Guı a de usuario. DTCC GTR OTC Lite

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1 Guı a de usuario. DTCC GTR OTC Lite Febrero 2014 ESMA (European Securities and Markets Authority) no ha aprobado ni sancionado la información contenida en este documento. Los requerimientos de la normativa EMIR que aquí se detallan representan la implementación propuesta por DTCC GTR para permitir a las empresas ajustarse y cumplir con dicha normativa. Los lectores no deben deducir los contenidos aprobados por ESMA a través de este documento. Este documento debe leerse conjuntamente con Business Requirements for OTC Lite. Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Página 1 de 71

2 1. Información General Introducción... 7 GTR Document Portal... 7 Información general. Global Processing...10 Envío de los archivos...10 Conectividad GTR...10 Acceso a la base de datos y Seguridad...11 Recursos de GTR...11 Recursos de Web GUI...11 Secure FTP...13 Registro en GTR Envío de acuerdos Proceso de envío GTR...14 Mensajes de activos cruzados OTC Lite...16 La plantilla de mensaje OTC Lite...16 Informes Valuation y Collateral...17 Footer en CSV...17 Corte del servicio en el Batch de GTR...18 Uso de los diferentes Message...18 Notificando un Nuevo Acuerdo...19 Notificando un Evento Posterior...19 Notificando el cierre de un Acuerdo...20 Notificando un Evento LifeCycle...20 Corrigiendo Eventos LifeCycle...20 La siguiente tabla muestra los eventos posteriores soportados por GTR Message Workflows...23 DIAGRAMA DIAGRAMA DIAGRAMA DIAGRAMA Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Página 2 de 71

3 DIAGRAMA DIAGRAMA Validación de los mensajes Pasos de la Validación...30 Validación Business...30 Validación ESMA Regulatory...30 Mensajes en respuesta...31 CSV-Batch Download Report (Hoja de cálculo descargable)...31 End-of-Day Warning Report...31 Generación del Warning Report Informes de ambas contrapartes Introducción...33 Identificando el modelo de envío...34 Reglas del modelo independiente...34 Reglas del modelo de Delegación Completa...35 Matriz funcional del modelo Delegado Identificación del acuerdo Introducción del UTI y los principios aplicados por GTR para OTC Lite...37 Flujo de trabajo del UTI...38 Bloqueo del UTI...38 Excepciones al bloqueo del UTI: Reconciliación Inter-TR Trade Pairing...40 Trade Matching...41 Campos y reglas Notificaciones a disposición de los participantes Descargando las notificaciones desde el Portal...47 Notificaciones disponibles para todas las clases de activos...48 ACK/NACK...48 Warning Report...50 Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Página 3 de 71

4 7.2.3 GTR ESMA OTC Position Report GTR ESMA OTC Activity Report ESMA Match Status Report ESMA UTI Conflict or Pair LEI Break Report Apéndice A Enlaces útiles Trasfondo de Regulaciones Proyecto Final de Normas Técnicas de ESMA Extracto Final de Normas Técnicas de ESMA Comparación entre EMIR y DFA Preguntas y Respuestas sobre ESMA Guía sobre Price Notation de ISDA Business Requirements Document CSV Upload Template Vídeos y presentaciones de OTC Lite Taxonomía de ISDA Guía Internacional de Transmisión de sftp v Lista de contactos de OTC Lite Apéndice B Preguntas más frecuentes (FAQs) Cuál es el alcance geográfico y jurisdiccional de OTCLite? Quién es capaz de usar el servicio OTCLite? Es posible enviar múltiples archivos durante un día con una línea para cada uno de los acuerdo? Cuáles campos opcionales necesitan estar rellenados? Es necesario rellenar el campo Trade Party 2 si una parte envía informes de manera de delegación independiente? Cómo puedo enviar productos estructurados o exóticos? Cuál es el horario de funcionamiento del sistema de DTCC? Apéndice C Mejores prácticas para el envío de archivos Guía de activos cruzados Guía técnica...67 Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Página 4 de 71

5 Valid Values...67 Interest Rates...68 Commodities...68 Foreign Exchange...69 Revision History Version Date Revision V0.1 October 30, 2013 Initial Draft V0.2 November 30, 2013 Revisions New Screenshots V0.3 December 11, 2013 Revised Position Report Table V0.4 December 12, 2013 Revised Q and A section V0.5 January 14, 2014 Updated 2.1 GTR Upload Process with new screen shots Added GTR CSV File Footer Message Added Correcting Life Cycle Events Updated 3.5 EOD Warning Report Added 6 Inter-TR Reconciliation (Includes Trade Pairing and Trade Matching) Updated with Warning Error Codes Added ESMA Match Status Report Added ESMA UTI Conflict or Pair LEI Break Report Added ESMA Q&A Link Added ISDA Guidance on Price Notation Added 8.6 International sftp Transmission Guide v1.0 Added additional Q&As in Section 8 Added 10 DTCC Best Practice for Uploading V0.51 March, 2014 Spanish version V0.61 May, 2014 Updated Web GUI Entitlement Updated 2.4 Message Usage Updated 3.3 ESMA Regulatory Validation Updated Delegated Reporting Functionality Matrix Updated 5 Trade Identification Updated 5.2 Upstream Workflow Updated Warning Report Updated GTR ESMA OTC Position Report Updated ESMA Match Status Report Updated ESMA UTI Conflict or Pair Break Report Updated 8.7 Contact List for OTC Lite Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Página 5 de 71

6 Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Página 6 de 71

7 1. Información General 1.1Introducción El Repositorio Global de Datos (Global Trade Repository, GTR) de activos cruzados de DTCC proporciona la infraestructura central necesaria relacionada con el procesamiento y depósito de derivados OTC. Clases de activos: Commodities, Credit, Equities, tipos de interés y FX y derivados negociados en bolsa notificables. TR acepta todos los acuerdos de cualquier entidad comercial (o de sus agentes) para todas las transacciones globales que son notificables a los reguladores. Para complementar el GTR ofreciendo el servicio OTC Lite habrá un servicio adicional de notificaciones que les permitirá a las empresas notificar sus transacciones de derivados OTC bajo el Reglamento sobre la infraestructura del mercado europeo (European Market Infrastructure Regulation: EMIR ) al GTR. El servicio permite informar de posiciones, eventos comerciales y datos de valoración de cada posición y garantías. El servicio aborda una sola jurisdicción, debido a que es la única manera apropiada de notificar acuerdos a ESMA. Todas las transacciones de derivados OTC para todas las clases de activos pueden ser notificadas utilizando una única plantilla. Bajo EMIR, cada contraparte de la transacción se ve obligada a notificar el acuerdo, o una contraparte puede delegar la responsabilidad de notificar a la otra contraparte o a una Third Party. El servicio OTC Lite ofrece envíos independientes (notificar solo por una contraparte) o una delegación completa (notificar por las dos contrapartes). Eso se explicará más adelante en esta guía de usuario. 1.2GTR Document Portal Se puede encontrar más información en el portal GTR. En esta guía se podrá hacer referencia a dichos documentos. En el portal GTR document se pueden encontrar diversos documentos, de carácter técnico y comercial, diseñados específicamente para ayudar a los usuarios a entender los requisitos del sistema. GTR document se divide en siete secciones que se describen a continuación. Su Manager le facilitará los datos de acceso en el Portal. Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Página 7 de 71

8 Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Página 8 de 71

9 La opción del menú desplegable GTR Release Notes detalla semanalmente los cambios de código que se han hecho y se harán en los entornos UAT y Producción. Adicionalmente, esta sección proporcionará información sobre el horario programado de los tiempos de parada del servicio. La sección del menú desplegable Product Training and Support contiene documentos de descripción funcional, preguntas frecuentes de negocio y las mejores prácticas para el uso del servicio GTR. Esta sección se subdivide en las clases de activos y cada documento se clasifica según su categoría de activo. Business Requirement Documentation contiene los documentos que describen los requisitos legales bajo el programa de GTR. La sección UAT Documentation contiene documentos que se refieren a los UATs actuales en proceso. En la sección The Supported - Spreadsheet and Messaging Specs se encuentran las plantillas y otros documentos técnicos que describen las funcionalidades del programa GTR soportadas actualmente en los entornos de UAT y de producción. The Future - Spreadsheet and Messaging Specs contiene las plantillas y otros documentos técnicos que están en desarrollo y no están aún en los entornos UAT o producción. Los documentos en esta sección o están en desarrollo por los grupos de trabajo de DTCC o está prevista su migración al entorno UAT o de producción. En la sección The Global Repository On-Boarding se encuentra la documentación necesaria para el proceso de onboarding. La sección Connectivity contiene guías que describen los métodos disponibles para acceder a GTR. Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Página 9 de 71

10 1.3 Información general. Global Processing El servicio OTC Lite se alojará únicamente en el centro de datos Europeo ( EUDC ). Esto significa que el protocolo sftp y los envíos desde la página web necesitarán ser dirigidos a EUDC para su procesamiento. Las empresas pueden o bien realizar una conexión directa con EUDC o usar su conexión actual al centro de datos Estadounidense (USDC), con la excepción de que cada envío realizado vía sftp será enlazado a EUDC, dependiendo del GTR Product ID asignado El diagrama inferior muestra las diferentes opciones de conectividad para todo el entorno GTR. Debe tenerse en cuenta que los archivos.csv recibidos vía sftp usando OTC Lite únicamente seguirá la conectividad dedicada para EU Envío de los archivos Cada uno de los envíos CSV a través de sftp o desde la página web se englobarán dentro de GTR Product ID. CDTS recuperará el archivo del sistema y basándose en el ID del producto de GTR se enviará a EUDC para procesarlo. 1.4 Conectividad GTR Los participantes del servicio OTC Lite pueden subir la información relativa a los acuerdos OTC a través de los siguientes medios: WEB GUI, usando el archivo en formato CSV (comma separated values) sftp, usando archivos en CSV Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Página 10 de 71

11 1.4.1 Acceso a la base de datos y Seguridad El acceso a la base de datos europea es independiente y distinto de los demás. Utilizará una URL diferente. Para acceder a la plataforma los usuarios necesitaran un Global login ID. Es un ID separado y distinto de los WEB ID. Los usuarios que deseen acceder a Global URLs necesitarán un segundo Global Login ID además de su actual Web ID. Con los Web IDs actuales no es posible acceder a Global URLs, y de igual manera con el Global Login ID no es posible acceder al portal Estadounidense. Estos usuarios ya existentes necesitarán para acceder a la plataforma Europea un nuevo Global ID en sus cuentas de Super Access Coordinator (SAC). Los usuarios SAC serán capaces de proporcionar nuevos Global Login ID para los usuarios. Los Global IDs tendrán el mismo formato que los Web ID Restricciones SAC La URL del portal estadounidense es la única forma de acceso para CRS. Las funcionalidades de los nuevos y antiguos usuarios SAC, seguirán siendo gestionadas desde el enlace EE.UU. Global Login ID No tiene los derechos de un SAC o AC, ya que ambas funcionalidades son únicamente accesibles desde la URL estadounidense. UAT Los usuarios nuevos y antiguos tendrán que acceder desde el portal Europeo para acceder al entorno UAT. 1.5 Recursos de GTR Recursos de Web GUI Al sistema web de GTR se puede acceder a través del enlace del Portal del Cliente de DTCC. A todos los nuevos usuarios se les ha proporcionado los IDs y contraseñas para poder acceder al sistema GTR. Los portales regionales separados están disponibles a través de cada centro de datos para acceder al sistema web de GTR. Se requiere distintas identificaciones de acceso y contraseñas para acceder a cada uno de los portales. Cada una de las identificaciones de acceso está asociada con un código de entidad de GTR/Grupo de participantes (O-Code): un código de cuatro caracteres utilizado para identificar la organización del usuario. El participante recibirá distintos O-Codes para diferentes servicios. Además, los Position Report están creados basándose en los distntos O-Codes; debido a eso, todas las entidades agrupadas bajo el mismo conjunto de O-Codes aparecerán en el mismo Position Report. Los participantes actuales de DTCC serán capaces de utilizar sus datos de acceso y contraseñas ya existentes para acceder al sistema de envío y notificaciones de GTR; no obstante, cada uno de los participantes debería tener una de las funciones definidas más arriba para sus actuales IDs, junto con la asignación para su código de la entidad nueva/de grupo de participantes (O-Code). Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Página 11 de 71

12 Las empresas que usan el servicio proporcionado por DTCC tienen dos o más access coordinators, quienes pueden dar de alta a diversos usuarios (dentro de su empresa) a los productos de la web de DTCC. El sistema de GTR está configurado para permitir a cada access coordinator en una empresa asignar derechos de acceso a la página web GUI a los distintos usuarios que necesiten acceder a DTCC. Las funciones de participantes y reguladores vienen definidas en el GTR Participantes Los participantes son capaces de notificar a GTR enviando archivos en formato CSV por su entidad autorizada a través del portlet de envíos. El portlet está disponible en el panel de GTR. Los participantes pueden ver el estado de sus archivos enviados gracias a las notificaciones que se pueden descargar como hojas de cálculo. Esto se aplica a los archivos CSV enviados a través de Web GUI o usando el protocolo sftp (secure File Transfer Protocol). Solo los envíos a "OTC Lite" aparecerán en las notificaciones conocidas como ACK y NACK. Los participantes son capaces de ver los informes de aquellas entidades de las que han recibido autorización. Todos los acuerdos enviados al servicio OTC Lite al EUDC (Centro de datos europeo) serán incluidos en las notificaciones que reciben los participantes generadas en ese centro de datos Reguladores Los reguladores son capaces de ver los archivos enviados al portlet. Los archivos están disponibles según la clase de activos en el panel de GTR. Los reguladores son capaces de ver los archivos basándose en la entidad autorizada, el tipo de regulador y la configuración que poseen los reguladores en SDO. Solamente los acuerdos designados como obligatorios de ser notificados serán incluidos en las notificaciones respectivas de los reguladores. Por ejemplo, todas las transacciones abiertas en EUDC serán incluidas en las notificaciones para los participantes generadas en EUDC, pero solo aquellos acuerdos con la obligación de ser notificados a ESMA serán incluidos en las notificaciones de reguladores generadas en EUDC.. Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Página 12 de 71

13 1.5.2 Secure FTP Los participantes que envían información de acuerdos a GTR tendrán la posibilidad de enviar los archivos CSV a través del protocolo sftp. DTTC proveerá dicho recurso. La manera de enviar vía sftp es a través de DATATRAK y AutoRoute, que son subsistemas de gestión del envío y recibo de archivos propiedad de DTCC. Estos subsistemas facilitan a DTCC y a sus participantes automatizar el intercambio de archivos a través de la red de manera fiable y segura. DTCC apoya estos servicios a través de la red en propiedad SMART, tanto como a través de las redes SWIFT y BT Radianz. Para más información sobre DATATRAK y AutoRoute visiten el Centro del Cliente de GTR (esbozado en el capítulo 1.2) y para obtener la documentación seleccionen Connectivity en el menú desplegable. 1.6 Registro en GTR Las imágenes que aparecen a continuación muestran cómo entrar a OTC Lite 1. Hacer click en el siguiente enlace https://gtr.eu.dtcc.com 2. Aquí se les pedirá su user ID y la contraseña. Escriba su user ID y la contraseña y hagan click en Login 3. Escojan OTC Lite en el menú del portal DTCC. Será similar al enlace que aparece a continuación en el Global Trade Repository. Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Página 13 de 71

14 2. Envío de acuerdos 2.1 Proceso de envío GTR Las imágenes que aparecen a continuación muestran cómo cargar manualmente los archivos CSV en el sistema. 1. Ir a la siguiente dirección: Contactar con para los datos de acceso. 2. Una vez se encuentre dentro del sistema, debe seleccionar Supported - Spreadsheets and Messaging Specs. Todas las plantillas del entorno de Producción están disponibles en Supported - Spreadsheets and Messaging Specs. Todas las plantillas del entorno UAT están disponibles en Future - Spreadsheets and Messaging Specs. Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Página 14 de 71

15 3. Haga click en la hoja de cálculo que quiera descargar (por ejemplo, OTC Lite Upload Spreadsheet) 4. Inicie sesión en el portal para acceder a OTC Lite. Seleccione Participant en la pestaña. Introduzca su Participant Code y después seleccione su O-Code 5. Un panel le mostrará una lista con los últimos envíos realizados a GTR, identificados por el Batch ID. Haga click en Upload. 6. Use las herramientas proporcionadas por su navegador para seleccionar la hoja de cálculo que quiera enviar a GTR. 7. Haga click en Upload Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Página 15 de 71

16 2.2 Mensajes de activos cruzados OTC Lite Existen 3 tipos de mensajes soportados en OTC Lite, independientemente de la clase de activo. Message Type Position Valuation* Collateral Valuation* Descripción Se utiliza para informar de la situación de una posición abierta. Tanto acuerdos nuevos, como modificaciones en acuerdos abiertos anteriormente. La metodología seguida es similar a la utilizada en el servicio principal de GTR, es decir Snapshot Usado para informar la actual valoración (market value) de la transacción. Esta valoración será enviada diariamente para los acuerdos pertinentes. Usado para informar de carteras de garantías que pueden ser enlazadas con transacciones individuales * Disponibles a partir del 11 de agosto del La plantilla de mensaje OTC Lite La plantilla utilizada para enviar la información está diseñada específicamente para permitir el pleno cumplimiento de los requisitos de EMIR, y por lo tanto contiene todos los campos que se especifican en EMIR RTS. Además de estos campos, existen una serie de campos de control que son utilizados para el correcto envió a GTR y procesamiento de los datos. La plantilla tiene el formato CSV y contiene 28 campos de control (la mayoría de ellos son obligatorios) y 128 campos específicos de EMIR (incluyendo los campos relacionados con la contraparte para permitir los informes delegados). Cada tipo de mensaje soportado puede ser enviado en la misma plantilla. Los campos marcados como N/A y Optional pueden ser dejados en blanco (separados por comas en el formato csv) y GTR aceptará el mensaje. Es importante señalar que es responsabilidad de los participantes asegurar que todos los campos requeridos específicamente por EMIR sean rellenados de forma precisa y completa. Existen muchos campos que para GTR son obligatorios, pero hay otros campos (la mayoría de carácter económico) que están catalogados como Opcionales en la plantilla. Las partes informantes tienen hasta el final de T+1 (UTC) para informar del acuerdo y registrar la operación en un Trade Repository bajo las directivas de EMIR. Sin embargo, puede existir la posibilidad de que algunos de los datos requeridos no estén disponibles. En este escenario, tan pronto como dicha información esté disponible, la entidad debe actualizar su acuerdo en GTR. Cada uno de los campos de EMIR indicados en la plantilla tienen que ser rellenados tan pronto como estén disponibles o sean aplicables. Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Página 16 de 71

17 2.2.2 Informes Valuation y Collateral Estos tipos de mensaje se encontrarán disponibles en 180 días desde la fecha de inicio de la producción. La descripción y los detalles de estos tipos de mensajes serán incluidos en una fase posterior de la aplicación Footer en CSV Cada archivo CSV debe contener un footer message. Este footer contiene información necesaria por GTR para procesar el archivo CSV apropiadamente. El cuadro que aparece a continuación muestra el formato adecuado que deberá incluirse en todos los envíos del archivo CSV. Existen también encabezados ( headers ) y otros valores adicionales que puede incluir en su envío, sin embargo el footer es siempre obligatorio A continuación se encuentra el formato del footer: *OCOD-ENDnnnnnnnn Ejemplo: *DTC0-END GTR Footer (Trailer) Field GTR Value N. de caracteres Constant1 * (Es una constante) 1 Originator Esto es el Originator ID que consiste en 4 caracteres, asignado a 4 su cuenta durante el proceso de onboarding. En nuestro ejemplo, el O-Code que utilizamos es "DTC0". Constant2 -END (Es una constante) 4 Record Count El número de las líneas incluidas en el archivo excluyendo la línea 8 del comentario es el número usado en el ejemplo Ejemplo práctico: El Ejemplo a continuación consiste en 4 líneas con datos (la línea del comentario y la del footer se excluyen del número total de las líneas dentro de un archivo). Es importante notar que el footer es un único valor. *Comment Line,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data *DTC0-END A modo de ejemplo, cuando preparen su archivo tienen que seguir el siguiente formato. Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Página 17 de 71

18 DataTrak Header Application Header *Comment Line,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data,Data *DTC0-END DataTrak Trailer 2.3 Corte del servicio en el Batch de GTR Los acuerdos enviados bajo los requisitos de EMIR tienen que ser enviados al repositorio a más tardar T+1 (el día de la transacción + 24 horas) después de la firma del acuerdo, la modificación o la terminación de la transacción. Independientemente de la clase de activo, la hora límite para enviar el archivo al Centro de Datos Europeo (EUDC) es a las 23:45 del Tiempo Universal Coordinado (UTC). Cada semana se generarán diferentes batchs y están programados de la siguiente forma. Día Hábil Hora límite de envío Comienzo de Batch en el EUDC Lunes 23:45 UTC Lunes 00:00 UTC Martes Martes 23:45 UTC Martes 00:00 UTC Miércoles Miércoles 23:45 UTC Miércoles 00:00 UTC Jueves Jueves 23:45 UTC Jueves 00:00 UTC Viernes Viernes 23:45 UTC Viernes 00:00 UTC Sábado 2.4 Uso de los diferentes Message Esta sección muestra como notificar un acuerdo nuevo, un evento posterior en el acuerdo y la terminación ( Exit ) de la transacción. La columna Trade Event se refiere a los diversos cambios que ha sufrido el acuerdo. Las columnas Message Type, Action, Transaction Type y Lifecycle Event se refieren a los campos que necesitará rellenar en la plantilla. ESMA ACTION identifica como el mensaje será notificado a ESMA. La plantilla OTC Lite puede usarse para notificar a ESMA Commodities, Credit, Equities, tipos de interés y FX. Las tablas que aparecen a continuación son aplicables a todo tipo de activos, a no ser que se indique lo contrario. Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Página 18 de 71

19 El valor PositionCancel en el campo Transaction type siempre será notificado como Error a ESMA Asset Class Message Type Action Transaction Type Lifecycle Event ESMA Action Todos Cualquiera* New PositionCancel N/A Error * Cualquiera se refiere a cualquier message type o transaction type donde se aplica el Cancel Notificando un Nuevo Acuerdo Las combinaciones de message type, activity type y transaction type que se muestran a continuación se pueden usar para notificar un acuerdo nuevo. Trade Event* Message Type Action Transaction Type** Lifecycle Event ESMA Action New Trade Position New Trade Trade or New New Backload Position New Backload or Trade N/A or New Backload Novation Trade (a New Trade as Position New Trade Novation- New a result of a novation) Trade *Los acuerdos bloqueados asignados, compensados o los no-asignados, serán notificados bajo New Trade **Los usuarios tienen a su disposición diferentes tipos de transacciones, y tendrán que decidir cuál es la más apropiada dependiendo de sus necesidades Notificando un Evento Posterior Las combinaciones de message type, activity type y transaction type que se muestran a continuación se pueden usar para notificar un evento posterior en el acuerdo Trade Event Message Type Action Transaction Type Lifecycle Event ESMA Action Amendment Position New Trade Amendment New Modification Position New Trade Modify Modify Increase Position New Trade Increase New Partial Novation Position New Trade Novation Cancel Termination Position New Trade Termination Cancel Partial Termination (FX and Position New Trade PartialTermination Cancel Credits only) Fee Amendment Position New Trade Amendment New Compression* (original Position New Trade Compression Compression trade part-terminated) Succession (Credit only) Position New Trade CreditEvent New Credit Event (Credit only) Position New Trade CreditEvent New Partial Exercise (FX only) Position New Trade PartialExercise Cancel Exercise Position New Trade Exercise Cancel Corporate Action Position New Trade CorporateAction New *Los acuerdos nuevos como consecuencia de una compresión deberían siempre estar marcados en el campo Compression con el valor true Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Página 19 de 71

20 2.4.3 Notificando el cierre de un Acuerdo Las combinaciones de message type, activity type y transaction type que se muestran a continuación se pueden usar para cerrar un acuerdo existente. Trade Event Message Action Transaction Lifecycle Event ESMA Action Type Type Full Termination Position New Exit or Trade Termination Cancel Full Novation Position New Exit or Trade Novation Cancel Compression (original Position New Exit Compression Compression trade terminated) Exercise Position New Exit Exercise Cancel Partial Exercise Position New Exit or Trade Partial Exercise Cancel (FX Only) Exit Position New Exit Exit Cancel Position Cancel Position New PositionCancel N/A Error Hay que tener en cuenta que PositionCancel eliminará toda la posición como si el acuerdo nunca hubiera existido. El UTI (Unique trade identifier) puede ser reutilizado si no está bloqueado por algún otro envío de la contraparte. El mensaje Exit se utiliza cuando la posición está cerrada (no hay necesidad de enviar un mensaje Exit cuando un acuerdo vence). Además, cuando sucede un evento que causa la terminación del acuerdo, será suficiente subir un mensaje Exit para cumplir con las necesidades de ESMA 2.5 Notificando un Evento LifeCycle En el caso de los acuerdos bajo la normativa EMIR también es necesario informar no solamente del estado final del acuerdo al final del día, sino también de todos los eventos que le han ocurrido al acuerdo durante el período de tiempo que ha pasado desde el último informe, incluidas las razones de estos cambios. Esto se puede lograr enviando toda la serie de posiciones del acuerdo cada vez que haya habido una modificación Corrigiendo Eventos LifeCycle Dependiendo del tipo de producto en OTC Lite, puede haber diferentes eventos LifeCycle. Puede ocurrir que una de las partes envíe un evento LifeCycle de forma errónea. La tabla que aparece a continuación muestra como corregir un evento LifeCycle que se ha notificado de forma incorrecta. Primer conjunto de archivos enviados a GTR File Event Lifecycle Trade Notional As of Date Time Comment No. Event Field Amount 1 New Purchase Trade 10M 10M 01-May-2014 T09:00 Creando la posición 1 Partial Unwind Termination 2M 8M 01-May-2014 T14:00 Terminación 1 2 Partial Unwind Termination 2M 6M 02-May-2014 T10:00 Terminación 2 3 Partial Unwind Termination 2M 4M 03-May-2014 T10:02 Terminación 3 Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Página 20 de 71

21 Termination 1 en el archivo 1 necesita ser cancelado: File Event Lifecycle Trade Notional As of Date Time Comment No. Event Field Amount 4 Error 8M 01-May-2014 T14:00 Esto informa a DTCC que el 1st partial unwind debería ser eliminado 5 Modify 8M 02-May-2014 T10:00 Reajustar notional otra vez a 8 millones porque el 1st partial unwind se ha eliminado 6 Modify 6M 03-May-2014 T10:02 Reajustar notional otra vez a 6 millones porque el 1st partial unwind se ha eliminado 7 6M Current Time Para asegurar que la última posición es actualizada. La siguiente tabla muestra los eventos posteriores soportados por GTR. Business Event Lifecycle Event Trade New Trade New Amendment Amendment Backload Backload Compression Termination (for all asset class) Termination resulting from compression PartialTermination (Credit) (with compressed flag indicator true) Amendment (Rates and Commodity) (with compressed flag indicator true) Exercise (Full)~ Exercise Exercise (Partial) PartialExercise (FX) Increase Increase Amendment (Rates) Novation Full (Stepping out & remaining parties)~ Novation Termination (Rates) Novation Partial (Stepping out & remaining parties) Novation Termination (Rates) Novation (Stepping in & remaining parties) Novation-Trade NovationTrade Termination Full~ PartialTermination (Credit) Termination Termination Partial PartialTermination (Credit and FX) Termination (Rates, Equity, Commodity) Valuation Update N/A Global Cancel (Withdrawing the trade) Cancel Error Exit or AutoExit Exit Copyright by DTCC Deriv/SERV LLC Página 21 de 71

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