ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Miles de Pesos

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1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA R U B R O S Al 31 DE DICIEMBRE DE 2011 A C T I V O CIRCULANTE 1 BANCOS 18, FONDO REVOLVENTE 7 ALMACÉN 6, DEUDORES DIVERSOS 7,043.2 NO CIRCULANTE SUMA CIRCULANTE 31, EQUIPO DE TRANSPORTE 196, MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACIÓN 10, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 7, BIENES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS 6, EQUIPO AUXILIAR OPERATIVO 9, OTROS ACTIVOS 1, REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO 83, DEPRECIACIONES (188,928.4) SUMA NO CIRCULANTE 126,725.3 SUMA EL ACTIVO 158,611.2 A CORTO PLAZO P A S I V O 35 PROVEEDORES 33, ACREEDORES DIVERSOS 39,976.8 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 8,520.1 A LARGO PLAZO SUMA A CORTO PLAZO 82,361.9 SUMA A LARGO PLAZO SUMA EL PASIVO 82,361.9 C A P I T A L O P A T R I M O N I O 54 APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO ACTUAL 19, TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. AÑO ACTUAL 53 APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES 213, SUPERÁVIT DONADO 20, SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 61, RESULTADO DEL EJERCICIO (61,108.3) 59 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (177,742.0) SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO 76,249.3 SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO 158,611.2 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL EDILBERTO JULIO BELTRÁN GUILLERMO G. GONZÁLEZ UGARTE PRIMER SUPERINTENDENTE RAÚL ESQUIVEL CARBAJAL EF-01 Cuenta Pública 2011

2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO R U B R O S AL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN IMPORTE PORCENTAJE A C T I V O CIRCULANTE 1 BANCOS 21, ,654.4 (2,698.0) (12.6) 1 FONDO REVOLVENTE 0.3 (0.3) (10) 7 ALMACÉN 5, , DEUDORES DIVERSOS , , ,182.0 NO CIRCULANTE SUMA CIRCULANTE 27, , , EQUIPO DE TRANSPORTE 183, , , MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACIÓN 8, , , MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 7, , BIENES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS 6, ,419.7 (14.9) (0.2) 27 EQUIPO AUXILIAR OPERATIVO 5, , , OTROS ACTIVOS 1, , REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO 72, , , DEPRECIACIONES (169,418.1) (188,928.4) (19,510.3) 11.5 SUMA NO CIRCULANTE 116, , , SUMA EL ACTIVO 144, , , A CORTO PLAZO P A S I V O 35 PROVEEDORES 21, , , ACREEDORES DIVERSOS 7, , , OTROS # DIV/0! 32 IMPUESTOS POR PAGAR 8, , A LARGO PLAZO SUMA A CORTO PLAZO 36, , , SUMA A LARGO PLAZO SUMA EL PASIVO 36, , , C A P I T A L O P A T R I M O N I O 54 APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO ACTUAL 1, , , , TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. AÑO ACTUAL 53 APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES 212, , SUPERÁVIT DONADO 20, ,471.9 (299.2) (1.4) 58 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 50, , , RESULTADO DEL EJERCICIO (34,635.5) (61,108.3) (26,472.8) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (143,106.4) (177,742.0) (34,635.6) 24.2 SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO 107, ,249.3 (31,265.8) (29.1) SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO 144, , , EF-02 Cuenta Pública 2011

3 IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA EN LAS CUENTAS DE BALANCE SALDO SEGÚN AJUSTES DE AUDITORÍA SALDOS AUDITADOS R U B R O S CUENTA PÚBLICA DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 1 BANCOS 1 FONDO REVOLVENTE 12 VALES DE DESPENSA A REPARTIR 2 INVERSIONES 7 ALMACÉN 6 DEUDORES DIVERSOS 24 MOBILIARIO 24 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 27 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 27 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 22 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 22 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 27 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 22 MAQUINARIA Y EQ. ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 27 BIENES INFORMÁTICOS 22 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 22 HERRAMIENTAS MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 27 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES 25 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 25 VEHÍCULOS Y EQ. PARA LA EJECUCIÓN DE PROG. SSP 25 VEHÍCULOS Y EQ. DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS 25 VEHÍCULOS Y EQ. DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVO 99 RESCATE CANINO 25 VEHÍCULOS Y EQ. AUXILIAR DE TRANSPORTE 27 VEHÍCULOS Y EQ. LACUSTRE Y FLUVIAL 22A EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 22A INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 22 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 32 IVA EJERCICIOS ANTERIORES 26 REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO 28 DEPRECIACIONES 35 PROVEEDORES 36 ACREEDORES DIVERSOS 32 IMPUESTOS POR PAGAR 54 APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO ACTUAL 51 TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. AÑO ACTUAL 53 APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES 58 SUPERÁVIT DONADO 58 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 60 RESULTADO DEL EJERCICIO 59 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL EDILBERTO JULIO BELTRÁN GUILLERMO G. GONZÁLEZ UGARTE PRIMER SUPERINTENDENTE RAÚL ESQUIVEL CARBAJAL EF-03 Cuenta Pública 2011

4 IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA EN LAS CUENTAS DE RESULTADOS SALDO SEGÚN AJUSTES DE AUDITORÍA SALDOS AUDITADOS R U B R O S CUENTA PÚBLICA DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 1 BANCOS 1 FONDO REVOLVENTE 12 VALES DE DESPENSA A REPARTIR 2 INVERSIONES 7 ALMACÉN 6 DEUDORES DIVERSOS 24 MOBILIARIO 24 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 27 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 27 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 22 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 22 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 27 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 22 MAQUINARIA Y EQ. ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 27 BIENES INFORMÁTICOS 22 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 22 HERRAMIENTAS MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 27 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES 25 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 25 VEHÍCULOS Y EQ. PARA LA EJECUCIÓN DE PROG. SSP 25 VEHÍCULOS Y EQ. DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS 25 VEHÍCULOS Y EQ. DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVO 99 RESCATE CANINO 25 VEHÍCULOS Y EQ. AUXILIAR DE TRANSPORTE 27 VEHÍCULOS Y EQ. LACUSTRE Y FLUVIAL 22A EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 22A INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 22 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 32 IVA EJERCICIOS ANTERIORES 26 REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO 28 DEPRECIACIONES 35 PROVEEDORES 36 ACREEDORES DIVERSOS 32 IMPUESTOS POR PAGAR 54 APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO ACTUAL 51 TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. AÑO ACTUAL 53 APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES 58 SUPERÁVIT DONADO 58 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 60 RESULTADO DEL EJERCICIO 59 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL EDILBERTO JULIO BELTRÁN GUILLERMO G. GONZÁLEZ UGARTE PRIMER SUPERINTENDENTE RAÚL ESQUIVEL CARBAJAL EF-03D Cuenta Pública 2011

5 ESTADO DE RESULTADOS R U B R O S P A R C I A L T O T A L PORCENTAJE DE C O N T R I B U C I Ó N I N G R E S O S POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS M E N O S : COSTO DE LO VENDIDO COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS RESULTADO BRUTO M E N O S : GASTOS DE OPERACIÓN (625,389.4) (361,915.2) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (625,389.4) GASTOS DE DIVERSOS RESULTADO DE OPERACIÓN (625,216.6) (361,815.2) M Á S ( M E N O S ) : OTROS GASTOS Y PRODUCTOS GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS M Á S : RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS (625,216.6) (361,815.2) APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS 564, ,451.6 APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 564,108.3 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL RESULTADO NETO (61,108.3) (35,363.6) M E N O S : GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS DEPRECIACIÓN REEXPRESADA AMORTIZACIÓN REEXPRESADA RESULTADO DEL EJERCICIO (61,108.3) (35,363.6) SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL EDILBERTO JULIO BELTRÁN GUILLERMO G. GONZÁLEZ UGARTE PRIMER SUPERINTENDENTE RAÚL ESQUIVEL CARBAJAL EF-04 Cuenta Pública 2011

6 R U B R O S ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL ANÁLISIS COMPARATIVO DE GASTOS CUENTA PÚBLICA VARIACIÓN I M P O R T E PORCENTAJE DEDUCCION JORNADA NO LABORADA 1283 (0.3) (1.7) 1.4 (466.7) DEDUCCION JORNADA NO LABORADA 1083 (126.0) (149.1) 23.1 (18.3) DEDUCCION JORNADA NO LABORADA 1093 (250.5) (296.3) 45.8 (18.3) DEDUCCION JORNADA NO LABORADA 1003 (359.1) (429.2) 70.1 (19.5) DEDUCCION JORNADA NO LABORADA 1723 (3.5) 3.5 # DIV/0! DEDUCCION SANCION A COMP.ESPC.CCCP 1083 (1.2) 1.2 # DIV/0! DEDUCCION SANCION A COMP.RIES.SSP.1093 (2.3) 2.3 # DIV/0! DEDUCCION SANCION A SALARIO 1003 (5.0) 5.0 # DIV/0! DEDUCCION POR LICENCIA MEDICA ENF. NO PROF. MEDIO SUELDO (170.2) (226.2) 56.0 (32.9) DEDUCCION POR LICENCIA MEDICA ENF. NO PROF. SIN SUELDO (321.7) (568.2) (76.6) SALARIOS POR HABERES 101, ,761.2 (5,625.4) (5.6) PRIMA DE PERSEVERANCIA S.S.P. 7, ,632.6 (617.9) (8.8) COMPENSACION POR ESPECIALIDAD S.S.P. 33, ,558.5 (1,699.6) (5.0) COMPENSACION POR RIESGO 67, ,591.2 (3,364.2) (5.0) COMPENSACION POR MANDO COMPENSACION POR INFECTO INSALUBRIDAD 21, ,226.0 (1,092.0) (5.2) ASIGNACION NETA (14.5) (5.2) DESPENSA 1, ,184.6 (7.8) (0.7) AYUDA POR SERVICIO (0.6) (0.4) ASIGNACION ADICIONAL (5.3) (0.8) AJUSTE SEMESTRAL 2, ,790.6 (136.0) (5.1) AYUDA PARA GASTOS DE ACTUALIZACION (14.7) (5.2) CANTIDAD ADICIONAL 4, ,344.5 (254.9) (6.2) RECONOCIMIENTO MENSUAL 8, ,026.0 (529.6) (6.2) PREVISION SOCIAL MULTIPLE 1, ,421.0 (6.8) (0.5) COMPENSACION ADICIONAL HCB 3, ,675.6 (222.3) (6.4) PREMIO POR PUNTUALIDAD HCB 10, ,880.9 (1,100.2) (10.2) COMPENSACION POR DESEMPEÑO SUPERIOR 11, ,390.8 (131.5) (1.2) DIA DEL NIÑO (7.5) (2.2) DIA DE LAS MADRES HCB (15.7) (21.8) DIA DEL PADRE HCB (45.3) (8.5) COMPENSACION ADICIONAL PERSONAL 17, ,000.6 (1,319.8) (7.5) COMPENSACION AL DESARROLLO HCBDF (4.2) (0.5) AYUDA PARA TRANSPORTACION HCBDF 10, ,541.7 (1,131.5) (10.9) ESTIMULO AL TRABAJADOR SINDICALIZADO 3, ,519.3 (177.2) (5.3) COMPENSACION HCBDF 5, ,772.1 (560.8) (10.8) DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO HCB 6, , AGUINALDO 22, ,251.3 (1,126.6) (5.1) PRIMA VACACIONAL 5, ,898.8 (287.0) (5.1) PRIMA DOMINICAL HCBDF 4, ,308.0 (1,177.0) (28.5) CANTIDAD ADICIONAL AGUINALDO (5.0) (1.1) RECONOCIMIENTO MENSUAL AGUINALDO (10.2) (1.1) DESCANSO DEL DIA DEL BOMBERO (922.3) # DIV/0! DESCANSO ESPECIAL HCBDF (199.8) # DIV/0! SUELDOS Y SALARIOS 1, ,87 (233.4) (14.3) QUINQUENIO (1.3) (23.6) EF-04D Cuenta Pública 2011

7 R U B R O S ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL ANÁLISIS COMPARATIVO DE GASTOS CUENTA PÚBLICA VARIACIÓN I M P O R T E PORCENTAJE HORAS EXTRAS HCBDF (41.9) (41.2) ASIGNACION ADICIONAL AGUINALDO (1.1) (1.5) COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 36.1 (36.1) # DIV/0! DEDUCCION JORNADA NO LABORADA 3103 (1.2) (2.0) 0.8 (66.7) DEDUCCION JORNADA NO LABORADA 3113 (73.8) (84.4) 10.6 (14.4) LIQUIDACION POR HABERES CAIDOS 2, ,696.1 (7,946.5) (289.0) LIQUIDACIONES POR LAUDOS 35.1 (35.1) # DIV/0! LAUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,830.8 (5,830.8) # DIV/0! PASIVO CONTINGENTE POR LAUDOS 36,967.4 (36,967.4) # DIV/0! 7% FONDO DE APORTACIONES SOCIALES 14, ,727.2 (891.7) (6.0) CUOTAS PAT. ISSSTE SEG.SALUD NOM (6.0) (4.2) CUOTAS PAT.ISSSTE SEG.SALUD NOM.4 14, ,829.2 (674.4) (4.8) CUOTAS PAT.SEG. INVALIDEZ Y VIDA CUOTAS PAT.SEG.RIESGO DE TRABAJO 5.5 (5.5) # DIV/0! CUOTAS PAT.SEG.DE SERV.SOC.YCULTURALES 3.6 (3.6) # DIV/0! FOVISSSTE (106.9) (143.9) 5 % FONDO DE VIVIENDA 10, ,233.8 (637.0) (6.0) CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA 4, ,302.0 (97.8) (2.3) FONAC ( BANAMEX FIDEICOMISO) 7, ,552.4 (67.9) (0.9) PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL DIA DEL BOMBERO 4, ,751.3 (1,079.9) (23.1) ESTIMULO AL PERSONAL (100.3) (65.0) H.C.B 4, ,586.5 (1,979.1) (43.0) BECAS ESCOLARES JUBILACION CLAUSULA 46 CCT 1, , JUBILACION SALARIOS JUBILACION PRIMA DE ANTIGÜEDAD PAGO DE PREVISION SOCIAL (421.4) (121.6) APORTACIONES AL SAR ,759.3 (1,282.7) (269.1) CESANTIA Y VEJEZ APORTACION PATRONAL CESANTIA Y VEJEZ TRABAJADOR 1, AHORRO SOLIDARIO APORTACION PATRON 5.8 (5.8) # DIV/0! AHORRO SOLIDARIO APORTACION TRABAJADOR 1.0 (1.0) # DIV/0! SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES VALES DE FIN DE AÑO 24, , , IMPUESTO DEL 2.5 % SOBRE NOMINAS 8, ,544.9 (866.5) (1) TOTAL CAPITULO , ,665.1 (65,572.6) (14.4) EF-04D Cuenta Pública 2011

8 R U B R O S ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL ANÁLISIS COMPARATIVO DE GASTOS CUENTA PÚBLICA VARIACIÓN I M P O R T E PORCENTAJE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO (351.4) (155.7) MATERIALES DE LIMPIEZA MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO (23.9) (114.4) MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION MAT. Y UTILES PARA EL PROC. EN EQ. Y BIENES INFORMATICOS DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 17, , DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACIÓN (109.9) (13.9) DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION DE BIENES Y ACCESORIOS INFORMATICOS DEPRECIACION DE EQUIPO AUXILIAR OPERATIVO (153.9) (28.8) DEPRECIACION DE OTROS ACTIVOS DEP'N ACTUALIZADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEP'N ACTUALIZADA DE MAQ. Y EQ. DE OPERACIÓN (31.5) (25) DEP'N ACTUALIZADA DE MOB. Y EQ. OFICINA (14.1) (587.5) DEP'N ACTUALIZADA BIENES Y ACCS. INFORMATICOS (2.1) 43.8 (45.9) 2,185.7 DEP'N ACTUALIZADA EQ. AUXILIAR Y OPERATIVO (23.4) (285.4) DEP'N ACTUALIZADA OTROS ACTIVOS (6.9) 14.0 (20.9) ALIMENTACION DE PERSONAS 12, , ALIMENTACION DE ANIMALES (14.4) (14.1) UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION (502.7) (309.9) REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MAYORES 2, ,532.8 (4,148.5) (174.0) REFACCIONES Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO (5.4) (25.5) MATERIALES DE CONSTRUCCION (708.9) (563.1) ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS MATERIALES COMPLEMENTARIOS MATERIAL ELECTRICO SUSTANCIAS QUIMICAS 12.8 (12.8) # DIV/0! MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (15.8) (3,95) MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION COMBUSTIBLES 8, ,054.9 (1,134.1) (12.7) LUBRICANTES Y ADITIVOS (15.0) (14.8) VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 3, ,455.0 (4,259.7) (133.3) PRENDAS DE PROTECCION 1, ,794.2 (3,267.2) (214.0) ARTICULOS DEPORTIVOS OTROS GASTOS (130.8) (322.2) OTROS CONCEPTOS NO INCLUIDOS 10.4 (10.4) # DIV/0! TOTAL CAPITULO , ,590.8 (12,204.9) (23.3) EF-04D Cuenta Pública 2011

9 ANÁLISIS COMPARATIVO DE GASTOS CUENTA PÚBLICA VARIACIÓN R U B R O S SERVICIO POSTAL TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. 1, , COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1, ,777.8 (501.3) (39.3) SERVICIO DE AGUA POTABLE 4, ,363.6 (1,722.4) (37.1) SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR (1.3) (14.3) GRUPO EXA S. A. DE C.V. 1, ,344.7 (63.0) (4.9) ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1.4 (1.4) # DIV/0! OTROS ARRENDAMIENTOS SUBROGACIONES SERVICO DE FOTOCOPIADO (19.6) (17.9) ASESORIA (HONORARIOS) 9.4 (9.4) # DIV/0! ASESORIA 8.2 (8.2) # DIV/0! HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 6, ,912.8 (1,446.6) (22.4) CAPACITACION (101.9) (314.5) COMISIONES BANCARIAS (28.4) (71) SEGUROS ,526.7 (370.7) (6.0) OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y GASTOS FEDATARIOS PUBLICOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (83.2) (72.7) MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 4, ,599.0 (348.4) (8.2) MANT. Y CONSER.DE VEHICULOS Y EQ.DEST.SERV.PUBLICO 5, ,492.2 (3,024.7) (55.3) PUBLICACION DE LICITACIONES PUBLICAS (30.4) (269.0) IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PASAJES NACIONALES VIATICOS NACIONALES 2.1 (2.1) # DIV/0! VIATICOS EN EL EXTRANJERO 3.4 (3.4) # DIV/0! MATERIAL PARA EVENTOS Y FESTEJOS 1, TOTAL CAPITULO , ,051.7 (6,149.2) (18.7) PAGO DE DEFUNCION 64.2 (64.2) # DIV/0! GASTOS FUNERARIOS 17.6 OTRAS AYUDAS TOTAL CAPITULO # DIV/0! GRAN TOTAL 541, ,389.4 (83,711.5) (15.5) EF-04D Cuenta Pública 2011

10 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO R U B R O S AL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN I M P O R T E PORCENTAJE 1 I N G R E S O S POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS M E N O S : 2 COSTO DE LO VENDIDO COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS RESULTADO BRUTO M E N O S : GASTOS DE OPERACIÓN (541,677.9) (625,389.4) (83,711.5) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (541,677.9) (625,389.4) (83,711.5) GASTOS DIVERSOS RESULTADO DE OPERACIÓN (541,600.4) (625,216.6) (83,616.2) 15.4 M Á S ( M E N O S ) : OTROS GASTOS Y PRODUCTOS 6 GASTOS FINANCIEROS 5 PRODUCTOS FINANCIEROS 5 OTROS M Á S : RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS (541,600.4) (625,216.6) (83,616.2) 15.4 APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS 506, , , APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 506, , , A TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL RESULTADO NETO (34,635.5) (61,108.3) (26,472.8) 76.4 M E N O S : GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS DEPRECIACIÓN REEXPRESADA AMORTIZACIÓN REEXPRESADA RESULTADO DEL EJERCICIO (34,635.5) (61,108.3) (26,472.8) 76.4 EF-05 Cuenta Pública 2011

11 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA R U B R O S VARIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO ACTUAL 19,837.3 SUPERÁVIT POR REVALUACION 11,228.1 BIENES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS 14.9 DEPRECIACIONES 19,510.3 CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN SUMA CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR 50,590.6 EQUIPO DE TRANSPORTE 13,182.5 MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACIÓN 1,449.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 44.3 EQUIPO AUXILIAR OPERATIVO 3,949.3 OTROS ACTIVOS 3.4 REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO 10,689.2 APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO 61,108.3 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.1 SUPERÁVIT DONADO SUMA CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN 91,649.2 AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO (41,058.6) DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CIRCULANTE 1 BANCOS (2,698.0) 1 FONDO REVOLVENTE (0.3) 6 ALMACÉN DEUDORES DIVERSOS 6,974.7 PASIVO A CORTO PLAZO SUMA ACTIVO CIRCULANTE 4, PROVEEDORES 12, ACREEDORES DIVERSOS 32,800.1 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 45,563.6 AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO (41,058.6) SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL EDILBERTO JULIO BELTRÁN GUILLERMO G. GONZÁLEZ UGARTE PRIMER SUPERINTENDENTE RAÚL ESQUIVEL CARBAJAL EF-06 Cuenta Pública 2011

12 ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE V A R I A C I O N E S SALDO AL 31 APLICACIÓN APORTACIONES APORTACIONES MODIF. A APLICACIÓN SUPERÁVIT RESULTADO SALDO AL 31 E N T I D A D DE DICIEMBRE DE ÚTIL. DE DEL GOB. DEL D.F. DEL GOB. DEL D.F. RESULT. DE DE POR DEL OTROS DE DICIEMBRE DE 2010 OPERACIÓN AÑOS ANTERIORES AÑO EN CURSO AÑOS ANT. RESERVAS REVALUACIÓN EJERCICIO DE 2011 HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL 107, ,096.9 (0.1) 11,228.1 (61,108.3) (299.2) 76,249.3 EF-07 Cuenta Pública 2011

13 BALANZA DE RECLASIFICACIÓN B A L A N Z A D E C O M P R O B A C I Ó N A S I E N T O B A L A N Z A D E S E G Ú N R E G I S T R O S C O N T A B L E S R E C L A S I F I C A C I Ó N D E C O M P R O B A C I Ó N C U E N T A S A L D O R E C L A S I F I C A C I Ó N R E C L A S I F I C A D A NÚMERO NOMBRE DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR EF-08 Cuenta Pública 2011

14 IMPACTO DE LOS AJUSTES POR ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN PESOS DE UN MISMO PODER ADQUISITIVO S A L D O S E G Ú N FACTOR A J U S T E S D E S A L D O S R U B R O S C U E N T A P Ú B L I C A 2010 DE A C T U A L I Z A C I Ó N A C T U A L I Z A D O S 2010 DEUDOR ACREEDOR ACTUALIZACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR CUENTAS DE BALANCE 1 BANCOS 1 FONDO REVOLVENTE 12 VALES DE DESPENSA A REPARTIR 2 INVERSIONES 7 ALMACÉN 6 DEUDORES DIVERSOS 24 MOBILIARIO 24 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 27 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 27 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 22 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 22 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 27 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 22 MAQUINARIA Y EQ. ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 27 BIENES INFORMÁTICOS 22 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 22 HERRAMIENTAS MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 27 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES 25 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 25 VEHÍCULOS Y EQ. PARA LA EJECUCIÓN DE PROG. SSP 25 VEHÍCULOS Y EQ. DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS 25 VEHÍCULOS Y EQ. DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVO 99 RESCATE CANINO 25 VEHÍCULOS Y EQ. AUXILIAR DE TRANSPORTE 27 VEHÍCULOS Y EQ. LACUSTRE Y FLUVIAL 22A EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 22A INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 22 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 32 IVA EJERCICIOS ANTERIORES 26 REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO 28 DEPRECIACIONES 35 PROVEEDORES 36 ACREEDORES DIVERSOS 32 IMPUESTOS POR PAGAR 54 APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO ACTUAL 51 TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. AÑO ACTUAL 53 APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES 58 SUPERÁVIT DONADO 58 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 60 RESULTADO DEL EJERCICIO 59 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAS DE RESULTADOS TOTAL CUENTAS DE BALANCE 1 POR VENTA DE SERVICIOS 1 OTROS TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS T O T A L EF-09 Cuenta Pública 2011

15 SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORÍA EXTERNA S A L V E D A D E S A C C I O N E S R E S U L T A D O S Salvedades Acciones Resultados Resultados OBSERVACIÓN A El Organismo no muestra en el Balance General una provisión de Pasivo por 64 juicios laborales en contra del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, que en su totalidad importan un monto estimado en $30,40 miles de pesos desconociendo aún el impacto que tendrán algunas prestaciones, de las cuales no se tiene información, así como el impacto que pueda tener la resolución de los juicios que se aceptaron de forma acumulada por las autoridades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. Esta situación tendrá un efecto importante en el flujo de efectivo y de no pagarse en negociación con la contraparte o cuando el Juez ordene su pago mediante sentencia, serán embargadas las cuentas bancarias del Organismo. Mediante el oficio No. HCB/DA/942/2011, de la Dirección Administrativa, el Organismo informó sobre el seguimiento de esta observación lo siguiente: Con fecha 31 de mayo de 2011, se llevó a cabo el registro contable de dos provisiones de pasivo, una por $12,00 miles de pesos que corresponden a la provisión para los laudos que se estima se deban pagar durante el ejercicio 2011 y la segunda por $18,40 miles de pesos que corresponden a la provisión para el pago de laudos de ejercicios posteriores a 2011, sumando ambas cantidades $30,40 miles de pesos que es el monto observado, por lo anterior esta observación se encuentra solventada. En virtud de que se llevó a cabo el registro de dicha provisión, esta observación se encuentra solventada EF-10 Cuenta Pública 2011

16 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA A J U S T E S R U B R O S MONEDA DE SALDO R E E S T R U C T U R A D A COLOCACIÓN AMORTIZACIÓN POR OTROS SALDO FINAL CONTRATACIÓN INICIAL BAJA ALTA REVALUACIÓN INTERNA CORTO PLAZO LARGO PLAZO EXTERNA CORTO PLAZO LARGO PLAZO TOTAL DEUDA CORTO PLAZO LARGO PLAZO EF-11 Cuenta Pública 2011

17 ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO P R O P I E D A D E S D E P R E C I A C I Ó N VALOR NETO R U B R O S SALDO AL SALDO AL SALDO AL SALDO AL AL 31-DIC-10 ALTAS BAJAS TRASPASOS REVALUACIÓN 31-DIC DIC-10 INCREMENTOS CANCELACIONES TRASPASOS REVALUACIÓN 31-DIC DIC-11 EQUIPO DE TRANSPORTE 247, , ,478.6 (1,740.4) 9, , , , ,071.6 (332.7) 161, ,283.8 MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACIÓN 10, , , , , ,636.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 10, , , , ,70 BIENES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS 8, , , , EQUIPO AUXILIAR OPERATIVO 7, , , , , , ,877.4 OTROS ACTIVOS 2, , , , T O T A L E S 286, , , , , , , ,136.0 (257.3) 188, ,725.3 EF-12 Cuenta Pública 2011

18 ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERENCIAS APORTACIONES V A R I A C I Ó N C O N C E P T O D E I N G R E S O S ESTIMACIÓN INGRESOS FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO DEL GOBIERNO TOTAL IMPORTE PORCENTAJE ORIGINAL PROPIOS DEL D.F. DEL D.F. RECAUDACIÓN TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL VENTA DE BIENES VENTA DE SERVICIOS VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS INGRESOS DIVERSOS OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES ENDEUDAMIENTO NETO COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO) TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F. PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PARA INVERSIÓN FÍSICA PARA INVERSIÓN FINANCIERA PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PARA INVERSIÓN FÍSICA PARA INVERSIÓN FINANCIERA PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EP-01 Cuenta Pública 2011

19 ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O TRANSFERENCIAS APORTACIONES C O N C E P T O D E E G R E S O S ORIGINAL AUMENTOS DISMINUCIONES DEFINITIVO RECURSOS FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO DEL GOBIERNO TOTAL ECONOMÍAS PROPIOS DEL D.F. DEL D.F. EJERCIDO TOTAL DE EGRESOS CORRIENTES SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INVERSIÓN FÍSICA AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PÚBLICAS INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIÓN FINANCIERA OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES EP-02 Cuenta Pública 2011

20 ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES P R E S U P U E S T O C O N C E P T O A U T O R I Z A D O EJERCIDO ECONOMÍAS ORIGINAL AUMENTOS DISMINUCIONES DEFINITIVO T O T A L G A S T O C O R R I E N T E SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA G A S T O D E I N V E R S I Ó N AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PÚBLICAS INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES EP-03 Cuenta Pública 2011

21 ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL EJERCIDO CON FINANCIAMIENTO P R E S U P U E S T O C O N C E P T O A U T O R I Z A D O EJERCIDO ECONOMÍAS ORIGINAL AUMENTOS DISMINUCIONES DEFINITIVO T O T A L G A S T O C O R R I E N T E SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA G A S T O D E I N V E R S I Ó N AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PÚBLICAS INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES EP-04 Cuenta Pública 2011

22 ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL F L U J O D E E F E C T I V O I N G R E S O S E G R E S O S A TRAVÉS DE RECURSOS C O N C E P T O T O T A L C O N C E P T O APOYOS PROPIOS FINANCIAMIENTO T O T A L CORRIENTES Y DE CAPITAL CORRIENTES VENTA DE BIENES SERVICIOS PERSONALES VENTA DE SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS SERVICIOS GENERALES INGRESOS DIVERSOS AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS OPERACIONES AJENAS INTERESES, COM. Y GASTOS DE LA DEUDA POR CUENTA DE TERCEROS INTERNOS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES EXTERNOS ENDEUDAMIENTO NETO INVERSIÓN FÍSICA COLOCACIÓN AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS (DESENDEUDAMIENTO) BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PÚBLICAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F. INVERSIONES FINANCIERAS PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA INVERSIÓN FINANCIERA PARA INVERSIÓN FÍSICA PARA INVERSIÓN FINANCIERA PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. OPERACIONES AJENAS PARA GASTO CORRIENTE POR CUENTA DE TERCEROS PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES PARA INVERSIÓN FÍSICA PARA INVERSIÓN FINANCIERA PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE EGRESOS EP-05 Cuenta Pública 2011

23 ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO ORIGEN DE APLICACIÓN DE C O N C E P T O RECURSOS INGRESOS C O N C E P T O RECURSOS EGRESOS ( DEVENGADOS ) ( EFECTIVO ) ( DEVENGADOS ) ( EFECTIVO ) INGRESOS PROPIOS GASTO PROGRAMABLE 625, ,945.6 VENTA DE BIENES 11 CORRIENTE 625,389.4 VENTA DE SERVICIOS 12 CAPITAL VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS INGRESOS DIVERSOS GASTO NO PROGRAMABLE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN 564, , EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DEPRECIACIÓN 19, AUMENTOS DE ACTIVO 36,521.3 AMORTIZACIÓN 41 CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO OTROS VIRTUALES 42 CUENTAS POR COBRAR 6,974.7 DISMINUCIONES DE ACTIVO 2, INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO 2, ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS POR COBRAR OTROS ACTIVOS FIJOS 18,628.8 INVENTARIOS 47 REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 10,689.2 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 48 DIFERIDO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS FIJOS DISMINUCIONES DE PASIVO DIFERIDO 51 DESENDEUDAMIENTO NETO AUMENTOS DE PASIVO 45,563.6 FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO ENDEUDAMIENTO NETO MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO 52 CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA 53 PROVISIONES 54 CRÉDITOS DIFERIDOS CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS PROVISIONES 45,563.6 CRÉDITOS DIFERIDOS 6 DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO 30, APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 62 RESERVAS DE CAPITAL APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES 18, , RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.1 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS 11, OTROS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES OTROS OPERACIONES AJENAS 7 OPERACIONES AJENAS T O T A L E S 662,21 583,945.6 T O T A L E S 662,21 583,945.6 ER-03 Cuenta Pública 2011

24 ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL EJERCICIO PROGRAMÁTICO DEL PRESUPUESTO D E V E N G A D O F L U J O D E E F E C T I V O C O N C E P T O ORIGINAL EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO G A S T O C O R R I E N T E 498, , , ,108.3 SERVICIOS PERSONALES 407, , , ,849.0 MATERIALES Y SUMINISTROS 42, , , ,075.4 SERVICIOS GENERALES 47, , , ,102.1 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS EROGACIONES EXTRAORDINARIAS G A S T O D E C A P I T A L 19,60 19,60 19,837.3 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 19,60 19,60 19,837.3 OBRAS PÚBLICAS INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES EROGACIONES EXTRAORDINARIAS SUMA GASTO PROGRAMABLE 517, , , ,945.6 N O P R O G R A M A B L E ESTADO DE RESULTADOS DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INTERNOS EXTERNOS CAMBIOS RESERVAS IMPUESTOS OTROS AUMENTOS DE ACTIVO 36,521.3 DISMINUCIONES DE PASIVO # DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO OTROS OPERACIONES AJENAS AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA INTERNA EXTERNA EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS SUMA GASTO NO PROGRAMABLE 36,820.6 T O T A L E S 517, ,21 517, ,945.6 ER-04 Cuenta Pública 2011