Ayuda para la creación de remesas SEPA

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1 Ayuda para la creación de remesas SEPA Norma / / BS Online Empresa

2 Este documento pretende servir de ayuda básica para operar con la nueva normativa europea SEPA, en los procesos de generación de remesas de Adeudos, desde el canal de Banco Sabadell (BS Online Generación Online). Índice de pasos para la creación de ficheros: Gestión del presentador Gestión de acreedores Gestión de mandatos y recibos Generación de remesas Firma de ficheros 2

3 1 Gestión del presentador Persona física o jurídica que hace la presentación del fichero Banc Sabadell. Puede ser la misma Sociedad Ordenante 3

4 1.1 Creación del Presentador! Los usuarios que acceden por primera vez al módulo de generación de ficheros on-line debe completar los datos de presentador, para poder configurar y enviar la remesa. Pueden crearse diferentes presentadores asociados a la titularidad de las cuentas del cliente (NIF + sufijo). Seleccionar la entidad y cuenta identificada, así como un nombre asociado al presentador.! En el caso que el usuario haya utilizado con anterioridad el servicio, le aparecerá el formulario completado con los datos pertinentes. Como muestra el ejemplo. 4

5 2 Gestión de acreedores Titular de la cuenta que emite los adeudos directos basándose en un orden de domiciliación o mandato previo. 5

6 2.1 Creación de Acreedores Se debe completar los campos de Identificación y el Sufijo, que está formado de dos valores. Datos personales a completar por el usuario. 6

7 2.2 Listado de Acreedores Creación de nuevos acreedores Se muestra el listado de acreedores con su identificación que consta de: País, Dígito de control, Sufijo y CIF. 7

8 2.3 Detalles del Acreedor Listado de Acreedores y Detalle de los mismos. Para incluir los distintos mandatos debemos acceder a través del enlace de la identificación del acreedor 8

9 3 Gestión de mandatos y recibos Formulario normalizado de orden de domiciliación de Adeudo Directo básico SEPA. Incluye mayor información sobre las Órdenes de Domiciliación que permite identificar los adeudos asociados. 9

10 3.1 Creación de Mandato Listado de acreedores Creación de los mandatos. Listado de mandatos generados. 10

11 3.2 Listado de Mandatos Desde la pestaña Acreedores se pueden modificar o copiar los mandatos ya generados, o se puede crear un nuevo mandato. A continuación encontramos el listado de mandatos generados por este acreedor para completar la remesa. 11

12 3.3 Partes del Mandato Listado del acreedor seleccionado previamente. La referencia de mandato es el vínculo entre el acreedor y deudor. Muy importante que el campo sea único entre las dos partes, ya que es la identificación para el mandato creado. Si no conoce el código IBAN introduciendo el CCC de la cuenta se calcula el código IBAN La fecha de firma del mandato es la fecha en la que el deudor firmó el mandato. Muy importante especificar este campo ya que es el comprobante de dicha acción comercial El código BIC sirve para identificar el banco beneficiario de una transferencia (o banco destino). Le ayuda a obtenerlo si no lo conoce. * El esquema B2B ( Norma ) enviará remesas con diferente fecha de mandato según cada recibo generado, a diferencia del esquema básico que generará una única fecha de mandato. 12

13 3.3 Partes del Mandato La Categoría Propósito contiene las diferentes categorías o tipo de adeudo. El propósito del adeudo es el que informa de la razón o motivo del adeudo. * Esquema básico: define el envío de ficheros para todos los usuarios, según la norma o : Norma 19-14: de 5 a 14 días. Norma 19-15: de 1 a 5 días (inmediatamente). Esquema B2B: Envío de ficheros que DEBE seleccionar-se definir el fichero Norma 19-44, envío de ficheros entre empresas. * La fecha de vencimiento solo se puede usar en el esquema B2B. 13

14 3.3 Partes del Mandato Datos del Cliente al que se envía el mandato. Se debe seleccionar el tipo y código del identificador. Identificación del emisor. Emisor del código de identificación como organización o persona. Seleccionando 1.- Organización: Seleccionando 2.- Persona: 14

15 3.4 Opciones del Mandato Opciones añadidas al mandato para detallar los siguientes aspectos: Balanza de Pagos, Último Acreedor, Titular de la domiciliación. (Detallado en la siguiente página). Seleccionar el tipo de Adeudo (primer, recurrente, único, ) así como el Importe y el Concepto. 15

16 3.4 Opciones del Mandato Especificación de la clase y tipo de mercancía, así como el código NOF (Número de Operación Financiera) e ISIN ( International Securities Identification Numbering system). Datos del antiguo acreedor en el caso de que este haya cambiado. Datos de tipo y código del titular de la domiciliación. 16

17 4 Generación de remesas Medio de pago por el que se entrega un conjunto de recibos a la entidad bancaria, para que ésta gestione el cobro de dichos documentos. 17

18 4.1 Seleccionar el Acreedor En el primer paso se selecciona el identificador con el que se puede generar la remesa. 18

19 4.2 Seleccionar tipo de Mandato Seleccionar el presentador para la generación de la remesa. Define el esquema en función del envío de cobros a personas o empresas. Con la excepción del B2B que es solo para empresas. La casilla define el tiempo de presentación de la remesa, al estar activada se entiende la Norma Selecciona la casilla para generar envíos de la Norma (de 1 a 5 días de fecha de vencimiento). Se muestra el listado de mandatos seleccionados. 19

20 4.3 Finalización de la Remesa Detalles de la remesa generada. Existe la posibilidad de financiar la remesa. 20

21 4.4 Detalle y firma de la Remesa Confirmación de que el proceso se ha realizado correctamente. Detalles de la remesa generada. Se firma el fichero para pasar a la firma digital con la tarjeta de coordenadas. 21

22 5 Firma de ficheros Verificación de la autenticidad del titular de la cuenta y presentador del fichero 22

23 5.1 Clave de firma Introducir la clave que se solicita en la tarjeta de coordenadas correspondiente, y firmar el envío de fichero. 23

24 5.2 Detalle y confirmación de firma Detalle y confirmación de la remesa generada. 24

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