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1 Informe seguimiento 01/01/12 A 31/12/12 RENTA 4 BOLSA FI RENTA 4 BOLSA FI BC%

2 COMENTARIO DE GESTIÓN Renta 4 Bolsa FI ha obtenido una rentabilidad de +0,1% en 2012 frente al -4,7% del Ibex 35. El mes de diciembre el fondo se ha revalorizado un +3,8%, casi un 1% más que el Ibex. Un año más el fondo de renta variable española de Renta 4 Gestora, ha conseguido batir al Ibex 35. Este año por casi 5 puntos de diferencia. También un año más, la bolsa española ha acabado con rendimientos negativos, y ya van 3 años consecutivos. En estos 3 años el Ibex ha caído: -17% en 2010, -13% en 2011 y -4,7% en Un -31,6% acumulado desde Aunque Renta 4 Bolsa FI ha batido ampliamente al Ibex 35 en un 13%, no ha conseguido obtener retornos positivos. Sin duda, la tendencia cambiará algún día, pero se necesita que la macroeconomía española de signos de estabilización, aunque sea a niveles bajos de producción. Renta 4 Bolsa FI ha mantenido una posición bastante prudente casi todo el año. Acabar plano el año debe ser considerado como un mal menor, ya que el Ibex llegó a caer un -30% a mediados de año. Por el lado positivo cabe destacar las positivas aportaciones al fondo de compañías como Inditex, Amadeus, Ferrovial, Técnicas Reunidas y DIA, mientras que Repsol, ACS, Telefónica e Indra, han sido las empresas que peor rentabilidad han tenido en nuestra cartera. Es importante resaltar las aportaciones positivas a la rentabilidad del fondo de compañías de menor capitalización pero con una gran historia de éxito empresarial como: Ebro Foods, Almirall, CAF, Viscofán, Ence, Vidrala, Duro Felguera, Prosegur y Tubacex. Renta 4 Bolsa FI ha evitado las inverosímiles rentabilidades negativas de empresas de primera fila como: Bankia, Popular, Abengoa, Gamesa, FCC o Sacyr, que ha conseguido reducir considerablemente la volatilidad del mercado español para sus partícipes. Sin ninguna duda, tendremos episodios de nerviosismo durante los próximos meses, muy posiblemente alimentados por la macroeconomía española. Los datos de desempleo, déficit presupuestario, recaudación fiscal, producción industrial y exportaciones, serán claves para vislumbrar un suelo en el deterioro de la economía española. Desde mi punto de vista, encontrar un suelo a la economía española, debería ser suficiente para obtener apreciaciones significativas de la renta variable española a través de la reducción de la prima de riesgo. Para 2013 comenzamos con la misma estrategia de diversificación geográfica. Mantenemos fuerte exposición a compañías que tengan gran parte de su negocio fuera de España, incluso fuera de Europa. Mantenemos baja exposición al sector bancario a pesar de las fuertes caídas vividas en 2012, porque no creemos que el ciclo de desapalancamiento bancario (desempleo-morosidad-provisiones-menor crédito), haya acabado. Aunque sí que hay compañías que están más ajustadas a nivel de valoración como Inditex, Grifols, Amadeus, Viscofán o DIA, creemos que existe potencial para obtener retornos atractivos y que otras empresas como Telefónica, Repsol, Iberdrola, Mapfre o Acerinox, tomen el relevo en forma de apreciaciones notables, para conseguir, por fin, dar una alegría a los inversores en renta variable española. Javier Galán Gestor de Renta 4 Bolsa FI Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/01/12 A 31/12/12 2/12

3 Evolución BC% Benchmark: Ibex 35 (100 Año Rentabilidad Ibex ,3 28, ,3 17, ,4 18, ,3 31,8 Valor Liquidativo ,8 7, ,5-39, ,1 29, ,8-17, ,6-13, ,1-4,7 Desde 30/06/2000 hasta 31/12/2012 Evolución mensual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ,1-0,3 0,5 4,2-0,5-11,1 0,1-1,1-6,9-17,6-0,3 3, ,4-9,6 1,7 14,5 6,1 3,6 11,6 4,5 3,5-2,9 2,6 3, ,1-5,7 5,0-3,6-9,1-2,2 13,6-1,9 2,7 3,7-12,1 8, ,4 1,3-1,3 2,8-2,8-0,8-6,0-8,9-3,2 6,4-3,8 1, ,6 0,3-4,9-11,6-9,3 12,3-2,5 6,5 3,5 3,0 0,8 3,8 IBEX35-0,7-0,5-5,4-12,5-13,1 16,6-5,1 10,1 3,9 1,7 1,2 2,9 Exposición a Renta Variable Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/01/12 A 31/12/12 3/12

4 Resumen de la cartera 01/01/12 31/12/12 TOTAL PATRIMONIO /01/12 31/12/ TESORERIA ,0% ,1% RENTA FIJA MENOS 1 AÑO ,5% ,2% RENTA FIJA MAS 1 AÑO ,5% 0 0,0% FONDOS RENTA FIJA ,4% ,9% TOTAL RENTA FIJA ,4% ,2% RENTA VARIABLE ,6% ,7% FONDOS RENTA VARIABLE ,6% ,0% FUTUROS RENTA VARIABLE ,1% ,3% TOTAL RENTA VARIABLE ,3% ,0% OPCIONES 0 0,0% ,2% FONDOS GES.ALTERNATIVA ,4% ,9% TOTAL OTROS ,4% ,7% Aviso: Total Patrimonio no es igual al total de la cartera. Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/01/12 A 31/12/12 4/12

5 Futuros Opciones Fondos Renta Fija Renta Variable Fondos Renta Variable BC% Composición de la cartera (I) Futuros Descripción Divisa Títulos Cambio Valoración % Patr. FUTUROS IBEX ENERO 13 EUR , ,3 Fondos Renta Fija Descripción Divisa Títulos Cambio Prec.Medio Valoración % P/G % RF % Patr. RENTA 4 MONETARIO FI EUR ,0 10, ,3 50,2 1,9 RENTA 4 RETORNO DINAMICO FI EUR ,0 10, ,8 49,8 1,9 Renta Variable Descripción Divisa Títulos Cambio Prec.Medio Valoración % P/G % RV % Patr. ESPAÑA ,0 75,7 REPSOL EUR ,3 14, ,3 10,5 8,0 TELEFONICA EUR ,2 10, ,9 10,3 7,8 IBERDROLA EUR ,2 3, ,8 10,2 7,7 INDITEX EUR ,5 70, ,7 6,8 5,2 BBVA EUR ,0 6, ,5 5,5 4,1 BANCO SANTANDER EUR ,1 5, ,6 5,4 4,1 ABERTIS A EUR ,4 11, ,8 5,0 3,8 FERROVIAL, S.A. EUR ,2 9, ,6 4,1 3,1 GAS NATURAL EUR ,6 11, ,2 3,9 3,0 COMPAÑIA AUXILIAR DE FERROCARRILES EUR ,0 377, ,6 3,2 2,5 AMADEUS IT HOLDING SA EUR ,1 15, ,0 2,9 2,2 DIA EUR ,8 4, ,3 2,9 2,2 ACERINOX EUR ,3 9, ,3 2,9 2,2 ENAGAS EUR ,1 14, ,1 2,9 2,2 RED ELECTRICA EUR ,3 35, ,5 2,9 2,2 CORP. MAPFRE EUR ,3 2, ,1 2,8 2,1 RENTA 4 EUR ,7 4, ,2 2,8 2,1 EBRO FOODS S.A. EUR ,0 13, ,7 2,4 1,8 GRIFOLS EUR ,4 24, ,1 2,1 1,6 VISCOFAN EUR ,8 36, ,2 1,7 1,3 TECNICAS REUNIDAS SA EUR ,1 29, ,0 1,4 1,1 CIE AUTOMOTIVE EUR ,2 5, ,1 1,3 1,0 LABORATORIOS ALMIRALL EUR ,5 6, ,1 1,2 0,9 PROSEGUR EUR ,4 3, ,6 0,9 0,7 ENCE EUR ,1 1, ,5 0,9 0,7 VIDRALA EUR ,9 19, ,5 0,8 0,6 DURO FELGUERA SA EUR ,8 4, ,2 0,8 0,6 TUBOS REUNIDOS EUR ,8 1, ,0 0,7 0,5 TUBACEX EUR ,0 1, ,9 0,7 0,5 Fondos Renta Variable Descripción Divisa Títulos Cambio Prec.Medio Valoración % P/G % RV % Patr. ESPAÑA ,0 3,0 RENTA 4 VALOR FI EUR ,7 10, ,5 100,0 3,0 Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/01/12 A 31/12/12 5/12

6 Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/01/12 A 31/12/12 6/12

7 Composición de la cartera (II) Renta Fija Directa Valor Coste Importe % Patrim. TIR Compra TIR Actual Vencimiento REPO LETRA DEL TESORO VTO.23/08/ ,2% 0,15 0,15 02/01/ ,2 0,15 0,15 Resumen Renta Fija Directa Plazos Plazo %RF. %Patr. Importe TIR Compra TIR Actual Hasta 1 año 100,0 14, ,15 0,15 14, ,15 0,15 Gráfico con % sobre Cartera Renta Fija Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/01/12 A 31/12/12 7/12

8 Resumen Renta Variable Gráfico Sectorial Sector Valoración %RV %Patr. UTILITIES ,1 % 15,9 % BIENES DE CONSUMO ,2 % 11,8 % BANCOS ,5 % 8,7 % PETROLEO ,1 % 8,4 % TELECOMUNICACIONES ,9 % 8,2 % AUTOPISTAS ,7 % 7,3 % INDUSTRIAL ,8 % 6,5 % PARTICIP. IIC RV ,8 % 3,1 % CICLICAS ,6 % 3,0 % VARIOS ,5 % 2,9 % FARMACIA ,2 % 2,7 % TECNOLOGIA ,8 % 2,3 % SEGUROS ,7 % 2,2 % Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/01/12 A 31/12/12 8/12

9 Resumen Rentabilidad 01/01/12 A 31/12/12 Patrimonio Valor Liquidativo 18,78 Exposición Bolsa / 92,88% Plusvalía Latente Plusvalía Realizada Divid./Cupón Retenciones Plusvalía Fondos Gestión alternativa Fondos Renta Fija Fondos Renta Variable Futuros Renta Fija Futuros Renta Variable Opciones Renta Fija Renta Variable Repos Los que más aportan Los que menos aportan Valor Dividendos Plusvalía INDITEX 7.200, ,66 AMADEUS IT HOLDING SA , ,06 FERROVIAL, S.A , ,49 TECNICAS REUNIDAS SA , ,26 DIA 9.900, ,91 BBVA , ,89 BANCO SANTANDER 0, ,14 Valor Dividendos Plusvalía REPSOL , ,09 ACS 9.000, ,12 TELEFONICA , ,35 INDRA SISTEMAS , ,12 IBERDROLA 8.400, ,02 Dividendos Valor Títulos Plusv.Latente Plusv.Realizada Plusvalía Dividendos FERROVIAL, S.A , , , ,00 BBVA , , , ,00 RED ELECTRICA , , , ,80 ABERTIS A , , , ,00 ENAGAS , , , ,87 TECNICAS REUNIDAS SA , , , ,60 GAS NATURAL , , , ,00 AMADEUS IT HOLDING SA , , , ,00 DIA , , , ,00 INDITEX , , , ,00 DURO FELGUERA SA ,21-327, , ,46 RENTA ,58 0, , ,15 CORP. MAPFRE , , , ,00 VISCOFAN , , , ,00 ENCE , , , ,00 EBRO FOODS S.A , , , ,00 Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/01/12 A 31/12/12 9/12

10 Valor Títulos Plusv.Latente Plusv.Realizada Plusvalía Dividendos PROSEGUR , , , ,25 TUBOS REUNIDOS , , ,77 990,00 VIDRALA , , ,92 651,60 TOTAL DIVIDENDOS ,73 Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/01/12 A 31/12/12 10/12

11 Reconocimiento Premio Lipper a la Mejor Gestora Nacional Global 2003 Premio Expansión Standar & Poors a los Mejores Planes de Pensiones en la categoría de Renta Variable a 5 años. Premio 2003 a la Mejor Gestora de Fondos de Inversión de Renta Fija Premio 2006 a la Mejor Gestora de Activos de la revista Dinero Premio 2006 Intereconomía & Morningstar Fondos de Inversión Premio 2006 Mejores Planes de Pensiones de Renta Variable a 3 y 5 años de Expansión y S&P Premio 2007 Mejores Planes de Pensiones de Renta Variable a 3 y 5 años de Expansión y S&P Premio 2007 Base Latibex Top al Mejor Fondo de Renta Variable por Rentabilidad Acumulada Premio 2008 Lipper al Mejor Fondo Mixto Conservador Zona Euro a 3 años Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/01/12 A 31/12/12 11/12

12 Renta 4 Banco, S.A. - Paseo de la Habana 74 - Madrid BC% El presente documento no constituye una recomendación individualizada de inversión o de asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que la IIC a la que hace referencia puede no ser adecuado para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo, ya que no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente documento, por lo que Ud. debe leer atentamente toda la documentación legal que la Sociedad Gestora y/o del Comercializador ponga a su disposición en el momento de suscribir dichas participaciones y si lo estima oportuno procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. Las decisiones de inversión siempre deben basarse en el folleto de venta completo o simplificado, complementado en cada caso por el informe anual auditado más reciente y, además, el último informe semestral en caso de que este sea más reciente que el último informe anual, que en conjunto constituyen la única base vinculante para la compra de participaciones del fondo de inversión. Las opiniones expresadas en el presente informe podrán ser modificadas sin previo aviso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Este fondo de inversión tiene una vocación inversora global por lo que con carácter meramente enunciativo y no limitativo, los partícipes que lo suscriban asumen un riesgo de mercado (fundamentalmente derivado de las variaciones en el precio de los activos de renta variable. El mercado de renta variable presenta, con carácter general una alta volatilidad lo que determina que el precio de los activos de renta variable pueda oscilar de forma significativa), riesgo por inversión en países emergentes, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgos por inversión en instrumentos financieros derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados. Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/01/12 A 31/12/12 12/12

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