CASA DE MONEDA DE MÉXICO Estado de Situación Financiera Al 30 de Septiembre de 2013 y 2012 (en miles de pesos)

Transcripción

1 Estado de Situación Financiera Al 30 de Septiembre de 2013 y 2012 Año Año ACTIVO 2 PASIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE 2.1 PASIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes de Efectivo $ 541,805 $ 399, Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 103,024 $ 144, Efectivo Proveedores 92, , Bancos/Tesorería 26,740 28, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10,198 11, Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) 514, , Provisiones a Corto Plazo 11,974 16, Derechos o Equivalentes a Recibir Efectivo 165, , Cuentas por Cobrar 73,704 77,050 Otros Pasivos a Corto Plazo 65, , Deudores Diversos 2,565 1,151 Impuesto al Valor Agregado Acreditable 89,386 67,293 Total de Pasivos Circulantes 180, , Bienes o Servicios a Recibir 16,047 34,330 Anticipos a Corto Plazo 16,047 34, PASIVO NO CIRCULANTE Inventarios 139, , Pasivos Diferidos a Largo Plazo 6,404 6, Inventarios de Mercancías Terminadas 7,781 7, Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración 53,219 83,397 Total de Pasivo No Circulante 6,404 6, Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 78, ,532 TOTAL DEL PASIVO 186, , Almacenes 55,153 55, Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 55,153 55,461 Otros Activos Circulantes ( 1,667) Total de Activos Circulantes 916, , ACTIVO NO CIRCULANTE 3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 202, , HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Terrenos 8,510 8, Edificios no Habitacionales 184, , Aportaciones 94,297 92, Construcciones en Proceso en Bienes Propios 8,868 4, Bienes Muebles 275, , Donaciones de Capital 41,133 38, Mobiliario y Equipo de Administración 11,064 5, Equipo de Transporte HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Equipo de Defensa y Seguridad 3,190 1, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 250, , Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro) 61,689 39, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 10,266 8, Resultados de Ejercicios Anteriores 573, , Activos Diferidos Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio 436, ,420 Otros Activos no Circulantes Total de Activos no Circulantes 478, ,864 Total Hacienda Pública/ Patrimonio 1,207,585 1,090,496 TOTAL DEL ACTIVO $ 1,394,224 $ 1,381,189 TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO $ 1,394,224 $ 1,381,189

2 Estado de Actividades Del 1o. de enero al 30 de Septiembre de 2013 y INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 4.1 INGRESOS DE GESTIÓN $ 987,401 $ 1,109, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 987,401 1,109, Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras 987,401 1,109, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 44,555 52, Ingresos Financieros 14,949 18, Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 14,949 18, Incrementos por Variación de Inventarios 6,163 9, Otros Ingresos y Beneficios Varios 23,443 24,245 Total de Ingresos 1,031,956 1,162,674 5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 906,081 1,054, Servicios Personales 211, , Materiales y Suministros 627, , Servicios Generales 67,437 64, OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 64,186 69, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones 45,240 39, Disminución por Variación de Inventarios 7,225 9, Otros Gastos 11,721 20,958 Total de Gastos y Otras Pérdidas 970,267 1,123,595 AHORRO/(DESAHORRO) DEL EJERCICIO $ 61,689 $ 39,079

3 Estado de Resultados Del 1o. de enero al 30 de Septiembre de 2013 y INGRESOS $ 987,401 $ 1,109,918 Venta de Bienes y Servicios 987,401 1,109, Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras 987,401 1,109,918 COSTOS 825, ,488 Costo de Ventas 825, ,488 RESULTADO BRUTO 161, ,430 GASTOS DE OPERACIÓN 124, ,009 Gastos de Venta 11,414 9, Servicios Personales 6,332 5, Materiales y Suministros 725 1, Servicios Generales 4,357 2,831 Gastos de Administración 113, , Servicios Personales 71,857 73, Materiales y Suministros 2,864 2, Servicios Generales 38,701 37,084 RESULTADO DE OPERACIÓN 36,944 18,421 Resultado Integral de Financiamiento ( 11,289) ( 11,366) Intereses ( 13,023) ( 17,370) Fluctuación Cambiaria 1,734 6,005 Ingresos y Gastos Virtuales ( 13,456) ( 9,292) Otros Ingresos Virtuales ( 13,456) ( 11,076) Otros Gastos Virtuales 1,785 RESULTADO DEL EJERCICIO $ 61,689 $ 39,079

4 Estado de Variaciones en el Patrimonio Del 1o de enero al 30 de Septiembre de 2013 Patrimonio Contribuido Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL Patrimonio Neto al Final del Ejercicio n2 (ó anteriores) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $ 164,891 $ 938,750 $ 97,582 $ $ 1,201,223 97,582 ( 97,582) Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio n1 Donaciones de Capital Recibidas Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro) Exceso o insuficiencia en la actualización del Patrimonio 164,891 1,036,332 1,201,223 ( 34,407) ( 116,036) ( 150,443) 81,492 81,492 Patrimonio al Final del Ejercicio n1 130, ,296 81,492 1,132,272 Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior 81,492 ( 81,492) Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio anterior (n1) 130,484 1,001,788 1,132,272 Donaciones de Capital Recibidas 4,946 4,946 Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro) 61,689 61,689 Exceso o insuficiencia en la actualización del Patrimonio 8,678 8,678 Patrimonio al Final del Ejercicio $ 135,430 $ 1,010,466 $ 61,689 $ $ 1,207,585

5 Estado de Flujos de Efectivo Del 1o. de enero al 30 de Septiembre de 2013 y Flujos de Efectivo por Actividades de Operación Origen $ 1,041,868 $ 1,307,895 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras 927,790 1,038,956 Otros Ingresos y Beneficios 114, ,939 Aplicación 918,121 1,293,801 Servicios Personales 180, ,049 Materiales y Suministros 591, ,502 Servicios Generales 146, ,250 Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación 123,747 14,094 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Aplicación 22,733 45,315 Bienes Inmuebles y Muebles 22,733 45,315 Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión ( 22,733) ( 45,315) Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen ( 150,000) Disminución de Activos Financieros, excluído el Efectivo y Equivalente ( 150,000) Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento ( 150,000) Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo 101,014 $ ( 181,221)

6 1 ACTIVO CASA DE MONEDA DE MÉXICO Analítico del Activo Del 1o de enero al 30 de Septiembre de 2013 Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del Periodo Periodo Periodo =(1+23) 5=(41) 1.1 ACTIVO CIRCULANTE $ 877,248 $ 18,828,810 $ 18,789,915 $ 916,143 $ 38, Efectivo y Equivalentes 440,791 4,095,623 3,994, , , Efectivo Bancos/Tesorería 18,671 2,865,588 2,857,520 26,740 8, Otros Efectivos y Equivalentes 422,120 1,229,867 1,137, ,983 92, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 128,623 2,541,916 2,504, ,655 37, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 72,076 2,342,471 2,340,842 73,704 1, Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 1,963 26,252 25,651 2, Impuesto al Valor Agregado Acreditable 54, , ,391 89,386 34, Derechos a Recibir Bienes o Servicios 20,346 35,694 39,993 16,047 ( 4,299) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 1,463 12,818 4,705 9,575 8, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo 18,245 6,013 21,514 2,744 ( 15,501) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ,863 13,774 3,728 3, Inventarios 233,789 12,092,873 12,187, ,150 ( 94,639) Inventarios de Mercancías Terminadas 6,347 2,781,910 2,780,475 7,781 1, Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración 80,012 8,218,982 8,245,775 53,219 ( 26,792) Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 147,431 1,091,982 1,161,263 78,149 ( 69,281) Almacenes 55,365 62,703 62,916 55,153 ( 212) Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 55,365 62,703 62,916 55,153 ( 212) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ( 1,667) ( 1,667) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Estimación por Deterioro de Inventarios ( 1,667) ( 1,667) 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 482, , , ,081 ( 3,985) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 413,751 58,478 48, ,442 9, Terrenos 8, ,510 ( 5) Edificios no Habitacionales 389,102 32,814 15, ,064 16, Construcciones en Proceso en Bienes Propios 16,133 25,664 32,929 8,868 ( 7,265) Bienes Muebles 683,827 39,313 13, ,612 25, Mobiliario y Equipo de Administración 33,275 1,830 35,105 1, Equipo de Transporte 7, ,317 ( 75) Equipo de Defensa y Seguridad 7,023 1,541 1,987 6,577 ( 446) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 627,806 33,986 11, ,326 22, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 8,310 1, ,266 1, Activos Biológicos Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles ( 615,988) 7,111 46,572 ( 655,449) ( 39,461) Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles ( 212,113) 9,011 ( 221,124) ( 9,011) Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ( 403,653) 7,111 37,546 ( 434,089) ( 30,435) Deterioro Acumulado de Activos Biológicos ( 22) ( 22) Amortización Acumulada de Activos Intangibles ( 200) 15 ( 215) ( 15) Activos Diferidos Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo Otros Activos Diferidos TOTAL DEL ACTIVO $ 1,359,313 $ 18,933,713 $ 18,898,802 $ 1,394,224 34,911

7 Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1o de enero al 30 de Septiembre de 2013 Moneda de Contratación Saldos al inicio del Período Movimientos del Periodo Depuración o Conciliación Saldo al Final del Período PASIVOS A CORTO PLAZO: $ 220,638 $ ( 40,403) $ 180, Cuentas por Pagar a Corto Plazo 214,818 ( 46,557) 168, Provisiones a Corto Plazo 5,820 6,154 11,974 PASIVOS A LARGO PLAZO: 6,404 6, Pasivos Diferidos a Largo Plazo 6,404 6,404 TOTAL PASIVOS $ 227,042 $ ( 40,403) $ 186,639