COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

Transcripción

1 OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 2003 ESTIMADO 2004 PROGRAMADO 2005 I. INGRESOS TOTALES 75,142, ,479, ,604,499 A. INGRESOS CORRIENTES 2,500,000 2,396,219 2,415,800 Transferencias del Gobierno Central 2,500,000 2,396,219 2,415,800 B. INGRESOS DE CAPITAL 8,083, ,8,699 Transferencias del Gobierno Central 8,083, ,8,699 II. GASTO TOTALES 75,142, ,479, ,604,499 A. GASTOS CORRIENTES 2,500,000 2,396,219 2,415,800 Remuneraciones Bienes y Servicios Transferencias Corrientes 2,314,296 1,998, , ,500 1,967,719 19, ,500 B. GASTOS DE CAPITAL 8,083, ,8,699 Formación Bruta de Capital Fijo 8,083, ,8,699 SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II )

2 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION 2005 PROYECTO 200,8,699 PROGRAMA : COMISION NACIONAL DE ENERGIA DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS PRODUCTIVOS EN ZONAS FUERA DE RED Donaciones Externas, Comite Suizo Donaciones Externas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- ELCTRIFICACION DE ALTA TENSION EN EL BARRIO MARIA AUXIALADORA ELCTRIFICACION DE LA COMARCA CAGINICUIL CHONTALES ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE CERRO COLORADO A SAN JOSE DE LAS MULAS - MUNICIPIO DE MATIGUAS. ELECTRIFICACION DEL BARRIO NUEVO AMANECER, MASAYA ELECTRIFICACION RURAL EL MAMON CATARINA, MASAYA ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES LOS CABROS, MARLON ALVARADO, EL CACAO, EL SOL ELECTRIFICACION RURAL MATA DE GUSYABA NANDASMO, MASAYA ELECTRIFICACION SANTA CLARA MUNICIPIO SAN FERNANDO NUEVA SEGOVIA ELECTRIFICACIÓN RURAL (CNE) ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SEIS DEPARTAMENTOS (BID SF-NI) ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA EL DESARROLLO LECHERO EN BOACO Y CHONTALES (BID SF-NI) ESTUDIO/ FACTIBILIDAD ÁREA GEOTÉRMICA MASAYA-GRANADA-NANDAIME P/LA MULTIUTILIZACIÓN DE LA GEOTERMIA Donaciones Externas, Gobierno de Japón FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFICACION RURAL (FAROL-ER) Donaciones Externas, ACDI - CANADA PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO Donaciones Externas, Organización Internacional de Energía Atómica PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN APOYO A AGLOMERADOS (BID-APOYO PND) PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA CONCESIONADA Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL Y COMERCIAL Donaciones Externas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3760/TF051960) Préstamos Externos, Banco Mundial 22,642,600 1,663,500 7,770,000 13,209, , ,900 60,000 60, , ,000 35,000 35, , ,000 75,000 75,000 35,101,799 35,101,799,290,200 1,026,400 10,263,800,8, ,500 10,903,500 9,295, ,000 8,450,000 14,6,000 1,332,000 13,320,000 1,859, ,000 1,690,000,300,000 3,000,000 15,300,000,683,300 1,604,800 10,078,500 1,465, ,200 1,332,000 57,470,200 10,787,700 23,450,000 5

3 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION 2005 PROYECTO PROGRAMA : COMISION NACIONAL DE ENERGIA Donaciones Externas, Banco Mundial 23,232,500 VALORACIÓN POTENCIAL EÓLICO SANDY BAY SIRPE, MONKEY POINT, ZONA NORTE DE PUERTO CABEZAS, BLUEFIELDS TOTAL Préstamos Externos Donaciones Externas 1,831, ,500 1,665, ,8,699 1,313,700 58,210,599 71,660,800 69,003,600 5

4 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO GASTO CORRIENTE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. 1 SERVICIOS PERSONALES 1,967,719 1 Sueldos cargos permanentes 1,559,386 3 Décimo tercer mes 5,509 4 Aporte patronal 3,020 6 Compensación por antigüedad 69, Otros beneficios y compensaciones 6, Aporte patronal al INATEC 34,126 2 SERVICIOS NO PERSONALES 19, Energía eléctrica 19,581 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 428, Cuotas a organismos internacionales 428,500 TOTAL GASTO CORRIENTE 2,415,800 GASTO DE CAPITAL 1 SERVICIOS PERSONALES 15,213, Sueldos cargos transitorios 396, Sueldos cargos transitorios 10,237, Jornales por décimo tercer mes 33, Jornales por décimo tercer mes 949, 137 Aporte patronal personal transitorio 59, Aporte patronal personal transitorio 2,3, Otros personal transitorio 734, Aporte patronal por horas extraordinarias 148, Pago por vacaciones 16, Pago por vacaciones 340, Otros beneficios y compensaciones 4,379 2 SERVICIOS NO PERSONALES 48,499,032 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 229, Telefonía celular nacional 103, Agua y alcantarillado 303, Energía eléctrica 656, Otros arrendamientos y derechos 94, Mantenimiento y reparación de edificios y locales 244, Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación 284, Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 90, ,

5 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO GASTO DE CAPITAL CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. 2 SERVICIOS NO PERSONALES 4,700,492 8,816,307 22,970, Cursos de capacitación 731, Cursos de capacitación 2,595, Cursos de capacitación 2,800,4 2 Primas y gastos de seguros 606, Publicidad y propaganda 90, Publicidad y propaganda 462, Viáticos para el interior 55, Viáticos para el interior 559, Viáticos para el interior 1,109, Viáticos para el exterior 72, Viáticos para el exterior 369, Atenciones sociales 100,000 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,925, Libros, revistas y periódicos 30,000 3 Llantas y neumáticos 148,3 362 Combustible y lubricantes 94, Combustible y lubricantes 1,172, Utiles de oficinas 21, Utiles de oficinas 4, Productos sanitarios y útiles domésticos 40,312 4 BIENES DE USO 134,303, Equipo de oficina y muebles usados 250, Construcción de bienes de dominio público 31,345, Construcción de bienes de dominio público 57,920, Construcción de bienes de dominio público 41,963, Equipo de oficina y muebles 145, Equipo de oficina y muebles 968, Equipo de oficina y muebles 307, Maquinaria y equipo de transp., tracción 5, Maquinaria y equipo de transp., tracción 486,000 15, , ,

6 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO GASTO DE CAPITAL CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. 4 BIENES DE USO 226,422 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 247, Otras transferencias para entes autónomos no empresariales 8,158 Otras transferencias para entes autónomos no empresariales 239,276 TOTAL GASTO DE CAPITAL 200,8,699 TOTAL COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 202,604,