BancoEstado. Estados Financieros Consolidados Intermedios BANCO DEL ESTADO DE CHILE Y F I L I ALES C H I L E

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1 BancoEstado C H I L E Estados Financieros Consolidados Intermedios BANCO DEL ESTADO DE CHILE Y F I L I ALES Santiago, Chile 30 de septiembre de 2016y 2015 y, 31 de diciembre de 2015

2 O B ancoestado * C H U E Estados Financieros Consolidados Intermedios BANCO DEL ESTADO DE CHILE Y FILIALES 30 de septiembre de 2016 y 2015 y, 31 de diciembre de 2015 Contenido I. Estado de Situacion Financiera Consolidado II. Estado del Resultado Consolidado del Periodo III. Estado de Otro Resultado Integral Consolidado del Periodo IV. Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio V. Estado Consolidado de Flujos de Efectivo $ Pesos Chilenos MM$ Millones de Pesos Chilenos US$ Dolares Estadounidenses U.F. Unidad de Fomento JPY Yen Japones = Euros

3 O c a s e B ancoestado c H I L f : BANCO DEL ESTADO DE CHILE Y FILIALES INDICE Estado de Situacion Financiera Consolidado... 3 Estado del Resultado Consolidado del Periodo 4 Estado de Otro Resultado Integral Consolidado del Periodo 5 Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio... 6 Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 7 Pagina

4 Estado de Situation Financiera Consolidado A1 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de M M $ M M $ ACTIVOS Efectivo y depositos en bancos Operaciones con liquidation en curso Instrumentos para negociacion Contratos de retrocompra y prestamos de valores Contratos de derivados financieros Adeudado por bancos Creditos y cuentas por cobrar a clientes Instrumentos de inversion disponibles para la venta Instrumentos de inversion hasta el vencimiento Inversiones en sociedades Intangibles Propiedades, planta y equipo Impuestos diferidos Otros activos TOTAL ACTIVOS PASIVOS Depositos y otras obligaciones a la vista Operaciones con liquidation en curso Contratos de retrocompra y prestamos de valores Depositos y otras captaciones a plazo Contratos de derivados financieros Obligaciones con bancos Instrumentos de deuda emitidos Otras obligaciones financieras Impuestos corrientes Impuestos diferidos Provisiones Otros pasivos TOTAL PASIVOS PATRIMONIO De los propietarios del Banco: Capital Reservas Cuentas de vabracion Utilidades retenidas: Utilidad del periodo Menos: Provision distribucion de utilidad a beneficio fiscal ( ) ( ) Interes no controlador TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO O BancoEstado E= C H i S F 3

5 Estado del Resultado Consolidado del Periodo Por los periodos comprendidos entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2016 y, MM$ MM$ Ingresos por intereses y reajustes Gastos por intereses y reajustes ( ) ( ) Ingreso neto por intereses y reajustes Ingresos por comisiones Gastos por comisiones (92.915) (82.450) Ingreso neto por comisiones Utilidad (perdida) neta de operaciones financieras (3.882) (Perdida) utilidad de cambio neta (32.914) Otros ingresos operacionales Total ingresos operacionales Provisiones por riesgo de credito ( ) ( ) INGRESO OPERACIONAL NETO Remuneraciones y gastos del personal ( ) ( ) Gastos de administracion ( ) ( ) Depreciaciones y amortizaciones (58.140) (53.558) Deterioros Otros gastos operacionales (19.589) - (21.105) TOTAL GASTOS OPERACIONALES ( ) ( ) - RESULTADO OPERACIONAL Resultado por inversiones en sociedades Resultado antes de impuesto a la renta Impuesto a la renta (60.384) (87.812) UTILIDAD CONSOLIDADA DEL PERIODO Atribuible a: Propietarios del Banco Interes no controlador ,,.,k BancoE stado 4

6 Estado de Otro Resultado Integral Consolidado del Periodo Por los periodos comprendidos entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2016 y, 2015 O BancoEstado mcsjxzm. _ f ^.. UTILIDAD CONSOLIDADA DEL PERIODO OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DEL PERIODO Utilidad (perdida) neta por valoracion de instrumentos de inversion disponibles para la venta Utilidad de ajuste acumulado por diferencias de conversion Perdida neta de derivados de cobertura de flujos de efectivo Subtotal otros resultados integrales que se reclasificaran al resultado del periodo Impuesto a la renta relativo a componentes de otros resultados integrales que se reclasificaran al resultado del periodo Total otros resultados integrales que se reclasificaran al resultado del periodo OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE NO SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DEL PERIODO Ajuste por planes de beneficios al personal Subtotal otros resultados integrales que no se reclasificaran al resultado del periodo Impuesto a la renta relativo a componentes de otros resultados integrales que no se reclasificaran al resultado del periodo Total otros resultados integrales que no se reclasificaran al resultado del periodo TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES UTILIDAD INTEGRAL CONSOLIDADA DEL PERIODO Atribuible a: Propietarios del Banco Interes no controlador MM$ MMS (5.240) (11.582) (4.695) 465 (9.089) (356) (1.939) (3.011) (3.011) (1.175) (1.054) 633 (945) (1.306)

7 Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Por los periodos comprendidos entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2016 y, 2015 W! BancoEstado «3 E» 2 « c H ii f Rescrvas Cuentas de valoracion Otras Instrumentos Utilidad Provisidn de Total atribuible reservas no Reservas de invercion Coberturas retenida Utilidad distribucion de de los provenientes provenientes disponible de flujos de Diferencia de Impuesto del ejercicio del utilidades a propietarios Interns no Total Capital de utilidades de utilidades para la venta efectivo conversion dife rido anterior periodo beneficio fiscal del Banco controiador Patrimonio MM$ M M$ MIMS MMS MMS MMS MMS M MS MMS MMS MMS MMS MMS Saldos alo (1.981) (2.322) (19.447) ( ) Traspasos ( ) Dividendos pagados (2.996) (2.996) Variacion instrumentos de inversion disponibles para la venta (5.240) (1.792) - (1.792) Variacion de derivados de coberturas contables (4.695) (993) - (993) Ajuste por diferencia de conversion Sucursal NY Ajuste por planes de beneficio al personal Provision para distribucion de utilidad minima a beneficio fiscal (75.459) (669) Resuhado del periodo Saldos al (1.348) (144) (1.476) (12.297) _ (67.648) Saldos alo (984) (3.274) (1.465) (9.719) (92.149) Traspasos ( ) Dividendos pagados - - (56.292) (56.292) (3.956) (60.248) Variacion instruinentos de inversion disponibles para la venta (7.698) Variacion de derivados de coberturas contables (11.582) (4.240) - (4.240) Ajuste por diferencia de conversion Sucursal NY Ajuste por planes de beneficio al personal - (1.054) (1.054) - (1.054) Provision para distribucion de utilidad minima a beneficio fiscal (803) Resuhado del periodo Saldos al (2.038) (991) (10.075) (75.648)

8 Estado Consolidado de Flujos de Efectivo Por los periodos comprendidos entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2016 y, *1 BancoEstado* MINIS MMS FLUJOS ORIGIN ADOS (UTILIZADOS) POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION: Utilklad consolidada del periodo Cargos (abonos) a resultado que no significan movimiento de efectivo: Depreciac rones y amortizaciones Provisiones por riesgos de credito Ajuste a valor de mercado inversiones no permanentes (38.718) Utilidad por inversiones en sociedades (1.316) (1.050) Utilidad neta en venta de bienes recibidos en pago (1.954) (3.851) Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo (41) (165) Castigos de activos recibidos en pago Otros cargos que no significan movimientos de efectivo Variacion neta de intereses y reajustes devengados sobre activos y pasivos (91.915) ( ) Cambios en activos y pasivos que afectan al flu jo operacional: Aumento de inversiones para negociacion ( ) ( ) Aumento en colocaciones ( ) ( ) Disminucion (aumento) de inversiones hasta el vencimiento y disponible para la venta ( ) Disminucion en otras operaciones de credito Disminucion de acreedores en cuentas corrientes ( ) ( ) Aumento de depositos y captaciones Disminucion de otras obligaciones a la vista o a plazo (1.969) ( ) (Disminucion) aumento de otras obligaciones por intermediacion de documentos (2.375) Disminucion en obligaciones de letras de credito (58.160) (89.150) Aumento de prestamos obtenidos de bancos del pais Aumento de prestam os obtenidos de bancos del exterior (Disminucion) aumento de otros activos y otros pasivos (49.895) Total flujos utilizados en actividades de la operacion ( ) ( ) FLUJOS ORIGIN ADOS (UTILIZADOS) POR ACTIVIDADES DE INVERSION: Adquisicion de propiedades, planta y equipo, y activos intangibles (91.043) ( ) Enajenacion de propiedades, planta y equipo, y activos intangibles Inversrones en sociedades (626) (171) Dividendos recibidos de inversiones en sociedades Venta de bienes recibidos en pago adjudicados Total flujos utilizados en actividades de inversion (87.893) ( ) FLUJOS ORIGIN ADOS (UTILIZADOS) POR ACTIVIDADES DE FINANCIAL! I EN TO: Emision de bonos Vencimiento de bonos (20.630) (18.804) Pago de utilidades del ejercicio anterior a beneficio fiscal (56.292) - Pago de dividendos interes no controlador (10.332) (9.395) Total flujos originados en actividades de financiamiento VARIACION NETA DEL PERIODO DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE ( ) (7.065) SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

9 1 BancoEstado* JESSICA LOPEZ SAFFIE Gerente General Ejecutivo OSCAR^GONZALEZWARBONA Gerente de Planificacion y Control de Gestion 8

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