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9 Estructura Corporativa La sólida estructura de INVEX es nuestra base para proporcionar fiabilidad para nuestros clientes, lo que nos permite generar una amplia gama de productos y servicios que se entregan con la mayor calidad. 9 9

10 Estructura Corporativa: INVEX Grupo Infraestructura 10 10

11 Actividades Estructura de Financiamientos Capital de Riesgo Proyectos exitosos de INVEX Infraestructura Project Management INVEX Infraestructura genera alternativas encaminadas a obtener grandes resultados para nuestros clientes, a través de soluciones integrales diseñadas para proyectos en particular. Buscamos asociaciones a largo plazo, mediante un enfoque en las siguientes áreas: Estructura de Financiamientos: Liderazgos por INVEX Infraestructura y sumando al equipo de asesores especializados con el objetivo de impulsar a largo plazo proyectos rentables. Participación en capital de riesgo: INVEX Infraestructura, mediante alguna de sus subsidiarias, participa como accionista en las sociedades para la licitación, construcción y operación de proyectos de infraestructura. Project Management: Administración integral de proyectos de infraestructura y de su seguimiento en el periodo de construcción y operación 11 11

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13 Centro Administrativo Tlajomulco INFORMACIÓN DEL PROYECTO Firma de contrato CPS: El 24 de febrero de 2011 Plazo del CPS: 30 años Fecha de inicio de obra: 25 de abril 2011 Fecha de inicio de operaciones: 14 de enero de 2012 Terreno: 3 hectáreas Superficie construida: 6,200 m2 Cajones de estacionamiento: 322 Número de empleados que alberga el edificio: 630 Número de visitantes por día: +/- 2,000 Superficie en m2 rentable de locales: 2,662 Incluye servicios de mantenimiento mayor y menor, limpieza, vigilancia y seguridad calificados por el Municipio. INFORMACIÓN FINANCIERA Monto de Inversión: 320 millones de pesos Crédito Sindicado: Nacional Financiera y Banco INVEX Línea Contingente: 3 meses de contraprestación mensual Fideicomiso de Administración: INVEX Fiduciario Monto de Crédito: 203 MDP 13 13

14 Estacionamientos Bosque de Chapultepec INFORMACIÓN DEL PROYECTO Plazo del CPS: 10 años con posibilidad de renovación Fecha de inicio de operaciones: 5 de noviembre de 2012 Terreno: 19,212 m² Estacionamientos: 10 Cajones de estacionamiento: 987 Número de ingresos por día: +/- 2,000 Incluye servicios de mantenimiento mayor y menor, limpieza, vigilancia y seguridad calificados por el GDF. INFORMACIÓN FINANCIERA Monto de Inversión: 42 millones de pesos Monto de crédito: 8 MDP Crédito Sindicado: CI Banco Fideicomiso de Administración: CI Banco Fiduciario Monto de Capital: 34 MDP 14 14

15 Operación Estacionamientos AICM INFORMACIÓN DEL PROYECTO Contrato de prestación de servicios Plazo: 23 meses Fecha de inicio de operación: 27 de enero de 2015 Estacionamientos: 3 Cajones de estacionamiento: 6,427 Incluye servicios de mantenimiento menor, valet parking, auto servicio, pensiones, transporte, seguro y auxilio gratuito

16 GANA INFORMACIÓN DEL PROYECTO Fecha de Firma CPS: Noviembre 2003 Plazo del CPS: 30 años Largo de carretera: 105 km Capacidad mensual: 5,147 Los ingresos en la carretera serán forma de pago Incluye servicios de mantenimiento mayor y menor, limpieza, vigilancia y seguridad. INFORMACIÓN FINANCIERA Monto de Inversión: Fideicomiso de Administración: Calificación: 170 millones de DLS Banco HSBC AA 16 16

17 Libramiento Ciudad Obregón Concesionaria INFORMACIÓN DEL PROYECTO Constructora 25% 25% 35% 20% 20% 20% 20% Ubicación: Sonora Longitud: km Tipo de Autopista: A2, 1 Carril por sentido Pavimento: Concreto Hidráulico. Ancho de Corona: 12 metros, dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho mas 2.50 m de acotamientos a cada lado. Entronques: Se tiene proyectados construir a lo largo de la autopista las siguientes estructuras: Entronque Yaqui Entronque Francisco Villa Inicio de Construcción: 2015 (est.) Inicio de Operación: 2016 (est.) 35% 17 17

18 Plaza Sendero Sendero Mazatlan Sendero Coatzacoalcos Área Rentable: 24,632 m² Locales en renta: 202 Área de construcción: 42,741 m² Cajones de estacionamiento: 1643 Visitantes por día: +/-8,500 Tiendas Ancla: Soriana, Cinepolis, Coppel y Woolworth Área Rentable: 32,172 m² Locales en renta: 182 Área de construcción: 43,047 m² Cajones de estacionamiento: 1750 Visitantes por día: +/-8,500 Tiendas Ancla: Soriana, Cinepolis y Coppel 18 18

19 PTAR Bahía de Banderas INFORMACIÓN DEL PROYECTO Firma de CPS: 01/04/2011 Plazo del CPS: 30 años Fecha de inicio de construcción: 24 de noviembre de 2012 Fecha de inicio de operaciones: 5 de noviembre de 2015 Capacidad Instalada: 600 lts/s con posibilidad de aumento a 900 lts/s Incluye servicios de mantenimiento mayor y menor, limpieza, vigilancia y seguridad calificados por el OROMPAS. INFORMACIÓN FINANCIERA Monto de Inversión: 560 millones de pesos Monto de crédito: 200 millones de pesos Crédito Sindicado: Banco del Bajío Línea Contingente: 2.5 meses de contraprestación mensual (OROMPAS) Garantía: Carta de crédito 100 millones 19 19

20 CEM2 Proyecto Eólico 50 MW INFORMACIÓN DEL PROYECTO Ubicación: Atzizintla, Puebla Plazo: 25 años Producción de Energía: 135GWh por año Pre factibilidad otorgada por la CFE: Hasta 50 MW En proceso de compra de terreno Inicio de construcción: Marzo 2016 Inicio de operación: Noviembre 2016 Incluye servicios de mantenimiento mayor y menor, limpieza, vigilancia y seguridad. INFORMACIÓN FINANCIERA Monto de Inversión: 164 millones de DLS Monto de construcción: 117 millones de DLS Paripassu: 78% Duración de crédito: 16 años Fuente de ingresos: Venta de energía para autoconsumo 20 20

21 Hidroeléctrica Río Frío 10 MW INFORMACIÓN DEL PROYECTO Ubicación: San Lucas, Chiapas Plazo: 30 años Diferencial de alturas: 235 m Caudal Concesionado: 248,028,000 m3 Capacidad instalada: 10 MW Factor de planta: 52% Pre factibilidad otorgada por la CFE: Hasta 25 MW Inicio de construcción: Diciembre 2016 Inicio de operación: Diciembre 2018 INFORMACIÓN FINANCIERA Monto de Inversión: 560 millones de pesos Monto de construcción: 500 millones de pesos Paripassu: 70% Duración de crédito: 16 años Fuente de ingresos: Venta de energía para autoconsumo 21 21

22 Sistema de TELEPEAJE INFORMACIÓN DEL PROYECTO OBJETO SiTel: Atender necesidad de gestión de cobro y pago entre dueños/concesionarios/operadores y usuarios de ciertos servicios relacionados con vehículos automotores (estacionamientos, parquímetros, gasolineras, talleres, autopistas, etc.) a través de un proceso electrónico de administración de recursos monetarios, rompiendo paradigmas en el servicio a usuarios, con un sistema de administración y procesamiento de datos e información robusto probado utilizando plataformas tecnológicas actualmente en operación en la República Mexicana. Participación SiTel: INCA.- 7% (técnico) PUMASA.- 10% (operador de estacionamientos) Grupo Profrezac.- 35% (concesionaria Carreteras) INVEX Infraestructura % (estructurador/financiero). Sistema de Gestión de Telepeaje en infraestructura diversa: Ejes de Autopistas de Peaje conectadas con la red administrada por CAPUFE a través de convenio de interoperabilidad específico, NIE (Numero Identificador de Emisor) otorgado por la SCT a SiTel para dispositivos TAG de marca propia SiTag. Interoperabilidad con diversos operadores privados. Estacionamientos en las principales ciudades de México

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