GESTION CONTABLE FINANCIERO PRIMIUM

Transcripción

1 GESTION CONTABLE FINANCIERO PRIMIUM

2 . FORMATO BALANCE: Objetivo: Actualización y mantenimiento de los juegos de Formato Balance Clasificado SUNAT y CONASEV que tiene el sistema El sistema maneja dos juegos de formato Balance clasificado, la definición del nombre de cada juego así como de sus rubros son libres de definición. Formas de Acceso: Menú Archivos/Formato EEFF Ubicación en la barra de menús: El Sistema cuenta con los Siguientes formatos de EEFF: 1. ESTADOS FINANCIEROS TRIBUTARIO. Objetivo: Actualización y mantenimiento del Formato Balance Tributario (SUNAT). Ubicación: Menú Archivos/Formato EEFF/Estados Financieros Tributarios. Ventana Principal:

3 Este formato cuenta con 3 secciones: Campo / Descripción Opción B. Activo Muestra los rubros conformantes del Activo en el Balance Tributario, su código está antepuesto por la letra A. El usuario puede editar los nombres de los Rubros. Los nombres son los siguientes:

4 Código: El código para este rubro esta antepuesto por la letra A. Descripción: Muestra la descripción del Rubro. B. Pasivo Muestra los rubros conformantes del Pasivo y Patrimonio en el Balance Tributario, su código está antepuesto por la letra P. El usuario puede editar los nombres de los Rubros. Los nombres son los siguientes:

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6 Código: El código para este rubro esta antepuesto por la letra P. Descripción: Muestra la descripción del Rubro. R. Función Muestra los rubros conformantes del Resultado por Función, su código está antepuesto por la letra F. El usuario puede editar los nombres de los Rubros. Los nombres son los siguientes: Código Código: El código para este rubro esta antepuesto por la letra F. Descripción: Muestra la descripción del Rubro. El código está formado por 4 caracteres de los cuales ingresamos los tres últimos, ya que el sistema asigna automáticamente el primer carácter según la ubicación.

7 Tres "000" significan cabecera de Grupo y "999" significa el pie de ese grupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizará una totalización en este rubro. Dos "00" al final significan cabecera de Subgrupo y "99" al final significa el pie de ese subgrupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizará una sub totalización en este sub grupo. BOTONES DE AYUDA: A continuación se describe las opciones: CODIGO DESCRIPCIÓN Permite Crear un nuevo Rubro, ingresando el código, descripción y Formula (No es obligatorio). Clic en para guardar el Rubro. Clic en para cerrar el formulario. Permite modificar la descripción del Código y formula.

8 Clic en para guardar los cambios. Clic en para cerrar el formulario. Permite Eliminar el código seleccionado. El usuario tiene que analizar bien antes de eliminar un código ya que se podría perder la información ingresada en el. Clic en, para confirmar la eliminación Clic en, para cerrar la ventana. Permite imprimir este Estado en formato: Previo

9 EXCEL Permite cerrar la ventana. UTILIZACIÓN: Los Códigos del Estado Financiero Tributario, se pueden seleccionar para cada cuenta contable, para ello el Usuario tiene que ingresar a la tabla Plan de Cuentas: Menú Archivos/ Plan de Cuentas/ C.BALANCE. 1. Para seleccionar el Código de EEFF SUNAT presionar la tecla CTRL +L dentro del siguiente campo:

10 REPORTE: Los reportes de los Estados Financieros Tributarios se muestran en la siguiente opción:

11 2. ESTADOS FINANCIEROS NIIF FULL. Objetivo: Actualización y mantenimiento del Formato Balance NIIF. Ubicación: Menú Archivos/Formato EEFF/Estados Financieros NIIF FULL. Ventana Principal: Este formato cuenta con 4 secciones: Campo / Descripción Opción B. Activo Muestra los rubros conformantes del Activo en el Balance CONASEV, su código está antepuesto por la letra A. El usuario puede editar los nombres de los Rubros. Los nombres son los siguientes:

12 Código: El código para este rubro esta antepuesto por la letra A. Código CONASEV: Muestra el campo para el ingreso del código de la TABLA 34: CÓDIGO DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. Descripción: Muestra la descripción del Rubro Contable. B. Pasivo Muestra los rubros conformantes del Pasivo y Patrimonio en el Balance CONASEV, su código está antepuesto por la letra P. El usuario puede editar los nombres de los Rubros. Los nombres son los siguientes:

13 Código: El código para este rubro esta antepuesto por la letra P. Código CONASEV: Muestra el campo para el ingreso del código de la TABLA 34: CÓDIGO DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. Descripción: Muestra la descripción del Rubro Contable. R. Naturalez a Muestra los rubros conformantes del Resultado por Naturaleza, su código está antepuesto por la letra N. El usuario puede editar los nombres de los Rubros. Los nombres son los siguientes:

14 R. Función El usuario puede editar los nombres de los Rubros. Los nombres son los siguientes:

15 Código Código CONASEV: El código para este rubro esta antepuesto por la letra F. Descripción: Muestra la descripción del Rubro. El código está formado por 4 caracteres de los cuales ingresamos los tres últimos, ya que el sistema asigna automáticamente el primer carácter según la ubicación. Tres "000" significan cabecera de Grupo y "999" significa el pie de ese grupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizará una totalización en este rubro. Dos "00" al final significan cabecera de Subgrupo y "99" al final significa el pie de ese subgrupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizará una sub totalización en este sub grupo. UTILIZACIÓN: Los Códigos del Estado Financiero CONASEV, se pueden seleccionar para cada cuenta contable, para ello el Usuario tiene que ingresar a la tabla Plan de Cuentas: Menú Archivos/ Plan de Cuentas/C.BALANCE. 2. Para seleccionar el Código de EEFF CONASEV presionar la tecla CTRL +L dentro del siguiente campo:

16 REPORTE: El reporte del EEFF CONASEV, se genera de forma automática según los registros ingresados y códigos enlazados en el Plan de Cuentas realizadas por el Usuario.

17 BOTONES DE AYUDA. CODIGO DESCRIPCIÓN Permite Crear un nuevo Rubro, ingresando el código, código CONASEV, descripción y Formula (No es obligatorio). Clic en para guardar el Rubro. Clic en para cerrar el formulario. Permite modificar la descripción del Código y formula. Clic en para guardar los cambios. Clic en para cerrar el formulario. Permite Eliminar el código seleccionado. El usuario tiene que analizar bien antes de eliminar un código ya que se podría perder la información ingresada en el. Clic en Clic en, para confirmar la eliminación, para cerrar la ventana.

18 Permite imprimir este Estado en formato: Previo EXCEL

19 Permite cerrar la ventana.

20 3. FORMATO FLUJO DE EFECTIVO. Objetivo: Actualización y mantenimiento del Formato Flujo de Efectivo. Ubicación: Menú Archivos/Formato EEFF/Estado Flujo de Efectivo. Ventana Principal: A Continuación se describirá los campos del formulario: Campo / Opción Código Descripción Muestra los rubros conformantes del Estado de Flujo de Efectivo, su código está antepuesto por la letra F. El usuario puede editar los nombres de los Rubros. Los nombres son los siguientes:

21 Código: El código para este rubro esta antepuesto por la letra F. Código. CONASEV COD. CONASEV: Muestra el código de la tabla TABLA 34: CÓDIGO DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

22 Descripción Muestra los rubros conformantes del Estado de Flujo de Efectivo.

23 BOTONES DE AYUDA Permite Crear un nuevo Código. Permite modificar la descripción del Código. Permite guardar un nuevo código o la modificación a este. Permite Eliminar el código seleccionado. El usuario tiene que analizar bien antes de eliminar un código ya que se podría perder la información ingresada en el. Clic en para confirmar la eliminación. Clic en para cancelar la eliminación. Permite realizar la búsqueda del rubro ya sea por el código o descripción.

24 Permite imprimir este Estado en formato: Previo EXCEL

25 Permite cerrar la ventana. UTILIZACIÓN: El Estado de Flujo de Efectivo, se completa automáticamente según los registros realizados por el Usuario. Solo las cuentas de Ingreso o Egreso de efectivo permite seleccionar el código de Flujo de Efectivo.

26 Asiento Contable:

27 Reporte de Estado de Flujo de Efectivo:

28 4. ESTADO CAMBIOS PATRIMONIO NETO: El Sistema CONTASIS permite generar 2 tipos de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: FORMATO TRIBUTARIO: Muestra los rubros del Estado de Cambios en el Patrimonio Tributario. CODIGO Código DESCRIPCIÓN Este campo permite ingresar el código del Rubro del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. Se puede ingresar nuevos códigos. Los cuales deben de tener 3 códigos. 000 Muestra el título del reporte. 00 Muestra el Sub Titulo del reporte. 99 Muestra la Suma Parcial. 999 Muestra la Suma Total. Descripción Muestra la descripción del Código Ingresado. El Usuario puede editar el nombre, para ello hacer Clic en el botón. BOTONES DE AYUDA Permite Crear un nuevo Código.

29 Permite modificar la descripción del Código. Permite guardar un nuevo código o la modificación a este. Permite Eliminar el código seleccionado. El usuario tiene que analizar bien antes de eliminar un código ya que podría perderse la información ingresada en el. Clic en. Clic en. Permite realizar la búsqueda del rubro ya sea por el código o descripción. Permite imprimir este Estado en formato:

30 Previo EXCEL Permite cerrar la ventana.

31 FORMATO NIIF: Muestra los rubros del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. CODIGO Código DESCRIPCIÓN Este campo permite ingresar el código del Rubro del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. Se puede ingresar nuevos códigos. Los cuales deben de tener 3 códigos. 000 Muestra el título del reporte. 00 Muestra el Sub Titulo del reporte. 99 Muestra la Suma Parcial. 999 Muestra la Suma Total. Código CONASEV Descripción Muestra el código de la TABLA 34: CÓDIGO DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. Muestra la descripción del Código Ingresado. El Usuario puede editar el nombre, para ello hacer Clic en el botón. BOTONES DE AYUDA Permite Crear un nuevo Código.

32 Permite modificar la descripción del Código y el código CONASEV. Permite guardar un nuevo código o la modificación a este. Permite Eliminar el código seleccionado. El usuario tiene que analizar bien antes de eliminar un código ya que podría perderse la información ingresada en el. Clic en. Clic en. Permite realizar la búsqueda del rubro ya sea por el código o descripción. Permite imprimir este Estado en formato:

33 Previo EXCEL

34 Permite cerrar la ventana.

35 Nota: Si el Usuario desea cambiar la definición de los nombres de los EEFF, seleccionar el menú Utilitarios/Opciones. Para que el Sistema exija el ingreso del código de Flujo de Efectivo y Patrimonio Neto, el Usuario tiene que configurarlo en la siguiente ruta:

36 CASO PRÁCTICO FORMATO EEFF: A continuación se explicara cómo funcionan los formatos de EEFF Tributario y CONASEV: Ingresar los códigos manualmente: Flujo de Efectivo, Patrimonio Neto. Configuración en la base de Conocimientos de Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio Neto. 1. Configuración Manual. Ingresar al EXPERTO CONTABLE, clic en. Buscar la plantilla SUSCRIPCION DE CAPITAL NO PAGADO ACCIONES Seleccionar los códigos para el Reporte de Cambios en el Patrimonio SUNAT y CONASEV.

37 Clic en el botón. Ingresar el importe Total.

38 Revisar los el Estado de cambios en el Patrimonio SUNAT y CONASEV.

39 NIIF SUNAT

40 También se puede visualizar los reportes en CONTABILIDAD COMPLETA. Ingresar a los reportes de Inventario y Balances. El Sistema muestra los 4 Estados financieros a Generar.

41 2. Predefinir los códigos (Flujo de Efectivo y Patrimonio Neto) en la base de conocimientos. Ingresar al Experto Contable, para identificar la Plantilla a configurar.

42 Guardar el código 02001, ingresar a la base de conocimientos. Buscar el código para predeterminar el código del Flujo de Efectivo.

43 Clic en el botón y en.

44 El código de Flujo de Efectivo se coloca en las cuentas del elemento 1, es por ello que seleccionamos la cuenta 1011, para buscar el campo FLUJO/E, con los comandos CTRL + L, se realiza la búsqueda de los códigos.

45 Clic en el botón Cerrar. Clic en el botón Grabar.

46 Ingresar al Experto Contable, buscar la plantilla. En la siguiente ventana se observa el código de Flujo de Efectivo que seleccionamos en la base de conocimientos.

47 Completar todos los datos y Grabar la operación.

48 Veamos el reporte de Flujo de Efectivo, para ello ingresamos a la siguiente opción. Clic en el botón.

49 Clic en el botón, para visualizar el reporte. Se muestra el reporte, doble Clic sobre el Importe para visualizar el detalle.

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