ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

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Paula Fernández Pereyra
hace 6 años
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1 CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM PASEO DE LA REFORMA CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL, MEXICO R.F.C. BIN C.P FOLIO: CONTRATO BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Jul/2016 AL 31/Jul/2016 F.CORTE 31/Jul/2016 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CORRESPONDENCIA RETENER Página 1 de 7 SALDO AL INICIO TOTAL RETIROS SALDO MINIMO REQUERIDO INTERESES GENERADOS 55,760, SALDO FINAL TOTAL DEPOSITOS SALDO PROMEDIO I.S.R. RETENIDO TASA BRUTA ANUAL % TASA NETA ANUAL COMISIONES CAUSADAS I.V.A. 55,760, , % 07/07/ Depósito por traspaso contrato Intermediación ICB 9,28 9,28 07/07/ /07/ /07/ /07/ Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios 9,28 FID13826 PAGO HONORARIOS FISO BIN Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios Depósito por SPEI 15,375, ,375, /07/16 $15,375, SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA SP Depósito por SPEI 12,500,00 27,875, /07/16 $12,500, SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA SP Retiro por traspaso de contrato Intermediación 27,875, Depósito por traspaso contrato Intermediación ICB 27,875, ,875, Retiro por SPEI 4,573,50 23,302, $4,573, MOTOS Y PARTES CHAVANE S.A. DE C.V.* 'PAGO A PROVEEDOR MOTOS Y PART Retiro por SPEI 5,283, ,018,640.24

2 Página 2 de 7 BMONEX $5,283, SI VALE MEXICO SA DE CV* 'PAGO A PROVEEDOR SI VALE MEXI Retiro por SPEI 469, ,549, BANAMEX $469, GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV* 'PAGO A PROVEEDOR GRUPO MOTORM Retiro por SPEI 85, ,463, $85, HERRERA GARCIA JUAN CARLOS* 'PAGO A PROVEEDOR HERRERA GARC Retiro por SPEI 458, ,004, $458, SOLTERO GARCIA ALVARO* 'PAGO A PROVEEDOR SOLTERO GARC Retiro por SPEI 48, ,956, $48, SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV* 'PAGO A PROVEEDOR SUPER RUEDAS Retiro por SPEI 411, ,544,863.88

3 Página 3 de 7 BANAMEX $411, SYC MOTORS SA DE CV* 'PAGO A PROVEEDOR SYC MOTORS S Retiro por SPEI 43, ,501, $43, MARTIN GARCIA JORGE* 'PAGO A PROVEEDOR MARTIN GARCI Retiro por SPEI 2, ,498, BANAMEX $2, ALBERTA MEZA MORALES* 'PAGO A PROVEEDOR ALBERTA MEZA Retiro por SPEI 6, ,492, BANORTE/IXE $6, R.P. ALTA SEGURIDAD PRIVADA* 'PAGO A PROVEEDOR R.P. ALTA SE Retiro por SPEI 59, ,433, $59, RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE* 'PAGO A PROVEEDOR RODRIGUEZ VI Retiro por SPEI 5,565, ,867,866.00

4 Página 4 de 7 SANTANDER $5,565, SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION* VIATICOS SECRETARIA DE PLANEAC Retiro por SPEI 10,867, AZTECA $10,867, TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C 'PAGO A PROVEEDOR TOTAL PLAY T LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON : N/A MOVIMIENTOS EN ACLARACION N/A AJUSTES Y BONIFICACIONES N/A

5 Página 5 de 7 Sello Digital del CFDI: Versión: 3.2 Folio: R4bLDe4PGn88yy4AIiYZAPn8F5nsXZ5Zoy0+fMn8rLKFfo+Fp/vJdxtbKhkzxR0KWOMvE9Ej9Mk4jW8JLg8dvQ7pHhuYa5t6FeMe19qcZuJGn0U1 z+8m0fqjvoi7l6ihx//gaqmjkbuoeuetpc0frly2pizezgckj7qldul++hs= Sello del SAT: N4qytnxjQgsua7EEcD/1P1AYF97JhHkwPWTgHv3r9fyiT6R9+IdY35h6SSSr2wLkZ8+djwpUYUJmEcrjJQ/Rt1ygBeM6t97dtVlB2IKxj9HIIS3uGcD5 ZfkMBnvW7fHgvoO/2DQjSCtUeC3Bi2fyn3+6DJe0tRrew7CZp22pxWc= Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: 1.0 E865F5A2-50C1-4B DDD01290D T12:51: 26 R4bLDe4PGn88yy4AIiYZAPn8F5nsXZ5Zoy0+fMn8rLKFfo+Fp/vJdxtbKhkzxR0KWOMvE9Ej9Mk4jW8JLg8dvQ7pHhuYa5t6FeMe19qcZuJGn0 U1z+8m0FqJvoI7l6iHX//GaQMjkbuOeUEtpC0FrlY2PIzEZGckJ7qlDUl++Hs= Año de Aprobación: No. Aprobación: No. de Serie del Certificado del CSD: Lugar, Fecha y Hora de Emisión: MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 2016/07/30 12:53:36 Régimen: Método de Pago: TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY 99 OTROS 8491 No. de Cuenta: Unidad de Pago: Tipo de Cambio: 8491 PESO MEXICANO 1.00 No. de Serie del Certificado del SAT: Folio Fiscal: E865F5A2-50C1-4B DDD01290D40 Fecha y Hora de Certificación: 30/07/ :51:26p.m. Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital. Estimado Cliente : Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco. Si requiere más información, llame al en el D.F. o al del interior sin costo. Las tasas de interés estan expresadas en términos anuales. Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Página 6 de 7 Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la

6 Página 6 de 7 Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil y bancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran operaciones bursátiles) que muestra de manera informativa un análisis detallado de sus movimientos mensuales. Cualquier otro documento no es considerado como oficial y su contenido no es reconocido, ni respaldado por las empresas que conforman el "Grupo Financiero Interacciones", por lo que, si le es proporcionado cualquier otro tipo de material o documentación con el detalle de sus operaciones, le invitamos a reportar tal anomalía de manera inmediata al correo electrónico atencionaclientes@interacciones.com y/o al área de Auditoría Interna al teléfono , extensiones 4445 y/o AVISO AL PÚBLICO Hacemos de su conocimiento que a partir del día 24 de mayo de 2016 BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES cuenta con el Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID). Dicho Sistema, permite el envío y recepción, procesamiento y liquidación de Órdenes de Transferencia interbancarias denominadas en Dólares, entre cuentas de depósito a la vista en Dólares de distintos bancos correspondientes a Personas Morales que tengan su domicilio en territorio nacional, (con o sin chequera) pagaderas en la República Mexicana. Este servicio es únicamente para clientes personas morales con cuentas de cheques denominadas en Dólares en Banco Interacciones; las operaciones podrán llevarse a cabo de Lunes a Viernes, en un horario de 8:00:00 a 13:59:59 horas; cualquier duda favor de comunicarse con su Promotor o al número Si desea realizar alguna aclaración sobre los movimientos registrados en su estado de cuenta tiene 90 días naturales a partir de la fecha de corte. Por favor marque nuestros números telefónicos de Servicio a Clientes en el DF y el del interior de la república sin costo o acuda a cualquiera de nuestras oficinas. Banco Interacciones recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma 383 Piso 12, colonia Cuauhtémoc, Deleg. Cuauhtémoc, C.P , México Distrito Federal y por correo electrónico dbarrionuevo@interacciones.com o teléfono ext. 6305, 6611, 6316 y así como en su sucursal u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en la página de Internet y número telefónico en el DF y en el interior de la república. En esta misma dirección de Internet usted podrá consultar información sobre comisiones para fines informativos y de comparación. Los depósitos a la vista y a plazo, se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por persona física o moral y por Institución Bancaria, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.

7 Página 7 de 7 DESCRIPCION DE ABREVIATURAS UTILIZADAS COB. C.P. COM. CTA. DEP. DEP. SBC. DISP. F. CORTE I.V.A. IDE I.S.R. OPN. OPN. CAMBIOS PAGO SEG DAN PAGO SEG VID PF PM REF. RFC. RET. SPEI TARJ. TEF. Cobranza Código Postal Comisión Cuenta Depósito Depósito Salvo Buen Cobro Disposición Fecha de Corte Impuesto al Valor Agregado Impuesto sobre Depósitos en Efectivo Impuesto Sobre la Renta Operación Operación de Cambios Pago de Seguro de Daños Pago de Seguro de Vida Persona Física Persona Moral Referencia Registro Federal de Causantes Retiro Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios. Tarjeta Transferencia Electrónica de Fondos

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