Informe de Evolución Económica Al 30 de setiembre de 2014 Contable

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1 Informe de Evolución Económica Al 30 de setiembre de 2014 Contable

2 Fondo Especial de Administración

3 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO ESPECIAL ADMINISTRATIVO Al 30 de Setiembre de 2013 y 2014 (Expresado en colones costarricenses) CUENTA Notas VAR, RELATIVA VAR, % ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBILIDADES 3 93,472, ,971, ,501, ACTIVOS FINANCIEROS 4 14,076,421, ,671,581, ,595,159, CUENTAS POR COBRAR 5 407,300, ,906, ,394, DOCUMENTOS POR COBRAR (CORTO PLAZO) 6 5,145,738, ,880,832, ,905, PRODUCTOS ACUMULADOS POR COBRAR 7 98,310, ,932, ,622, TOTAL ACTIVO CORRIENTE 19,821,243, ,883,224, ,061,980, ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 9 4,822,875, ,897,979, ,103, ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 10 48,868, ,736, ,867, DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO) 6 5,539,810, ,629,354, ,543, INVERSIONES EN ASOCIADAS 4 1,857,507, ,386,139, ,631, DEPOSITOS PERMANENTES 8 1,781, ,781, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 12,270,844, ,002,990, ,146, TOTAL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 32,092,087, ,886,214, ,794,126, TOTAL ACTIVO 32,092,087, ,886,214, ,794,126, PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR ,086, ,874, ,788, RETENCIONES DE LEY 13 1,508, ,225, ,717, TOTAL PASIVO CORRIENTE 122,594, ,100, ,505, PASIVO NO CORRIENTE INGRESOS DIFERIDOS 14 5,883, ,166, ,282, TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 5,883, ,166, ,282, TOTAL PASIVO 128,478, ,266, ,787, PATRIMONIO FONDO ESPECIAL ADMINISTRATIVO ACUMULADO 15 29,674,805, ,176,122, ,501,317, UTILIDAD O DÉFICIT EN VALORACIÓN DE INVERSIONE 15 46,616, ,616, RESULTADO DEL PERIODO 15 2,242,187, ,500,825, ,361, TOTAL PATRIMONIO 31,963,609, ,676,948, ,713,338, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 32,092,087, ,886,214, ,794,126, CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 16 16,638,398, ,841,847, ,550, CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 18 (16,638,398,143.11) (15,841,847,886.74) 796,550, Las notas a los estados financieros son parte integral de este informe.

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5 Fondo Especial Operativo

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7 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Fondo Especial Operativo Por el periodo del 01 de enero al 30 de Setiembre de 2013 Y 2014 (Expresado en colones costarricenses) CUENTA Notas VAR. RELATIVA VAR. % INGRESOS CORRIENTES CONTRIBUCIONES DEL M.N. DE MIEMBROS ACTIVOS 18 2,801,813, ,692,679, ,865, CONTRIBUCIONES DEL M.N. DE MIEMBROS PENSIONADO 18 1,694,439, ,735,574, ,135, INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES ,749, ,618, ,130, INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS ,703, ,797, ,905, INTERESES Y COMISIONES SOBRE ARREGLOS DE PAGO 19 4,822, ,341, ,481, TOTAL INGRESOS CORRIENTES 4,999,528, ,623,012, ,483, GASTOS CORRIENTES REMUNERACIONES 21 2,819,991, ,457,976, ,984, SERVICIOS 22 1,143,701, ,318,186, ,485, MATERIALES Y SUMINISTROS ,856, ,822, ,033, INTERESES Y COMISIONES 24 50, , , GASTOS FINANCIEROS ,531, ,531, TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,356, ,244, ,887, TOTAL GASTOS CORRIENTES 4,303,956, ,141,780, ,823, SUPERAVIT (DÉFICIT) CORRIENTE 695,571, ,231, ,340, INGRESOS NO CORRIENTES OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 20 22, ,418, ,395, , OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 20 7,272, ,607, ,335, OTRAS MULTAS 20 5,681, ,664, ,982, ALQUILERES 20 10,800, ,932, ,867, TOTAL INGRESOS NO CORRIENTES 23,776, ,623, ,846, SUPERÁVIT (DÉFICIT) NETO DEL PERIODO 719,348, ,855, ,493, Las notas a los estados financieros son parte integral de este informe.

8 Fondo Especial Administrativo

9 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO ESPECIAL ADMINISTRATIVO Al 30 de Setiembre de 2013 y 2014 (Expresado en colones costarricenses) CUENTA Notas VAR, RELATIVA VAR, % ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBILIDADES 3 93,472, ,971, ,501, ACTIVOS FINANCIEROS 4 14,076,421, ,671,581, ,595,159, CUENTAS POR COBRAR 5 407,300, ,906, ,394, DOCUMENTOS POR COBRAR (CORTO PLAZO) 6 5,145,738, ,880,832, ,905, PRODUCTOS ACUMULADOS POR COBRAR 7 98,310, ,932, ,622, TOTAL ACTIVO CORRIENTE 19,821,243, ,883,224, ,061,980, ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 9 4,822,875, ,897,979, ,103, ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 10 48,868, ,736, ,867, DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO) 6 5,539,810, ,629,354, ,543, INVERSIONES EN ASOCIADAS 4 1,857,507, ,386,139, ,631, DEPOSITOS PERMANENTES 8 1,781, ,781, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 12,270,844, ,002,990, ,146, TOTAL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 32,092,087, ,886,214, ,794,126, TOTAL ACTIVO 32,092,087, ,886,214, ,794,126, PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR ,086, ,874, ,788, RETENCIONES DE LEY 13 1,508, ,225, ,717, TOTAL PASIVO CORRIENTE 122,594, ,100, ,505, PASIVO NO CORRIENTE INGRESOS DIFERIDOS 14 5,883, ,166, ,282, TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 5,883, ,166, ,282, TOTAL PASIVO 128,478, ,266, ,787, PATRIMONIO FONDO ESPECIAL ADMINISTRATIVO ACUMULADO 15 29,674,805, ,176,122, ,501,317, UTILIDAD O DÉFICIT EN VALORACIÓN DE INVERSIONE 15 46,616, ,616, RESULTADO DEL PERIODO 15 2,242,187, ,500,825, ,361, TOTAL PATRIMONIO 31,963,609, ,676,948, ,713,338, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 32,092,087, ,886,214, ,794,126, CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 16 16,638,398, ,841,847, ,550, CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 18 (16,638,398,143.11) (15,841,847,886.74) 796,550, Las notas a los estados financieros son parte integral de este informe.

10 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL FONDO ESPECIAL ADMINISTRATIVO Por el periodo del 01 de enero al 30 de Setiembre de 2013 Y 2014 (Expresado en colones costarricenses) CUENTA Notas VAR. RELATIVA VAR. % INGRESOS CORRIENTES CONTRIBUCIONES DEL M.N. DE MIEMBROS ACTIVOS ,104, ,104, CONTRIBUCIONES DEL M.N. DE MIEMBROS PENSIONAD ,028, ,028, INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES ,760, ,178, ,581, INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS 18 1,287,429, ,146,229, ,199, TOTAL INGRESOS CORRIENTES 2,565,323, ,926,408, ,914, GASTOS CORRIENTES SERVICIOS 19 23, ,708, ,684, , INTERESES Y COMISIONES 20 10, , , GASTOS FINANCIEROS ,514, ,514, DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO ,582, ,011, ,428, GASTOS POR AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 22 38,107, ,416, , TOTAL GASTOS CORRIENTES 319,724, ,676, ,952, SUPERÁVIT (DÉFICIT) CORRIENTE 2,245,599, ,476,732, ,866, INGRESOS NO CORRIENTES OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS ,382, ,382, OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS , ,401, ,153, , INGRESOS POR DONACIONES , , UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS 23 2,062, ,062, TOTAL INGRESOS NO CORRIENTES 2,490, ,783, ,292, , GASTOS NO CORRIENTES DONACIÓN, VENTA O RETIRO DE ACTIVOS 22 5,902, ,690, ,212, TOTAL OTROS GASTOS 5,902, ,690, ,212, SUPERÁVIT (DÉFICIT) NETO DEL PERIODO 2,242,187, ,500,825, ,361, Las notas a los estados financieros son parte integral de este informe.

11 Régimen de Capitalización Colectiva

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