 1409 Servicios de Salud Acreedores Administración del Regimen de Seg Social en Salud Subsidios asignados 1413 Transferencias por cobrar 2435 Gastos financieros por pagar 1415 Préstamos concedidos 2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre Avances y anticipos entregados Retención impuesto de industria y comercio 1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont. por pagar 1425 Depósitos entregados Impuestos, contribuciones y tasas por pagar Otros deudores Impuesto al valor agregado 1475 Deudas de difícil cobro 2450 Avances y anticipos recibidos Provisión para deudores Depósitos recibidos de terceros 2460 Créditos judiciales 15 Inventarios Premios por pagar 1505 Mercancías procesadas 2490 Otras cuentas por pagar 1510 Mercancías en existencia 1515 Materias primas y suministros 1518 Materiales para la prestacion de servicios Obligaciones laborales Banco de órganos y tejidos 2505 Salarios y prestaciones sociales

063 684 2105 Operaciones de banca central 1110 Bancos y corporaciones 15.292.620 10.399.389 2110 Operaciones de captación y servicios 1115 Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.

2 1520 Productos en proceso 2510 Pensiones por pagar En tránsito 2550 Admon de la seguridad social en salud En poder de terceros 1580 Provisión para protección de inventarios 26 Bonos y títulos emitidos Títulos de regulación monetaria y cambiaria 2610 Bonos 19 Otros activos Bonos y títulos pensionales 1905 Gastos pagados por anticipado Títulos emitidos por el tesoro nacional 1910 Cargos diferidos Otros bonos y títulos emitidos 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena 1920 Bienes entregados a terceros 1925 Amortiz.de bienes entregados a terceros 27 Pasivos estimados Bienes en proceso de titularización 2705 Provisión para obligaciones fiscales 1930 Bienes recibidos en dación de pago 2710 Provisión para contingencias Provis.bienes recib. en dación de pago 2715 Provisión para prestaciones sociales 1940 Activos adq. de instituciones inscritas Pensiones de jubilación 1941 Bienes adquiridos en leasing 2725 Provisión para seguros 1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing 2790 Provisiones diversas 1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing 1945 Capital garantía otorgado 1950 Responsabilidades 29 Otros pasivos Provisión para responsabilidades 2905 Recaudos a favor de terceros 1960 Bienes de arte y cultura 2910 Ingresos recibidos por anticipado 1965 Provisión de bienes de arte y cultura 2915 Créditos deiferidos 1970 Intangibles 2920 Capital garantía emitido 1975 Amortización acumulada de intangibles 1995 Principal y subalterna 1999 Valorizaciones Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * ACTIVO PASIVO NO CORRIENTE (2) NO CORRIENTE (5) Inversiones Deuda pública Inversiones Admon de Liquides Rta Fija 2205 Interna 1207 Inversiones Patrimoniales-Metodo del Costo Externa 1208 Inversiones Patrimoniales-Metodo Partcip De renta variable en empresas privadas 1280 Provisión para protección de inversiones 23 Obligaciones financieras Rentas por cobrar Obligaciones financieras nacionales 1310 Vigencia anterior 2310 Obligaciones financieras del exterior 1315 Difícil recaudo 1380 Provisión para rentas por cobrar 14 Deudores Ingresos No Tributarios 24 Cuentas por pagar Servicios de Salud 2405 Proveedores nacionales 1415 Préstamos concedidos 2406 Proveedores del exterior 1420 Avances y anticipos entregados 2410 Contratistas

986 2615 Bonos y títulos pensionales 1905 Gastos pagados por anticipado 58.130 114.981 2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional 1910 Cargos diferidos 136.378 638.

3 1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib Operaciones de seguros y reaseguros 1425 Depósitos entregados 2420 Aportes por pagar a afiliados 1470 Otros deudores 2425 Acreedores 1475 Deudas de difícil cobro 2430 Subsidios asignados 1480 Provisión para deudores 2435 Gastos financieros por pagar 2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar 16 Propiedades, planta y equipo Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 1605 Terrenos Impuesto al valor agregado 1610 Semovientes Avances y anticipos recibidos 1615 Construcciones en curso Depósitos recibidos de terceros 1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje 2460 Créditos judiciales 1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito 2465 Premios por pagar 1630 Equipos y materiales en depósito 2490 Otras cuentas por pagar 1635 Bienes muebles en bodega Propiedades, planta y equipo en manten Edificaciones Obligaciones laborales Vías de comunicación y acceso 2505 Salarios y prestaciones sociales 1645 Plantas y ductos Pensiones por pagar 1650 Redes, líneas y cables 1655 Maquinaria y equipo Bonos y títulos emitidos Equipo médico y científico Títulos de regulación monetaria y cambiaria 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina Bonos 1670 Equipos de comunicación y computación Bonos y títulos pensionales 1675 Equipo de transporte, tracción y elevac Títulos emitidos por el tesoro nacional 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele Otros bonos y títulos emitidos 1685 Depreciación acumulada Amortización acumulada Depreciación diferida 27 Pasivos estimados Provisiones 2705 Provisión para obligaciones fiscales 2710 Provisión para contingencias 17 Bienes de beneficio y uso público Pensiones de jubilación 1704 Materiales en tránsito 2725 Provisión para seguros 1705 Bienes de benef. y uso público en const Provisiones diversas 1710 Bienes de uso público 1715 Bienes históricos y culturales Amort. acum. de bienes de uso público 29 Otros Pasivos Recaudos a favor de terceros 18 Recursos naturales y del ambiente Ingresos recibidos por anticipado 1805 Recursos renovables 2915 Créditos diferidos 1810 Amort. acum. de recursos renovables 2920 Capital garantía emitido 1815 Recursos no renovables 1820 Agotam. acum. de recursos no renovables TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) * Invers. en explot. de recursos no renovable Participación de terceros 1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab. Participación patrimonial del sector público

Provisión para deudores 2435 Gastos financieros por pagar 2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar 16 Propiedades, planta y equipo 43.818.980 43.768.

4 ACTIVO PATRIMONIO 19 Otros activos PATRIMONIO (7) Gastos pagados por anticipado 1910 Cargos diferidos 31 Hacienda pública Obras y mejoras en propiedad ajena 3105 Capital fiscal 1920 Bienes entregados a terceros Resultados del ejercicio 1925 Amort. de bienes entregados a terceros Superávit por valorización 1926 Bienes en proceso de titularización 3120 Superávit por donación 1930 Bienes recibidos en dación de pago 3125 Patrimonio público incorporado 1935 Prov. bienes recib. en dación de pago 3130 Revalorización hacienda pública 1940 Activos adq. de instituciones inscritas 3135 Ajustes por inflación 1941 Bienes adquiridos en leasing 1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing 32 Patrimonio institucional Amort. de bienes adquiridos en leasing 3205 Capital autorizado y pagado 1945 Capital garantía otorgado 3208 Capital fiscal Responsabilidades 3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas 1955 Provisión para responsabilidades 3215 Reservas Bienes de arte y cultura Dividendos y participac. decretados 1965 Provisión de bienes de arte y cultura 3225 Resultados de Ejercicios Anteriores 1970 Intangibles Resultados del ejercicio Amortización acumulada de intangibles Superávit por donación Principal y subalterna 3240 Superávit por valorización Bienes y Derechos en Investigacion Adtiva 1999 Valorizaciones Superavit Metodo de Participación Patrimon Revalorización del patrimonio 3250 Ajustes por inflación Saldo neto de consolidación en cuentas 3255 Patrimonio institucional incorporado de balance (CR) * Efecto del saneamiento contable TOTAL ACTIVO (3) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) - - CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) Derechos contingentes Responsabilidades contingentes Deudoras fiscales 92 Acreedoras fiscales 83 Deudoras de control Acreedoras de control Deudoras fiduciarias 94 Acreedoras fiduciarias 89 Deudoras por contra (cr) Acreedoras por contra (db) FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA ( E ) NOMBRE: DANILO REINALDO VIVAS RAMOS NOMBRE: MARTA CECILIA PALOMINO MARTINEZ FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: MARY STELLA VIDAL PENAGOS T.P T

020 3110 Resultados del ejercicio 1925 Amort. de bienes entregados a terceros - 32.644-24.

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