AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSI Estado de Situación Financiera Al 31/mar/2017

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Miguel Roldán Rodríguez
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1 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS ALMACENES ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES Total de Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES AL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC BIENES MUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU ACTIVOS DIFERIDOS ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES Total de Activos No Circulantes Total de Activos $ $2,323, $16,197, $57, $18,579, $ $3,269, $185, $3,454, $22,033, $ $4,725, $11, $ $16.126, $ $14,630, $1, $15,652, $31.779, PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA TiTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O Al PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO Total de Pasivos Circulantes PASIVO NO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O Al PROVISIONES A LARGO PLAZO Total de Pasivos No Circulantes Total de Pasivos HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMDNI $ $35, 112, $54, $81, $35,248, $QJlQ. $35,248, $ $3,300, $ $ sooo $60, S0.00 $909, $24, 100, WJlli SO.DO S0.00 $24.100, $ $3,300, HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO -$ RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) -$2, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$13.900, REVALÚOS RESERVAS RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS Al EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA.$QJlQ. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF \:\

2 2016 Total Hacienda Pública/Patrimonio Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio -$13,214, $22,033, $7,

3 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES VALORES VALORES EN CUSTODIA CUSTODIA DE VALORES INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD( PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAi INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ/ GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD( EMISIÓN DE OBLIGACIONES AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TITULOS AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR1 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRI CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES AVALES Y GARANTÍAS AVALES AUTORIZADOS AVALES FIRMADOS FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONI FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD1 JUICIOS DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO CONTRATO DE COMODATO POR BIENES so.oc $1,090, $1,090, _$M_Q $0,00 $_Q.OO

4 Fecha y 1 06/abr/2017 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS LEY DE INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS RECAUDADA PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPRO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVEN DO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC O PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGA O $ , $170,138, $797, $46,307, $46,307, $225,043, $173,989, $240, $51,294, $50,741, $47,761, $47,761, $ , $138,521, $39,035, $ $.QJm $175,367, $ $8,801, $48,260, $47.356, $44,498, $

5 Usr supervisor Rep: rptestadoactividades Estado de Actividades Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017 Fecha y 06/abr/ :37 p.m. INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN DERECHOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Total de Ingresos y Otros Beneficios $557, $293, $80, $47, $104, $39, $371, $206, $45,750, $38,741, $45,750, $38,741, $45,510, $38,741, $46,307, $39,035, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA $48,922, $45,764, $45,557, $42,661, $480, $866, $2,885, $2,236, $48,922, $45,764, $6,729, redo Coordinadora d *No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como lngr~sos Financieros Page 1

6 Rep: rptestadoflujosefectivo Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/ :39 p.m. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN DERECHOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OTROS ORiGENES DE OPERACIÓN APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTRO SERVICIOS GENERALES FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $50,085, $80, $104, $371, $45,750, $3,777, $45,942, $42,913, $475, $2,553, $4,142, $217,612, $100, $85, $807, $202,927, $13,691, $206,942, $194,328, $2,607, $10,006, $10,670, FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN $212, $181, $31, $212, $262, $175, $86, $262, FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN DEUDA PUBLICA FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTI' EFECTIVO Y EQUIVALENTES Al EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $1,605, $1,605, $1,605, $2,323, $2,323, $1,512, $1,512, $1,512, $8,895, $2,909, $11,805, redo C.P. Auditor Superior d Estado Coordinadora de Admón. y Servicios r-:

7 Usr supervisor Rep: rptestadopresupuestoegresos CP _CTO Concepto Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) 1 Del 01/ene/2017 Egresos Aprobado Ampliaciones I Modificado (Reducciones) 2 3=(1+2) 06:56 p.m. Devengado Pagado Subejercicio 4 5 6=(3-4) SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANEN Remuneraciones al personal de carácter transitorio REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS MATERIALES Y SUMINISTRO Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de ALIMENTOS Y UTENSILIOS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARI Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios COMBUSTIBLO:S, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTiCU HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BASICOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TECNICOS Y OTR SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Servicios de traslados y viáticos SERVICIOS Oi'ICIALES OTROS SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES DEUDA PÚBLICA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) Total del Gasto $202,820, $202,820, $59,542, $59,542, $26,464, $26,464, $21,619, $21,619, $9,394, $9,394, $84,673, S0.00 $84,673, $1,126, $1,126, $3,604, $3,604, $1,695, $138, $1,834, $627, $627, $89, $89, $49, $49, $694, $694, $354, $158, s 196, $94, $20, $114, $8,927, $240, $9, 167, $669, $669, $2,982, $2,982, $467, $251, $719, $244, $244, $772, s 11, $760, $1,303, $1,303, $63, $63, $2,424, $2,424, $297, $297, $297, $31, $265, $31, $31, $9,393, $9,393, $9,393, $9,393, $225,043, $240, $225,283, $45,557, $42,913, $157,262, $18,387, ,387, $41,154, $9,674, $9,674, s 16, 789, $125, $125, $21.494, $3,363, $2,189, $ $13,566, $12,097, $71,106, $ $439, $687, $ $475, $3, 124, $226, $223, s 1,607, $132, $132, $494, $5, $5, $83, $49, $102, $100, $ $1, $1, $ $11, $11, $102, $2,885, $2,553, $6.281, $156, $140, $512, $ $730, $2,251, $191, $191, ~28, $115, $115, $Ü9, \\ $132, $130, $62\' \ \ $613, , $689, \' s63.6óa.zo $944, $631, ,479, $212, $212, $84,299.90\ $181,043,10 $181, $84, \ $31, $31, S0.00 $1,605, $1,605, $7,788, $1,605, $1,605, $7,788, $50,741, $47,761, $174,541, \ )(.:: '-'\ \' \ \

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