BALANCE DE PRUEBA FUNDACION LOS ARAUCOS. Moneda Funcional:COP Moneda Presentación:COP NIT Viene Débito Crédito Pasa...
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- Manuela Ortiz Cortés
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1 Page 1 of 5 ACTIVO CORRIENTE 2,101,559, ,446, ,924, ,101,081, DISPONIBLE 19,984, ,546, ,513, ,016, CAJA , , Efectivo , , BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 19,984, ,646, ,513, ,116, Bancos Comerciales 19,984, ,646, ,513, ,116, Colmena Cta Ahorr 19,151, ,146, ,376, ,921, Colmena Cta Cte 832, ,500, ,136, , CARTERA DE CREDITO 2,037,879, ,424, ,004,455, CARTERA VIGENTE GARANTIA ADMISI 237,752, ,139, ,613, Prestamos Ordinarios 237,752, ,139, ,613, Proyectos Productivos 237,752, ,139, ,613, Arauca 225,749, ,139, ,610, Capital 225,749, ,139, ,610, Arauquita 12,002, ,002, Capital 12,002, ,002, CARTERA DE VIVIENDA 1,909,533, ,285, ,880,248, Vigente 1,909,533, ,285, ,880,248, Arauca 1,798,091, ,285, ,768,806, Capital 1,798,091, ,285, ,768,806, Arauqita 86,735, ,735, Capital 86,735, ,735, Tame 24,706, ,706, Capital 24,706, ,706, PROVISION CREDITOS DE VIVIENDA (73,637,330.00) (73,637,330.00) Categoria D- Credito Significativo. (73,637,330.00) (73,637,330.00) 1495 PROVISION CREDITOS COMERCIALES (35,768,808.00) (35,768,808.00) Categoria D- Credito Significativo. (35,768,808.00) (35,768,808.00) 16 CUENTAS POR COBRAR 43,695, , ,987, ,608, CONVENIOS POR COBRAR 3,245, ,245, Otros Convenios 3,245, ,245, Telefonia Celular 3,245, ,245, PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS 56, , Otros 56, , ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVE 2,636, , ,783, ,753, Otros Anticipos 2,636, , ,783, ,753, PRESTAMOS A EMPLEADOS 37,521, , ,620, Otros 37,521, , ,620, ANTICIPO DE IMPUESTOS 235, , Industria Y Comercio 235, , ACTIVO NO CORRIENTE 1,963, ,963, PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1,963, ,963, MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 4,118, ,118, Muebles 368, , Muebles Y Enseres 368, , Equipo 3,750, ,750, EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICA 3,120, ,120, Equipos De Computo 3,120, ,120, Impresoras 2,689, ,689, Iva Mayor Valor Computo Y Com 430, , DEPRECIACION ACUMULADA (5,275,966.00) (5,275,966.00) Muebles Y Equipo De Oficina (4,118,966.00) (4,118,966.00) viernes, 13 de mayo de :40:55 a.m.
2 Page 2 of Equipo De Computacion Y Comunic (1,157,000.00) (1,157,000.00) OTROS ACTIVO 5,633, ,633, INTANGIBLES 5,633, ,633, LICENCIAS O CUPOS 6,500, ,500, A ,500, ,500, Software 5,603, ,603, Iva Mayor Valor Licencia 896, , AMORTIZACION ACUMULADA (866,667.00) (866,667.00) Licencias O Cupos (866,667.00) (866,667.00) G A S T O S ,851, ,851, OPERACIONALES ,774, ,774, GASTOS DE PERSONAL ,922, ,922, Sueldos ,257, ,257, Auxilio De Transporte , , Cesantias , , Intereses Sobre Cesantias , , Prima De Servicios , , Vacaciones , , Aportes Salud , , Aportes Pension , , Aportes A.R.P , , Aportes Cajas De Compensacion Fa , , Aportes I.C.B.F , , Sena , , HONORARIOS ,163, ,163, Revisoria Fiscal , , Asistencia Tecnica , , IMPUESTOS , , Iva Descontable , , SERVICIOS , , Otros , , Consulta Y Reporte C. De Riesgo , , DIVERSOS , , Utiles Papeleria Y Fotocopias , , Otros Gastos Ajuste Al Peso NO OPERACIONALES , , FINANCIEROS , , Gastos Bancarios Comisiones , , Contribucion Emergencia Economic , , CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS CONTINGENTES 20,912, ,912, BIENES Y VALORES EN PODER DE TE 20,912, ,912, En Pr+stamos 20,912, ,912, Proyectos Productivos 12,783, ,783, Vivienda 8,129, ,129, DEUDORAS CONTINGENTES POR CO (20,912,559.00) (20,912,559.00) 8605 DEUDORAS CONTINGENTES POR CO (20,912,559.00) (20,912,559.00) ***por Fuera De P.U.C.*** (20,912,559.00) (20,912,559.00) Proy. Productivos (12,783,328.00) (12,783,328.00) viernes, 13 de mayo de :40:55 a.m.
3 Page 3 of Vivienda (8,129,231.00) (8,129,231.00) TOTAL NATURALEZA DEBITO 2,109,156, ,297, ,924, ,115,528,996.77
4 Page 4 of 5 PASIVO CORRIENTE 408,573, ,747, ,373, ,199, CUENTAS POR PAGAR 408,573, ,747, ,373, ,199, COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 408,283, ,551, , ,045, Honorarios 4,731, , ,045, Servicios De Mantenimiento 100, , Otros 403,451, ,451, ,000, Prestamos 400,000, ,000, Servicios 3,451, ,451, RETENCION EN LA FUENTE 191, , , , Honorarios 128, , , , Honorarios Del 10% (194,399.00) (194,399.00) Honorarios Del 11% 322, , , , Servicios 9, , Servicios Del 6% 9, , Compras 53, , Compras 2,5% 53, , IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 3, , A , , Rte Iva 3, , IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI 95, , , A , , , Actividades Comerciales 14, , , *1000 Compras 14, , , Actividades De Servicios 80, , , *1000 Servicios *1000 Servicios (2,414.00) (2,414.00) *1000 Servicios 4, , , *1000 Servicios 77, , , RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN ,918, ,918, Aportes A Entidades Promotoras D , , Aportes A Entidades Promotoras D (74,400.00) , , Aportes A Administradoras De Ries , , Aportes Al I.C.B.F. Sena Y Cajas De , , Fondos 74, , , Fondo De Solidaridad 74, , , PASIVO NO CORRIENTE 14,344, ,030, ,169, ,482, IMPUESTOS GRAV-MENES Y TASAS 3,172, ,566, , RENTA Y COMPLEMENTARIOS 606, , Vigencia Fiscal Corriente 606, , INDUSTRIA Y COMERCIO 2,566, ,566, Vigencia Fiscal Corriente 2,566, ,566, OTROS PASIVOS 11,172, ,464, ,169, ,876, OBLIGACIONES LABORALES 8,394, ,892, ,498, Salarios Por Pagar ,498, ,498, Nomina Fundacion ,498, ,498, Cesantias Consolidadas 5,059, ,059, Intereses Sobre Cesantias 607, , Vacaciones Consolidadas 2,728, ,728, INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCERO 2,778, , , ,876, Valores Recibidos Para Terceros 2,778, , , ,876, Seguro De Vida ,5% 2,778, , , ,876, DIVERSOS ,242, ,242,
5 Page 5 of Abonos Para Aplicar A Obligaciones ,242, ,242, OTROS PASIVO ,105, ,105, PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES ,105, ,105, OBLIGACIONES LABORALES ,105, ,105, Cesantias , , Intereses Sobre Cesantias , , Vacaciones , , Prima Legal , , PATRIMONIO 1,686,238, ,686,238, CAPITAL SOCIAL 1,622,881, ,622,881, FONDO SOCIAL MUTUAL 1,622,881, ,622,881, Cuotas O Contribuciones Sociales 1,622,881, ,622,881, RESULTADOS DEL EJERCICIO 753, , EXCEDENTES Y/O PERDIDAS 753, , Excedentes 753, , RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI 62,602, ,602, EXCEDENTES Y/O PERDIDAS 62,602, ,602, Excedentes 62,602, ,602, ,602, ,602, I N G R E S O S ,503, ,503, OPERACIONALES ,445, ,445, SERVICIOS DE CREDITO ,445, ,445, Intereses Credito Consumo ,665, ,665, Proyectos Productivos ,665, ,665, Intereses Corrientes ,322, ,322, Intereses Moratorios , , Intereses Credito De Vivienda ,724, ,724, Intereses Corrientes ,829, ,829, Intereses Moratorios , , Intereses Varios , , NO OPERACIONALES , , FINANCIEROS , , Intereses Varios , , DIVERSOS Ajuste Al Peso TOTAL NATURALEZA CREDITO 2,109,156, ,777, ,150, ,115,528,996.77
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ACTIVOS 44,943,781,672.52 CORRIENTE 10,284,571,514.68 111 Disponibilidades 2,576,416,904.93 11101 Cajas Recaudadoras 3,372,970.04 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 1,249,178,632.13
Más detallesMOVIMIENTO DEBITO SALDO INICIAL
CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE 1 ACTIVOS 38262167 3307585 2084398 39485354 33262881 6222473 1.1 EFECTIVO 29943842
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Estados Financieros DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Estados Financieros Balance General Estado de Ingresos y gastos Estado de flujos de efectivo Notas a los Estados Financieros 60 761 BALANCE GENERAL
Más detallesCUADRO DE CUENTAS DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD Fianzas recibidas a largo plazo Depósitos recibidos a largo plazo.
CUADRO DE CUENTAS DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD GRUPO 1. FINANCIACIÓN BÁSICA 10. Capital 100. Capital Social. 101. Fondo Social. 102. Capital 11. Reservas 110. Prima de emisión de acciones. 111. Reservas
Más detallesTOTAL ACTIVO CIRCULANTE 40,128,716,453.26
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO (EN COLONES) Setiembre 2015 ACTIVO CIRCULANTE Caja 383,694,114.80 Bancos 2,231,651,173.83 Bancos - AMI- 1,459,048,151.61 Inversiones Temporales 12,888,145,981.15 Recursos en
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