Elaborado: Subgerencia Financiera - YRRC

Transcripción

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2 INFORME DE PRESUPUESTARIA DEL DESPACHO SUPERIOR AL 30 DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 El despacho superior está enfocado en la administración y el buen funcionamiento de las diferentes dependencias que conforman el Ministerio de Economía, centralizándose en él, las Subgerencias Financiera, Administrativa, de Informática y de Recursos Humanos, entre otras unidades administrativas; así mismo otra de las funciones del Ministro es ser el representante por parte de Guatemala en el extranjero y alcanzar objetivos para que la economía en el país sea estable y la canasta básica sea accesible para la población; por lo que para poder hacer esto posible le fue asignado un presupuesto de Q millones de quetzales de lo cual, al cierre del 30 de Noviembre se reportó una ejecución de gastos de Q millones de quetzales, lo que representa el 81.56%. Gráfica No.1 Ejecución Presupuestaria Al 30 de noviembre del % 82% 2

3 Cuadro de Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto Al 30 de noviembre de Despacho Superior 000 Servicios Personales 19,162, ,099, ,063, % 100 Servicios No Personales 8,615, ,450, ,165, % 200 Materiales y Suministros 1,776, ,556, , % Propiedad, Planta, equipo e 300 intangibles 872, , , % 400 Transferencias Corrientes 75,057, ,463, ,593, % 500 Transferencias de Capital 1,695, ,000, , % 900 Asignaciones Globales 158, , , % Total general 107,337,696 87,548,002 19,789, % En el grupo de gasto 000 Servicios personales, se acumuló un total de ejecución de Q16.09 millones lo que representa un 86.02%, de lo cual se pagaron sueldos y honorarios del personal que labora en el Ministerio y realiza las tareas diarias para alcanzar los objetivos establecidos; en el grupo de gasto 100 Servicios no personales se reportó una ejecución de Q7.45 millones correspondiente a gastos por concepto de servicios básicos, jurídicos, estudios, lo que corresponde a un 86.48% de ejecución; en cuanto a materiales y suministros, se ejecutó la cantidad de Q1.56 millones lo que corresponde a compra de materiales de oficina y demás suministros, equivalente a un 87.63%; dentro de los valores también se encuentra el gasto por concepto de mobiliario y equipo por un monto de Q870, lo que equivale al 99.84% de ejecución; así como los pagos por concepto de aportes y cuotas que el estado debe realizar a entidades nacionales para su funcionamiento como por ejemplo el INE (Instituto Nacional de Estadística), por lo que se le ha cedido la cantidad de Q60.46 millones. Así mismo se han utilizado recursos en el grupo de gasto 500 Transferencias de capital, los cuales son destinados a Asociaciones sin fines de lucro, las cuales son de apoyo a la población; el grupo de gasto 900 Asignaciones globales tiene una asignación de Q107,230. 3

4 Grafica No.2 Ejecución presupuestaria Por grupo de gasto Al 30 de noviembre de % 12% 15% 15% Servicios Personales Servicios No Personales Materiales y Suministros 14% Propiedad, Planta, equipo e intangibles Transferencias Corrientes 18% 16% Transferencias de Capital Asignaciones Globales Presupuesto ejecutado Por programa Al 30 de Noviembre de 2014 PROGRAMA 01 Actividades Centrales 32,444, ,176, ,267, % 99 Partidas no asignables a programas. 74,893, ,371, ,522, % Total general Ejecucion por Programa 107,337,696 87,548,002 19,789, % Así mismo se detallan a continuación los gastos por dependencia, las cuales están sujetas al despacho superior: 4

5 Presupuesto por dependencias del despacho superior Ejecución del Presupuesto Acumulado Por Fuente de Financiamiento y Grupo de Gasto Al 30 de noviembre de Servicios Personales 7,722, ,000, ,722, % 100 Servicios No Personales 1,502, ,186, , % 200 Materiales y Suministros % Servicios de Direccion y Coordinacion Superior Total general 9,225, ,187, ,037, % 11 INGRESOS CORRIENTES 8,172, ,215, ,956, % 31 INGRESOS PROPIOS 1,053, , , % Total general 9,225, ,187, ,037, % Servicios de Auditoria Interna 000 Servicios Personales 1,215, ,096, , % 100 Servicios No Personales 72, , , % 200 Materiales y Suministros 6, , , % Total general 1,294, ,162, , % Servicios de Auditoria Interna 11 INGRESOS CORRIENTES 1,294, ,162, , % Total general 1,294, ,162, , % 5

6 Servicios Generales 000 Servicios Personales 10,224, ,001, ,222, % 100 Servicios No Personales 6,991, ,200, , % 200 Materiales y Suministros 1,719, ,553, , % 300 Propiedad, Planta, equipo e intangibles 872, , , % 400 Transferencias Corrientes 1,859, ,092, , % 900 Asignaciones Globales 158, , , % Total general 21,824, ,826, ,998, % 11 INGRESOS CORRIENTES 11,475, ,566, ,908, % 31 INGRESOS PROPIOS 9,454, ,366, ,088, % 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS 895, , , % Total general 21,824, ,826, ,998, % Servicios de Formacion de perspectiva de genero 100 Servicios No Personales 50, , % 200 Materiales y Suministros 50, , % Total general 100, , % 11 INGRESOS CORRIENTES 100, , % Total general 100, , % 6

7 400 Transferencias Corrientes 72,534, ,708, ,825, % 500 Transferencias de Capital 1,695, ,000, , % Aportes y Cuotas a Organismos Economicos y Comerciales Total general 74,229, ,708, ,520, % 11 INGRESOS CORRIENTES 70,168, ,159, ,009, % 31 INGRESOS PROPIOS 4,060, ,549, , % Total general 74,229, ,708, ,520, % 400 Transferencias Corrientes 664, , , % Aportes a Organismos de Investigacion Economica Total general 664, , , % 11 INGRESOS CORRIENTES 664, , , % Total general 664, , , % 7