BACK OFFICE MANUAL DE REFERENCIA

Transcripción

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2 MÓDULO BACK OFFICE Versión 3.0 MANUAL DE REFERENCIA National Soft de México

3 INDICE GENERAL 1. INTRODUCCIÓN CONFIGURACIÓN DE LOS ALMACENES IMPUESTOS DE EGRESOS PARÁMETROS DE COMPRAS Y TRASPASOS CONCEPTOS DE MOVIMIENTOS INVENTARIO FÍSICO TRANSFERENCIAS FRIGOBAR TRANSFERENCIAS A ALMACENES DE HABITACIÓN FÓRMULA A UTILIZAR PARA COSTOS PROMEDIOS ALMACENES PRINCIPALES CONFIGURACIÓN DE LAS CUENTAS CONTABLES CATEGORÍA DE CUENTAS CONTABLES CUENTAS CONTABLES ASIGNACIÓN DE CUENTAS CONTABLES A CONCEPTOS ALTA DE CATÁLOGOS TIPO DE PROVEEDORES PROVEEDORES CATEGORÍA DE GRUPO DE ARTÍCULOS Y/O SERVICIOS ARTÍCULOS Y / O SERVICIOS ALMACENES CONCEPTOS DE MOVIMIENTOS DE ALMACÉN SERVICIOS Y TARIFAS MENÚ ALMACENES ÓRDENES DE COMPRA COMPRAS MOVIMIENTOS DE ALMACÉN TRASPASOS ENTRE ALMACENES INVENTARIO FÍSICO

4 7. LIGAR UNA HABITACIÓN A ALMACÉN FRIGOBAR HABITACIÓN VACÍA CARGOS DE SERVICIO DE FRIGOBAR A HABITACIONES OCUPADAS CUENTAS POR PAGAR SALDOS POR PROVEEDOR ABONO A COMPRA REPORTES DE ALMACÉN CUENTAS POR PAGAR COMPRAS ALMACÉN CONTABILIDAD

5 1. INTRODUCCIÓN El módulo de Back Office agrupa un conjunto de herramientas que le permitirán llevar un control total de sus inventarios, como las entradas y salidas en almacén de productos que se entregan en la habitación para uso de los huéspedes como toallas, jabones y cepillos de dientes. Si las habitaciones de su hotel cuentan con frigobar, el módulo de Back Office también le permite controlar los cargos a las habitaciones por consumo de productos de frigobar, así como obtener reportes detallados de todos los movimientos de su almacén a las habitaciones. 2. CONFIGURACIÓN DE LOS ALMACENES Para que el sistema registre correctamente los diferentes conceptos de los movimientos de compras y almacenes requiere indicar los diferentes parámetros de configuración. Para ello ingrese al menú Configuración, a Configuración del sistema y seleccione la opción Compras y almacenes IMPUESTOS DE EGRESOS Son los diferentes impuestos que el sistema puede manejar para nuestros egresos (en México sólo se utiliza IVA). 5

6 2.2. PARÁMETROS DE COMPRAS Y TRASPASOS No permitir capturar compras con costos mayores a los registrados. Permite habilitar un filtro que contemple el costo de las compras. Avisar si hay variación de precios al ingresar compras (debe seleccionar un porcentaje de variación, si selecciona 0.00% mostrará cualquier variación). Solicitar importe de compra al capturar nueva compra y validar importe al guardar para evitar errores de captura CONCEPTOS DE MOVIMIENTOS El sistema viene configurado con los conceptos apropiados para los movimientos de entrada y salida de almacén para los movimientos en inventario físico, frigobar, por transferencia entre almacenes y por transferencias a almacén de habitación, sin embargo puede crear nuevos conceptos en el catálogo de conceptos de movimientos de almacén y asignárselos a los diferentes movimientos de almacén INVENTARIO FÍSICO Conceptos predeterminados: Entrada. Entrada por ajuste. Salida. Salida por ajuste TRANSFERENCIAS Conceptos predeterminados: Entrada. Entrada por traspaso de almacén. Salida. Salida por traspaso de almacén FRIGOBAR Concepto predeterminado: Salida. Salida por frigobar TRANSFERENCIAS A ALMACENES DE HABITACIÓN Conceptos predeterminados: Entrada. Entrada por traspaso de almacén habitación. Salida. Salida por traspaso de almacén habitación FÓRMULA A UTILIZAR PARA COSTOS PROMEDIOS Las opciones son: 6

7 Promedio estándar contable. Promedio de costos ALMACENES PRINCIPALES Indique el almacén principal que se usará para el control de inventario de frigobar. Puede indicar el almacén desde el que se realizarán los movimientos de salida al momento de efectuar cargos en la pantalla de recepción, ya sea del almacén principal o del almacén correspondiente a la habitación a la cual se efectúa el cargo. Es necesario crear un almacén en el catálogo de almacenes para utilizar en el inventario de los frigobares. 3. CONFIGURACIÓN DE LAS CUENTAS CONTABLES Para el funcionamiento del Back Office, puede configurar o crear las cuentas contables necesarias para generar la póliza contable de compras y ventas. Debe configurar las cuentas contables si cuenta con CONTPAQi o Aspel COI y desea exportar una póliza contable para utilizarla con estos sistemas CATEGORÍA DE CUENTAS CONTABLES Ingrese al menú Configuración y seleccione la opción Categorías de cuentas contables. La opción de Categorías cuentas contables le permite administrar diferentes grupos para las cuentas contables. Para dar de alta una nueva categoría de cuentas contables realice los siguientes pasos: 1. Presione el botón Nuevo. 2. El sistema genera una clave consecutiva de forma automática, si lo desea puede asignar una cuenta única manualmente. 3. Ingrese una descripción para designar la categoría. Si desea editar una categoría, selecciónelo de la lista del lado izquierdo con doble clic y presione el botón Editar. Si desea eliminar alguna categoría de cuenta contable, selecciónelo de la lista del lado izquierdo con doble clic y presione el botón Eliminar CUENTAS CONTABLES Ingrese al menú Configuración y seleccione la opción Cuentas contables. 7

8 Para dar de alta una nueva cuenta contable realice los siguientes pasos: 1. Presione el botón Nuevo. 2. El sistema genera una clave consecutiva de forma automática, si lo desea puede ingresar una clave diferente. 3. Ingrese los siguientes datos para la cuenta contable: Categoría de cuenta contable. Descripción. Cuenta. Subcuenta. Subsubcuenta. Auxiliar. Tipo de cuenta contable. o Cargo. Si la cuenta es de tipo cargo, le permitirá asignar los tipos de impuesto. Las cuentas contables de tipo cargo son grupos de servicios que se le cobran al cliente, como telefonía, lavandería, consumo de restaurante, etc. o Abono. Si la cuenta es de tipo abono deberá indicar si es o no una forma de pago. 4. Al terminar presione Guardar. Si desea editar una cuenta contable, selecciónela de la lista del lado izquierdo con doble clic y presione el botón Editar. Si desea eliminar alguno, selecciónelo de la lista del lado izquierdo con doble clic y presione el botón Eliminar. 8

9 3.3. ASIGNACIÓN DE CUENTAS CONTABLES A CONCEPTOS Una vez creadas las cuentas contables es necesario asignarlas a los diferentes conceptos del sistema, como por ejemplo los impuestos. La pantalla de Asignación de cuentas contables a conceptos permite especificar las cuentas contables que se visualizarán en la póliza de ingresos y egresos. Para ingresar a esta pantalla ingrese al menú Configuración, en Contabilidad seleccione Asignación de cuentas contables a conceptos. Retiros de efectivo de caja. Cuenta contable Debe para aplicar los retiros de caja. Depósitos de efectivo de caja. Cuenta contable Haber para aplicar los retiros de caja. Cuenta para aplicar retiros y depósitos. Cuenta para aplicar los retiros y depósitos, usualmente es la cuenta de efectivo. Impuestos de ventas. Cuentas contables Haber para el manejo de impuestos de la venta (IVA, ISH e impuesto adicional). Clientes. Cuenta contable para los saldos pendientes y los saldos a favor de los clientes. 4. ALTA DE CATÁLOGOS 4.1. TIPO DE PROVEEDORES Este catálogo se utiliza para crear una clasificación de los proveedores. Para abrir el catálogo ingrese al menú Catálogos, en el submenú Back Office seleccione la opción Tipo de proveedores. 9

10 Para dar de alta un nuevo tipo de Proveedor, realice los siguientes pasos: 1. Presione el botón Nuevo. 2. Utilice la clave consecutiva que genera el sistema o ingrese una clave única. 3. Ingrese una descripción para designar el tipo de proveedor. Si desea editar un tipo de proveedor, selecciónelo de la lista de tipos de proveedores con doble clic y presione el botón Editar. Si desea eliminar alguno, selecciónelo de la lista de tipos de proveedores con doble clic y presione el botón Eliminar PROVEEDORES Ingrese al menú Catálogos, al submenú Back Office y seleccione Proveedores. En este catálogo se da de alta la información de los proveedores. Aunque el sistema solicite únicamente de forma obligatoria la clave y el nombre del proveedor es recomendable llenar todos los datos para futuras consultas. Para dar de alta un nuevo proveedor realice los siguientes pasos: 1. Presione el botón Nuevo. 2. Utilice la clave consecutiva que genera el sistema o ingrese una clave única para el proveedor. 3. Ingrese los siguientes datos para el proveedor: Nombre. Razón social. Dirección. Código postal. RFC. Teléfono. 10

11 Fax. . Crédito. Tipo de proveedor. Cuenta contable. 4. Al terminar de llenar los datos presione Guardar. Si desea editar un proveedor, selecciónelo de la lista de proveedores con doble clic y presione el botón Editar. Si desea eliminar algún registro, selecciónelo de la lista de proveedores con doble clic y presione el botón Eliminar CATEGORÍA DE GRUPO DE ARTÍCULOS Y/O SERVICIOS Este menú se utiliza para ordenar por categorías los artículos y servicios proporcionados a los huéspedes. Para ingresar desde el menú Catálogos en Back Office seleccione Grupos de artículos y/o servicios. Para dar de alta una nueva categoría realice los siguientes pasos: 1. Presione el botón Nuevo. 2. Utilice la clave consecutiva generado por el sistema o ingrese una clave diferente. 3. Ingrese una descripción para la categoría de grupo de artículos y/o servicios. 4. Seleccione una cuenta contable o ingrese una nueva clave desde el botón con la cruz verde del lado derecho. Si desea editar una categoría, selecciónela de la lista del lado izquierdo con doble clic y presione el botón Editar. Si desea eliminar alguna categoría, selecciónela de la lista del lado izquierdo con doble clic y presione el botón Eliminar ARTÍCULOS Y / O SERVICIOS Para ingresar al catálogo de artículos y/o servicios desde el menú Catálogos en Back Office seleccione Artículos y/o servicios. En este catálogo se dan de alta los productos con unidades de medida, y los servicios, para realizar cargos a los huéspedes. 11

12 Para dar de alta un producto o servicio debe realizar lo siguiente: 1. Presione el botón Nuevo. 2. Seleccione el grupo (categoría) al que pertenece. 3. La clave se genera automáticamente. 4. Ingrese los siguientes datos: Descripción. Tipo de artículo (puede ser artículo o servicio). Proveedor. Último costo compra. Puede dejarlo en cero, el sistema lo genera automáticamente al hacer las compras. Promedio. Puede dejarlo en cero, el sistema lo genera automáticamente al hacer las compras. I.V.A. Costo con impuestos. Puede dejarlo en cero, el sistema lo genera automáticamente al hacer las compras. Unidad de compra. La presentación en la que compramos el producto, caja, saco, etc. Unidad de consumo. La unidad cómo se maneja la venta a clientes: pieza, lata. Conversión de unidades. Cantidad de productos que trae la presentación. 5. Presione el botón Guardar Es posible crear nuevas unidades para utilizar como presentación de los productos. En el catálogo de Artículos y/o servicios al seleccionar nueva unidad en la parte extrema derecha, el sistema solicitará ingresar el nombre o descripción de la nueva unidad de medida. 12

13 En el catálogo de Artículos y/o servicios al seleccionar Consultar costo promedio puede observar el costo promedio y el último costo del insumo seleccionado. Este costo se calcula dividiendo el costo de compra entre la unidad de conversión. Si desea editar un artículo o servicio, selecciónelo de la lista del lado izquierdo haciendo doble clic y presione el botón Editar. Si desea eliminar alguno, selecciónelo de la lista del lado izquierdo haciendo doble clic y presione el botón Eliminar ALMACENES Para poder cargar y guardar productos de inventario es necesario dar de alta los almacenes. Si en su hotel las habitaciones cuentan con frigobar, pude crear un almacén por cada habitación para poder controlar los productos que se ofrecen al huésped de la habitación. Para ingresar al catálogo almacenes desde el menú Catálogos en Back Office seleccione la opción Almacenes. Se recomienda crear un almacén general y luego hacer traspasos a los almacenes de las habitaciones. Para dar de alta un almacén debe realizar lo siguiente: 1. Presione el botón Nuevo. 2. Ingrese una clave única o utilice la clave consecutiva generada por el sistema. 3. Ingrese el nombre o descripción del almacén. 4. Presione el botón Guardar. 13

14 Si desea editar un almacén, selecciónelo de la lista del lado izquierdo con doble clic y presione el botón Editar. Si desea eliminar alguno, selecciónelo de la lista del lado izquierdo con doble clic y presione el botón Eliminar CONCEPTOS DE MOVIMIENTOS DE ALMACÉN Este catálogo se utiliza para registrar los movimientos de almacén que se utilizan en el sistema, tanto para movimientos de entradas como de salidas de los productos en existencia. Puede por ejemplo indicar entradas por ajuste o traspaso de almacenes, o salidas por merma o por error de captura. El sistema cuenta con un catálogo de conceptos de movimientos de almacén, mismos que sirven para clasificar los diferentes movimientos. Si tiene la necesidad de crear alguno específico, puede realizar los siguientes pasos: 1. Presione el botón Nuevo. 2. Ingrese una clave única o utilice la clave consecutiva generada por el sistema para los conceptos. 3. Ingrese el nombre o descripción del concepto de movimiento de almacén. 4. Seleccione el tipo de movimiento (entrada o salida de almacén). Si desea editar un concepto, selecciónelo de la lista del lado izquierdo con doble clic y presione el botón Editar. Si desea eliminar alguno, selecciónelo de la lista del lado izquierdo con doble clic y presione el botón Eliminar. 5. SERVICIOS Y TARIFAS Para efectuar cargos de productos de almacén a las habitaciones es necesario ligar los productos de los frigobares con los servicios del sistema. Ingrese al menú Configuración y seleccione Servicios y tarifas. En la pantalla de servicios y tarifas podrá editar las tarifas de cada uno de los servicios para cada temporada. Es necesario que indique la tarifa de los servicios por cobro para todas las temporadas que haya registrado en el sistema. 14

15 Para crear un nuevo servicio debe realizar los siguientes pasos: 1. Presione el botón Nuevo. 2. Ingrese una clave única para el servicio o utilice la clave consecutiva generada por el sistema. 3. Ingrese una descripción del producto o servicio para generar el cargo. 4. Seleccione si el precio es abierto o fijo. 5. Seleccione si es servicio para frigobar, en caso de serlo deberá seleccionar el producto del catálogo de artículo y servicios. 6. Seleccionar si es visible o no visible. Si se selecciona no visible no va a poder utilizar el producto para efectuar cargos en recepción, Check In o Reservaciones. Esta opción se utiliza para servicios que se van a utilizar en el módulo de reservaciones en línea pero no se van a utilizar en el sistema principal. 7. Seleccionar la cuenta contable (es necesario crear una cuenta contable para poder llevar el control de la auditoría). 8. Escriba el precio con impuesto del servicio o el precio si impuestos (el sistema realiza los cálculos necesarios). 6. MENÚ ALMACENES Las funciones principales del módulo de Back Office para la administración de los movimientos de almacén, así como los inventarios y las compras se localizan en las opciones del menú Almacenes ÓRDENES DE COMPRA Para ingresar a la pantalla de órdenes de compra seleccione Órdenes de compra en el menú Almacenes. 15

16 La pantalla de órdenes de compra permite registrar órdenes de compra en el sistema, a partir de las cuales se podrán crear compras a proveedores más adelante. Una orden de compra es una solicitud escrita a un proveedor por determinados artículos a un precio convenido. La solicitud también especifica los términos de pago y entrega. La orden de compra es una autorización al proveedor para entregar artículos y presentar una factura. Para generar una orden de compra debe seguir estos pasos: 1. Presione el botón Nueva orden. 2. Ingrese el nombre de la persona que recibirá los productos una vez surtida la orden de compra. 3. Seleccione al proveedor. 4. Seleccione el artículo escribiendo la clave o presionando la tecla Intro para mostrar el cuadro de búsqueda. 5. Seleccionar la cantidad de productos. 6. Seleccionar a que almacén se van a enviar los productos cuando el proveedor surta. 7. Escriba el costo unitario del producto sin impuesto. 8. Presione el botón Guardar una vez finalizada la orden de compra COMPRAS Para ingresar a la pantalla de compras seleccione Compras en el menú Almacenes. 16

17 Desde la pantalla de compras puede registrar peticiones de compra a proveedores. Al registrar compras puede incluir los pagos a proveedores y la existencia de unidades de artículos en los almacenes. Las compras se pueden realizar de manera directa (sin orden de compra) o desde una orden de compra. Para realizar una nueva compra realice los siguientes pasos: 1. Presione el botón Nueva compra. 2. Escriba una referencia (opcional). 3. Seleccione un tipo de compra (directa o desde orden de compra). 4. Seleccione un proveedor. 5. Si es desde orden de compra, al seleccionar el proveedor nos mostrará la lista de órdenes realizadas a ese proveedor. Seleccione la orden correspondiente y se cargarán todos los productos de esa orden. Es posible modificar la orden en el momento si el proveedor no envió lo que solicitamos, debe guardar los cambios para que se actualice la existencia en el almacén. 6. Seleccione el artículo escribiendo la clave o presionando la tecla Intro para mostrar el cuadro de búsqueda. 7. Seleccione guardar una vez terminada la compra para que se registren las existencias en el almacén correspondiente. 8. El sistema le preguntará si desea pagar la compra al proveedor, en caso de seleccionar NO, el sistema enviará el cargo a su cuenta por pagar. 17

18 6.3. MOVIMIENTOS DE ALMACÉN Para ingresar a la pantalla de movimientos de almacén seleccione Movimientos de almacén en el menú Almacenes. Esta pantalla de movimientos de almacén permite registrar los movimientos de almacén correspondientes en base a los conceptos de almacén dados de alta, los cuales pueden representar una entrada o una salida. Al efectuar un movimiento de entrada o salida se afecta la existencia de los artículos en almacén. Para realizar un nuevo movimiento de almacén realice lo siguiente: 1. Presione el botón Nuevo. 2. Seleccione el almacén al que afectará el movimiento. 3. Seleccione el tipo de unidad a mostrar (unidad de compra o unidad de consumo). 4. Seleccione el movimiento a realizar. 5. Ingresar una nota (opcional). 6. Seleccione el artículo escribiendo la clave o presionando la tecla Intro para mostrar el cuadro de búsqueda. 7. Escriba la cantidad de productos que ingresarán o saldrán dependiendo del tipo de movimiento. 8. Presione el botón Guardar para registrar las existencias de productos en los almacenes. 18

19 6.4. TRASPASOS ENTRE ALMACENES Para ingresar a la pantalla de traspasos de almacenes seleccione Traspasos entre almacenes en el menú Almacenes. La pantalla de traspasos entre almacenes permite realizar traspasos de artículos entre almacenes diferentes. Durante un traspaso entre almacenes se realiza un movimiento de salida en el almacén origen y un movimiento de entrada en el almacén destino. Normalmente se utiliza cuando las compras se guardan en un almacén general y se desea dar existencias a los almacenes secundarios como los almacenes de frigobar. Para realizar un nuevo traspaso, realice los siguientes pasos: 1. Seleccione el almacén origen del cual se obtendrán las existencias para pasar al otro almacén. 2. Seleccione el almacén de destino. 3. Escriba una nota (opcional). 4. Seleccione el tipo de unidad, ya sea unidad de consumo en el caso de que desee traspasar productos de manera unitaria (piezas) o unidad de compra en el caso de que desee traspasar la presentación completa del producto. 5. Seleccione el artículo escribiendo la clave o presionando la tecla Intro para mostrar el cuadro de búsqueda. 6. Seleccione la cantidad a traspasar. 7. Seleccione guardar para terminar. 19

20 6.5. INVENTARIO FÍSICO Para ingresar a la pantalla de inventario físico seleccione Inventario físico en el menú Almacenes. En esta pantalla puede realizar inventarios físicos para actualizar las existencias que están registradas en el sistema con los datos reales de existencias físicas. Para modificar la existencia de artículo en almacén se realizan movimiento de inventario con la finalidad de tener un registro actualizado de cada almacén. Para realizar un nuevo inventario físico realice los siguientes pasos: 1. Presione el botón Nuevo. 2. Seleccione el almacén al que se le hará el inventario. 3. Seleccione los grupos o categorías de los productos. 4. Presione Aceptar para que le muestre la lista de productos y sus existencias. 5. Si la existencia de sus productos no es igual a la del almacén, debe escribir la existencia real en la columna Físico almacén. 6. Si desea modificar la columna de costo, debe seleccionar la opción Modificar columna costo que se encuentra en la parte inferior de la ventana. 7. Una vez terminada la captura, presione Guardar para actualizar el almacén. 20

21 7. LIGAR UNA HABITACIÓN A ALMACÉN Para poder controlar la existencia de los productos del frigobar de las habitaciones, es necesario asignar el almacén a la habitación. 21

22 Para ligar una habitación con su almacén realice los siguientes pasos en el catálogo de habitaciones: 1. Seleccione una habitación de la lista del lado izquierdo con doble clic. 2. Presione el botón Editar. 3. En el campo Almacén seleccione un almacén (debe existir el almacén en el catálogo de almacenes, en caso contrario presione el botón con la cruz verde para agregar un nuevo almacén). 4. Presione el botón Guardar. 8. FRIGOBAR Para ingresar a la pantalla Frigobar seleccione Frigobar en el menú Movimientos. Esta pantalla muestra una lista de las habitaciones vacías y ocupadas que cuentan con almacén. Aquí se lleva un control de la existencia, movimientos y cargos a las habitaciones de los productos del frigobar. Está lista muestra el número de habitación y el estatus actual de las habitaciones según el color: azul claro (vacías), azul oscuro (ocupadas) y en gris (sin almacén asignado). Al seleccionar una habitación se mostrará las diferentes opciones que se pueden realizar HABITACIÓN VACÍA Si la habitación está desocupada solo se podrán realizar movimientos de entrada y salida de los productos del frigobar. 22

23 Para generar una entrada al almacén realice los siguientes pasos: 1. Seleccione Entrada. 2. Presione el botón Realizar entrada de almacén. 3. Seleccionar los productos que ingresarán al almacén del frigobar. 4. Presione el botón Aceptar para guardar la existencia. Para generar una salida del almacén realice los siguientes pasos: 1. Seleccione Salida. 2. Presione el botón Realizar salida del almacén. 3. Seleccione los productos y cantidades que saldrán del almacén del frigobar. 4. Presione el botón Confirmar descarga para guardar el movimiento. 23

24 8.2. CARGOS DE SERVICIO DE FRIGOBAR A HABITACIONES OCUPADAS Al seleccionar una habitación ocupada en Frigobar se mostrará una pantalla donde debemos seleccionar si se desea realizar un cargo a la cuenta del huésped por servicio de frigobar o realizar movimientos de entradas y salidas de ese almacén. Para realizar un cargo por servicio de frigobar realice lo siguiente: 24

25 1. Presione el botón Cargar servicio de frigobar. 2. Presione Cargar en la pantalla de movimientos. 3. Seleccione el servicio (producto). 4. Escriba una referencia (opcional). 5. Seleccione la cantidad. 6. Presione el botón Aceptar. 7. Presione el botón Salir para regresar a la ventana de selección de habitación. 9. CUENTAS POR PAGAR El sistema cuenta con un área designada para controlar las deudas y pagos que se realizan a los proveedores. Puede consultar los saldos, así como hacer abonos a las deudas, para mantener un control exacto de las obligaciones con los proveedores SALDOS POR PROVEEDOR Para ingresar a la pantalla de pagos y saldos por proveedor, seleccione el menú Movimientos, en Cuentas por pagar la opción Saldos por proveedor. 25

26 Esta pantalla permite consultar los saldos a proveedores. Escriba la clave del proveedor, o presione el botón para abrir la ventana de búsqueda. Se mostrarán los siguientes datos: Razón Social. Saldo. Lista de compras. o Folio de compra. o Folio Factura. o Fecha de factura. o Vencimiento. o Días para vencimiento. o Importe. o Saldo. Si presiona el botón Pagar se mostrará la ventana de abonos a proveedor donde se puede pagar por completo la deuda o abonar una parte ABONO A COMPRA Para ingresar a la pantalla de abonos a compra de proveedor, seleccione el menú Movimientos, en Cuentas por pagar la opción Abono a compra. 26

27 Al abrir esta pantalla se le pedirá ingresar el folio de la compra y posteriormente se mostrará los siguientes conceptos de la deuda: Folio factura. Proveedor. Fecha factura. Fecha vencimiento. Importe. Saldo. Fecha abono. Se ingresa la fecha en que se realizó el pago. Abono. Se ingresa la cantidad para abonar (puede ser parcial o total). Saldo actual. Diferencia entre saldo y abono. Referencia (opcional). Presione el botón Guardar para completar el proceso. 10. REPORTES DE ALMACÉN Puede generar diversos reportes para las compras, las cuentas por pagar y los almacenes desde el menú Reportes CUENTAS POR PAGAR Saldos por proveedor. Pagos a proveedor COMPRAS Compras y órdenes de compra. Compras por artículo. 27

28 10.3. ALMACÉN Existencias. Movimientos. Stock máximo y mínimo. Costo de almacenes. Saldo de artículos. Formato de captura de inventarios físico CONTABILIDAD El sistema permite generar pólizas contables para los sistemas de nómina Aspel COI y CONTPAQi. Póliza contable de ventas (Ingresos). Póliza contable de Compras (Egresos). 28