H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P. INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS EXISTENCIA EN BANCOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009

Transcripción

1 IMPUESTOS IMPUESTO PREDIAL 196, BEBIDAS ALCOHOLICAS ADQUISICION DE INMUEBLES 183, DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS - 379, DERECHOS SERVICIO DE ASEO PUBLICO 44, SERVICIO DE RASTRO 125, CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES 69, SERVICIO DE PANTEONES 30, SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 60, SERVICIO DE PLANIFICACION PERMISO TRANSITO VEHICULAR 7, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6, BEBIDAS ALCOHOLICAS 11, ACTUALIZACION DE NOMENCLATURAS 3, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CONSERVACION DE PAVIMENTOS 2, SERV. PREST. SEG. PUB. REG. Y REFRENDO DE FIERROS SERVICIOS DE ECOLOGIA , PRODUCTOS INGRESOS MERCADOS ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA BALNEARIOS AUDITORIO MUNICIPAL USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PLAZA DE TOROS ESTADIO J. MANUEL MORENO TORRES TEATRO MANUEL J. OTHON CENTRO RECREATIVO CENTRO CULTURAL ARREND. DE TERRENOS MUNICIPALES 159, ENAJENACION DE BIENES RENDIMIENTO DE CAPITAL VENTA DE LOTES EN PANTEONES 159, APROVECHAMIENTOS EXISTENCIA INICIAL MULTAS ADMINISTRATIVAS 100, REINTEGROS Y REEMBOLSOS - 286, REINTEGROS UNIFORMES SECRETARIAS RECARGOS 2, DONACIONES 4, BENEFICIARIOS RAMO 33 BENEFICIARIOS FOMENTO AGROPECUARIO MULTAS S.C.T , ,166, Página 1

2 CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR OBRAS PUBLICAS POR SERVICIOS PUBLICOS - PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 4,914, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1,452, TENENCIAS 50, % INCENTIVO PARA LA RECAUDACION 576, I.E.P.S.(IMPTO. ESPECIAL S/PROD. Y SERVICIOS) 545, I.S.A.N.(IMPTO. S/ AUTOMOVILES NUEVOS) 60, PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS 257, FONDO DE FISCALIZACION PART EQUIV IMTO S/NOM 7,858, INGRESOS EXTRAORDINARIOS FONDO DE APORT. P / LA INFRAESTR. SOCIAL 2,912, FONDO DE APORT. P / EL FORTALECIMIENTO 2,709, APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM AOIRTACION DE BENEFICIARIOS FAFM APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33 PRESTAMOS BANOBRAS SUBSIDIOS PRESTAMOS PARTICULARES PRESTAMOS BANCARIOS RECUPERACIONES DE PRESTAMOS RECUPERACION DE PRESTAMOS DIVERSOS CARCEL DISTRITAL INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES BENEFICIARIOS RAMO 33-1, ENLACE SECR. DE RELACIONES EXTERIORES 36, APORTACION BENEFICIARIOS FTO.AGROP. 5, OTROS INGRESOS FORTALECIMIENTO 64, OTROS INGRESOS INFRAESTRUCTURA - DEP. EN GARANTIA CFE PARTICULARES SAPSAM (HORAS EXTRAS) RECUP. DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO - APORTACIONES CUENTA FEIS APOYO AL FORT. INST. MPALES (ATN. JUVENTUD) ESTIMULOS FISCALES 204, ING. PARA PAGO DE ADEFAS 2006 RAMO 33 BENEFICIARIOS PIES DE CASA , ACTIVOS PRODUCTIVOS 2008 ALIANZA CONTIGO TRES POR UNO RAMO 33 ESPACIOS PUBLICOS RAMO 33 HABITAT RAMO 33-5 AL MILLAR FEIS SEGE 33, APOYO A INMIGRANTES SUBSEMUN Página 2

3 RAMO , ,615, INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS D.I.F. OTROS - - INGRESOS DEL MES SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA 15,197, ,031, EGRESOS SERVICIOS PERSONALES SUELDOS 2,860, HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS SUELDOS EVENTUALES SUELDO PENSIONADOS 96, COMPENSACIONES ( H. CABILDO ) 418, GRATIFICACION A EMPLEADOS 180, HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 76, AGUINALDOS 8,162, PRIMA VACACIONAL 18, CREDITO AL SALARIO SEGUROS Y FIANZAS INDEMNIZACION 9, SERVICIO MEDICO 435, GASTOS DE DEFUNCION - CAPACITACION 3, HONORARIOS 5, VACACIONES GRATIFICACION A FUNCIONARIOS COMPENSACION A FUNCIONARIOS GASTOS DENTALES IMPUESTO SOBRE NOMINAS 95, ,363, MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA 1, MATERIAL IMPRESO 5, FOTOGRAFIA Y GRABACION 2, MATERIAL DE LIMPIEZA 11, MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS MATERIAL ELECTRICO CARCEL DISTRITAL ALIMENT. A INTERNOS Y POLICIAS ALIMENTACION A EMPLEADOS 3, VESTUARIO HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER COMBUSTIBLES 38, ACEITES Y ADITIVOS 1, , Página 3

4 SERVICIOS GENERALES SERVICIO POSTAL - SERVICIO TELEGRAFICO Y TELEFONICO 30, SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 103, SEGUROS Y FIANZAS CONSERVACION Y MOBILIARIO CONSERVACION DE VEHICULOS 3, CONSERVACION DE INMUEBLES 3, CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO CONSERVACION DE BIENES ARTCOS. E HIST. VIATICOS 47, PUBLICACIONES OFICIALES - SUSCRIPCIONES Y CUOTAS - ARRENDAMIENTO DE LOCALES 39, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS - FLETES, MANIOBRAS Y PAQUETERIA - ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES - FOMENTO AL DEPORTE - GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL 8, ATENCION A FUNCIONARIOS - CONGRESOS Y SEMINARIOS - ACTIVIDADES CIVICAS - DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 1,085, IMPTO. Y TENENCIA DE VEHICULO PLACAS Y TENENCIAS NOMENCLATURA DE CALLES CAB. MPAL. TRANSITO Y VIALIDAD GASTOS LEGALES MULTAS Y RECARGOS CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SERVICIOS CATASTRALES 5% AL MILLAR SECRETARIA DE FINANZAS ( S.R.E. ) 2 % SOBRE NOMINAS OTROS ,322, TRANSFERENCIAS AYUDA A ESCUELAS 10, AYUDA A INSTUCIONES PRIVADAS - AYUDAS SOCIALES 2, AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES 1, APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES 28, FERIAS Y EXPOSICIONES - BECAS 42, ADQUISICIONES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION VEHICULOS OTROS MOBILIARIO Y EQ. DE COMPUTO Página 4

5 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION OBRAS DIRECTAS POR ADMINISTRACION. 84, SUELDOS POR MANO DE OBRA MATERIALES GASTOS DE CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE COLONIAS POPULARES OBRAS POR CONTRATO 84, DEUDA PUBLICA ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES BANOBRAS ANTICIPO DE PARTICIPACIONES - EGRESOS ADICIONALES FONDO DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA 184, FONDO DE APORTACION P/ FORTALECIMIENTO 4,215, APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES PAGO DE INTERESES 29, PAGO DE PRESTAMOS BANCARIOS PRESTAMOS DIVERSOS PRESTAMOS FUNCIONARIOS PRESTAMOS TRABAJADORES ADMINISTRACION DE IMPUESTO PREDIAL 18, MULTAS DEPENDENCIAS OFICIALES - COMISIONES BANCARIAS 10, OTROS ( ESPECIFICAR ) ACTUALIZACION Y MULTAS ADMINISTRATIVAS BENEFICIARIOS RAMO 33 - BENEFICIARIOS FOMENTO AGROPECUARIO DEDUCCIONES POR ANTICIPO DE PARTICIPAC. PRESTAMOS PAREIB FEREMA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SEGURO POPULAR DESARROLLO CULTURAL APORTACIONES CUENTA FEIS ALIANZA CONTIGO ACTIVOS PRODUCTIVOS SEGE - FEISE EMPLEO TEMPORAL - INMIGRANTES SUBSEMUN 2,220, INDIRECTOS RAMO 33 6,680, EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS D.I.F. 600, OTROS - PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS - 1, OFICINA DE ENLACE DE S.R.E. Página 5

6 FORT. A INSTIT MPALES ATN A LA JUVENTUD 598, TOTAL DE EGRESOS DEL MES 21,157, SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA TOTAL DE EGRESOS DEL MES 10,031, ,157, ,125, SALDO ACTUAL CAJA Y BANCOS CAJA 7, SUELDOS EN EFECTIVO 63, BANCOS 8,884, CUENTAS POR COBRAR 824, PRESTAMOS A FUNCIONARIOS - PRESTAMOS A EMPLEADOS 9, PRESTAMOS A DESARROLLO SOCIAL 326, PRESTAMOS PIES DE CASA 5, CREDITO AL SALARIO 1.05 SUBSIDIO AL EMPLEO 72, CUENTAS POR PAGAR - 11,727, IMPUESTOS POR PAGAR - 1,572, ADEFAS ,576, ADEFAS RAMO ,772, PROVISION DE AGUINALDO - 8,146, AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES - 61, AJUSTES DE AUDITORIA EJERCICIO , AJUSTES DE AUDITORIA EJERCICIO ,018, ,125, EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL TESORERO MUNICIPAL C.P. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ LOERA C.P. SILVIA LEONOR CASTILLEJA VALADEZ EL REGIDOR DE HACIENDA EL SINDICO MUNICIPAL C. MARIA GUADALUPE MOLINA AMAYA LIC. FRANCISCO MARTINEZ CARDONA Página 6