FONDO DE INVERSION PUBLICO BANCARIO C ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. (San José, Costa Rica)

Transcripción

1 ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Marzo ACTIVO Mar-17 Mar-16 Caja y Bancos 1,963,134,278 4,130,475,177 Inversiones en valores 14,774,658,430 8,616,396,570 Intereses acumulados por cobrar 140,474,903 74,266,382 Total activo 16,878,267,611 12,821,138,129 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo Cuenta por pagar ML 1,000,068,319 - Comisiones por pagar 478, ,250 Gastos acumulados por pagar 751, ,765 Impuestos por pagar 550,895 72,284 Total pasivo 1,001,849, ,299 Activos netos 15,876,418,267 12,820,262,830 Patrimonio Títulos de participación 11,810,961,448 9,848,416,617 Capital pagado en exceso 3,838,127,266 2,785,857,840 Utilidades a distribuir 52,694, ,189,118 Utilidades del periodo 174,634,784 81,799,255 Total patrimonio 15,876,418,267 12,820,262,830 Gerente General Jefe Contabilidad y Operaciones

2 ESTADO DE OPERACIONES Mar-17 Mar-16 Intereses y descuentos 228,519, ,884,062 Ganancia en venta de valores negociables 1,862,267 5,619,546 Total ingresos 230,381, ,503,608 Gastos Comisiones por administración 53,860,477 28,267,081 Gastos de operación 81,291 94,050 Impuestos locales 93, ,977 Gastos financieros 130,224 79,528 Primas sobre valores 401, ,657 Pérdidas en venta de valores negociables - - Otros gastos 1,180, ,060 Total gastos 55,746,996 29,704,353 Utilidad del período 174,634,784 81,799,255

3 ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS Certificados de títulos de participación Capital pagado en exceso Utilidad por distribuir Total Saldo al 31 de Diciembre del ,750,485,041 2,727,199, ,488,646 11,659,173,034 Utilidad neta del año ,634, ,634,784 Fondos recibidos de los Liquidación de participaciones a los Utilidad distribuidas a los Saldo al 31 de Marzo del ,523,533, ,501,255, ,024,788,635 (69,463,056,808.00) (23,390,327,501.00) - (92,853,384,309) - - (128,793,877.00) (128,793,877) 11,810,961, ,838,127, ,329, ,876,418,267 Certificados de títulos de participación Capital pagado en exceso Utilidad por distribuir Total Saldo al 31 de Diciembre del ,129,636,384 1,569,671, ,643,788 7,921,951,926 Utilidad neta del año ,799,255 81,799,255 Fondos recibidos de los Liquidación de participaciones a los Utilidad distribuidas a los Saldo al 31 de Marzo del ,757,974,794 6,166,953,414 26,924,928,208 (17,039,194,561) (4,950,767,328) - (21,989,961,889) (118,454,670) (118,454,670) 9,848,416,617 2,785,857, ,988,373 12,820,262,830

4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Mar-17 Mar-16 Actividades de operación Utilidad neta del período 174,634,784 81,799,255 Efectivo provisto por (usado para) cambios en: Intereses por cobrar (46,346,965) (12,647,120) Comisiones por pagar (2,682,741) (1,384,566) Gastos acumulados por pagar 139, ,787 Impuestos por pagar 999,998,091 72,284 Efectivo neto provisto por las actividades de operación 1,125,742,761 68,030,640 Actividades de inversión Variación en inversiones en valores (4,374,496,488) (2,505,870,130) Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión (4,374,496,488) (2,505,870,130) Actividades financieras Fondos recibidos de los inversionistas 97,024,788,635 26,924,928,208 Liquidación de participaciones a los inversionistas (92,853,384,309) (21,989,961,889) Utilidades distribuidas a los (128,793,877) (118,454,670) Efectivo neto provisto (usado) en actividades financieras 4,042,610,449 4,816,511,649 Variación en efectivo y equivalentes de efectivo 793,856,722 2,378,672,159 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 1,169,277,556 1,751,803,018 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 1,963,134,278 4,130,475,177

5 Notas Estados Financieros Al 31 de Marzo del 2017 Fondo de Inversión INS Fondo de Público Bancario C no Diversificado 1. Políticas y Método de Registro Administrado por: INS Inversiones Sociedad de Fondos de Inversión (en miles de colones) La compañía sigue las mismas políticas y métodos de contabilización que los utilizados en los estados financieros anuales. 2. Unidad Monetaria Los estados financieros y sus notas se expresan en colones costarricenses sin céntimos. 3. Disponibilidades El detalle de las disponibilidades es el siguiente: Cuentas Cuenta corriente en Colones BNCR 1,963, Total 1,963, Monto 4. Instrumentos Financieros Disponibles para la venta Detalle de los instrumentos financieros disponibles para la venta Instrumentos Instrumentos disponibles para la venta 14,774, Total 14,774, Monto 5. Capital Social Al 31 de Marzo del 2017, el capital está representado por 11,810,961, participaciones con un valor nominal de 1.00 cada una, para un total de 11,810,961, Comisión de administración La comisión de administración del Fondo es 1.10%.