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6 Banco Santander, S.A. Fideicomiso ESTADOS FINANCIEROS al 31 de Diciembre de 2014 (Cifras en Miles de Pesos) BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO DEUDORES POR REPORTO Deudores por Operaciones de Reporto - Fondos Propios 623,745 Deudores por Operaciones de Reporto - Excedentes AIMS 645,876 Premios Devengados por Operaciones de Reporto - Fondos Propios 55 Premios Devengados por Operaciones de Reporto - Excedentes AIMS 57 1,269,733 FONDO DE COMPENSACION (NETO) Fondo de Compensación 713,716 Intereses Devengados del Fondo de Compensación ,781 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 10,598 INVERSIONES PERMANENTES Acciones de la Bolsa 277 Derechos Fiduciarios de la Cámara de Compensación 2,631 2,908 OTROS ACTIVOS Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles 27 PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE OTRAS CUENTAS POR PAGAR Impuestos a la utilidad por pagar 2,405 Rendimientos por Pagar Derivados de Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas en Efectivo 57 Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar 5,413 7,875 TOTAL PASIVO 7,875 PATRIMONIO CONTABLE PATRIMONIO CONTRIBUIDO Patrimonio Mínimo 559,255 Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas 645,876 Excedentes de Patrimonio Mínimo 57,708 1,262,839 PATRIMONIO GANADO Resultado de Ejercicios Anteriores 530,116 Resultado Neto 196, ,333 TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 1,989,172 Comisiones a Favor 145,905 Comisiones y Tarifas a Cargo (35,996) INGRESOS POR SERVICIOS 109,909 Ingresos por Intereses 86,008 Premio Devengado en Reporto 32,018 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 4 TOTAL ACTIVO 1,997,047 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE 1,997,047 El saldo histórico del patrimonio al 31 de Diciembre de 2014 es de 480,000 miles de pesos CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION OPERACIONES POR CUENTA PROPIA Gastos de Administración y Promoción (2,024) 116,006 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 225,915 OPERACIONES DE ADMINISTRACION Operaciónes de Compra de Derivados De Futuros 218,453,110 De Opciones 0 De Swaps 74, ,527,200 Operaciónes de Venta de Derivados De Futuros 64,012,644 De Opciones 0 De Swaps 2,897 64,015,541 COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTOS POR LA ENTIDAD 1,269,073 Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas y Asociadas 471 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 226,386 Impuestos a la Utilidad Causados (30,169) Cuentas de Margen por Cuenta de Terceros (Aportaciones Entregadas a la Cámara de Compensación) Efectivo 6,118,840 Valores 2,571,819 8,690,659 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 291,233,400 TOTALES POR CUENTA PROPIA 1,269,073 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 196,217 RESULTADO NETO 196,217 Estados Financieros no auditados sujetos a la aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso. FRANCISCO MEJÍA ORTEGA DELEGADO FIDUCIARIO BEATRIZ HERNÁNDEZ DIAZ ADMINISTRACION DE OPERACIONES BANCO SANTANDER, S.A. FIDEICOMISO FIDEICOMISO SOCIO LIQUIDADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR CUENTA DE TERCEROS Prolongación Paseo de la Reforma 500, 9 Col. Lomas de Santa Fe, México D.F., C.P ARTURO PARRALES ORTÍZ TITULAR CONTABLE DEL FIDEICOMISO Fideicomiso GFSSLPT Banco Santander, S.A. ESTADOS FINANCIEROS Al 31 de Diciembre de 2014 (Cifras en Miles de Pesos) BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Comisiones a Favor 5,523 DEUDORES POR REPORTO Deudores por Operaciones de Reporto 429,944 Premios Devengados por Operaciones de Reporto ,982 FONDO DE COMPENSACION (NETO) Fondo de Compensación 56,498 Intereses Devengados del Fondo de Compensación 5 56,503 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 2,561 INVERSIONES PERMANENTES Acciones de la Bolsa 277 Derechos Fiduciarios de la Cámara de Compensación 2,631 2,908 OTROS ACTIVOS Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles 2,148 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Impuestos a la utilidad por pagar 43 Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar TOTAL PASIVO 608 PATRIMONIO CONTABLE PATRIMONIO CONTRIBUIDO Patrimonio Mínimo 15,243 Excedentes de Patrimonio Mínimo 112, ,686 PATRIMONIO GANADO Resultado de Ejercicios Anteriores 347,789 Resultado Neto 18, ,808 TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 493,494 Comisiones y Tarifas a Cargo (5,203) INGRESOS POR SERVICIOS 320 Ingresos por Intereses 3,370 Premio Devengado en Reporto 15,789 Gastos de Administración y Promoción (1,267) 17,892 TOTAL ACTIVO 494,102 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE 494,102 CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION OPERACIONES POR CUENTA PROPIA OPERACIONES DE ADMINISTRACION El saldo histórico del patrimonio al 31 de Diciembre de 2014 es de 40,000 miles de pesos Operaciones de Compra de Derivados De Futuros 42,935 De Opciones 116,220 De Swaps 24, ,664 Operaciones de Venta de Derivados De Futuros 180,010,980 De Opciones 0 De Swaps 15, ,026,760 COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTOS POR LA ENTIDAD 430,457 RESULTADO DE LA OPERACION 18,212 Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas y Asociadas 471 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 18,683 Impuestos a la Utilidad Causados (664) Cuentas de Margen por Cuenta de Terceros (Aportaciones Entregadas a la Cámara de Compensación) Efectivo 286,586 Valores 438, ,240 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 180,935,664 TOTALES POR CUENTA PROPIA 430,457 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 18,019 RESULTADO NETO 18,019 Estados Financieros no auditados sujetos a la aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso. FRANCISCO MEJÍA ORTEGA DELEGADO FIDUCIARIO BEATRIZ HERNÁNDEZ DIAZ ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES FIDEICOMISO GFSSLPT BANCO SANTANDER, S.A. FIDEICOMISO SOCIO LIQUIDADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR CUENTA PROPIA Prolongación Paseo de la Reforma 500, 9 Col. Lomas de Santa Fe, México D.F., C.P ARTURO PARRALES ORTÍZ TITULAR CONTABLE DEL FIDEICOMISO INVERMEX / BALANCES / NUEVOS 04 / ECONOMISTA / ECO-FIDEICOMISO Y LIQUIDADORA pág...1

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