Secretaría de Estado de Hacienda

Transcripción

1 REPUBLICA DOMINICANA Secretaría de Estado de Hacienda AÑO POR LA TRANSPARENCIA Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS DE LA DT Gestión del Despacho del Tesorero 1.1 Correspondencia interna de entrada por direcciones y departamentos 1.2 Correspondencia de salida DT 1.3 Correspondencia externa de entrada por Institución 1.4 Correspondencia externa de salida por Institución 1.5 Informes internos por direcciones y departamentos 1.6 Informes Comparativo ingresos Gastos C 1.7 Informes Disponibilidad en Bancos C 1.8 Informes Consolidado Cuentas Sector Público C 1.9 Informes Cuentas Bancarias Oficiales C 1.10 Programación Deuda Externa C 1.11 Proyección y Ejecución de Caja C 1.12 Informes externos recibidos por Institución C 1.13 Informes externos enviados por Institución C DST Gestión del Despacho del tesorero 2.1 Declaraciones Juradas de Bienes de Funcionarios Públicos Fiscales C 2.2 Declaraciones Juradas de Bienes de Funcionarios Públicos Procuradores C 2.3 Declaraciones Juradas de Bienes de Funcionarios Públicos Abogados C 2.4 Declaraciones Juradas de Bienes de Funcionarios Públicos Síndicos C 2.5 Declaraciones Juradas de Bienes de Funcionarios Públicos Diputados C 2.6 Declaraciones Juradas de Bienes de Funcionarios Públicos Senadores C 2.7 Declaraciones Juradas de Bienes de Funcionarios Públicos Regidores C 2.8 Declaraciones Juradas de Bienes Militares C 2.9 Acuse de recibos de Declaraciones juradas de los Funcionarios Públicos 2.10 Correspondencias enviadas 2.11 Correspondencias recibidas DPyD Gestión de Planificación y Desarrollo 3.1 Planificación Plan Estratégico del Ministerio de Hacienda C Plan Estratégico de la Tesorería Nacional Planes Operativos por año Planes Operativos por Dirección y Departamento Planes, Programas y Proyectos Memoria Anual de la Institución Monitoreo, Evaluación, Seguimientos de los Planes Correspondencia Interna recibida Correspondencia Interna enviada Correspondencia Externa recibida Correspondencia Externa recibida

2 3.2 Desarrollo Organizacional Procesos y Procedimientos Administrativos C Manuales de Procedimientos Administrativos C Seguimiento y rediseño de los procesos C Sistema de archivos (documentaciones, seriados, clasificación de informe.) Diagnósticos Seguimientos y revisiones del Sistema de archivos Auditoría de los procesos de archivista y el estatus de los archivos Estructura organizacional, modificaciones y aplicaciones Satisfacción de los clientes internos, externos (encuestas, evaluaciones) Informes internos y externos DPyD Gestión de Planificación y Desarrollo 3.3 Gestión de Calidad Modelo CAF Marco Conceptual Cuestionario del CAF Autoevaluaciones CAF por año y por criterio Memorias CAF por año de autoevaluación Informes de retroalimentación por período evaluado Resultados de los criterios de 6 a 9. (Mediciones, estadísticas) Planes de acción Comunicaciones, correspondencias CAF, internas, externas Cartas de compromiso DJ Gestión Jurídica 4.1 Fianzas Fianzas de hidrocarburos Fianzas aduanales Fianzas de cigarrillos Fianzas de bebidas alcohólicas 4.2 Embargos Embargos retentivos C Embargos Ayuntamientos Embargos de Impuestos Internos Embargos por cesión de crédito C Levantamiento de embargos C 4.3 Expedientes Ayuntamientos Registro de firmas C Certificados Financieros C 4.4 Contratos Contratos de empleados C Contratos de construcción y remodelación Contratos de convenios Contratos de licitación 4.5 Litis Judiciales Litis Instituciones públicas Litis Instituciones privadas C Litis Ayuntamientos C 4.6 Comunicaciones Internas recibidas y enviadas Externas recibidas y enviadas

3 DRH Gestión de Recursos Humanos 5.1 Estructura TN Estructura Organizativa Estructura de Cargos Manual de Cargos Manual de Inducción Manual de Capacitación Manual de Higiene y Seguridad Laboral Resoluciones, Circulares y Reglamentos Internos Plazas, Vacantes, Concursos, Publicaciones Plazas, Vacantes Plan de Capacitación Monitoreo y Evaluación de la Capacitación C Expedientes del Personal de la TN C DRH Gestión de Recursos Humanos 5.2 Empleados Contratos, Nombramientos Evaluaciones C Nómina Certificaciones Control y Estadísticas Trámite de Pensión C Vacaciones, Licencias, Permisos Carrera Administrativa 5.3 Régimen Disciplinario Amonestaciones C Seguimientos disciplinarios C 5.4 Programas y Actividades Encuestas de satisfacción de los empleados C Diagnósticos Registros de beneficios Programas de Incentivos 5.5 Correspondencia Correspondencia interna enviada Correspondencia interna recibida Correspondencia externa enviada Correspondencia externa recibida DTI Gestión de Tecnología de la Información 6.1 Correspondencia interna y externa recibida 6.2 Correspondencia interna y externa enviada 6.3 Reportes de Asistencia y Seguimiento 6.4 Inventarios de equipos informáticos C 6.5 Inventarios de sistemas y softwares C 6.6 Proyectos C OAI Gestión de Acceso a la Información Pública 7.1 Expediente de Acceso a la Información Expediente de Acceso a la Información 7.3 Correspondencia interna y externa recibida por año 7.4 Correspondencia interna y externa enviada por año DAyF Gestión Administrativa y Financiera 8.1 Gestión Administrativa Comunicaciones externas recibidas por año

4 8.1.2 Comunicaciones externas enviadas por año Comunicaciones internas recibidas por año Comunicaciones internas enviadas por año Requisiciones por año Expedientes Vehículos Impresión sellos Postales y Estampillas por año C Licitaciones por año Órdenes de Compras por año Documentaciones de Código de Ética 8.2 Gestión Financiera Libramientos por año Copias Correspondencias Contraloría por año Correspondencias DIGEPRES, por año Nóminas, por año DAyF Gestión Administrativa y Financiera 8.2 Gestión Financiera Conciliaciones Bancarias, por año C Informes Técnicos de cierre, por año C Anteproyecto de Presupuesto C Presupuesto Aprobado Modificaciones presupuestarias Contratos, por año Retenciones de Cheques Internos por año Correspondencia Interna y Externa recibida Correspondencia interna y Externa enviada Archivos de activos fijos 8.3 Gestión de Especies Timbradas Inventario de Sellos de DGII en la Bóveda C Inventario de Sellos de INPOSTDOM en la Bóveda C Correspondencias externas recibidas por Institución Correspondencias externa enviada por Institución Correspondencia para asignaciones de inspectores Facturas de entrega de Sellos de DGII e INPOSDOM C 8.4 Gestión de Servicios Generales Solicitudes de Compras Correspondencias recibidas Correspondencias enviadas Reportes de extintores Correspondencias externas, por año Correspondencias distribuidas por año Tramitación de expedientes hacia Sávica, por año Solicitudes de Mantenimiento y reparación de vehículos Solicitud de combustibles y lubricantes Copias de Accidentes de tránsito de los vehículos Expedientes de Reparación de los vehículos Reportes de gastos de combustibles Facturas de compras por suplidor y por año Formularios de requisición de Materiales por Departamento Formularios de entrega y salida de mercancías del almacén Formularios de los movimientos de equipos de Oficina e Informático DACyRF Gestión de Administración de Cuentas y Registro Financiero

5 9.1 Gestión de la Dirección Correspondencia externa recibida Correspondencia interna recibida Correspondencia externa enviada Correspondencia interna enviada Transferencias por Institución y por Objeto C Informes Internos al Tesorero por objeto C Reportes por objeto y por período C 9.2 Administración de Cuentas Transferencias por Proyectos C Transferencias por devoluciones C Traspasos entre subcuentas C Traspasos de recursos de coparticipación C Registros de cuentas bancarias C Registros de movimientos de Cuenta Rep. Dom. C Reportes financieros por objeto y por periodo C DACyRF Gestión de Administración de Cuentas y Registro Financiero 9.3 Registro y Control Ingresos Directos de la Tesorería Nacional, por año Depósitos en consignación expropiación de terrenos, por año C Depósitos de descuentos de los empleados públicos, por año C Depósitos de hidrocarburos Ley , por año C Depósitos astas de Bienes Nacionales, por año C Depósitos Falconbridge en Dólares, por año C Depósitos Fondo Patrimonial, por año C Depósitos Telecomunicaciones INDOTEL, por año C Transferencias Isla Catalina, por año C Transferencias Acuerdo Caracas C Transferencias de Peajes C Transferencias Interior y Policía (Armas de Fuego) C Transferencias Metro Santo Domingo C Traspasos Movimientos entre Fondos, por año C Reembolsos de Depósitos en Consignación DGII, por año C 9.4 Seguimiento a los Ingresos y Gestión de Cobranza Reportes Estimación de Ingresos Diarios Cuenta del Tesoro Reportes De los Ingresos Diarios MH Reportes de Proyección de Ingresos Diarios MH C Reportes Aduanas Reportes de Ingresos Directos de Bienes Nacionales Reportes de Combustibles REFIDOMSA Reportes ESSO Reportes COASTAL Informes Tesorero Nacional C Informes Crédito Público C Informes Gastos Tributarios C Informes DGII (Decreto ) C Informes a COASTAL C Informes a REFIDOMSA C DNyCTI Gestión de Normas y Coordinación de Tesorerías Instituc Gestión de la Dirección Comunicaciones, Circulares Internas recibidas Comunicaciones, Circulares Externas recibidas

6 Comunicaciones, Circulares Internas enviadas Comunicaciones; Circulares Externas enviadas Proyectos Proyectos Informes Internos por Objetos, Temas, Actividades 10.2 Normas y Procedimientos Manuales Levantamiento de Informaciones de Procesos y Procedimientos Sustantivos C Procesos por Direcciones Normas Ayuda Memoria de las Reuniones de Trabajo 10.3 Tesorerías Institucionales Manuales de las Tesorerías Documentaciones de Coordinación de las Tesorerías Institucionales C Levantamiento de Informaciones con las Tesorerías C Actividades CUT y Tesorerías Institucionales C DPyEF Gestión de Programación y Evaluación Financiera 11.1 Gestión de la Dirección Correspondencia Interna recibida Correspondencia Interna enviada Correspondencia externa recibida Correspondencia externa enviada Circulares 11.2 Programación Financiera Informes de Consolidado de Cuentas Informes Posición y Proyección de Caja Informes Situación Financiera Informes de Actividades Mensuales Informes Opiniones de Instituciones 11.3 Seguimiento Presupuestario Apertura de Cuentas C Cierre de Cuentas C Registro de Firmas C Cambio de Nombres de Cuentas, RNC y Razón Social C Rectificaciones de Firmas C Remisiones por Institución y por objeto C DAD Gestión de Administración de Desembolsos 12.1 Gestión de la Dirección Correspondencia Interna y Externa recibida Correspondencia interna y externa enviada Autorizaciones del Tesorero Nacional, por año C Notas Recibidas de pago de la deuda externa, por divisas C Notas Recibidas de pago de la deuda interna, por divisas C 12.2 Procesamiento de Pagos Libramientos recibidos de la Contraloría General C Archivo secuencial de las facturas remitidas por la Contraloría C Archivo de registro de Libramiento pagado por cheques C Reportes de medios de pagos por estatus, rango y orden C Libramientos de pago de deudas aprobadas C 12.3 Firma de Cheques Reportes de cheques firmados, por mes C

7 Formulario de cheques dañados, por mes C Reportes de cheques validados, por mes C 12.4 Registro de Retenciones Comprobantes de entrega de cheques a las instituciones C Copias de cheques mayores de RD$ 500, C Correspondencia para habilitar el personal de retiro de cheque de las Inst. C