Pre Confección de Transferencias

Transcripción

1 Pre Confección de Transferencias Permisos del Operador... 2 Horarios del servicio... 2 Contratación del Servicio... 3 Pre Confección de una transferencia... 4 Generar transferencias desde una Pre Confección... 4 Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese sobre el número de página y haga clic.

2 Introducción La Pre Confección de transferencias de fondos es un servicio adicional que la empresa puede contratar. Se podrán realizar Pre Confecciones de: Cuentas propias: Transfiere fondos entre cuentas de su empresa o entre cuentas del mismo Grupo Económico. Pagos de sueldos: Debita los fondos de su cuenta y los acredita en las cajas de ahorro o cuentas corrientes de los empleados de su empresa. Proveedores: Debita los fondos de su cuenta y los acredita en cuentas de terceros. Depósitos Judiciales: Debita fondos de su cuenta y los acredita en cuentas judiciales. Permisos del Operador Para poder Pre Confeccionar una transferencia el operador deberá poseer el permiso de Confección del tipo de transferencia que requiera operar. Por ejemplo, para pre confeccionar transferencias de tipo Cuentas Propias deberá tener asignado al menos el permiso: Transferencias > Cuentas Propias > Confección. Si NO tiene permiso para Confeccionar ningún tipo de transferencia, el operador NO visualizará la opción en el menú. Horarios del servicio El sistema se encuentra habilitado desde las 8 hs hasta las 20 hs. para: realizar cualquier tipo de consultas, llevar a cabo tareas de administración en el sistema, Pre Confeccionar las transferencias, y/o Confeccionar transacciones de cuentas propias, sueldos, proveedores y Depósitos Judiciales con fecha futura con hasta 25 días de antelación. Mientras que para realizar transferencias de fondos con fecha del día el horario habilitado por la red es: entre las 8 y las 18:00 hs. Manual de Pre Confección de Transferencias - 2

3 Contratación del Servicio Para contratarlo seleccionar la opción ABM Configuración Datos del menú Administración ubicado en la barra superior de opciones. Haga clic sobre el ítem Clientes. Se desplegará en pantalla una planilla con el detalle de los datos del cliente ingresados al sistema. Tendrá opción a modificar distintos grupos de datos. Seleccione: Bancos / Servicios Vigentes: Presione Modificar a la derecha de la barra de datos según se muestra en el siguiente ejemplo: Al presionar Modificar, se desplegará en pantalla una grilla conteniendo los datos. Luego, presione: Permite contratar nuevos servicios o quitar aquellos que ya no requiera. Visualizará una pantalla como la que se muestra a modo de ejemplo a continuación: Haga clic sobre el servicio Pre Confección de Transferencias. Manual de Pre Confección de Transferencias - 3

4 Luego, presione: Continúa con la modificación del/los servicio/s. En su defecto presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo las modificaciones ingresadas recientemente. Luego, presione: Confirma los datos recién ingresados. Si la empresa opera con Autorización Conjunta, deberá ingresar otro operador con el permiso correspondiente a autorizar esta acción. Pre Confección de una transferencia Las pre confecciones y el envío de las mismas se realizarán desde una conexión Web Service (*). Para conocer más sobre esta funcionalidad contáctese con el Centro de Atención Integral al Cliente. (*) El funcionamiento y requerimientos técnicos para la conexión Web Service se encuentra en otra documento: Especificaciones de Seguridad del WS de Pre Confecciones de Transferencias. Generar transferencias desde una Pre Confección Para iniciar la pre confección de la transferencia deberá ingresar a la opción Pre Confecciones del menú Transferencias ubicado en la barra superior de opciones. Visualizará un filtro de búsqueda como el que se muestra a continuación: Campo Tipo Transferencia es Obligatorio. Manual de Pre Confección de Transferencias - 4

5 Para iniciar la pre confección de la transferencia deberá ingresar a la opción Pre Confecciones del menú Transferencias ubicado en la barra superior de opciones. Visualizará un filtro de búsqueda como el que se muestra a continuación: Campo Tipo Transferencia es Obligatorio. Una vez que haya completado el filtro podrá presionar el botón: Iniciará el proceso de búsqueda para que pueda visualizar en pantalla el listado Agrupado de la/s pre confección/es realizada/s tal como se muestra en la siguiente imagen: A partir de esta visualización el operador tendrá dos opciones para poder tomar la pre confección y continuar el flow de transferencias: a) Desde el listado, o b) Desde el detalle Desde el listado: Deberá hacer clic en el o en los check box de los agrupados que requiera convertir en transferencia: Haga clic para tildar la pre confección que requiera. Puede ser más de una o si tilda el check box superior indicará que desea seleccionar todas. A continuación presione: Iniciará el circuito de creación de una transferencia dejando la misma en estado Confeccionada. Manual de Pre Confección de Transferencias - 5

6 O en su defecto presione: Deja sin efecto la pre confección generada. Desde el detalle: Deberá hacer clic en el icono de la lupa del agrupado que requiera convertir en transferencia: Haga clic en la lupa de la pre confección que requiera. A continuación visualizará el listado de pre confecciones que contiene dicho agrupado (podrá ser una o más de una). Por ejemplo: Nuevamente tendrá opción a generar las transferencias desde el listado: haciendo clic en los check box correspondiente y presionando el botón Crear Transferencia, o bien: Haga clic sobre el icono de la lupa. Visualizará el detalle de la pre confección: Estos datos SOLO se visualizarán en pre confecciones de tipo Proveedores Manual de Pre Confección de Transferencias - 6

7 A continuación presione: Iniciará el circuito de creación de una transferencia dejando la misma en estado Confeccionada. O en su defecto presione: Deja sin efecto la pre confección generada. Si optó por Crear la transferencia, visualizara a continuación la pantalla correspondiente a la selección de la cuenta de débito: A continuación deberá presionar: Podrá indicar también la Fecha de Solicitud Continúa con la confección de la /s transferencia / s. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior con el detalle de la pre confección. Visualizará a continuación la pantalla con la confirmación de la pre confección. En caso de querer continuar con el circuito deberá presionar el botón: Confirma la confección de la transferencia. En su defecto, presione: Regresa a pantalla inicial de pre confección perdiendo todos los datos ingresados hasta el momento. Manual de Pre Confección de Transferencias - 7

8 Si decidió confirmar la acción, la transferencia quedará en estado Confeccionada. A partir de allí deberá continuar con el circuito normal de generación de transferencia, pasando por la autorización y el envío de la/s misma/s. Manual de Pre Confección de Transferencias - 8