TIPOS DE INVENTARIO - ACTIVOS FIJOS Versión: 1.0

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1 Versión: 1.0 Versiones Fecha Versión Descripción Autor 18/08/ DIEGO GUERRERO Revisado Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR 25/08/2015 JAVIER CIFUENTES CONSULTOR 25/08/2015 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

2 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 3 2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTE DOCUMENTO 3 3. TIPOS DE INVENTARIO 4 Page 2 of 6

3 TIPOS DE INVENTARIO ACTIVOS FIJOS 1. INTRODUCCIÓN Este documento se desarrolla para suministrar la información de usuario necesaria para la utilización del Sistema ERP Siesa Enterprise y hace relación directa a TIPOS DE INVENTARIO en el proyecto ITALCOL S.A. 2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTE DOCUMENTO Cualquier cambio posterior debe ser analizado y aprobado por el comité del proyecto que está conformado por las siguientes personas en adición a Alexandra Gutierrez y Javier Cifuentes, quienes son los CONSULTORES DEL PROYECTO JORGE GUERRERO ALEJANDRO CASTAÑO Page 3 of 6

4 3. TIPOS DE INVENTARIO Los tipos de inventario dentro del módulo de Activos Fijos corresponden a cada una de las diferentes clases de inventario, con que la compañía cuenta para el desarrollo de su actividad por ejemplo, terrenos, edificios, vehículos, equipos de cómputo, depreciable, si es ajustable, vida útil, equivalencias contables del activo fijo, entre otras. De acuerdo a lo anterior, se deben crear tantos tipos de activos como combinaciones resulten de las anteriores variables. Siguiendo la ruta dentro del módulo Financiero asociados Tipos de Inventario. : Activos fijos Maestros Luego que el menú se despliega se diligencian los campos en la cabecera del documento para la creación de los diferentes tipos de Activos Fijos. Tipo de inventario / Servicio: Corresponde al código o identificación de los tipos de inventario en los cuales se clasificarán los Activos Fijos. En esta tabla se deben definir tantos tipos de Servicio, como tipos de Activos. Descripción: Corresponde al nombre o descripción del tipo de inventario. Clase: Se refiere a la clase del tipo de inventario. Las clases están previamente definidas en UNOEE y son: Servicios, Inventarios y Activos fijos. Se deben crear Tipos de Inventario/Servicios con clase Activo Fijo (para crear los activos por el modulo) y como Servicios (para la compra del Activo por el módulo de inventario). Captura Descripción Variable, permite cambiar la descripción del Activo en la creación del activo. Page 4 of 6

5 Dentro de la pestaña Generales depreciable, Ajustable y Vida Útil. se registran los datos del activo como Dentro de la pestaña Equivalencia de activos fijos se registran las cuentas auxiliares a las que se llevarán los registros del activo fijo. En el TAB PCGA. Estas cuentas deben ser las cuentas de la 15 Propiedad Planta y Equipo y la 19 para Valorizaciones. En el TAB de NIIF se completan los datos a ajustes en normas internacionales. Dentro de la pestaña Equivalencias varias se encuentran las cuentas contrapartidas de las equivalencias de activos. Se definen aquí por cada grupo de centro de costos, concepto y motivo, las cuentas auxiliares donde se desea registrar o contabilizar cada tipo de movimiento o transacción. Page 5 of 6

6 Se selecciona el grupo de centro de costos y se asignan las equivalencias varias para cada concepto - motivo. En la pestaña Notas se pueden ingresar observaciones adicionales a las ya ingresadas aun la creación del tipo de Activo. En la pestaña Entidades se pueden crear entidades adicionales o campos según la necesidad en las consultas de información, en este momento no se está utilizando esta opción. Para finalizar la creación del tipo de Activo Fijo, se da click en Salvar enla parte superior de la pantalla. ubicado Actualmente se cuenta con una lista de activos ya creados, para generar ésta consulta, se procede a dar click en Buscar y allí se despliega el listado. Page 6 of 6