Balance de Situación A C T I V O Actividad OTROS SERVICIOS N.C.O.P. Fecha listado 27/02/2012 Observaciones Período De Enero a Diciembre

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Jorge Álvarez Suárez
hace 8 años
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1 Actividad OTROS SERVICIOS N.C.O.P. Fecha listado 27/02/2012 A C T I V O 2011 B) ACTIVO CORRIENTE 3.449,27 VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent 3.449, CAJA,EUROS 145, BANCOS INST.CRED.C/C.VIST.EURO 3.303,64 TOTAL ACTIVO (A + B) 3.449,27 Cuentas que no están incluidas 407, DEUDORES VARIOS 407,75

Efectivo otros activos líquidos equivalent 3.

2 Página 2 Actividad OTROS SERVICIOS N.C.O.P. Fecha listado 27/02/2012 P A S I V O 2011 A) PATRIMONIO NETO 3.201,55 A-1) Fondos propios 3.201,55 I. Dotación Fundacional 347,62 1. Dotación fundacional 347, FONDO SOCIAL 347,62 III. Excedentes de ejercicios anteriores 6.644, REMANENTE 6.509, RESULTADOS NEGAT. EJERC. ANTER -308, PERDIDAS Y GANANCIAS 444,49 IV. Excedente del ejercicio ,83 C) PASIVO CORRIENTE 655,47 II. Deudas a corto plazo -200,00 3. Otras deudas a corto plazo -200, PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC -200,00 V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar 855,47 2. Otros acreedores 855, HACIEND.PUBL.ACREED.CONCEP.FIS 291, ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREE 564,32 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 3.857,02

ANTER -308,95 129 PERDIDAS Y GANANCIAS 444,49 IV. Excedente del ejercicio -3.790,83 C) PASIVO CORRIENTE 655,47 II. Deudas a corto plazo -200,00 3.

3 A C T I V O 2011 B) ACTIVO CORRIENTE 3.041,48 VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent 3.041, CAJA,EUROS 26, CAJA, EUROS 26, BANCOS INST.CRED.C/C.VIST.EURO 3.015, BANCOS E INST.CRÉD.C/C VISTA,M 3.015,23 TOTAL ACTIVO (A + B) 3.041,48 Cuentas que no están incluidas 412, DEUDORES VARIOS 412, ATENPACE -43, EL DESPERTAR 1, SOBRE RUEDAS 450, OCIO ASPACE 5,00

015,23 57200000 BANCOS E INST.CRÉD.C/C VISTA,M 3.015,23 TOTAL ACTIVO (A + B) 3.

4 Página 2 P A S I V O 2011 A) PATRIMONIO NETO 2.880,92 A-1) Fondos propios 2.880,92 I. Dotación Fundacional 347,62 1. Dotación fundacional 347, FONDO SOCIAL 347, FONDO SOCIAL 347,62 III. Excedentes de ejercicios anteriores 6.644, REMANENTE 6.509, REMANENTE 6.509, RESULTADOS NEGAT. EJERC. ANTER -308, RESULTADO NEGATIVO , PERDIDAS Y GANANCIAS 444, EXCEDENTE DEL EJERCICIO 444,49 IV. Excedente del ejercicio ,46 C) PASIVO CORRIENTE 573,31 V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar 573,31 2. Otros acreedores 573, HACIEND.PUBL.ACREED.CONCEP.FIS 291, HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT 291, ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREE 282, ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE. 282,16 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 3.454,23

509,22 121 RESULTADOS NEGAT. EJERC. ANTER -308,95 12101000 RESULTADO NEGATIVO 2010-308,95 129 PERDIDAS Y GANANCIAS 444,49 12900000 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 444,49 IV. Excedente del ejercicio -4.

5 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Actividad OTROS SERVICIOS N.C.O.P. Fecha listado 27/02/2012 PÉRDIDAS Y GANANCIAS Ing.de la entidad por su actividad propia ,00 a)cuotas de usuarios y afiliados 3.410, CUOTAS DE USUARIOS 330, CUOTAS DE AFILIADOS 3.080,00 c)subven., donac.legados de explot.imput.al 7.500, SUBVENCIONES OFICIA.EXPLOTAC ,00 6. Aprovisionamientos , COMPRAS OTROS APROVISIONAMIEN -180, TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESA ,22 8. Gastos de personal , SUELDOS Y SALARIOS , SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRES ,04 9. Otros gastos de explotación , SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES -424, PRIMAS DE SEGUROS -76, SUMINISTROS -25, OTROS SERVICIOS ,46 A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN ( , Gastos financieros -271, OTROS GASTOS FINANCIEROS -271,42 B) RESULTADO FINANCIERO ( ) -271,42 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) ,83 D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19) ,83

7.500,00 6. Aprovisionamientos -1.504,96 602 COMPRAS OTROS APROVISIONAMIEN -180,74 607 TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESA -1.324,22 8. Gastos de personal -9.783,19 640 SUELDOS Y SALARIOS -7.

6 Cuenta de Pérdidas y Ganancias PÉRDIDAS Y GANANCIAS Ing.de la entidad por su actividad propia ,00 a)cuotas de usuarios y afiliados 3.410, CUOTAS DE USUARIOS 330, CUOTAS DE USUARIOS 330, CUOTAS DE AFILIADOS 3.080, CUOTAS DE AFILIADOS 3.080,00 c)subven., donac.legados de explot.imput.al 7.500, SUBVENCIONES OFICIA.EXPLOTAC , DONAC.Y LEGADOS A LA EXPLOT ,00 6. Aprovisionamientos , COMPRAS OTROS APROVISIONAMIEN -100, COMPRAS DE OTROS APROV. -100, TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESA , TRAB.REALIZADOS POR OTRAS ENT ,22 8. Gastos de personal , SUELDOS Y SALARIOS , SUELDOS Y SALARIOS , SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRES , SEG.SOCIAL A CARGO DE LA EMP ,04 9. Otros gastos de explotación , SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES -424, SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES -424, PRIMAS DE SEGUROS -76, PRIMAS DE SEGUROS -76, SUMINISTROS -25, SUMINISTROS -25, OTROS SERVICIOS , ASPACE ESPAÑA , CURSOS VARIOS -445, GASTOS CORRESPONDENCIA -4, LOTERIA -10, CERMI COMUNIDAD DE MADRID -300,51 A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN ( , Gastos financieros -272, OTROS GASTOS FINANCIEROS -272, OTROS GASTOS FINANCIEROS -272,67

500,00 740 SUBVENCIONES OFICIA.EXPLOTAC. 7.500,00 74010000 DONAC.Y LEGADOS A LA EXPLOT. 7.500,00 6. Aprovisionamientos -1.

7 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Página B) RESULTADO FINANCIERO ( ) -272,67 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) ,46 D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19) ,46

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