Compra de material de consumo (129)

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1 EHP6 for SAP ERP 6.0 Marzo 2012 Español Compra de material de consumo (129) Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee Walldorf Alemania

2 Copyright 2012 SAP AG. All rights reserved. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, ianywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, EDDY, B2B 360, and B2B 360 Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. SAP AG Página 2 de 26

3 Iconos Icono Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Procesos Externos Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección Convenciones tipográficas Estilo de escritura Texto de ejemplo Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Descripción Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos. Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas. Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE. Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación. Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO. Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación. <Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes. SAP AG Página 3 de 26

4 Contenido 1 Objetivo Requisitos Datos maestros y datos organizativos Condiciones empresariales Roles Tabla de resumen del proceso Etapas del proceso Creación de un pedido para bienes de consumo Autorización/Liberación de pedidos Entrada de mercancías de materiales de consumo Creación de un pedido para servicios Creación de una hoja de entrada de servicios (para servicios sin pieza de recambio) Autorización de una hoja de entrada de servicios Recepción de factura por partida individual Emisión de mensajes en caso de reducción de factura (Opcional) Pago efectuado Apéndice Anulación de las etapas del proceso Informes SAP ERP Formularios utilizados SAP AG Página 4 de 26

5 Compras de material de consumo 1 Objetivo En este escenario se tratan las actividades de creación de pedidos durante el proceso de aprovisionamiento. También se describen los pasos adicionales del proceso de liberación de un pedido, la entrada de mercancías de bienes de consumo, la autorización de hojas de entrada de servicios y la recepción de factura por partida individual. Además, el proceso abarca el tratamiento correspondiente de pagos, y fin de período del centro y cierre del período. Los materiales de consumo (bienes o servicios) no se introducen con número de material sino con una descripción de texto breve como principal característica identificable. El pedido está sujeto a autorización según unos parámetros predefinidos antes de ser emitido para un proveedor. En el sistema no existe inventario para los bienes de consumo. Al contabilizar una entrada de mercancías, el valor de las mercancías se carga a un centro de coste u otra clase de coste. Cuando se reciben las facturas del proveedor, se introducen con referencia a un pedido correspondiente, con una correspondencia triple del valor del pedido, el valor de la entrada de mercancías y el valor de la factura. Si hay variaciones entre la factura y el valor del pedido, la factura se bloquea y se remite al comprador para su autorización. Las verificaciones a los proveedores se generan según la condición neta reflejada en la factura, derivada del maestro de proveedores. Las desviaciones debidas a diferencias respecto al precio estándar se recogen en el centro de coste de compras y se asignan al nivel de línea de productos basado en un porcentaje predefinido. El aprovisionamiento de un servicio de materiales de consumo sigue el mismo proceso general. La diferencia es que el servicio de materiales de consumo no se contabiliza con una entrada de mercancías sino con una hoja de entrada de servicios. La factura sigue las mismas reglas en ambos casos. 2 Requisitos Ha introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos de este escenario. Asegúrese de que existen los siguientes datos organizativos y datos maestros específicos del escenario antes de probarlo: 2.1 Datos maestros y datos organizativos Valores estándar de SAP Best Practices En la fase de implementación se han creado datos maestros y datos organizativos esenciales en su sistema ERP tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes. Estos datos maestros generalmente consisten en valores propuestos estandarizados de SAP Best Practices y le permiten seguir las etapas del proceso de este escenario. Datos maestros adicionales (valores propuestos) Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices que tengan las mismas características. SAP AG Página 5 de 26

6 Verifique su sistema SAP ECC para averiguar si existen otros datos maestros de material. Utilización de datos maestros propios También puede utilizar valores personalizados para cualquier material o datos organizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener más información de cómo crear datos maestros, véase la documentación Procedimiento de Datos Maestros. Utilice los siguientes datos maestros en las etapas de proceso que se describen en este documento: Datos maestros / org. Valor Detalles de datos maestros / org. Comentarios Centro 1000 Centro 1 Almacén 1020 Centro 1000 Planta de producción sin lean WM Almacén 1030 Centro 1000 Expedición con lean WM Almacén 1050 Centro 1000 Almacenes con lean WM Proveedor Proveedor Interno 00 Proveedor Proveedor interno 01 Proveedor Proveedor interno 02 Proveedor Proveedor interno 03 Proveedor Proveedor interno 04 Proveedor Proveedor interno 06 Proveedor Proveedor interno 08 Sociedad 1000 Sociedad 1000 Organizació n de compras Grupo de compra Grupo de compra Grupo de compra Grupo de compra Grupo de compra 1000 Organización de Compras Grupo de Compra 100 Centro Grupo de Compra 101 Centro Grupo de Compra 102 Centro Grupo de Compra 103 Centro Grupo de Compra 110 Centro 1100 Grupo de 111 Grupo de Compra 111 Centro 1100 SAP AG Página 6 de 26

7 Datos maestros / org. compra Grupo de compra Grupo de compra Valor Detalles de datos maestros / org. Comentarios 112 Grupo de Compra 112 Centro Grupo de Compra 113 Centro 1100 Grupo de artículos YBSVS1 Grupo de artículos de servicios 2.2 Condiciones empresariales El proceso empresarial descrito en la Documentación de proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario: Condición empresarial Ha completado todos los pasos relevantes descritos en la Documentación de proceso empresarial Etapas del proceso preliminares (154). Escenario Etapas del proceso preliminares (154) 2.3 Roles Utilización Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se está utilizando la interfaz NWBC sino la SAP GUI estándar. Requisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario. Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso Empleado (usuario profesional) SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Asignación de este rol es necesario para la funcionalidad básica Comprador SAP_NBPR_PURCHASER_S Crear pedido para bienes de consumo Crear pedido para servicios Gerente de compras Encargado de almacén SAP_NBPR_PURCHASER_M SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Autorizar pedidos Contabilización de entrada de mercancías de materiales de consumo SAP AG Página 7 de 26

8 Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso Empleado de servicios Contable de acreedores SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S SAP_NBPR_AP_CLERK_S Crea o autorizauna hoja de entrada de servicios Recepción de factura por partida individual SAP AG Página 8 de 26

9 3 Tabla de resumen del proceso Etapa del proceso Referenci a de proceso externo Condición empresarial Rol de usuario Código de transacción Resultados esperados Crear Pedido de material de Consumo Demanda de elemento consumible (materiales auxiliares y para consumo) Comprador ME21N Se crea un pedido estándar sin utilizar maestros de materiales. Crear pedido de servicios Demanda de servicio consumible (materiales auxiliares y para consumo) Comprador ME21N Se crea un pedido estándar sin utilizar maestros de materiales. Liberar documentos de compras El valor del pedido supera el importe máximo sin autorización (el valor del pedido debería superar los 8, ARS) Director de compras ME28 Se autoriza el pedido. Entrada de mercancías pedido Inventario de mercancías de proveedor recibidas Encargado de almacén MIGO Se actualizan los gastos de materiales auxiliares y para consumo. Entrada de Actividad Se han realizado los servicios Empleado de servicios ML81N Se crea la hoja de entrada de servicios. Entrada de Actividad Recepción de la factura por posición Los servicios se realizan correctament e Registrar recepción de factura Empleado de servicios Contable de acreedores ML81N MIRO Se autoriza la hoja de entrada de servicios. Se actualizan los pagables y los gastos del servicio. Emisión de Mensaje en Contable MR90 Los mensajes se han SAP AG Página 9 de 26

10 Etapa del proceso mensaje en caso de reducción de factura (Opcional) Referenci a de proceso externo Condición empresarial caso de reducción de factura Rol de usuario de acreedores Código de transacción Resultados esperados emitido Salida de pago Véase el escenario 158 Acreedore s En esta actividad se procesa el pago efectuado. Se procesa el pago efectuado. G/L: Perido final Véase el escenario 159 Cierre del período en contabilida d financiera En esta actividad, se trata el procesamien to de fin de período El procesamiento de fin de período ha finalizado. 4 Etapas del proceso 4.1 Creación de un pedido para bienes de consumo Utilización Esta actividad crea un pedido para materiales de consumo. Ahora tiene la posibilidad de guardar los datos de los pedidos como un modelo para los datos que usa más frecuentemente. Para grabar los datos del modelo, seleccione Grabar como modelo. Para cargar los datos del modelo, seleccione Cargar de modelo. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Código de transacción Logística Gestión de materiales Compras Pedido Crear Proveedor/centro suministrador conocido ME21N Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario SAP AG Página 10 de 26

11 Rol de usuario Menú NWBC Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Compras Pedido de compras Pedido de compra Crear pedido 2. En la pantalla Inicial, efectúe las entradas siguientes y pulse Continuar: Nombre de campo Tipo Ped Acciones y valores de usuario NB Pedido estándar Proveedor Por ejemplo, Org. compras (Dat.org) Por ejemplo, 1000 Seleccione Cabecera Dat. Org. Grupo compras (Dat.org) Por ejemplo, 100 Seleccione Cabecera Dat. Org. Sociedad (Dat.org) Por ejemplo, 1000 Seleccione Cabecera Dat. Org. 3. Efectúe las entradas siguientes en resumen de posiciones: Nombre de campo Imputacion Txt.brv Acciones y valores de usuario K para centro de coste F para Orden interna Introduzca la descripción de la posición Comentarios Si selecciona K, debe introducir el centro de coste 1201 ó 1202 en Imputación Cantidad Por ejemplo, 10 Introduzca una cantidad UMP UN Introduzca la unidad de medida de pedido Prc.neto Por ejemplo, 10 ARS Introduzca un precio neto CPP UN Introduzca la cantidad base del pedido Grupo art 01 Centro Por ejemplo, 1000 Introduzca el centro relevante Moneda Por ejemplo, ARS Introduzca la moneda de compra Ind. Impuestos 4. Seleccione Continuar. Por ejemplo, C1 (Opcional) Introduzca el código del impuesto 5. En la pestaña Imputación, si se le pide, introduzca el centro de coste, por ejemplo, 1201 (para materias primas y materiales semi-elaborados) o 1202 (para materiales HAWA) si se introduce como tipo de imputación K. Introduzca el Orden interna mediante la Ayuda F4 si se introduce F como tipo de imputación. SAP AG Página 11 de 26

12 6. Introduzca la cuenta de mayor basada en materiales de consumo, por ejemplo, (la cuenta se debe seleccionar según los productos necesarios). 7. Seleccione Grabar y anote el número de pedido aquí:. Resultado 1. Se crea un pedido. 2. Opción A: si el pedido es preciso, se requiere la liberación del pedido? La liberación de un pedido sólo es necesaria cuando el valor es superior a 8000 ARS Si la respuesta es Sí, vaya a la sección Autorización de pedidos. Si la respuesta es No, vaya a la sección Entrada de mercancías de materiales de consumo. Opción B: si el pedido no es correcto, actualícelo primero y continúe con la opción A (véase más arriba). 4.2 Autorización/Liberación de pedidos Utilización Los pedidos que se deben autorizar se listan y deben ser liberados por una persona autorizada. Procedimiento Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP ECC Código de transacción Logística Gestión de materiales Compras Pedido Liberar Liberación individual ME29N 2. En la pantalla Liberación pedido estandar XXX, seleccione Resumen de documento activo, sí aún no se ha activado. 3. Seleccione el criterio de selección Pedidos de la lista que aparece al hacer clic con el botón izquierdo en el area de la pantalla Visualizar documentos. 4. En la pantalla Documentos de compras, introduzca el número de pedido y seleccione Ejecutar. En función de su valor, es posible que varias personas deban liberar el pedido. Una vez que libere el pedido la última persona, el comprador o el planificador pueden emitir el pedido (impresión, fax, EDI) si es necesario. SAP AG Página 12 de 26

13 5. Vaya a la cabecera del pedido y seleccione Estrategia de liberación. Seleccione Posibilidades de liberación. El estatus de liberación cambió. 6. Seleccione Grabar. Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda a la transacción de la siguiente manera: Rol de usuario Gerente de compras (SAP_NBPR_PURCHASER_M) Menú NWBC 2. Seleccione Todos los pedidos a ser liberados (x). Compras Autorización Documentos de compras 3. Introduzca en los criterios de búsqueda el código de liberación 01 y elija Tomar. 4. Seleccione su pedio y elija Liberación de Pedidos compras. The purchase order is released. Si su pedido no aparece en la lista, revise los criterios de búsqueda. Seleccione Cambiar criterio busqueda, introduzca el código de liberación 01, grupo de liberación PH, y seleccione Tomar. 4.3 Entrada de mercancías de materiales de consumo Utilización El cliente contabiliza la entrada de bienes de consumo. Procedimiento Este paso sólo es relevante para bienes de consumo, no para piezas de recambio. Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP ECC Código de transacción Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Movimiento de mercancías Entrada de Mercancías Por pedido Entrada de mercancías pedido. MIGO_GR 2. En la pantalla inicial, indique el número de pedido y seleccione Continuar. 3. En la pestaña General de los datos de cabecera, seleccione la casilla de selección para imprimir el documento de material mediante el control de salida. Seleccione Vale colectivo. 4. En la pestaña Ctd, introduzca la cantidad. 5. En la pestaña Se, introduzca el centro y el almacén. SAP AG Página 13 de 26

14 6. Opcional: Introduzca una nota de entrega en el campo correspondiente. 7. Seleccione la casilla de selección Posición OK y seleccione Verificar. 8. Aparece el mensaje Documento correcto. 9. Seleccione Contabilizar. 10. El sistema genera el mensaje Documento de material 5xxxxxxx contabilizado. 11. Visualice el pedido de compra y valide la historia del pedido. Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Rol de usuario Menú NWBC Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Gestión de almacenes Entrada de mercancías Pedido de compra 2. Seleccione la consulta activa Todos docs. compras listos p. entradas mercancías. 3. En la lista de resultados, seleccione la orden de compra y elija Crear documento de material. 4. En la pestaña General de los datos de cabecera, seleccione la casilla de selección para imprimir el documento de material mediante el control de salida. Seleccione Vale colectivo. 5. Opcional: Introduzca una nota de entrega en el campo correspondiente. 6. Seleccione la casilla de selección Posición OK y elija Verificar. 7. Aparece el mensaje Documento correcto. 8. Seleccione Contabilizar. 9. El sistema genera el mensaje Documento de material 5xxxxxxx contabilzado. 10. Visualice el pedido de compra y valide la historia del pedido. Resultado 1. Se emite una entrada de mercancías de materiales de consumo y se crea un documento de contabilización. Ahora puede continuar con la sección Recepción de factura por partida individual. 2. a) Contabilizaciones financieras, por ejemplo, para bienes de consumo (tipo de imputación: K) Material Cuentas en el debe Cuentas en el haber Clase de coste / Objeto CO Consumibles COnsumo: Mercadería Compensación EM/RF: Aprovisionamiento externo / Centro de coste 1201 b) Contabilizaciones financieras, por ejemplo, para servicios (tipo de imputación: F) Material Cuentas en el debe Cuentas en el haber Clase de coste / Objeto SAP AG Página 14 de 26

15 CO Consumibles Consumo: Mercadería Compensación EM/RF: Aprovisionamiento externo 1000 orden 3. a) Contabilizaciones de control, por ejemplo, para bienes de consumo (tipo de imputación: K) Tipo de objeto Objeto Nombre de objeto CO Clase de coste Nombre de clase de coste CEC 1201 Compras Consumo: Mercadería Moneda de val. / de sociedad CO b) Contabilizaciones de control, por ejemplo, para bienes de consumo (tipo de imputación: F) Tipo de objeto Objeto Nombre de objeto CO CEC 1321 Servicios y Consultoria Clase de coste Nombre de clase de coste Servicios externos Moneda de val. / de sociedad CO 4.4 Creación de un pedido para servicios Utilización Esta actividad crea un pedido para servicios. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de transacción Logística Gestión de materiales Compras Pedido Crear Proveedor/Centro suministrador conocido ME21N Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Menú NWBC Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Compras Pedido de compra Pedido de compra Crear pedido 2. En la pantalla Crear Pedido, efectúe las entradas siguientes y pulse Continuar: Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios NB Pedido Estándar NB Pedido estándar SAP AG Página 15 de 26

16 Proveedor Org. de compras (Dat.org) 1000 Seleccione Cabecera Dat. Org. Grupo de compras (Dat.org) 100 Seleccione Cabecera Dat. Org. Sociedad (Dat.org) 1000 Seleccione Cabecera Dat. Org. 3. Efectúe las entradas siguientes en la línea del elemento: Nombre de campo Imputación Acciones y valores de usuario K para centro de coste; F para Orden interna Comentarios Si selecciona K, debe introducir un centro de coste, por ejemplo, 1201 en la pestaña Imputación Posición F para servicio Se añadirán y visualizarán dos pestañas adicionales - pantalla de detalles de artículo, servicios y límites Txt.brv Grupo Artículos Por ejemplo, Servicio puntual 01 YBSVS1 Servicios Introduzca la descripción de la posición Centro Por ejemplo, 1000 Introduzca el centro relevante Moneda Por ejemplo, ARS Introduzca la moneda de pedido 4. En la vista de la posición, en la pestaña Servicios, realice las siguientes entradas: Nombre de campo Txt.brv Acciones y valores de usuario Por ejemplo, Servicio primero Comentarios Introduzca la descripción de la posición de servicio Cantidad Por ejemplo, 1 Introduzca una cantidad UMP UN Unidad de medida Precio bruto Por ejemplo, 100 ARS Introduzca un precio 5. Seleccione Continuar. 6. Si se le solicita, vaya a la pestaña Límites e introduzca un importe para límite global, Por ejemplo, 5000 ARS. Introduzca un valor esperado en Valor Previsto, Por ejemplo, 1000 ARS. 7. Si se le solicita en la etiqueta Imputación, introduzca un centro de coste (por ejemplo, 1201) si se ha introducido K como tipo de imputación. Introduzca Orden interna si se ha introducido F como tipo de imputación. Introduzca la cuenta de mayor basada en el material de consumo o como para este caso servicios, por ejemplo, (la cuenta se debe seleccionar según los servicios requeridos). SAP AG Página 16 de 26

17 Si se ha introducido F como tipo de imputación, introduzca un número de Orden CO Asignación de una cuenta a una orden CO Para asignar una cuenta a una orden CO, dicha orden debe haber sido creada previamente. Puede obtener más información acerca de las órdenes CO en el scenario Orden CO para marketing y otros gastos generales reales.puede encontrar detalles técnicos acerca de como crear una orden CO en el scenario Órdenes CO. 8. En la vista de la posición, en la pestaña Factura, realice las siguientes entradas: Nombre de campo Ind. Impuestos Descripcion Por ejemplo, C1 Acciones y valores de usuario Introduzca el código del impuesto Comentarios Ind. Impuestos 9. Si aún no está seleccionada, seleccione la casilla de selección Entrada de mercancías en la pestaña Entrega. 10. Seleccione Grabar. Anote el número de pedido aquí:. Si aparece una ventana emergente, indique los mismos datos introducidos en el paso 7. Resultado 1. Se crea un pedido. 2. Si el pedido no es correcto, actualícelo y continúe. 3. Si el pedido es correcto y el valor es mayor de 8000 ARS, será necesaria una liberación de pedido. Si la respuesta es Sí, regrese a la sección Autorización de pedidos. Si la respuesta es No, vaya a la sección Creación de una hoja de entrada de servicios y la sección Autorización de una hoja de entrada de servicios 4.5 Creación de una hoja de entrada de servicios (para servicios sin pieza de recambio) Utilización En esta actividad, el servicio realizado se registra en una hoja de entrada de servicios con referencia al pedido del paso anterior. Procedimiento 1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes: Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP AG Página 17 de 26

18 Menú SAP Código de transacción Logística Gestión de materiales Entrada de actividad Actualizar ML81N Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Menú NWBC Empleado de servicios (SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S) Servicio al cliente Gestión de Servicios Gestión de tiempos Entrada de servicios (Vista clásica) 1. En la pantalla Entrada de actividad, seleccione Todos doc.compra listos p.entrada actividades y seleccione el pedido. Ahora está seleccionado el pedido. 2. Seleccione Crear hoja de entrada de Servicio (Shift+ F1) para crear una entrada de servicios para el pedido. 3. En la pantalla Hoja de entrada de servicio, seleccione (NWBC: Otros ) Tratar Selección servicio para copiar los servicios del pedido. 4. Aparecerá la ventana de diálogo Selección Servicio. Seleccione De pedido. 5. Seleccione Continuar (Enter). 6. En la pantalla Seleccionar servicios como modelo, seleccione los servicios relevantes y seleccione Tomar servicios (F9). 7. En la pantalla Hoja de entrada servicio, introduzca un texto breve en la parte superior de la pantalla y seleccione Continuar (Enter). 8. Grabe la hoja de entrada de servicios. 4.6 Autorización de una hoja de entrada de servicios Utilización En esta actividad se autoriza la hoja de entrada de servicios. Procedimiento Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes: Menú SAP Código de transacción Logística Gestión de materiales Entrada de actividad Actualizar ML81N 2. En la pantalla Entrada de actividad, seleccione Otro pedido (Shift + F5) y elija Continuar. Ahora está seleccionado el pedido. SAP AG Página 18 de 26

19 3. Seleccione su hoja de entrada en el lado izquierdo debajo de la descripción breve de la orden de compra. 4. Para modificar la hoja de entrada, seleccione visualizar Modificar 5. Luego haga clic en el icono Aceptar 6. Grabe la hoja de entrada de servicios. Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda a la transacción de la siguiente manera: Rol de usuario Menú NWBC Empleado de servicios (SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S) Servicio al cliente Gestión de Servicios Gestión de tiempos Hoja de entrada de prestaciones (Vista clásica) 2. Seleccione Otro Pedido necesarios Complete el Número de Hoja de Entrada de Servicios o de pedido y Presione continuarseleccione su Hoja de entrada. 3. Para modificar la hoja de entrada seleccione, Hoja de Entrada de Servicios Fijar Status Aceptación. 4. ) Grabe la Hoja de entrada de servicios. Resultado La hoja de entrada de servicios está autorizada. Ahora puede continuar con el siguiente paso Recepción de factura por partida individual. Contabilizaciones financieras: Material Cuentas en el debe Cuentas en el haber Clase de coste / Objeto CO Servicios externos Compensación EM/RF: Aprovisionamiento SAP AG Página 19 de 26

20 4.7 Recepción de factura por partida individual Utilización En este paso se realiza la verificación de la factura real recibida del proveedor. El importe de la factura real puede no ser idéntico al importe de referencia del pedido, por lo que es posible que sea necesario realizar una reducción de factura en este paso. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Código de transacción Logística Gestión de materiales Verificación de facturas logística Entrada de documentos Añadir factura recibida MIRO Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Menú NWBC Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S) Contabilidad de acreedores Contabilizar Facturas Registrar factura recibida con referencia de pedido 2. Si aparece una ventana Introducir Sociedad, introduzca la sociedad Seleccione Continuar. 3. Opcional: Si se debe modificar la sociedad, vaya al menú Tratar Cambiar sociedad. Introduzca una sociedad nueva. Seleccione Continuar. 4. Transacción: Factura 5. En la pantalla Añadir Factura Recibida: Sociedad, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios Sociedad Por ejemplo, 1000 Sociedad relevante 6. Aparece la pestaña Datos Básicos. Efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Fecha factura Acciones y valores de usuario Fecha real Comentarios Referencia Factura de acreedor Introduzca correctamente el numero de la factura de acreedor (XXXXANNNNNNNN). Ejemplo: 0001P Importe Introduzca el importe de factura bruta (incluido el impuesto) El importe de la factura del proveedor puede diferir del importe bruto de referencia del pedido SAP AG Página 20 de 26

21 Impuesto Código de impuestos C1 Normalmente lo propone el sistema 7. En la pestaña Referencia a Pedido, indique el número de pedido y seleccione Continuar. La información del pedido se copia y visualiza en la tabla siguiente. Asegúrese de que está seleccionado el indicador de impuestos C1 (normalmente determinado automáticamente por el sistema). 8. Si el saldo no es cero y es necesaria una reducción de factura, proceda del siguiente modo: a. En la partida individual de los datos de referencia del pedido, seleccione Error de Proveedor en el campo Ind Correc. b. A continuación, el sistema abrirá dos campos más: en el campo Importe de Factura de Proveedor deberá introducir el importe bruto de la factura menos el importe del impuesto. En el campo Cantidad en factura de Proveedor, debe introducir la cantidad de la factura. Basándose en estos datos, el sistema calcula la reducción de la factura y aparece el mensaje Importe reducido en la factura es ahora de XXX.XX ARS. 9. Para determinar si existen errores, seleccione Simular. Se muestran las diferencias de precio, cantidad y casos de descuadre. Los mensajes en amarillo son advertencias y los mensajes en rojo son errores graves. Para poder continuar se deben solventar los problemas de los mensajes en rojo. 10. Para grabar la transacción, seleccione Contabilizar. Aparecerá un mensaje confirmando la contabilización. 11. Tome nota del número de factura:. Resultado Contabilizaciones financieras para productos de consumo: Material Cuentas en el debe Cuentas en el haber Clase de coste / Objeto CO consumibles Compensación EM/RF: Aprovisionamiento IVA soportado Acreedores nacional Compensación EM/RF -Aprov.ext.- Sólo en caso de pequeñas SAP AG Página 21 de 26

22 Compensación EM/RF -Aprov.ext.- (corrección) Compens.descuentos de proveedores (proced.neto) En caso de reducción de factura: (corrección) diferencias Sólo en caso de reducción de factura Contabilizaciones financieras para productos de consumo: Material Cuentas en el debe Cuentas en el haber Clase de coste / Objeto CO consumibles Acreedores nacional IVA soportado Compens.descuentos de proveedores (proced.neto) Sólo en caso de reducción de factura Contabilizaciones para servicios Material Cuentas en el debe Cuentas en el haber Clase de coste / Objeto CO Compensación EM/RF: Aprovisionamiento IVA soportado Compensación EM/RF -Aprov.ext.- (corrección) Compens.descuentos de proveedores (proced.neto) Acreedores nacional Compensación EM/RF -Aprov.ext.- (corrección) Sólo en caso de pequeñas diferencias Sólo en caso de reducción de factura En el caso de reducción de factura el sistema crea un segundo documento contable: Material Cuentas en el debe Cuentas en el haber Clase de coste / Objeto CO consumibles Acreedores nacional IVA soportado Compens.descuentos de proveedores (proced.neto) Sólo en caso de reducción de factura 4.8 Emisión de mensajes en caso de reducción de factura SAP AG Página 22 de 26

23 (Opcional) Utilización Los mensajes que resultan al contabilizar la reducción de una factura no se generan automáticamente. Si desea generar estos mensajes, debe hacerlo manualmente. Alternativamente puede modificar la configuración para mensajes tipo REKL para permitir la generación automática de mensajes al grabar la factura. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Código de transacción Logística Gestión de materiales Verificación de factures logística Continuar proceso Editar mensajes MR90 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Menú NWBC Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S) Contabilidad de acreedores Contabilizar Facturas Mensajes salientes 2. En la pantalla Output messages in Logistics Invoice Verification, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Clase de mensaje Modo de tratamiento No. documento factura Ejercicio Acciones y valores de usuario REKL Sociedad Seleecione Ejecutar. Comentarios Reclamación 1 Primer procesamiento <Número de document del paso anterior> <Año fiscal en curso> 4. Seleccione su documento y elija Tratar. SAP AG Página 23 de 26

24 4.9 Pago efectuado Para esta actividad, ejecute el documento de escenario Acreedores (158) en su totalidad utilizando los datos maestros de este documento de escenario. 5 Apéndice 5.1 Anulación de las etapas del proceso Crear Devoluciones Código de transacción (SAP GUI) Anulación: Código de transacción (SAP GUI) Rol de usuario Menú de rol de usuario Comentarios ME21N Modificación del pedido ME22N Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Compras Pedido Modificar Si el número de pedido que se muestra es incorrecto, introduzca el pedido relevante seleccionando el pulsador Otros pedidos de compra. Seleccione las posiciones relevantes o seleccione todas las posiciones con el pulsador Seleccionar todo. A continuación, presione el pulsador de borrado y grabe el pedido. Liberación de pedidos Código de transacción (SAP GUI) Anulación: Código de transacción (SAP GUI) Rol de usuario Menú de rol de usuario Comentarios ME28 Cancelación de la liberación del pedido ME28 Gerente de Compras SAP_NBPR_PURCHASER_M Compras Autorización Documentos de compras Seleccione el código de liberación 01 y Cancelar liberación. Indique el número de documento en el campo Número de documento (opcional). En la siguiente vista, Liberar documentos de compras con código de liberación 01, seleccione la línea de pedido y accione el pulsador cancelar liberación SAP AG Página 24 de 26

25 Recepción de mercancías del proveedor para el pedido Código de transacción (SAP GUI) MIGO Anulación: Código de transacción (SAP GUI) Rol de usuario Menú de rol de usuario Comentarios Cancelación del documento de material MBST Encargado de Almacén SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Gestión de almacenes Consumo y traspasos Anular documento de material Si no conoce el número de documento de material, puede averiguarlo consultando la ficha de la línea de posición de pedido Historial de pedido (código de transacción ME22N: Gestión de materiales Compras Pedido Modificar). Recepción de factura por partida individual Código de transacción (SAP GUI) MIRO Anulación: Código de transacción (SAP GUI) Rol de usuario Menú de rol de usuario Comentarios Cancelación del documento de factura MR8M Contable de acreedores SAP_NBPR_AP_CLERK_S Contabilidad de acreedores Contabilizar Facturas Anular factura Si no dispone del número de factura, puede localizarlo consultando la ficha de la línea de posición de pedido de Historial de pedido (Código de transacción ME22N: Gestión de Materiales Compras Pedido Modificar). 5.2 Informes SAP ERP Utilización En la siguiente tabla se listan los informes que puede utilizar para obtener información adicional sobre este proceso empresarial. Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes: Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para contabilidad (221) Procesos logísticos: Informes SAP ERP para logística (222) SAP AG Página 25 de 26

26 Tenga en cuenta que las descripciones de algunos informes que son parte indispensable del flujo de procesos pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen. Informes Título del informe Código de transacción Comentarios Análisis de grupos de compras MCE1 Lista de los datos resumidos. Análisis de proveedores MCE3 Acceso directo a los datos relacionados con el proveedor. Lista MRP MD05 Situación de stock y de las necesidades en el momento de la última ejecución de planificación. Asignar y procesar las solicitudes de pedido ME57 Conversión de solicitudes en documentos de compras externos. Liberar documentos de compras ME28 Lista de todos los pedidos. 5.3 Formularios utilizados Nombre común del formulari o Orden de compra Clase de formulari o Smart Form Utilizado en la etapa del proceso Clase de salida Programa de impresión (procedimiento de entrada) Objeto técnico del formulario 4.1, 4.2 NEU YBAA_FM06P(ENTRY_NEU) YBAA_MMPO SAP AG Página 26 de 26