Finanzas en Microsoft Dynamics NAV 2009 (Spain)

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Rocío Ponce Olivera
hace 6 años
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80155A Finanzas en Microsoft Dynamics NAV 2009 (Spain) Fabricante: Microsoft Grupo: Dynamics Subgrupo: Microsoft Dynamics NAV 2009 Formación: Presencial Horas: 20 Introducción En el curso de cuatro

1 80155A Finanzas en Microsoft Dynamics NAV 2009 (Spain) Fabricante: Microsoft Grupo: Dynamics Subgrupo: Microsoft Dynamics NAV 2009 Formación: Presencial Horas: 20 Introducción En el curso de cuatro días se tratan las actividades necesarias para trabajar con las principales funciones financieras de la organización como la tesorería, la gestión del IVA, los movimientos y los diarios, la contabilidad general, la gestión de cobros. Dirigido a Este curso va destinado al personal del equipo de implementación, administración o que usa las funciones financieras de Microsoft Dynamics NAV Este público normalmente incluye al personal que evalúa las necesidades empresariales de los clientes y les aconseja sobre el uso, configuración y personalización de la aplicación. También está diseñado para clientes que desean conocer las características básicas y aprender a trabajar con los procedimientos diarios típicos necesarios para usar de forma eficaz las actividades de Microsoft Dynamics NAV Además, las personas responsables de la formación y la ayuda de Microsoft Dynamics NAV 2009 también se pueden aprovechar de este curso. Al terminar el curso El objetivo del curso es habilitar a los alumnos para que identifiquen, describan y usen la funcionalidad básica de Microsoft Dynamics NAV: Mantener y trabajar en contabilidad Procesar conciliaciones bancarias Usar diarios y secciones Comprender la gestión de cobros Comprender la gestión de pagos Usar las fichas y los diarios de liquidez Trabajar con la contabilidad de costes Configurar y usar múltiples divisas Realizar las operaciones estándar de cierre de ejercicio Gestionar la cartera Introducción a Microsoft DynamicsÔ NAV 2009 Conocimientos generales de Microsoft Windows Conocimientos básicos de los procedimientos y los principios contables Requisitos previos Manual oficial de Microsoft. Documentación Contenidos

2 Módulo 1 Módulo 1: Configuración de Gestión financiera Configuración contabilidad Períodos contables Códigos de seguimiento, incluidos los códigos de origen y los códigos de auditoría Módulo 2 Módulo 2: Contabilidad Plan de cuentas Ficha Plan de cuentas Presupuestos contables Módulo 3 Módulo 3: Diarios generales Información general del diario Libros diarios Secciones del diario Líneas del diario Creación y registro de movimientos del diario Diarios periódicos Reversiones y correcciones Módulo 4 Módulo 4: Tesorería Información general de la ficha del banco Creación de una cuenta de banco Introducción y registro de cobros Demostración: Introducción de un cobro Introducción y registro de pagos con cheques Demostración: Registro de cheques de forma manual Demostración: Proponer pagos a proveedores locales Anulación financiera de cheques Conciliación bancaria Demostración: Completar una conciliación bancaria

3 Módulo 5 Módulo 5: Gestión de cobros Cobros y ficha de clientes Información general del diario de cobros Liquidación de cobros Demostración : Liquidación de movimientos después de registrar Desliquidación de movimientos de clientes Reversión de diarios registrados Configuración de descuentos por pronto pago Proceso de descuentos por pronto pago Demostración: Registro de pagos parciales con descuentos Demostración: Adición de descuentos después del registro de transacciones de venta Demostración: Liquidación de pagos registrados a documentos de venta con descuentos Configuración de tolerancia de pago Demostración: Configuración de tolerancia de pago Procesar la tolerancia de pago Demostración: Descuento obtenido después de la fecha de descuento Demostración: Descuento calculado de forma errónea Demostración: Suma errónea de dos facturas Recordatorios y documentos de interés Configuración y asignación de términos de recordatorios Demostración: Creación de términos de recordatorio Creación y emisión de recordatorios Demostración: Creación automática de recordatorios Configuración y asignación de términos de interés Creación y emisión de documentos de interés Demostración: Creación automática de recordatorios Crear documentos de interés automáticamente Análisis de cobros

4 Módulo 6 Módulo 6: Gestión de pagos Pagos y ficha de proveedores Información general del diario de pagos Información general de la ventana Movs. pendientes proveedor Registro de cheques de pagos de forma manual Información general de Proponer pagos a proveedores Crear pagos mediante Proponer pagos a proveedores Demostración: Uso de prioridades de proveedores e importes disponibles Impresión y registro de pagos con cheques Demostración: Impresión de cheques automáticos Anulación de cheques sin registrar Liquidación de pagos después de registrar Desliquidación de movimientos de proveedores Reversión de registros de diarios Reversión de un movimiento registrado del diario Configuración de descuentos por pronto pago Proceso de descuentos por pronto pago Demostración: Proponer líneas de pago sin descuento Demostración: Ajuste de descuentos por pronto pago Configuración de tolerancia de pago Demostración: Configuración de tolerancia de pago Procesar la tolerancia de pago Demostración: Descuento obtenido después de la fecha de descuento Demostración: Ajuste el importe del pago para reflejar el descuento Análisis de pagos Módulo 7 Módulo 7: Prepagos Información general de configuración de prepagos Configuración de cuentas contables de prepago Configuración de números de serie para documentos de prepago Configuración de porcentajes de prepago para clientes y proveedores Configuración de la comprobación de prepagos al registrar Flujos de procesamiento de prepagos Información general de pedidos de compra y venta de prepago Proceso de pedidos de compra y venta de prepago Proceso de facturas de compra y venta de prepago Corrección de prepagos

5 Módulo 8 Módulo 8: Liquidez Configuración de liquidez Ficha de liquidez Gasto neutro Trabajo con diarios de liquidez Diarios periódicos Diarios de liquidez Análisis e impresión de la previsión de liquidez Lista de fechas de liquidez Vista de análisis de liquidez Módulo 9 Módulo 9: IVA e Intrastat Visualización de importes de IVA en documentos de compra y venta Ajuste de importes de IVA en diarios y documentos de compra y venta Ajuste de un importe de IVA en un documento de compra Ajuste de un importe de IVA en un diario general IVA de importación Demostración: Configuración y registro del IVA de importación Corrección de IVA Declaraciones de IVA Demostración: Definición, vista previa e impresión de una declaración de IVA Liquidación de IVA Informes de Intrastat Configuración de Intrastat Informe de Intrastat

6 Módulo 10 Módulo 10: Multidivisa Ficha Divisa y Tipos cambio divisa Demostración: Configuración de tolerancia de pago Configuración de multidivisa para clientes, proveedores y bancos Demostración: Proceso de una factura de compra Proceso de cobros Demostración: Proceso de un diario de cobros Demostración: Impresión y registro de cheques Conversión de movimientos del diario a la divisa local Demostración: Uso de la función Insertar líneas de conversión de redondeo en DL Uso del proceso Ajustar tipos de cambio Demostración: Ajuste de tipos de cambio de divisas Información divisa adicional Consolidaciones con múltiples divisas Módulo 11 Módulo 11: Contabilidad de costes Información general Configuración de datos maestros Registro y transferencia de movimientos de coste Asignaciones Registro de costes Informes e información Presupuesto de costes Sugerencias y trucos de contabilidad de costes Módulo 12 Módulo 12: Procesos de cierre de ejercicio Cierre de un ejercicio Demostración: Confirmación de asiento post-cierre Transferencia de los saldos de las cuentas de regularización Demostración: Ejecución del proceso Asiento regularización Demostración: Comprobación de los movimientos y registro del diario general

7 Módulo 13 Módulo 13: Configuración de Cartera Configuración genérica de Cartera Configuración de bancos Configuración de Ventas y cobros Configuración de Compras y pagos Módulo 14 Módulo 14: Documentos a cobrar Crear documentos a cobrar desde gestión financiera Crear efectos a cobrar desde el diario Consultar documentos a cobrar Registrar el acepto de un efecto Retrasar los pagos: cambiar la fecha de vencimiento de un documento a cobrar Clasificar documentos a cobrar Analizar documentos a cobrar Realizar un seguimiento del historial de un documento Gestionar documentos a cobrar por su cuenta Módulo 15 Módulo 15: Remesas de documentos a cobrar Crear una remesa de documentos a cobrar Registrar al descuento una remesa Registrar al cobro una remesa Gestionar documentos incluidos en una remesa registrada Consultar documentos de una remesa cerrada Módulo 16 Módulo 16: Documentos a pagar Crear documentos a pagar desde el módulo de compras Crear efectos sobre compras desde el diario Consultar documentos a pagar Clasificar documentos a pagar Analizar documentos a pagar Realizar un seguimiento del historial de un documento a pagar Gestionar documentos a pagar por su cuenta

8 Módulo 17 Módulo 17: Órdenes de pago Crear una orden de pago Registrar una orden de pago Gestionar documentos incluidos en una orden de pago registrada Consultar documentos de una orden pago cerrada Módulo 18 Módulo 18: Operaciones con remesas Acceder a las remesas entregadas a un banco Analizar los gastos derivados de operaciones con remesas Analizar el riesgo en operaciones con efectos entregados al banco

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