Generació de documentació Versió del manual 1.1

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Generació de documentació Versió del manual 1.1"

Tomás Redondo Peña
hace 6 años
Vistas:

1 Versió del manual 1.1

2 INTRODUCCIÓ 2 OBJECTIUS 3 Capítol 1: Agents del Model Elements del Model Elaboració del Model Introducció Segons la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense ànims de lucre i dels incentius fiscals al Mecenatge, estan obligats a realitzar la declaració referent a les donacions que hagin pogut rebre al llarg d un període concret totes aquelles entitats receptores de donatius, donacions o aportacions que donin dret a deducció per l impost sobre la renda de les persones físiques, per l impost sobre societats o per l impost sobre la renda de no residents, quan hagin emès certificacions acreditatives dels donatius, donacions o aportacions. Així en acabar l exercici contable les fundacions han de presentar el model 182. Si l usuari ho desitja pot accedir al text de la llei de Mecenatge visitant l enllaç: A &p= &tn=1 Si l usuari ho desitja pot accedir a les instruccions pel compliment del Model 182 visitant l enllaç: s/modelo_182.shtml Cospa & Agilmic S.L.U. una empresa Educaria 2

3 Objectius En el desenvolupament d aquest manual apareixen les eines necessàries per assolir els objectius que segueixen: 1. Conèixer els agents que intervenen en la documentació del Model Reconèixer els elements necessaris amb els que definir les dades de la declaració de donacions rebudes. 3. Realitzar l arxiu del Model 182 amb el que es declaren les donacions rebudes. 4. Obtenir els certificats del Model 182 que acrediten la donació a fundacions. 5. Llistar els titulars que han realitzat les donacions. Cospa & Agilmic S.L.U. una empresa Educaria 3

4 Capítol 1: 1.1 Agents del Model 182 Els agents relacionats amb la declaració de percepció de donatius són: A. Ordenant: És l entitat que emet la documentació. En un centre educatiu generalment les donacions solen rebre s mitjançant la fundació que col labora en la marxa del centre. B. Representant legal de l ordenant: És aquella persona física que l ordenant assigna per a que el representi. Per exemple el secretari de la fundació, el seu administració o d altres. Els agents del Model 182 són: Ordenant Representant legal del centre Titulars C. Titulars: són les persones que han realitzat la donació a l entitat ordenant. 1.2 Elements del Model 182 En el procés d emissió del model 182 l usuari trobarà una sèrie d elements que cal definir: A. Exercici a declarar: el certificat emès farà referència a totes les donacions realitzades pel titular al llarg de l exercici sobre el que es realitza la donació. B. Factures: de l exercici sobre el que s emet la declaració i que siguin susceptibles de ser considerades com una donació. C. Conceptes: es refereix als conceptes relacionats a la donació sobre els quals s han emès les factures, com per exemple l aportació voluntària. Els elements que l usuari haurà de definir són: Exercici a declarar Factures Conceptes Donant Data de presentació Número de justificant Certificat Diseny D. Donant: on es definiran els conceptes: a. Clau b. Deducció c. Comunitat autònoma Cospa & Agilmic S.L.U. una empresa Educaria 4

5 E. Dates de presentació: es refereix a la data en la que el representant legal està elaborant la documentació de la donació. F. Nombre de justificant: de l exemplar del full-resum corresponent a l ordenant. G. Document: l usuari podrà obtenir 3 tipus de documentació: a. Certificat b. Exportació c. Llistat H. Disseny: l usuari podrà elegir el model de certificació bé dels dissenys proposats per la suite educativa Alexia o bé dels models elaborats pel propi centre. 1.3 Elaboració del Model 182 Per a l elaboració del model 182 l usuari haurà de seguir la ruta que segueix: Facturació \ Emissió \ Donació 182 Per l obtenció de la documentació desitjada haurà de realitzar les següents accions: 1. A la pantalla Selecció ordenant i exercici, figura 1, l usuari ha de seleccionar: a. L ordenant del Model 182 b. L exercici sobre el que està realitzant la declaració Per a l elaboració del Model 182 l usuari haurà de: 1. Seleccionar l ordenant i l exercici a declarar. 2. Elegir les factures en les que s emet la imputació de les donacions. 3. Seleccionar els conceptes a incloure en la declaració. 4. Seleccionar els titulars. 5. Definir l ordenant i el seu representant. 6. Determinar el document que es desitja obtenir. Fig. 1 Cospa & Agilmic S.L.U. una empresa Educaria 5

2. En la pantalla Selecció de facturacions l usuari haurà de seleccionar tots els registres referents a la facturació de donacions realitzades al llarg de l exercici sobre el que està realitzant la

ra 2. Fig.2 Alexia solament seleccionarà aquelles factures que estiguin en estat cobrat (tant en suport bancari como en paper o metàl lic) tinguin un NIF assignat. 3.

6 2. En la pantalla Selecció de facturacions l usuari haurà de seleccionar tots els registres referents a la facturació de donacions realitzades al llarg de l exercici sobre el que està realitzant la declaració. Nota: Alexia permet fer un llistat de registres de facturació a partir d exercicis anteriors. Figura 2. Fig.2 Alexia solament seleccionarà aquelles factures que estiguin en estat cobrat (tant en suport bancari como en paper o metàl lic) tinguin un NIF assignat. 3. En una mateixa facturació poden existir diferents conceptes. Per la generació de la documentació relacionada amb el Model 182 en la pantalla Selecció de conceptes l usuari haurà de seleccionar tots aquells conceptes que corresponen a donacions. Generalment apareixen únicament aquells conceptes que provenen de donacions, ja que en la creació d un concepte a facturar existeix l opció d indicar l esmentat concepte Declara 182. Figura 3. Fig.3 Cospa & Agilmic S.L.U. una empresa Educaria 6

Aquesta propietat és la que filtra el llistat de la pantalla Selecció de conceptes. Figura 4. Fig.4 4.

declaració. Al prémer sobre el botó d edició apareix en una finestra nova la informació de la factura.

5. En la pantalla que segueix, figura 6, l usuari haurà de: Introduir les dades del representant legal de l ordenant

7 Aquesta propietat és la que filtra el llistat de la pantalla Selecció de conceptes. Figura 4. Fig.4 4. En la pantalla Selecció titular l usuari haurà de fer la selecció d aquells titulars sobre el que es realitzarà la declaració. Al prémer sobre el botó d edició apareix en una finestra nova la informació de la factura. En aquest espai Alexia permet modificar les dades d un registre (DNI incorrecte, direcció, etc...). Figura En la pantalla que segueix, figura 6, l usuari haurà de: Introduir les dades del representant legal de l ordenant El règim fiscal que s assigna a l ordenant: o Entitat beneficiària d incentius o Fundació legal Fig.5 Fig.6 Cospa & Agilmic S.L.U. una empresa Educaria 7

8 Nota: En cas d haver elegit l opció 1 en el tipus de règim fiscal l usuari haurà de definir en la pestanya Donant si el donatiu està inclòs en les activitats o programes prioritaris de mecenatge. En aquesta mateixa pestanya haurà de donar un valor al tant per cent de deducció i indicar la comunitat autònoma a la qual està inscrita l activitat de l ordenant. Fig.7 6. Finalment l usuari haurà de definir: La data de presentació El número de justificant de l exemplar del full resum corresponent al presentador. La delegació o administració de l Agència Tributària El document que vol obtenir: a. Certificat per a que els titulars de la donació puguin acreditar-la. b. Exportació de l arxiu que entregarà a l Agència Tributària c. Llistat de titulars Fig.8 Cospa & Agilmic S.L.U. una empresa Educaria 8

Quan l usuari triï el document que vol obtenir i les opcions certificat o llistat la Suite preguntarà sobre el disseny amb el que es mostraran les dades. Figu

9 Quan l usuari triï el document que vol obtenir i les opcions certificat o llistat la Suite preguntarà sobre el disseny amb el que es mostraran les dades. Figura 9. Fig.9 L usuari pot fer la tria entre dissenys predeterminats per la Suite Alexia o realitzats per el mateix centre. En aquest cas podrà afegir o editar un disseny com en qualsevol altre espai de generació de llistats de la Suite Alexia. Cospa & Agilmic S.L.U. una empresa Educaria 9

Documentos relacionados

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ 4 Plantilles de disseny Una plantilla de disseny és un model de presentació que conté un conjunt d estils. Aquests estils defineixen tota l aparença de la presentació,