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1 BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR EBRO FOODS, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Ebro Foods, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Que el próximo día 02 de octubre nuestra Sociedad procederá al pago del 3er dividendo a cuenta del Ejercicio 2014 por importe bruto total de 0,1700 por acción, equivalentes a 0,13685 netos, una vez retenido el 19,5%, El Banco pagador será CAIXABANK, Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 15 de septiembre de 2015 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO BNP PARIBAS NOTIFICA En relación con los siguientes Turbos emitidos por BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.: SIBE ISIN Producto Call/Put Subyacente PreciodeEjercicio BarreraKnock-Out Divisa Paridad Ratio Fecha devencimiento NL TURBO CALL SANTANDER 5 5 EUR /12/2015 Por la presente se comunica que las Barreras Knock-Out de los citados Turbos han sido alcanzadas durante la sesión del 14/09/15, por lo que dichos Turbos han expirado automáticamente sin valor y serán excluidos de cotización en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). Lo anterior se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. En Madrid a 14 de Septiembre de SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID A V I S O ADMISION A NEGOCIACION DE 2 EMISIONES DE TURBO WARRANTS, REALIZADAS EL 28 DE AGOSTO DE 2015, POR BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de las Bolsas y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 16 de septiembre de 2015, inclusive, los siguientes valores emitidos por BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V., con domicilio en Reguliersdwarsstraat 90, NL 1017 BN Amsterdam, Países Bajos: 2 emisiones de turbo warrants, realizadas el 28 de agosto de 2015, al amparo del Folleto de Base de warrants y certificados registrado el 9 de junio de 2015 por la Autorité des marchés financiers (AMF) de Francia : CODIGOS: y ACTIVO SUBYACENTE TAMAÑO RATIO ESTILO TIPO PRECIO DE ( BARRERA FECHA DE PRECIO DE ISIN EMISIÓN EJERCICIO KNOCK-OUT EJERCICIO EMISIÓN "Strike") (para los TURBO / FECHA DE y TURBO PRO) VENCIMIENTO (dd/mm/aa) IBEX 35 Index ,001 E TURBO CALL EUR /03/2016 EUR 1,59 NL IBEX 35 Index ,001 E TURBO PUT EUR /03/2016 EUR 0,09 NL donde: Ratio: unidades del Activo Subyacente representados por cada warrant. 1

2 Estilo: E ->Europeo Emisor: BNP PARIBAS Arbitrage Issuance B.V. Garante: BNP Paribas S.A. Modalidad: Estilo Europeo (ejercicio automático en la Fecha de Ejercicio) Fecha de Emisión: 28 de agosto de 2015 Fecha de Liquidación: Tercer día hábil posterior a la Fecha de Ejercicio arriba indicada. Precio de Emisión: Ver tabla anterior Importe de Liquidación en Efectivo = Cantidad expresada en Euros a pagarse por Warrant en la Fecha de Liquidación, calculada con 4 decimales y redondeada a 2 decimales: - En el caso de WARRANTS: Cada Warrant dará derecho a su Titular a recibir del Emisor, o en su caso, del Garante, en la Fecha de Liquidación, el Importe de Liquidación en Efectivo, aplicando las siguientes fórmulas: Para los Warrant CALL: Para los Warrant PUT: - En el caso de TURBO WARRANTS: Si un Evento Knock-Out no ha ocurrido entre la Fecha de Admisión a Cotización y la Fecha de Ejercicio (ambas incluidas) y los Warrants no han expirado, entonces cada Warrant dará derecho a su Titular a recibir del Emisor, o en su caso, del Garante, en la Fecha de Liquidación, el Importe de Liquidación en Efectivo, aplicando las siguientes fórmulas: Para los Turbo CALL: Para los Turbo PUT: Un Evento Knock-Out ocurre si el nivel de referencia del Activo Subyacente en algún momento entre la Fecha de Admisión a Cotización y la Fecha de Ejercicio (ambas incluidas) es: (i) (ii) menor o igual que la Barrera Knock-Out, en el caso de los Turbo CALL mayor o igual que la Barrera Knock-Out, en el caso de los Turbo PUT 2

3 En el caso de un Evento Knock-Out, los Warrants expirarán automáticamente sin valor en su totalidad, y no en parte, por lo que los Warrants serán excluidos de cotización y ningún Importe de Liquidación en Efectivo será pagado en la Fecha de Liquidación. donde: Precio de Liquidación = Referencia del Activo Subyacente en la Fecha de Ejercicio: - Si el Activo Subyacente es un ÍNDICE, entonces el Precio de Liquidación será el Nivel Oficial de Cierre del Activo Subyacente en la Fecha de Ejercicio calculado por el Sponsor del Índice (expresado en la misma divisa/base en la cual viene expresado el Precio de Ejercicio o Strike), excepto en los siguientes casos: Para el IBEX-35 Index, el EuroStoxx 50 Index, DAX 30 Index, S&P 500 Index y el Nikkei 225 Index (según proceda): El Precio de Liquidación será la referencia que se toma para la liquidación de los contratos de futuros relevantes, si la Fecha de Ejercicio coincide con la fecha de vencimiento de los contratos de futuros sobre dicho Índice Subyacente. - Si el Activo Subyacente es una ACCIÓN, entonces el Precio de Liquidación (expresado en la misma divisa en la cual viene expresado el Precio de Ejercicio o Strike) será el Precio Oficial de Cierre del Activo Subyacente en la Fecha de Ejercicio. - Si el Activo Subyacente es una DIVISA, entonces el Precio de Liquidación será el Tipo de Cambio relevante al contado contra el EURO publicado por el Banco Central Europeo en la Fecha de Ejercicio, y difundido en los siguientes medios: Reuters: ECB37 Bloomberg: ECB go 3 go Web site: - Si el Activo Subyacente es una MATERIA PRIMA, entonces el Precio de Liquidación será Respecto a la Plata: SILVER-FIX, que significa el precio de fixing en dicha Fecha de Ejercicio por onza troy de Plata entregable en Londres por un miembro del London Bullion Market Association (LBMA) autorizado para realizar tal entrega, denominado en Dólares de los EE.UU. (USD) por onza troy, determinado por el London Silver Market y publicado en la página Reuters LDNXAG= en esa Fecha de Ejercicio. USD significa Dólares de los EE.UU. Respecto al Oro: GOLD-PM. FIX, que significa el precio de fixing de la tarde en dicha Fecha de Ejercicio por onza troy de Oro entregable en Londres por un miembro del London Bullion Market Association (LBMA) autorizado para realizar tal entrega, denominado en USD por onza troy, determinado por el London Gold Market Fixing Ltd y publicado en la página Reuters XAUFIXPM= en esa Fecha de Ejercicio. USD significa Dólares de los EE.UU. Respecto a los Contratos de Futuros sobre Petróleo Brent: BRENT-ICE, que significa el precio de liquidación diario para el contrato de futuro relevante por barril de crudo ligero Brent en el mercado ICE de Futuros Europa, denominado en USD por barril y publicado por el ICE en dicha Fecha de Ejercicio. USD significa Dólares de los EE.UU. Tipo de Cambio Aplicable = El tipo de cambio aplicable para la conversión de cualquier importe expresado en la divisa en la que se define el Precio de Ejercicio -si es distinta del EURO- en EUROS es el tipo de cambio oficial relevante publicado por el Banco Central Europeo en la Fecha de Ejercicio referido a la Fecha de Ejercicio. Si el Precio de Ejercicio viene expresado en EUROS, entonces el Tipo de Cambio Aplicable será 1. Los tipos de cambio oficiales publicados por el Banco Central Europeo se cotizan contra el EURO, y se publican en los siguientes medios: Reuters "ECB37", Bloomberg: ECB <go>3<go> y Página web: Periodo de suscripción: De 8:00 a 8:30 de la mañana de la Fecha de Emisión. Cotización: Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona. Agente de Cálculo: BNP Paribas Arbitrage SNC, con domicilio en boulevard MacDonald, Paris, Francia. Agente de Pagos: BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España; Ribera del Loira, 28 3ª planta Madrid. Otros datos específicos: Se prevé que las correspondientes emisiones sean totalmente suscritas en el Mercado Primario por BNP Paribas Arbitrage SNC, 3

4 con domicilio en boulevard MacDonald, Paris, Francia. Ejercicio de los Warrants: Automático en la Fecha de Ejercicio, y sin que el Titular del Warrant tenga que entregar una Notificación de Ejercicio o realizar cualquier otra acción. Las emisiones se admiten a negociación en el segmento de warrants, certificados y otros productos en el Sistema de Interconexión Bursátil. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 15 de septiembre de 2015 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN, GMBH Los precios de emisión en euros de los Warrants emitidos con fecha 8 de Septiembre de 2015, al amparo del folleto de base relativo al programa de emisión de warrants registrado ante el regulador luxemburgués, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la CSSF), con fecha 31 de julio de 2015 bajo el número de visa C-17625, y cuyo pasaporte comunitario se notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 4 de agosto de 2015 (el Programa ), son los siguientes: CODIGOS DE CONTRATACION: Z0027-Z0028-Z0029 y Z0030 Tipo Activo Subyacente Precio de Ejercicio Fecha de Vencimiento Nº Warrants Precio Emisión Fecha Emisión Moneda Ejercicio Tipo de Ejercicio Código ISIN Call X3 Daily Long USD and Short EUR Index 1 14-sep sep-15 EUR E DE000SG7YCD6 Call X3 Daily Short USD and Long EUR Index 1 14-sep sep-15 EUR E DE000SG7YCE4 Call X5 Daily Long USD and Short EUR Index 1 14-sep sep-15 EUR E DE000SG7YCF1 Call X5 Daily Short USD and Long EUR Index 1 14-sep sep-15 EUR E DE000SG7YCG9 El volumen total de la presente emisión asciende a euros, Vencimiento: según se especifica en la Tabla Ejercicio mínimo: 1 Warrants Cotización: Se solicitará la admisión a cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona y Valencia. Ampliaciones: La presente emisión es susceptible de ser ampliada por el Emisor mediante la emisión de Warrants con derechos idénticos y por lo tanto fungibles con los Warrants inicialmente emitidos. Representación de los valores: Los Warrants estarán representados por un título global al portador depositado en Société Générale, Sucursal en España, a los efectos de su inclusión en Iberclear y de su negociación en las bolsas españolas. Los Warrants inscritos en el registro contable de Iberclear estarán representados por anotaciones en cuenta. Compromiso de liquidez: Société Générale, Sucursal en España se compromete a cotizar bajo condiciones normales de mercado, durante toda la vida del Warrants y en tiempo real en una página Reuters, precios de compra y venta, para un mínimo de Warrants o de euros.société Générale, Sucursal en España en su calidad de especialista en Warrants, certificados y otros productos introducirá permanentemente órdenes de compra y de venta en el sistema de negociación que en cada momento resulte de aplicación en el segmento de negociación de warrants, certificados y otros productos, respetando las limitaciones que, en su caso, impusiere la Sociedad de Bolsas y, en particular, las relativas al número de mensajes susceptibles de ser enviados al referido sistema de negociación, así como las que, en su caso, se derivaren de las normas que rigen el funcionamiento de aquel. Agente de Cálculo: Société Générale Colectivo de suscriptores: Todo tipo de inversores. Ley aplicable: Inglesa. 4

5 El resto de las características de los referidos Warrants se recogen en las Condiciones Finales de la emisión y en el Programa. Madrid, a 15 de septiembre de 2015 Société Générale Effekten GmbH Antonio Carranceja López de Ochoa / Juan Carlos García Rincón BNP PARIBAS NOTIFICA En relación con las siguientes emisiones de productos realizadas por BNP Paribas, les informamos que procedemos a la amortización anticipada parcial de los mismos con fecha valor 16 de Septiembre de Por la presente se comunican las cantidades a amortizar para los productos mencionados: SIBE ISIN Producto Subyacente Nivel de Bonus Nivel de Barrera Nivel de Cap Fecha de Vencimiento Divisa Cantidad Emitida Cantidad a Reducir U0085 NL BONUS CAP IBEX /12/2016 EUR Lo anterior se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. En Madrid a 15 de Septiembre de A V I S O Esta Sociedad Rectora ha recibido de Sociedad de Bolsas para su publicación el siguiente escrito: Instrucción Operativa nº 136/2015 INCORPORACIÓN DE EMISIONES DE TURBO WARRANTS DE BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 24/1988 de 28 de julio, ha acordado que las emisiones de turbo warrants de BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V., detalladas a continuación, se negocien en el Sistema de Interconexión Bursátil, en el segmento de negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos. Los Turbo Warrants incorporan un mecanismo de toque de barrera, por el cual, si el precio del activo subyacente toca o sobrepasa un determinado nivel de barrera prefijado en sus mercados de referencia en cualquier momento durante la vida del warrant, vencerán anticipadamente. El toque de barrera determinará la interrupción de la negociación de los warrants por vencimiento anticipado y su baja definitiva del sistema al cierre de mercado de la sesión bursátil coincidente con el toque de barrera. El toque de barrera será comunicado por el emisor al Departamento de Supervisión. Los eventuales cruces de órdenes que hubieran podido producirse tras el vencimiento anticipado de los warrants serán dados de baja por el Departamento de Supervisión. Las citadas emisiones, se negociarán en el Sistema bajo los códigos detallados a continuación, a partir del día de su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil, previsto para el próximo 16 de Septiembre de A partir de dicho día, la contratación de las referidas emisiones, se desarrollará de acuerdo a las Normas de Funcionamiento del Segmento de Negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en el Sistema de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto. Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre las citadas emisiones deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las circunstancias que concurren en la incorporación de las citadas emisiones, aplicará el día de su incorporación, las siguientes medidas: 1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio de cada emisión, el precio de emisión. 5

6 2.- Los rangos aplicables a las emisiones que se incorporan serán los recogidos en la Instrucción Operativa número 102/2015 de 6 de Julio de Sociedad de Bolsas. Si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, S.A., podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda. Código ISIN Nombre Corto Precio Títulos Tipo dewarrant Barrera Tipo de Subasta NL BNPP IBX CALL 0316 TUR 1, TURBO NL BNPP IBX PUT 0316 TUR 0, TURBO Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 15 de septiembre de 2015 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO WARRANTS CAIXABANK, S.A. Sobre: índice IBEX 35, y acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, INDITEX, REPSOL, BANCO SANTANDER, TELEFÓNICA e IBERDROLA y divisa EUR/USD. CAIXABANK, S.A., da publicidad a las Emisiones de warrants realizadas al amparo de su Folleto de Base Programa de Emisión de Warrants 2014, registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con fecha 11 de diciembre de 2014 y publicado en la página web de la CNMV el 12 de diciembre de A continuación se indican las características de la emisión: Códigos de contratación: F0925 a F0984, ambos inclusive. Tipo Activo Precio Moneda Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN subyacente ejercicio ejercicio CALL BBVA 8,5 EUR AMERICANO 09/09/ /10/ ,5 0,1 ES HW7 CALL BBVA 9 EUR AMERICANO 09/09/ /10/ ,5 0,05 ES HX5 CALL BBVA 8,5 EUR AMERICANO 09/09/ /11/ ,5 0,16 ES HY3 CALL BBVA 8,5 EUR AMERICANO 09/09/ /03/ ,5 0,29 ES HZ0 CALL BBVA 9 EUR AMERICANO 09/09/ /03/ ,5 0,21 ES IA1 CALL IBE 6,5 EUR AMERICANO 09/09/ /10/ ,5 0,03 ES IB9 CALL IBE 6,5 EUR AMERICANO 09/09/ /11/ ,5 0,06 ES IC7 CALL IBE 6,5 EUR AMERICANO 09/09/ /03/ ,5 0,1 ES ID5 CALL IBE 7 EUR AMERICANO 09/09/ /03/ ,5 0,06 ES IE3 CALL ITX 31 EUR AMERICANO 09/09/ /10/ ,5 0,37 ES IF0 CALL ITX 31 EUR AMERICANO 09/09/ /11/ ,5 0,58 ES IG8 CALL ITX 33 EUR AMERICANO 09/09/ /03/ ,5 0,77 ES IH6 CALL REP 14 EUR AMERICANO 09/09/ /10/ ,5 0,04 ES II4 CALL REP 15 EUR AMERICANO 09/09/ /10/ ,5 0,02 ES IJ2 CALL REP 14 EUR AMERICANO 09/09/ /11/ ,5 0,12 ES IK0 CALL SAN 5,5 EUR AMERICANO 09/09/ /10/ ,5 0,08 ES IL8 CALL SAN 5,5 EUR AMERICANO 09/09/ /11/ ,5 0,12 ES IM6 CALL SAN 6,5 EUR AMERICANO 09/09/ /03/ ,5 0,07 ES IN4 CALL SAN 7 EUR AMERICANO 09/09/ /03/ ,5 0,04 ES IO2 CALL TEF 12,5 EUR AMERICANO 09/09/ /10/ ,5 0,16 ES IP9 CALL TEF 12,5 EUR AMERICANO 09/09/ /11/ ,5 0,22 ES IQ7 CALL TEF 13 EUR AMERICANO 09/09/ /03/ ,5 0,27 ES IR5 CALL IBEX EUR AMERICANO 09/09/ /10/ ,001 0,16 ES IS3 CALL IBEX EUR AMERICANO 09/09/ /10/ ,001 0,05 ES IT1 CALL IBEX EUR AMERICANO 09/09/ /11/ ,001 0,26 ES IU9 CALL IBEX EUR AMERICANO 09/09/ /11/ ,001 0,13 ES IV7 6

7 CALL IBEX 9500 EUR AMERICANO 09/09/ /03/ ,001 0,98 ES IW5 CALL IBEX EUR AMERICANO 09/09/ /03/ ,001 0,48 ES IX3 CALL IBEX EUR AMERICANO 09/09/ /03/ ,001 0,31 ES IY1 CALL IBEX EUR AMERICANO 09/09/ /03/ ,001 0,19 ES IZ8 CALL EUR/USD 1,15 USD AMERICANO 09/09/ /03/ ,24 ES JA9 CALL EUR/USD 1,2 USD AMERICANO 09/09/ /03/ ,14 ES JB7 PUT BBVA 7,5 EUR AMERICANO 09/09/ /10/ ,5 0,12 ES JC5 PUT BBVA 8 EUR AMERICANO 09/09/ /11/ ,5 0,31 ES JD3 PUT BBVA 7 EUR AMERICANO 09/09/ /03/ ,5 0,24 ES JE1 PUT BBVA 7,5 EUR AMERICANO 09/09/ /03/ ,5 0,35 ES JF8 PUT BBVA 8 EUR AMERICANO 09/09/ /03/ ,5 0,47 ES JG6 PUT IBE 5,5 EUR AMERICANO 09/09/ /10/ ,5 0,04 ES JH4 PUT IBE 5,5 EUR AMERICANO 09/09/ /11/ ,5 0,08 ES JI2 PUT IBE 5 EUR AMERICANO 09/09/ /03/ ,5 0,09 ES JJ0 PUT IBE 5,5 EUR AMERICANO 09/09/ /03/ ,5 0,17 ES JK8 PUT ITX 28 EUR AMERICANO 09/09/ /10/ ,5 0,54 ES JL6 PUT ITX 28 EUR AMERICANO 09/09/ /11/ ,5 0,83 ES JM4 PUT ITX 27 EUR AMERICANO 09/09/ /03/ ,5 1,15 ES JN2 PUT REP 15 EUR AMERICANO 09/09/ /10/ ,5 1,55 ES JO0 PUT REP 13 EUR AMERICANO 09/09/ /11/ ,5 0,78 ES JP7 PUT SAN 5 EUR AMERICANO 09/09/ /10/ ,5 0,08 ES JQ5 PUT SAN 5 EUR AMERICANO 09/09/ /11/ ,5 0,14 ES JR3 PUT SAN 4,5 EUR AMERICANO 09/09/ /03/ ,5 0,13 ES JS1 PUT SAN 5 EUR AMERICANO 09/09/ /03/ ,5 0,23 ES JT9 PUT TEF 12 EUR AMERICANO 09/09/ /10/ ,5 0,22 ES JU7 PUT TEF 12 EUR AMERICANO 09/09/ /11/ ,5 0,38 ES JV5 PUT TEF 11,5 EUR AMERICANO 09/09/ /03/ ,5 0,44 ES JW3 PUT TEF 12 EUR AMERICANO 09/09/ /03/ ,5 0,57 ES JX1 PUT IBEX EUR AMERICANO 09/09/ /10/ ,001 0,42 ES JY9 PUT IBEX EUR AMERICANO 09/09/ /11/ ,001 0,6 ES JZ6 PUT IBEX 9000 EUR AMERICANO 09/09/ /03/ ,001 0,51 ES KA7 PUT IBEX EUR AMERICANO 09/09/ /03/ ,001 0,93 ES KB5 PUT EUR/USD 1,05 USD AMERICANO 09/09/ /03/ ,11 ES KC3 PUT EUR/USD 1,1 USD AMERICANO 09/09/ /03/ ,26 ES KD1 Emisor: Caixabank, S.A. con domicilio social en Barcelona, Avenida Diagonal número 621, con NIF número A Fecha de emisión: 9 de septiembre de 2015 Vencimiento: según cuadro. Agente de cálculo: Analistas Financieros Internacionales, S.A. Agente de pago: Caixabank, S.A. Entidad colocadora: Caixabank, S.A. Entidad especialista: Caixabank, S.A. Cotización: El Emisor va a solicitar que los valores coticen en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y módulo de contratación electrónica SIBE. Ejercicio de los Warrants: - Modalidad de ejercicio: Para warrants con subyacentes IBEX35, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, INDITEX, REPSOL, BANCO SANTANDER, TELEFÓNICA, IBERDROLA y divi- 7

8 sa EUR/USD: Tipo Americano, es decir, ejercitables, en los términos y condiciones indicados, en cualquier momento desde la fecha de desembolso hasta la fecha de vencimiento. Llegada la Fecha de Vencimiento no será necesario que los titulares de los warrants realicen acto alguno para el ejercicio de sus derechos ya que son de Ejercicio Automático. Liquidación de los Warrants: - Importe de Liquidación: cada warrant dará derecho a su titular a recibir del Emisor, en la Fecha de Pago establecida para cada emisión, la cantidad en euros resultante de aplicar para cada warrant las fórmulas establecidas en el Folleto de Base. El importe de Liquidación se obtendrá de multiplicar el importe de liquidación unitario (redondeado al cuarto decimal) por el número de warrants que se vayan a ejercitar. Los warrants otorgan el derecho a sus suscriptores a percibir en dinero, a su ejercicio, la diferencia positiva, de acuerdo con la fórmula establecida en el Folleto de Base, si la hubiera, entre el Precio de Liquidación y el Precio de Ejercicio para el caso de los Call Warrants, y el valor absoluto de la diferencia negativa que existiere entre el Precio de Liquidación y el Precio de Ejercicio para el caso de los Put Warrants. Precio de Liquidación: Para warrants con subyacente IBEX35, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, INDITEX, REPSOL, BANCO SANTANDER, TELEFÓNICA e IBER- DROLA: precio oficial de cierre en el mercado continuo del activo subyacente en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento. Para warrants con subyacente EUR-USD: Tipo de cambio fijado por el Banco Central Europeo en la correspondiente Fecha de Ejercicio. Los importes de liquidación se convertirán a Euros en función del tipo de cambio fijado por el Banco Central Europeo y publicado en la fecha de ejercicio, a efectos informativos, en la página ECB37 del sistema electrónico Reuters. Momento de Valoración: Para warrants con subyacente IBEX35, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, INDITEX, REPSOL, BANCO SANTANDER, TELEFÓNICA e IBER- DROLA: hora en la que se publican los precios de cierre del activo subyacente en el mercado continuo, esto es 17:35 horas. Para warrants con subyacente EUR-USD: 14:30, hora de publicación del tipo de cambio fijado por el Banco Central Europeo. Mercados Secundarios: Mercado de Negociación de los Warrants: Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao y módulo de contratación electrónica de warrants del SIBE. Ultimo día de Negociación: Para warrants con Fecha de Vencimiento 16 de octubre de 2015, el último día de negociación será el 15 de octubre de 2015 Para warrants con Fecha de Vencimiento 20 de noviembre de 2015, el último día de negociación será el 19 de noviembre de 2015 Para warrants con Fecha de Vencimiento 18 de marzo de 2016, el último día de negociación será el 17 de marzo de Riesgos: Los warrants son valores que se caracterizan por un alto grado de riesgo, en función de la evolución determinada del precio de su Activo Subyacente. El inversor que adquiera los warrants debe asumir que su inversión comporta un riesgo sobre las expectativas de evolución del Activo Subyacente, asumiendo que podrá tener una rentabilidad negativa de su inversión en caso de que la evolución del Activo Subyacente sea contraria a la esperada, o se produzca cualquier supuesto extraordinario que afecte a los Activos Subyacentes, pudiendo incluso llegar a perder parte o la totalidad de la inversión efectuada. El acaecimiento de fluctuaciones o el no acaecimiento de fluctuaciones anticipadas sobre el precio del activo subyacente afectarán desproporcionadamente al valor de los warrants y podría conllevar el vencimiento de los warrants sin valor alguno. El inversor que compra los warrants debe tener en cuenta que si trata de venderlos antes de su vencimiento la liquidez puede ser limitada. El inversor asume el riesgo de que la situación financiera del Emisor empeore o que se inicien procesos de insolvencia o concurso en contra del Emisor, y, como resultado de los mismos, el Emisor no puede cumplir con sus obligaciones de pago respecto de los warrants. 8

9 El resto de las características de los referidos warrants se recogen en las Condiciones Finales de las emisiones de 9 de septiembre de 2015 y en el Folleto de Base Programa de Emisión de Warrants 2014 de Caixabank, S.A., arriba referenciado. CaixaBank, S.A. A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Laboratorio Reig Jofre, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Como continuación del Hecho Relevante publicado en fecha 31 de julio de 2015, con registro de entrada número (CNMV), LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. ( Reig Jofre o la Sociedad ), anteriormente denominada NATRACEUTICAL, S.A., precisa lo siguiente en relación con la cancelación y agrupación de acciones (en adelante, el contrasplit ) cuya ejecución fue acordada con fecha 29 de julio de 2015 por el Consejo de Administración de la Sociedad: El canje de las acciones surtirá efectos a partir del día martes 22 de septiembre de 2015, por lo que las acciones antiguas se excluirán tras el cierre de mercado del día lunes 21 de septiembre y las acciones nuevas comenzarán a cotizar a la apertura de mercado del día martes 22 de septiembre de Tendrán derecho a recibir una (1) acción nueva por cada veinte (20) antiguas los accionistas que figuren legitimados como tales al cierre de los mercados el día 21 de septiembre, conforme a los registros contables de Iberclear. El resto de información relativa a la ejecución del contrasplit, procedimiento del canje y tratamiento de las fracciones, se mantiene invariable respecto a la publicada mediante el Hecho Relevante de fecha 31 de julio de 2015 referido al inicio de este documento. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 15 de septiembre de 2015 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO 9