Antequera a 20 de abril de 2015

Transcripción

1 INFORME CONJUNTO DE INTERVENCION Y TESORERIA SOBRE PERIODO MEDIO DE PAGO (P.M.P.) EN BASE AL REAL DECRETO 635/2014, DE 25 DE JULIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE Según el artículo 13 de la LOEPSF, las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería. Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad (que en la actualidad son 30 días), la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente: a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas. En base a este Real Decreto se han realizado los cálculos del Periodo Medio de Pago que son los siguientes: Pendientes de pago Entidad Ayuntamiento 35, ,06 34, ,60 35,22 Promoción y Desarrollo 10, ,67-5, ,00 6,05 Fundación Mun. Cultura 2, ,49 144, ,30 57,27 Patronato Deportivo Mun. 57, ,58 65, ,13 60,08 SPERAC, S.A. -21, ,15-24, ,99-22, , ,02 Global 36,78 Antequera a 20 de abril de 2015 EL INTERVENTOR EL TESORERO Fdo. Francisco de P. Díaz Argüelles Fdo. Francisco Javier Vida López La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07DF0000E1CF00U6M3V3O0C7A5 en la Sede Electrónica de la Entidad FIRMANTE - FECHA FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGUELLES-INTERVENTOR - 20/04/2015 FRANCISCO JAVIER VIDA LOPEZ-TESORERO - 20/04/2015 CN=Sello de tiempo TS@ - 20/04/ :34:43 DOCUMENTO: Fecha: 21/04/2015 Hora: 07:50

2 ÁREA DE HACIENDA, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR INTERVENCIÓN GENERAL CÁLCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO - 1T 2015 Pendientes de pago Entidad Entidad Excmo. Ayuntamiento de Antequera 35, ,06 34, ,60 35,22 O.A.L. Promoción y Desarrollo 10, ,67-5, ,00 6,05 O.A.L. Fundación Municipal de Cultura 2, ,49 144, ,30 57,27 O.A.L. Patronato Deportivo Municipal 57, ,58 65, ,13 60,08 E.M. S.P.E.R.A.C., S.A. -21, ,15-24, ,99-22,11 Total , ,02 Global 36,78 Antequera, a 31 de marzo de 2015

3 ÁREA DE HACIENDA, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR INTERVENCIÓN GENERAL EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO - 1T 2015 Entidad Excmo. Ayuntamiento de Antequera O.A.L. "Promoción y Desarrollo" O.A.L. "Fundación Municipal de Cultura" O.A.L. "Patronato Deportivo Municipal" E.M. "S.P.E.R.A.C., S.A." Global 1T T T 2014 Tipo operación 35, ,06 26, ,83 35, ,44 35,22 19,24 34, ,60 8, ,15 19, ,82 27,95 10, ,67 74, ,25 39, ,79 6,05 50,08-5, ,00-13, ,03 3, ,16 26,48 2, ,49 19, ,55-17, ,13 57,27 38,16 144, ,30 65, ,04-7, ,88-11,74 57, ,58 25, ,65 23, ,47 60,08 23,45 65, ,13 18, ,77 71, ,65 44,39-21, ,15-27, ,76-27, ,79-22,11-25,52-24, ,99-2, ,36 0,00 0,00-27,64 32, ,95 27, ,04 29, ,62 36,78 21,17 42, ,02 11, ,35 17, ,51 23,98 Entidad Excmo. Ayuntamiento de Antequera O.A.L. "Promoción y Desarrollo" O.A.L. "Fundación Municipal de Cultura" O.A.L. "Patronato Deportivo Municipal" E.M. "S.P.E.R.A.C., S.A." Global Tipo operación Antequera, a 31 de marzo de 2015

4 ÁREA DE HACIENDA, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR INTERVENCIÓN GENERAL GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN Evolución del P.M.P. 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 1T T T 2014 Evolución de las Obligaciones Pagadas en el trimestre , , , , , , , ,00 0,00 1T T T 2014 Evolución de las Obligaciones Pendientes de Pago al final del trimestre , , , , ,00 0,00 1T T T 2014 Antequera, a 31 de marzo de 2015

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7 Listado periodos con datos Página 1 de 2 MINISTERIO HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS y Morosidad AA Antequera Ayuda Salir Inicio Captura Morosidad > Inicio> Captura> Listado de periodos con datos Ejercicio: 2015 Ejercicio Periodo Fecha cierre periodo Estado 2015 Primer 30/04/2015Firmado en plazo trimestre Acciones Nuevo Periodo Volver Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Accesibilidad Versión n3m /04/2015

8 Listado periodos con datos Página 2 de 2 30/04/2015