Panamericana de Valores, S. A. (PANAVALORES) Informe y Estados Financieros Interinos 30 de septiembre de 2004

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2 Índice para los Estados Financieros 30 de septiembre de 2004 y 31 de diciembre de 2003 Páginas Opinión del Auditor Estados Financieros: Balances Generales 2 Estados de Resultados 3 Estados de Cambios en el Patrimonio del Accionista 4 Estados de Flujos de Efectivo 5 Notas a los Estados Financieros 6-9

3 Opinión del Auditor Junta Directiva y Accionista Panamericana de Valores, S. A. (PANAVALORES) Es mi opinión que el balance general adjunto de Panamericana de Valores, S.A. (PANAVALORES) al 30 de septiembre de 2004, y los respectivos estados de resultados, de cambios en el patrimonio de los accionistas y de flujos de efectivo por el periodo terminado en esa fecha. Están presentados razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera Argelis E. Pinzón CPA: de noviembre de 2004 Panamá, República de Panamá

4 Balances Generales Periodo terminado el 30 de septiembre de 2004 y año terminado el 31 de diciembre Activos Efectivo (Nota 4) B/. 27,938 B/. 6,572 Valores disponibles para la venta (Nota 3) 116, ,200 Derecho sobre puesto de bolsa, neto 154, ,500 Otros activos 65 Total de activos B/. 298,578 B/. 284,272 Pasivo y Patrimonio del Accionista Pasivo - cuentas por pagar (Nota 4) B/. 75,115 B/. 80,744 Patrimonio del accionista Acciones comunes, con valor nominal de B/.1 cada una. Autorizadas: 500,000 acciones; emitidas y en circulación: 250,000 acciones 250, ,000 Cambios netos en valores disponibles para la venta 30,500 30,500 Déficit acumulado -57,037 (76,972) Total de patrimonio del accionista 223, ,528 Total de pasivo y patrimonio del accionista B/. 298,578 B/. 284,272 Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros. -2-

5 Estados de Resultados Por el periodo terminado el 30 de septiembre de 2004 y 31 de diciembre de Ingresos Comisiones devengadas B/. 55,067 B/. 14,086 Otros ingresos - - Total de ingresos 55,067 14,086 Gasto de comisiones (Nota 4) 2,513 5,930 Total de ingresos de operaciones, neto 52,554 8,156 Gastos Generales y Administrativos Cuota de mantenimiento 10,490 8,713 Tarifa de supervisión 6,461 8,187 Amortización de puesto de bolsa 7,125 7,125 Otros gastos - - Total de gastos generales y administrativos 24,076 24,025 Utilidad (Pérdida) antes de impuesto 28,478 (15,870) Impuesto sobre la renta estimado 8,543 - Utilidad neta B/. 19,935 B/. (15,870) Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros. -3-

6 Estados de Cambios en el Patrimonio del Accionista Por los años terminado el 30 de septiembre de 2004 y Cambios Netos en Valores Acciones Disponibles Déficit Total Comunes para la Venta Acumulado Saldo al inicio del año B/. 203,528 B/. 250,000 B/. 30,500 B/. (76,972) Impuesto complementario - - Utilidad (Pérdida) neta 19, ,935 Saldo al final del año B/. 223,463 B/. 250,000 B/. 30,500 B/. (57,037) 2003 Cambios Netos en Valores Acciones Disponibles Déficit Total Comunes para la Venta Acumulado Saldo al inicio del año B/. 230,087 B/. 250,000 B/. 30,500 B/. (50,413) Cambios netos en valores disponibles para la venta (166) (166) Pérdida neta (26,393) - - (26,393) Saldo al final del año B/. 203,528 B/. 250,000 B/. 30,500 B/. (76,972) Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros. -4-

7 Estados de Flujos de Efectivo Por los años terminados el 30 de septiembre de 2004 y Flujos de efectivo de las actividades de operación Pérdida neta B/. 19,935 B/. (10,312) Ajustes para conciliar la pérdida neta y el efectivo neto (utilizado en) provisto por las actividades de operación: Amortización de puesto de bolsa 7,125 4,750 Cambios en activos y pasivos de operación: Disminución (aumento) en otros activos -65-2,334 Aumento (disminución) en cuentas por pagar -5,629-16,449 Efectivo neto (utilizado en) provisto por las actividades de operación 21,366-24,345 Flujo de efectivo de las actividades de inversión Compra en valores disponibles para la venta Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento Impuesto complementario -166 (Disminución) aumento neto en el efectivo 21,366 (24,511) Efectivo al inicio del año 6,572 27,864 Efectivo al final del año B/. 27,938 B/. 3,353 Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros. -5-

8 Notas a los Estados Financieros 30 de septiembre de 2004 y 31 de diciembre de Organización y Operaciones Panamericana de Valores, S. A. (PANAVALORES) (la Compañía) está constituida de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, según Escritura Pública No.10,178 del 20 de octubre de 1992 e inició operaciones el 29 de agosto de 2001, según Resolución No emitida por la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá. La Compañía es una subsidiaria totalmente poseída por Banco Cuscatlán de Panamá, S. A., el cual ejerce influencia importante en las decisiones administrativas y de operaciones de la Compañía. La oficina principal de la Compañía está localizada en el Edificio BANCO CUSCATLAN PANABANK, Avenida Nicanor Obarrio, Bella Vista, Panamá, República de Panamá y el número de empleados que posee la Compañía asciende a 2 personas para los años 2004 y Resumen de las Políticas de Contabilidad Más Significativas Un resumen de las políticas de contabilidad aplicadas consistentemente en la preparación de los estados financieros se presenta a continuación: Base de Presentación Los estados financieros de Panamericana de Valores, S. A. (PANAVALORES) han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Los estados financieros son preparados bajo el costo histórico, modificado por la revaluación de los valores disponibles para la venta. Uso de Estimaciones La Administración de la Compañía ha efectuado un número de estimaciones y supuestos relacionados al informe de activos y pasivos al preparar estos estados financieros, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Ingreso por Comisiones Generalmente, las comisiones por compra y venta de valores se reconocen como ingreso al momento de su cobro por ser transacciones de corta duración. Las comisiones están incluidas en el rubro de ingresos por comisiones sobre corretaje de valores en el estado de resultados. -6-

9 Notas a los Estados Financieros 30 de septiembre de 2004 y 31 de diciembre de 2003 Valores Disponibles para la Venta Los valores disponibles para la venta están constituidos por acciones de capital, no clasificados como valores negociables ni como valores mantenidos hasta su vencimiento y se presentan a su valor razonable o de mercado. Las ganancias o pérdidas no realizadas se registran en una cuenta separada del patrimonio de los accionistas, hasta que el activo financiero sea vendido, cobrado o transferido, o hasta que el activo financiero se considere deteriorado, en cuyo caso las ganancias o pérdidas previamente acumuladas en la cuenta de patrimonio se reconocerán en los resultados de operaciones del año corriente. Los valores razonables fueron obtenidos de la Bolsa de Valores de Panamá, S. A. y los mismos se basan en el precio de la última compra/venta transada en dicha Bolsa. Para las acciones de capital que no tienen un mercado independiente, su valor razonable es obtenido con base en los valores patrimoniales según libros. Derecho Sobre Puesto de Bolsa La Compañía opera un puesto de bolsa en la Bolsa de Valores de Panamá, S. A., cuyo costo de adquisición se amortiza utilizando el método de línea recta, en un período de 20 años. Unidad Monetaria Estos estados financieros están expresados en Balboas (B/.), la unidad monetaria de la República de Panamá, la cual esta a la par y es de libre cambio con el Dólar ($) de los Estados Unidos de América. 3. Valores Disponibles para la Venta Al 30 de septiembre de 2004 y 2003, los valores disponibles para la venta consisten en acciones de capital, las cuales se resumen así: Valores que cotizan en bolsa de valores (al valore razonable): Bolsa de Valores de Panamá, S. A. - 4,500 acciones B/. 90,000 B/. 90,000 Central Latinoamericana de Valores, S. A acciones 13,600 13, , ,600 Valores que no cotizan en bolsa de valores (al costo): Bolsa Agropecuaria e Industrial, S. A - 12,600 acciones 12,600 12,600 B/. 116,200 B/. 116,200 La Compañía para poder realizar sus transacciones con la Bolsa de Valores de Panamá, S. A. y la Central Latinoamericana de Valores, S. A. necesita mantener un mínimo de 2,500 y 100 acciones, respectivamente. -7-

10 Notas a los Estados Financieros 30 de septiembre de 2004 y 31 de diciembre de Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas Al y por los años terminados el 30 de septiembre de 2004 y 2003, los balances generales y los estados de resultados incluían saldos y transacciones con partes relacionadas, tal como se detalla a continuación: Activo Depósito en banco B/. 27,938 B/. 6,572 Pasivo Cuentas por pagar B/. 66,572 B/. 80,744 Gasto Comisiones pagadas B/. 509 B/. 9, Impuesto Sobre la Renta Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la Compañía están sujetas a revisión por las autoridades fiscales por los tres últimos años, inclusive el año terminado el 31 de diciembre de 2004, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. 6. Administración del Riesgo Financieros Riesgo Crediticio Los activos financieros que potencialmente presentan riesgo crediticio para la Compañía, consisten primordialmente en depósitos en bancos que devengan intereses y otros activos. El depósito se mantiene con su Banco Matriz. 7. Valor Razonable de los Instrumentos Financieros El valor razonable estimado es el monto por el cual los instrumentos financieros pueden ser negociados en una transacción común entre las partes interesadas, en condiciones diferentes a una venta forzada o liquidación, y es mejor evidenciado mediante cotizaciones de mercado, si existe alguno. -8-

11 Notas a los Estados Financieros 30 de septiembre de 2004 y 31 de diciembre de 2003 Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, basadas en estimaciones de mercado y en información sobre los instrumentos financieros. Estos estimados no reflejan cualquier prima o descuento que pueda resultar de la oferta para la venta de un instrumento financiero en particular a una fecha dada. Estas estimaciones son subjetivas por naturaleza, involucran incertidumbre y mucho juicio, por lo tanto, no pueden ser determinadas con exactitud. Cualquier cambio en las suposiciones o criterios puede afectar en forma significativa las estimaciones. A continuación se presenta un resumen de los supuestos utilizados en la estimación del valor razonable de los instrumentos financieros más importantes de la Compañía: Depósito en Banco El valor en libros del depósito en banco se aproxima al valor razonable por su liquidez y vencimiento a corto plazo. Valores Disponibles para la Venta El valor razonable de los valores disponibles para la venta esta basada en las cotizaciones de mercado de cada una de las inversiones y de su valor patrimonial, tal como se revela en la Nota 3. Cuenta por Pagar El valor razonable de la cuenta por pagar no se ha podido determinar, debido a que dicha cuenta es con una parte relacionada, la cual no mantiene condiciones de pago. -9-

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