PODER EJECUTIVO NAYARIT INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA ABRIL - JUNIO DE 2013

Transcripción

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3 PODER EJECUTIVO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA ABRIL - JUNIO DE 2013

4 PODER EJECUTIVO I N D I C E TOMO 1 1. GOBIERNO DEL ESTADO DE 1.1 INGRESOS 1.2 EGRESOS 1.3 ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE DEUDA PÚBLICA 1.5 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS GENERAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE ENTIDADES PARAESTATALES ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TOMO 2 RELACIÓN DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES: 001 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE 002 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE (1º Y 2º TRIMESTRE) 003 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE 004 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE (1º Y 2º TRIMESTRE) 005 FIDEICOMISO DEL FONDO MIXTO PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 006 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE 007 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE 008 COMISIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA RURAL DEL ESTADO DE 009 INSTITUTO PROMOTOR DE VIVIENDA DEL ESTADO DE 010 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 011 CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL 012 PATRONATO DEL TEATRO DEL PUEBLO 013 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES

5 PODER EJECUTIVO I N D I C E 014 COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE 015 INSTITUTO A DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 016 FIDEICOMISO FONDO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 017 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 018 INSTITUTO A DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 019 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN NORMAL DE TOMO SERVICIOS DE SALUD DE (1º Y 2º TRIMESTRE) 021 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 022 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA 023 SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 024 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 025 FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE 026 FONDO DE INVERSIÓN Y REINVERSIÓN PARA LA CREACIÓN Y APOYO DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE 027 COORDINACION DE FOMENTO A LAS ARTESANIAS 028 FUNERARIA DE LA GENTE 029 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE 030 PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 031 DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES TOMO FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA REGION CENTRO-OCCIDENTE 033 FIDEICOMISO ESCUELAS DE CALIDAD DEL ESTADO DE 034 FONDO DE VIVIENDA MAGISTERIAL DEL ESTADO DE 035 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA ESTUDIOS SUPERIORES (PRONABES-) 036 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA DE ALTAMAR DEL ESTADO DE 037 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA RIBEREÑA Y AGUAS CONTINENTALES DEL ESTADO DE 038 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE 039 FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS 040 FONDO DE GARANTÍA PARA LA PEQUEÑA EMPRESA TURÍSTICA DEL ESTADO DE 041 FONDO DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE 042 FIDEICOMISO DE IMPLANTES COCLEARES (1º Y 2º TRIMESTRE)

6 PODER EJECUTIVO I N D I C E 043 CENTRAL DE MAQUINARIA CAMPESINA DE LA ZONA SUR DE 044 CONSEJO A DEL CAFÉ 045 BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE 046 FONDO DE GARANTÍA Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA RURAL DEL ESTADO DE 047 FONDO DE GARANTIA LIQUIDA Y/O DE CONTINGENCIA DEL ESTADO DE 048 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS 049 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DE, S.C. 050 INSTITUTO PARA LA MUJER A 051 FIDEICOMISO EDUCATIVO A FAVOR DE LOS TRES PRIMEROS NIÑOS O NIÑAS QUE NAZCAN VIVOS Y VIABLES, AL INICIO DEL AÑO CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO EDUCATIVO DE LA MESA DE EL NAYAR 053 INSTITUTO A DE LA JUVENTUD 054 COMISIÓN FORESTAL DE 055 INSTITUTO MARAKAME 056 FIDEICOMISO DEPORTISTAS AS QUE OBTUVIERON MEDALLA DE ORO EN LAS OLIMPIADAS NAC. DE 2006, 2007, INSTITUTO A PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 058 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA (1º Y 2º TRIMESTRE) 059 CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR 060 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 061 CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE 062 COMITÉ ADMINISTRADOR DE LA FERIA NACIONAL TEPIC (1º Y 2º TRIMESTRE)

7 Tepic, Nay., Julio 24 de PODER EJECUTIVO LIC. SALVADOR IÑIGUEZ CASTILLO AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE. P R E S E N T E Con fundamento en los Artículos 47 fracción XXVI, 69 fracción V inciso A y 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y lo establecido en los Artículos 34 y 38 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, me permito someter a su consideración el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al trimestre Abril Junio de En ejercicio a la obligación establecida en nuestra Constitución y para efecto de que ese Órgano de Fiscalización pueda realizar el desglose y comprobación de la política de Ingresos y Gasto Público, adjunto a la presente iniciativa, los Estados Financieros y el soporte respectivo, mediante los cuales se precisa tanto el Origen como la Aplicación de Fondos, conforme a la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Para financiar el Gasto Público de los diferentes programas y sectores que se consideran prioritarios para el Desarrollo Integral de nuestro Estado, durante el segundo trimestre se percibieron recursos por la cantidad de $ 3,995,697, (tres mil novecientos noventa y cinco millones seiscientos noventa y siete mil seiscientos cuarenta y dos pesos 74/100 m. n.), que se muestran a continuación:

8 PODER EJECUTIVO INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN CONCEPTO IMPORTE % IMPORTE % Impuestos $ 163,390, % $ 376,009, % Derechos 85,508, % 208,469, % Productos de Tipo Corriente 4,316, % 9,899, % Aprovechamientos de Tipo Corriente 26,893, % 65,607, % Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 33,175, % 50,710, % SUMA: $ 313,284, % $ 710,697, % PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS ABR -JUN ACUMULADO Participaciones $ 1,258,980, % $ 2,750,247, % Aportaciones 1,696,210, % 3,483,223, % Convenios 727,221, % 1,205,149, % SUMA: $ 3,682,412, % $ 7,438,620, % TOTAL $ 3,995,697, % $ 8,149,317, % Como se muestra en el cuadro anterior, al cierre del segundo trimestre, se han obtenido ingresos acumulados por un importe de $ 8,149,317, (ocho mil ciento cuarenta y nueve millones trescientos diecisiete mil ochocientos noventa y siete pesos 96/100 m. n.). El propósito central de la política de ingresos consiste en fortalecer la capacidad financiera del gobierno para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y líneas de acción contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo , como instrumento rector de la planeación estatal. En términos generales son dos las fuentes de ingresos públicos de la Hacienda Estatal: 1). Ingresos propios del Gobierno del Estado, y 2). Ingresos que provienen de la Federación. 2

9 PODER EJECUTIVO Ingresos de Gestión Los ingresos de gestión están integrados por los impuestos que aprueba el Congreso del Estado, por los derechos que el Gobierno cobra a cambio de los servicios que presta, por los productos derivados de la explotación de bienes y recursos públicos, los aprovechamientos que se reciben por concepto de multas y gastos de ejecución, así como los ingresos por venta de bienes y servicios, de conformidad a lo establecido por la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de Impuestos Dentro del grupo de Impuestos destaca la recaudación del Impuesto Sobre Nóminas con un importe recibido en el trimestre de $ 54,891, (cincuenta y cuatro millones ochocientos noventa y un mil sesenta y tres pesos 11/100 m. n.), con lo que al cierre de este período se alcanzó un importe acumulado de $ 94,089, (noventa y cuatro millones ochenta y nueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos 50/100 m. n. ). También sobresalen los Impuestos Adicionales para el Fomento de la Educación, Asistencia Social y 12% para la Universidad Autónoma de Nayarit, los cuales, de manera conjunta, alcanzaron la cantidad de $ 48,344, (cuarenta y ocho millones trescientos cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta y cinco pesos 81/100 m. n.). A ese respecto, al término del segundo trimestre, en materia de impuestos adicionales se obtuvo un monto acumulado de $ 120,125, (ciento veinte millones ciento veinticinco mil doscientos ochenta y seis pesos 49/100 m. n. ). 3

10 PODER EJECUTIVO En ese mismo grupo es relevante el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Federal a Estatal con una cantidad obtenida en el período de $ 22,285, (veintidos millones doscientos ochenta y cinco mil doscientos noventa y cuatro pesos 59/100 m. n.), con lo que se logró un acumulado de $ 69,924, (sesenta y nueve millones novecientos veinticuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 29/100 m. n.). Derechos En el capítulo de Derechos destacan los Servicios de Tránsito y Transporte con un monto de $ 50,472, (cincuenta millones cuatrocientos setenta y dos mil setecientos veintinueve pesos 68/100 m. n.), apreciándose por lo tanto un acumulado de $ 137,378, (ciento treinta y siete millones trescientos setenta y ocho mil novecientos seis pesos 71/100 m. n.) en tal concepto. Así también, en dicho capítulo resalta la Expedición de Permisos y Refrendos en el Ramo de Alcoholes con un importe obtenido en el segundo trimestre de $ 12,449, (doce millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y tres pesos 63/100 m. n.) y con un monto acumulado de $ 29,742, (veintinueve millones setecientos cuarenta y dos mil trescientos setenta y dos pesos 55/100 m. n.). También en materia de Derechos sobresale el importe recaudado por concepto de Servicios Registrales por un monto de $ 11,034, (once millones treinta y cuatro mil quinientos treinta y ocho pesos 99/100 m. n.), que generó un acumulado de $ 20,107, (veinte millones ciento siete mil setecientos setenta y dos pesos 57/100 m. n.) al cierre del trimestre. 4

11 PODER EJECUTIVO Productos En el renglón de Productos destaca la obtención de Rendimientos Financieros por la colocación de recursos estatales y federales en inversiones temporales que importan $ 3,517, (tres millones quinientos diecisiete mil treinta y seis pesos 83/100 m. n.), con un acumulado de $ 7,917, (siete millones novecientos diecisiete mil doscientos cuarenta y dos pesos 78/100 m. n.). Aprovechamientos En materia de Aprovechamientos durante el trimestre Abril Junio se refleja un monto registrado de $ 26,893, (veintiseis millones ochocientos noventa y tres mil novecientos dieciocho pesos 30/100 m. n.). A raíz de lo anterior, de manera acumulada se tiene contabilizado un total de $ 65,607, (sesenta y cinco millones seiscientos siete mil seiscientos setenta y siete pesos 98/100 m. n.) en este renglón de los ingresos. En la cifra trimestral mencionada se tiene incluido un importe de $ 24,793, (veinticuatro millones setecientos noventa y tres mil sesenta y seis pesos 00/100 m. n.) que corresponde al registro 5

12 PODER EJECUTIVO del estímulo fiscal a favor del Gobierno del Estado respecto de las retenciones de ISR (Impuesto Sobre la Renta). Derivado de lo comentado en el párrafo que antecede, el estímulo de referencia muestra en forma acumulada dentro de los primeros seis meses del año un monto de $ 57,092, (cincuenta y siete millones noventa y dos mil cuatrocientos diecisiete pesos 00/100 m. n.). Ingresos por Venta de Bienes y Servicios En materia de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios se captaron recursos en el segundo trimestre por un total de $ 33,175, (treinta y tres millones ciento setenta y cinco mil trescientos sesenta y un pesos 13/100 m. n.), que corresponde a los ingresos propios de diversas entidades paraestatales por sus actividades de producción y/o comercialización, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 71 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2013, generándose un acumulado de $ 50,710, (cincuenta millones setecientos diez mil setecientos sesenta y un pesos 14/100 m. n.) en este concepto. Ingresos Federales La distribución de las Participaciones Federales que recibe el Estado, está regulada por la Ley de Coordinación Fiscal Federal y se determina en función de la recaudación federal participable que lleva a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fundamentalmente del Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado, entre otros. 6

13 PODER EJECUTIVO Participaciones Federales Por concepto de Participaciones Federales se registró la cantidad de $ 1,258,980, (un mil doscientos cincuenta y ocho millones novecientos ochenta mil quinientos sesenta y siete pesos 07/100 m. n.), con el detalle siguiente: CONCEPTO ABR -JUN ACUMULADO IMPORTE % IMPORTE % Fondo General de Participaciones $ 932,380, % $ 2,086,210, % Fondo de Fomento Municipal 101,805, % 206,085, % Fondo de Fiscalización 48,610, % 91,997, % Fondo de Compensación 76,565, % 158,738, % Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 18,656, % 43,268, % Incentivos Económicos 80,962, % 163,946, % TOTAL $ 1,258,980, % $ 2,750,247, % El importe acumulado por Participaciones Federales, de acuerdo con lo mostrado en la tabla anterior, es de $ 2,750,247, (dos mil setecientos cincuenta millones doscientos cuarenta y siete mil ciento treinta y siete pesos 36/100 m. n.). Incentivos por Coordinación Fiscal Dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, la colaboración administrativa entre los tres niveles de gobierno ha sido un elemento estratégico; un ejemplo de ello es el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, ordenamiento que establece atribuciones al 7

14 PODER EJECUTIVO Gobierno del Estado en materia de Administración Tributaria respecto a la realización de actos de fiscalización y administración de los impuestos federales coordinados. Derivado de ese Convenio, durante este período correspondió al Estado por concepto de incentivos la cantidad de $ 80,962, (ochenta millones novecientos sesenta y dos mil setecientos noventa y un pesos 00/100 m. n.), integrados de la siguiente forma: ABR -JUN ACUMULADO CONCEPTO IMPORTE % IMPORTE % Incentivos Económicos del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $ 669, % $ 1,352, % Fondo de Compensación ISAN 2,022, % 4,045, % Régimen Intermedios 9, % 10, % Multas Administrativas Federales No Fiscales 156, % 294, % Impuesto Sobre la Renta 630, % 697, % Régimen Intermedio 1,712, % 2,939, % Enajenaciones de Bienes 4,128, % 7,537, % Régimen de Pequeños Contribuyentes 11,029, % 27,220, % Impuesto al Valor Agregado 114, % 114, % Impuesto Empresarial a Tasa Unica 205, % 257, % IEPS por Gasolina y Diesel 54,268, % 107,771, % Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 1,328, % 2,235, % Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2,305, % 4,658, % Actualización 99, % 164, % Recargos, Parcialidad y Mora 1,107, % 2,078, % Multas 794, % 1,263, % Gastos de Ejecución 141, % 211, % Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes 4, % 455, % ZOFEMAT ( Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación) 234, % 638, % TOTAL $ 80,962, % $ 163,946, % Los incentivos obtenidos en el segundo trimestre permitieron que al cierre del período se acumulara un monto ingresado de $ 163,946, (ciento sesenta y tres millones novecientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y un pesos 33/100 m. n.). 8

15 PODER EJECUTIVO Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33) Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios a que hace referencia el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal Federal en vigor, por su cuantía, constituyen uno de los ejes centrales de transferencia de recursos federales a las entidades federativas y sus municipios, en virtud de la descentralización de funciones realizada por el Gobierno Federal a los Estados para ofrecer los servicios de educación básica, normal, tecnológica y de adultos; servicios de salud; construcción de infraestructura social en zonas marginadas; saneamiento financiero y sistemas de seguridad municipales; asistencia social; inversión en infraestructura educativa básica y superior; así como para la coordinación intergubernamental en materia de seguridad pública. En adición a lo anterior, es importante mencionar que en el Ejercicio 2007 se incorporó en este Ramo, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), cuyos recursos tienen por objeto fortalecer los presupuestos de los Estados y sus regiones, debiendo destinarlos a la inversión en infraestructura física; saneamiento financiero y apoyo a los sistemas de pensiones; modernización de los registros públicos de la propiedad, del comercio y sistemas de recaudación locales; fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico así como de los sistemas de protección civil; apoyar a la educación pública y a los fondos constituidos relacionados con proyectos de infraestructura concesionada o en los que se combinen recursos públicos y privados. Cabe señalar que a partir del Ejercicio Fiscal 2012 se incluyó dentro del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) el componente correspondiente a infraestructura física del nivel de educación media superior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo décimo cuarto transitorio del Decreto de 9

16 PODER EJECUTIVO Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 y en base a lo estipulado en el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el día 17 de Enero de 2013 publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas, la distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal de 2013, de los recursos correspondientes al Ramo 33. Estas Aportaciones Federales, en el segundo trimestre importan $ 1,696,210, (un mil seiscientos noventa y seis millones doscientos diez mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 13/100 m. n.), con el detalle siguiente: ABR -JUN ACUMULADO CONCEPTO IMPORTE % IMPORTE % Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal $ 898,147, % $ 1,948,014, % Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 269,237, % 557,137, % Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 140,809, % 281,618, % Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 131,110, % 262,220, % Fondo de Aportaciones Múltiples 103,793, % 121,836, % Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 17,849, % 41,867, % Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 43,904, % 87,808, % Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 91,360, % 182,720, % TOTAL $ 1,696,210, % $ 3,483,223, % Como se aprecia en el cuadro anterior, los ingresos federales provenientes del Ramo 33 reflejan un importe acumulado de $ 3,483,223, (tres mil cuatrocientos ochenta y tres millones doscientos veintitres mil setecientos ocho pesos 99/100 m. n.) al cierre del mes de Junio del año en curso. 10

17 PODER EJECUTIVO Convenios Durante el segundo trimestre se obtuvieron ingresos de origen federal en este rubro por una cantidad de $ 727,221, (setecientos veintisiete millones doscientos veintiun mil setecientos seis pesos 34/100 m. n.), para ser invertidos en diversos programas y acciones en beneficio de la entidad, cuyo desglose se muestra a continuación: CONCEPTO ABR -JUN ACUMULADO IMPORTE % IMPORTE % Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos $ 59,500, % $ 59,500, % Programas Regionales 21,348, % 21,348, % Convenio APAZU 25,907, % 25,907, % Convenio PROSSAPYS 30,000, % 30,000, % Convenio Fondo Concursable 4,433, % 4,433, % Convenio Agua Limpia 1,410, % 1,410, % Convenio SUBSEMUN 19,365, % 28,365, % Convenio Adhesión Mando Policial 24,552, % 24,552, % Sistema Penal 4,895, % 4,895, % C.D.I. (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) 53,332, % 53,332, % Fideicomiso del Sistema de Protección Social 33,060, % 33,060, % Seguro Popular 31,424, % 96,971, % Programa Oportunidades 9,175, % 9,175, % Programa Seguro Médico para una Nueva Generación 2,802, % 4,658, % Convenio AFASPE 31,963, % 31,963, % Convenio Caravanas de la Salud 12,354, % 12,354, % Programa Riesgos Sanitarios % 4,445, % Programa Nacional de Lectura % 55,000, % FEIEF 16,015, % 16,015, % Accesibilidad en Transporte Público para personas con Discaoacidad 6,796, % 6,796, % Apoyos Complementarios al FAEB 36,400, % 36,400, % Universidad Autónoma de Nayarit 239,170, % 546,838, % Bécalos 1,281, % 1,281, % Programa de Becas PROBAPISS 1,710, % 1,710, % PROFIS (Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado) 2,921, % 2,921, % ICATEM 5,595, % 12,321, % CECYTEM 47,400, % 66,089, % SEP - Mesa del Nayar 1,008, % 3,109, % Programa COBACH (Colegio de Bachilleres) 3,393, % 10,288, % TOTAL $ 727,221, % $ 1,205,149, % La cantidad recibida de Enero a Junio en este grupo de Convenios importa un total de $ 1,205,149, (un mil doscientos cinco millones ciento cuarenta y nueve mil quinientos veintitres pesos 44/100 m. n.). 11

18 PODER EJECUTIVO En el cuadro anterior destaca en primer término la cantidad de $ 239,170, (doscientos treinta y nueve millones ciento setenta mil novecientos ochenta pesos 00/100 m. n.), que corresponde a las asignaciones realizadas por la Secretaría de Educación Pública a la Universidad Autónoma de Nayarit en el segundo trimestre de 2013 por concepto de Subsidio Ordinario para gasto corriente de esta Institución de Educación Superior, con lo cual se alcanzó un acumulado de $ 546,838, (quinientos cuarenta y seis millones ochocientos treinta y ocho mil trescientos ochenta y seis pesos 00/100 m. n.). Así mismo, resalta un monto recibido en el período que se informa por $ 59,500, (cincuenta y nueve millones quinientos mil pesos 00/100 m. n.) referente al Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos. En tercera posición se reflejan ingresos radicados por el Gobierno Federal provenientes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) por un importe de $ 53,332, (cincuenta y tres millones trescientos treinta y dos mil seiscientos veintinueve pesos 54/100 m. n. ). En relación con el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) se recibieron recursos en el segundo trimestre por $ 31,424, (treinta y un millones cuatrocientos veinticuatro mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 03/100 m. n.), teniendo un registro acumulado de $ 96,971, (noventa y seis millones novecientos setenta y un mil ochocientos sesenta y cinco pesos 56/100 m. n.) en este rubro. 12

19 PODER EJECUTIVO EGRESOS El Plan Estatal de Desarrollo , publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 19 de Marzo de 2012, establece que la consecución de las obras y acciones públicas debe garantizarse a través de la identificación de las necesidades, la elaboración de los proyectos ejecutivos y del respaldo presupuestal, considerando que a través de un nuevo modelo de gestión pública, con aportaciones concurrentes, se logre un efecto multiplicador que optimice los recursos públicos estatales al tiempo que permitan incrementar los presupuestos para el desarrollo social y la superación de la pobreza. Acorde con lo señalado por dicho Plan en materia de Rendición de Cuentas y con el objeto de que ese Órgano de Fiscalización Superior pueda apreciar la evolución financiera del Gasto Público Estatal, a continuación se presenta el presupuesto pagado en el segundo trimestre, clasificado de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 27 de Diciembre de 2012: I. Clasificación por Ramo Presupuestario El Presupuesto de Egresos es el documento rector del gasto, el cual se ejerce en base a una calendarización por cada Ramo que lo integra; habiéndose suministrado eficientemente los recursos para el cumplimiento de sus Programas como se puede observar en el siguiente cuadro: RAMO PRESUPUESTO PAGADO ACTUAL ABR - JUN ACUMULADO AVANCE Poder Legislativo $ 247,627, $ 64,577, $ 133,098, % Poder Ejecutivo 4,520,903, ,360,620, ,432,727, % Poder Judicial 276,106, ,091, ,569, % Organismos Autónomos 217,955, ,208, ,134, % Municipios 1,523,041, ,676, ,137, % Gasto Federalizado 9,784,207, ,455,783, ,655,375, % TOTAL $ 16,569,840, $ 4,393,959, $ 8,293,043, % 13

20 PODER EJECUTIVO Es necesario precisar que el Presupuesto Anual reportado en el Informe de Avance de Gestión Financiera anterior por un importe de $ 15,767,719, (quince mil setecientos sesenta y siete millones setecientos diecinueve mil novecientos setenta pesos 99/100 m. n.), en el segundo trimestre de 2013 sufrió una ampliación neta de $ 802,120, (ochocientos dos millones ciento veinte mil novecientos ochenta y nueve pesos 53/100 m. n.) para alcanzar un Presupuesto Actual de $ 16,569,840, (dieciseis mil quinientos sesenta y nueve millones ochocientos cuarenta mil novecientos sesenta pesos 52/100 m. n.). La ampliación neta que se comenta, se realizó al Presupuesto del Poder Ejecutivo y del Gasto Federalizado, misma que se desglosa en el siguiente cuadro: Concepto Importe Importe Poder Ejecutivo $ 124,566, Servicios Personales $( 412,670.75) Materiales y Suministros 25,668, Servicios Generales 18,639, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ( 3,237,555.67) Bienes Muebles e Intangibles 1,098, Inversión Pública 38,328, Inversiones Financieras y Otras Provisiones ( 2,999,984.00) Participaciones y Aportaciones 47,480, Gasto Federalizado 677,554, Materiales y Suministros $ 73, Servicios Generales 4, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ( 24,718,533.50) Bienes Muebles e Intangibles 393, Inversión Pública ( 47,264,151.00) Participaciones y Aportaciones 749,065, Ampliación neta $ 802,120, Al respecto, se realizó un aumento neto al Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo por la cantidad de $ 124,566, (ciento veinticuatro millones quinientos sesenta y seis mil novecientos ochenta y nueve pesos 02/100 m. n.), principalmente para dar suficiencia de recursos a diversas 14

21 PODER EJECUTIVO erogaciones relacionadas con Obra Pública Productiva, así como pagar el faltante de aportaciones estatales de ejercicios anteriores respecto a Convenios con la Federación en materia de Seguridad Pública. Cabe señalar que en el segundo trimestre se efectuaron adecuaciones a las asignaciones presupuestarias de las diferentes Secretarías para un mejor ejercicio de los programas y acciones de gobierno que tienen encomendados, debido a la relevancia de su ejecución ya que generan un impacto favorable para la sociedad nayarita en general. En relación con el presupuesto del Gasto Federalizado se efectuó un incremento neto por importe de $ 677,554, (seiscientos setenta y siete millones quinientos cincuenta y cuatro mil pesos 51/100 m. n.), de acuerdo con el desglose por tipo de recurso que se presenta en seguida: Tipo de Recurso Importe Ramo 33 $ 19,123, Fondo Regional 10,566, Recursos Federales para Educación ( 6,908,808.64) Recursos Federales para Programas de Salud 83,213, Transferencias para Fiscalización ( 1,135,521.04) Recursos para Seguridad Pública 72,967, Recursos Federales CONAGUA 169,094, Convenios Turismo Recursos Para Municipios 59,503, Programas Regionales 59,372, Fideicomiso Fondo Metropolitano 10,000, Convenio SEMARNAT 15,000, Infraestructura Deportiva 1,000, Recursos Ramo 6 S.H.C.P. 182,985, Fondo para la Prevención de Desastres Naturales Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad Recursos para la Cultura Derechos por Servicio de Inspección y Vigilancia 2,769, Recursos para Desarrollo Social Ampliación Neta $ 677,554,

22 PODER EJECUTIVO Con respecto al ejercicio del Presupuesto de Egresos se informa que al cierre del segundo trimestre de 2013 se tiene un gasto pagado total de $ 8,293,043, (ocho mil doscientos noventa y tres millones cuarenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 79/100 m. n.), cifra que representa un 50.05% de avance con respecto al Presupuesto total autorizado a la fecha. En lo que compete al Poder Ejecutivo, al 30 de Junio de 2013 se reporta un gasto pagado de $ 2,432,727, (dos mil cuatrocientos treinta y dos millones setecientos veintisiete mil setecientos veintiseis pesos 98/100 m. n.), cifra que representa un 53.81% de avance con respecto al presupuesto autorizado. II. Clasificación Económica En la siguiente tabla se detalla el Resumen del Gasto Neto Total, en Clasificación Económica, del segundo trimestre y el acumulado a la fecha: EGRESOS ABR - JUN ACUMULADO EGRESOS TOTALES 4,393,959, ,293,043, Egresos Netos 4,393,959, ,293,043, GASTO PROGRAMABLE 1,413,778, ,579,923, Gasto Corriente 1,376,363, ,536,143, Servicios Personales 610,418, ,166,644, Materiales y Suministros 69,802, ,318, Servicios Generales 196,472, ,156, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 499,670, ,045,022, Gasto de Capital 37,414, ,780, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,831, ,957, Inversión Pública 35,582, ,823, GASTO NO PROGRAMABLE 2,980,181, ,713,119, Participaciones y Aportaciones 463,755, ,175, Deuda Pública 60,641, ,568, Gasto Federalizado 2,455,783, ,655,375,

23 PODER EJECUTIVO Para un mejor análisis del gasto público, a continuación se presenta un cuadro de acuerdo a su naturaleza de aplicación: III. I. Clasificación por Objeto PRESUPUESTO PAGADO CONCEPTO ACTUAL ABR - JUN ACUMULADO AVANCE Poder Legislativo $ 247,627, $ 64,577, $ 133,098, % Poder Ejecutivo 4,520,903, ,360,620, ,432,727, % Servicios Personales 2,354,080, ,418, ,166,644, % Materiales y Suministros 204,666, ,802, ,318, % Servicios Generales 340,999, ,472, ,156, % Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 951,583, ,792, ,220, % Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 9,636, ,831, ,957, % Inversión Pública 60,728, ,582, ,823, % Inversiones Financieras y Otras Provisiones % Participaciones y Aportaciones 230,596, ,079, ,037, % Deuda Pública 368,610, ,641, ,568, % Poder Judicial 276,106, ,091, ,569, % Organismos Autónomos 217,955, ,208, ,134, % Municipios 1,523,041, ,676, ,137, % Gasto Federalizado 9,784,207, ,455,783, ,655,375, % Materiales y Suministros 73, , , % Servicios Generales 8, , , % Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 24,281, ,681, ,681, % Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 13,189, , , % Inversión Pública 399,994, ,134, ,540, % Participaciones y Aportaciones 9,165,759, ,261,400, ,443,582, % Deuda Pública 180,900, ,306, ,306, % TOTAL $ 16,569,840, $ 4,393,959, $ 8,293,043, % Dentro del Capítulo de Participaciones y Aportaciones del Gasto Federalizado es importante señalar que en esta agrupación se encuentran los importes que se transfirieron durante el segundo trimestre a cada uno de los Ayuntamientos por los recursos que les corresponden del Ramo 33 y de ZOFEMAT. 17

24 PODER EJECUTIVO continuación: Las características de los Fondos del Ramo 33 a favor de los Municipios, se describen a Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) son distribuidos entre las Entidades Federativas considerando criterios de pobreza extrema para ser utilizados por los Ayuntamientos en la ejecución de obras básicas de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) destina recursos para la satisfacción de diversos requerimientos de los Ayuntamientos, dando prioridad a sus obligaciones financieras y a la atención de necesidades vinculadas directamente a la seguridad pública de sus habitantes. La integración de las Aportaciones a los Municipios dentro del Gasto Federalizado, por el período que abarca este Informe, es la siguiente: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 123,743, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 131,115, Zona Federal Marítima Terrestre (ZOFEMAT) 1,102, Total: $ 255,961,

25 PODER EJECUTIVO IV. Orientación de la Inversión Pública En este apartado se detallan las partidas que corresponden a las Obras y Acciones que integran la Inversión Pública por un importe total pagado en el trimestre Abril Junio de 2013 de $ 158,716, (ciento cincuenta y ocho millones setecientos dieciseis mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 49/100 m. n.), en las partidas que se presentan a continuación: PODER EJECUTIVO CONCEPTO PAGADO ABR - JUN ACUMULADO Edificación Residencial Unifamiliar $ 873, $ 873, Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hidroagrícola y Control de Inundaciones 81, ,581, Construcción de Obras Integrales para la Dotación de Servicios 3,251, ,991, Infraestructura de Carreteras 516, , Construcción de Obras Integrales para la Dotación de Servicios 30,859, ,859, SUMA: $ 35,582, $ 40,823, GASTO FEDERALIZADO Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su administración y supervisión $ 14,840, $ 24,027, Construcción de Obras de Urbanización en Lotes 36,430, ,430, Construcción de Obras Integrales para la Dotación de Servicios 38,409, ,137, Infraestructura de Carreteras 33,453, ,944, SUMA: $ 123,134, $ 140,540, TOTAL: $ 158,716, $ 181,363, Como se aprecia en la tabla anterior, al cierre de Junio se tiene un acumulado en este apartado de $ 181,363, (ciento ochenta y un millones trescientos sesenta y tres mil trescientos noventa pesos 26/100 m. n.). 19

26 PODER EJECUTIVO V. Distribución Porcentual En este apartado se muestra el comportamiento del gasto del segundo trimestre y el acumulado a la fecha, en donde el orden de aparición de los conceptos se basa en el importe de las erogaciones efectuadas e indicando el porciento que representan cada una de ellas en relación al total pagado: CONCEPTO ABR - JUN ACUMULADO IMPORTE % IMPORTE % Gasto Federalizado $ 2,455,783, % $ 4,655,375, % Poder Ejecutivo 1,360,620, % 2,432,727, % Municipios 383,676, % 786,137, % Poder Judicial 89,091, % 185,569, % Poder Legislativo 64,577, % 133,098, % Organismos Autónomos 40,208, % 100,134, % TOTAL $ 4,393,959, % $ 8,293,043, % Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el Gasto Federalizado, en términos porcentuales, representa la principal erogación que cubre el Estado con un 55.89% del total del gasto pagado en el segundo trimestre y un 56.14% del acumulado en el año, mismo que está constituido básicamente por la aplicación de recursos correspondientes a los Fondos de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33), de acuerdo al Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, con un importe aplicado en el actual trimestre de $ 1,684,070, (un mil seiscientos ochenta y cuatro millones setenta mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 13/100 m. n.), como se detalla en el cuadro siguiente: 20

27 PODER EJECUTIVO FONDOS DE D E APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ( RAMO 33 ) CONCEPTO PRESUPUESTO PAGADO ACTUAL ABR - JUN ACUMULADO AVANCE Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN) $ 3,580,314, $ 824,229, $ 1,787,693, % Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 14,045, ,233, ,012, % Secretaría de Educación (SE) 307,040, ,054, ,672, % Comisiones Bancarias % $ 3,901,400, $ 898,517, $ 1,946,378, % Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Servicios de Salud de Nayarit (SSN) $ 1,163,447, $ 269,182, $ 557,083, % $ 1,163,447, $ 269,182, $ 557,083, % Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal $ 47,757, $ 6,166, $ 6,607, % Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 411,278, ,743, ,486, % Comisiones Bancarias 1, , % $ 459,036, $ 129,910, $ 254,094, % Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios $ 522,900, $ 131,115, $ 262,226, % Comisiones Bancarias % $ 522,900, $ 131,115, $ 262,226, % Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social $ 72,173, $ 18,043, $ 36,086, % Infraestructura Educativa Básica 139,944, ,972, ,972, % Infraestructura Educativa Superior 12,114, ,057, ,057, % Infraestructura Educativa Media Superior 19,441, ,720, ,720, % Comisiones Bancarias % $ 243,672, $ 103,793, $ 121,836, % Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Colegio de Educ.Profesional Téc. del Edo. de Nay. (CONALEP) $ 39,819, $ 9,031, $ 19,909, % Instituto Nayarita de Educación para Adultos (INEA) 44,614, ,817, ,958, % $ 84,433, $ 17,849, $ 41,867, % Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública $ 146,346, $ 43,904, $ 87,808, % $ 146,346, $ 43,904, $ 87,808, % Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas $ 347,716, $ 89,798, $ 90,238, % Comisiones Bancarias % $ 347,716, $ 89,798, $ 90,239, % TOTAL $ 6,868,953, $ 1,684,070, $ 3,361,534, % 21

28 PODER EJECUTIVO VI. Clasificación por Finalidad,, Funciones y Subfunciones: El Comportamiento del Gasto por Finalidad durante el segundo trimestre de 2013 y el acumulado en el año, se presenta en la siguiente tabla: FINALIDAD PRESUPUESTO PAGADO ACTUAL ABR - JUN ACUMULADO AVANCE 1.- Gobierno $ 2,846,387, $ 883,337, $ 1,491,283, % 2.- Desarrollo Social 9,873,721, ,515,649, ,952,018, % 3.- Desarrollo Económico 666,154, ,881, ,410, % 4.- Otras no clasificadas en funciones anteriores 3,183,577, ,090, ,601,331, % TOTAL $ 16,569,840, $ 4,393,959, $ 8,293,043, % El Plan Estatal de Desarrollo señala como Política de Desarrollo Económico detonar el crecimiento económico del Estado mediante la operación de programas de creación regulada de infraestructura y servicios públicos, así como acciones de fomento a la inversión pública y privada que permitan sentar las bases para elevar el nivel de vida de los nayaritas. A continuación se presentan en forma analítica las finalidades señaladas en la tabla anterior, con el objeto de mostrar las funciones y subfunciones en las que fueron aplicados los recursos: 22

29 PODER EJECUTIVO FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN PRESUPUESTO ACTUAL PAGADO ABR- JUN ACUMULADO % AVANCE 1 GOBIERNO 2,846,387, ,337, ,491,283, LEGISLACIÓN 252,014, ,499, ,023, Legislación 210,683, ,341, ,090, Fiscalización 41,330, ,157, ,933, JUSTICIA 575,159, ,292, ,679, Impartición de Justicia 283,857, ,256, ,839, Procuración de Justicia 140,710, ,444, ,903, Reclusión y Readaptación Social 121,847, ,735, ,927, Derechos Humanos 28,743, ,856, ,008, COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 333,570, ,309, ,525, Presidencia / Gubernatura 48,491, ,286, ,891, Política interior 79,035, ,348, ,550, Preservación y Cuidado del Patrimonio Público 105,229, ,436, ,166, Función Pública 26,962, ,865, ,846, Asuntos Jurídicos 47,400, ,030, ,417, Organización de Procesos Electorales 23,733, ,729, ,456, Población 2,717, , ,195, ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 603,903, ,700, ,899, Asuntos Financieros 419,875, ,063, ,346, Asuntos hacendarios 184,028, ,637, ,553, ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 803,728, ,805, ,341, Policía 473,366, ,063, ,209, Protección Civil 33,608, ,517, ,869, Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 230,642, ,258, ,071, Sistema Nacional de Seguridad Pública 66,110, ,966, ,190, OTROS SERVICIOS GENERALES 278,011, ,729, ,814, Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 55,790, ,187, ,441, Servicios de Comunicación y Medios 13,546, ,927, ,290, Acceso a la Información Pública Gubernamental 4,191, , ,968, Otros 204,482, ,730, ,113,

30 PODER EJECUTIVO FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN PRESUPUESTO ACTUAL PAGADO ABR- JUN ACUMULADO % AVANCE 2 DESARROLLO SOCIAL 9,873,721, ,515,649, ,952,018, PROTECCIÓN AMBIENTAL 20,676, ,268, ,341, Otros de Protección Ambiental 20,676, ,268, ,341, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 880,317, ,356, ,165, Urbanización 271,374, ,323, ,748, Desarrollo Comunitario 251,497, ,076, ,232, Abastecimiento de Agua 303,938, ,223, ,583, Vivienda 26,513, ,932, ,977, Desarrollo Regional 26,993, ,800, ,623, SALUD 1,473,435, ,441, ,779, Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 28,520, ,906, ,349, Generación de Recursos para la Salud 129,561, ,377, ,441, Rectoría del Sistema de Salud 1,315,353, ,158, ,988, RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS 213,371, ,307, ,642, MANIFESTACIONES SOCIALES 01 Deporte y Recreación 92,494, ,641, ,461, Cultura 72,839, ,870, ,979, Radio, Televisión y Editoriales 48,036, ,795, ,201, EDUCACIÓN 6,388,373, ,622,320, ,309,324, Educación Básica 4,365,621, ,081,901, ,290,390, Educación Media Superior 255,629, ,210, ,386, Educación Superior 1,350,949, ,709, ,414, Educación para Adultos 184,558, ,789, ,930, Otros servicios educativos y actividades inherentes 231,615, ,708, ,202, PROTECCIÓN SOCIAL 897,546, ,954, ,765, Edad Avanzada 153,098, ,162, ,719, Familia e Hijos 144,490, ,820, ,010, Alimentación y Nutrición 9,529, Indígenas 4,405, , ,712, Otros Grupos Vulnerables 228,957, ,580, ,282, Otras de Seguridad Social y Asistencia Social 357,064, ,493, ,040,

31 PODER EJECUTIVO FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN ABR- JUN ACUMULADO % AVANCE 3 DESARROLLO ECONÓMICO 666,154, ,881, ,410, ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y 99,790, ,211, ,583, LABORES EN GENERAL PRESUPUESTO ACTUAL PAGADO 01 Asuntos Económicos y Comerciales en general 21,593, ,249, ,889, Asuntos Laborales generales 78,197, ,962, ,693, AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 216,573, ,346, ,539, Agropecuaria 92,430, ,265, ,953, Silvicultura 4,296, ,478, ,419, Acuacultura, Pesca y Caza 10,255, ,453, ,453, Agroindustrial 32,984, ,443, ,008, Hidroagrícola 76,606, ,704, ,704, TRANSPORTE 211,722, ,612, ,807, Transporte por Carretera 211,722, ,612, ,807, TURISMO 120,098, ,400, ,697, Turismo 120,098, ,400, ,697, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 17,969, ,311, ,783, Desarrollo Tecnológico 17,969, ,311, ,783, OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 3,183,577, ,090, ,601,331, TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO 549,510, ,948, ,874, FINANCIERO DE LA DEUDA 01 Deuda Pública Interna 549,510, ,948, ,874, TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,634,067, ,141, ,356,456, ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO 01 Transferencias entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno 110,000, Participaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno 1,582,544, ,180, ,641, Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno 941,523, ,961, ,815, TOTAL GENERAL 16,569,840, ,393,959, ,293,043, Del análisis al gasto pagado en el trimestre Abril - Junio, presentado en los cuadros anteriores, se aprecia que en la función Educación perteneciente a la Finalidad Desarrollo Social se destinaron $ 1,622,320, (un mil seiscientos veintidos millones trescientos veinte mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 81/100 m. n.). 25

32 PODER EJECUTIVO Dicha cantidad representa un 36.92% del gasto total del período, lo que significa que actualmente el Estado continúa aplicando la mayor parte de su presupuesto en este renglón, con el objeto de elevar el nivel educativo de los nayaritas. En la misma Finalidad denominada Desarrollo Social, aparece la función Salud que constituye la tercera erogación más importante del trimestre al haber destinado $ 419,441, (cuatrocientos diecinueve millones cuatrocientos cuarenta y un mil seiscientos siete pesos 17/100 m. n.). El monto anterior, representa un 9.55% del total aplicado en el período y que forma parte importante de las acciones gubernamentales encaminadas a fortalecer la cobertura de Servicios de Salud en la Entidad, mediante la asignación de recursos propios para este fin y de los provenientes del Gobierno Federal para este Sector. En la Finalidad denominada Gobierno destaca por su cuantía la Función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior con un monto pagado en el trimestre de $ 224,805, (doscientos veinticuatro millones ochocientos cinco mil novecientos treinta pesos 40/100 m. n. ). La cifra citada representa un 5.12% del total del gasto pagado del trimestre, cantidad invertida en las subfunciones denominadas Policía, Protección Civil, Sistema Nacional de Seguridad Pública y Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad. Dentro de la Finalidad denominada Otras no clasificadas en funciones anteriores se encuentra la Función Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno, en cuyo monto global se reportan las Transferencias realizadas a los Ayuntamientos de la 26

33 PODER EJECUTIVO Entidad por un importe de $ 639,638, (seiscientos treinta y nueve millones seiscientos treinta y ocho mil trescientos ochenta y ocho pesos 58/100 m. n.), que representa un 14.56% del total pagado en el trimestre. Dicho importe se encuentra integrado por los recursos transferidos a los municipios por concepto de Participaciones Federales, Transición Tenencia Federal a Estatal, Impuestos Municipales Coordinados, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33) así como ZOFEMAT, distribuido de la siguiente forma: CONCEPTO ABR - JUN IMPORTE % PARTICIPACIONES FEDERALES $ 369,420, % Fondo General de Participaciones $ 214,762, Fondo de Fomento Municipal 101,805, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 4,197, IEPS por Gasolina y Diesel 9,559, Fondo de Fiscalización 10,978, Fondo de Compensación 23,442, Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 1,220, FEIEF 3,453, TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL 12,937, % IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS 1,318, % Impuesto Predial $ 708, Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 609, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (RAMO 33) 254,859, % Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 123,743, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 131,115, ZOFEMAT (Zona Federal Marítima - Terrestre) 1,102, % TOTAL $ 639,638, % 27

34 PODER EJECUTIVO En el Plan Estatal de Desarrollo quedó conformada la nueva Regionalización de Nayarit, misma que se realizó con base en la identificación de las vocaciones económicas de las regiones, enfatizándose que al interior del Estado hay grandes disparidades que plantean la necesidad de establecer diferentes tipos de intervención en términos de políticas públicas para cada región en específico. En el siguiente cuadro se muestra desde un enfoque regional, el panorama de las Transferencias a Municipios en el trimestre Abril Junio de 2013: REGIÓN MUNICIPIOS IMPORTE % Región Centro Tepic y Xalisco $ 227,615, % Región Costa Norte San Blas, Santiago Ixcuintla y Tecuala 100,057, % Región Costa Sur Bahía de Banderas y Compostela 64,353, % Región Norte Acaponeta, Rosamorada, Ruiz y Tuxpan 88,628, % Región Sierra El Nayar, Huajicori y La Yesca 73,513, % Región Sur Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río, Jala, San Pedro Lagunillas y Santa María del Oro 85,470, % TOTAL: $ 639,638, % A continuación se presenta el desglose de las transferencias efectuadas en el trimestre a los veinte Ayuntamientos de la Entidad, por cada uno de los conceptos: 28

35 PODER EJECUTIVO TEPIC CONCEPTO ABR-JUN IMPORTE % PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Fondo General de Participaciones $ 83,757, Fondo de Fomento Municipal 39,704, Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 15, Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 3,385, Fondo de Fiscalización 3,888, Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal 6,803, Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 476, Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas 1,335, $ 139,366, % TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL 9,412, % APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 13,286, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 45,951, ,237, % TOTAL $ 208,016, % ACAPONETA CONCEPTO ABR-JUN IMPORTE % PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Fondo General de Participaciones $ 7,774, Fondo de Fomento Municipal 3,685, Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 165, Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 348, Fondo de Fiscalización 400, Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal 893, Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 44, Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas 125, $ 13,437, % TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL 234, % IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS Impuesto Predial $ 8, Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 46, , % APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 7,173, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 4,419, ,593, % TOTAL $ 25,320, % 29

36 PODER EJECUTIVO AMATLÁN DE CAÑAS CONCEPTO ABR-JUN IMPORTE % PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Fondo General de Participaciones $ 5,003, Fondo de Fomento Municipal 2,372, Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 256, Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 104, Fondo de Fiscalización 119, Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal 309, Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 28, Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas 76, $ 8,271, % TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL 24, % IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 112, % APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 1,038, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 1,352, ,390, % TOTAL $ 10,799, % CONCEPTO AHUACATLÁN ABR-JUN IMPORTE % PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Fondo General de Participaciones $ 5,304, Fondo de Fomento Municipal 2,514, Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 242, Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 142, Fondo de Fiscalización 163, Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal 382, Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 30, Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas 82, $ 8,862, % TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL 60, % IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 37, % APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 1,525, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 1,840, ,365, % TOTAL $ 12,325, % 30

37 PODER EJECUTIVO COMPOSTELA CONCEPTO ABR-JUN IMPORTE % PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Fondo General de Participaciones $ 9,964, Fondo de Fomento Municipal 4,723, Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 128, Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 633, Fondo de Fiscalización 727, Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal 1,453, Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 56, Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas 166, $ 17,856, % TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL 381, % APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 5,405, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 8,507, ,913, % APORTACIONES PARA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE 930, % TOTAL $ 33,080, % CONCEPTO IXTLÁN DEL RÍO ABR-JUN IMPORTE % PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Fondo General de Participaciones $ 6,786, Fondo de Fomento Municipal 3,217, Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 189, Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 259, Fondo de Fiscalización 297, Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal 625, Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 38, Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas 107, $ 11,522, % TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL 198, % APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 2,747, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 3,295, ,043, % TOTAL $ 17,764, % 31

38 PODER EJECUTIVO JALA CONCEPTO ABR-JUN IMPORTE % PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Fondo General de Participaciones $ 6,034, Fondo de Fomento Municipal 2,860, Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 213, Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 161, Fondo de Fiscalización 185, Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal 539, Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 34, Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas 93, $ 10,122, % TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL 36, % IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 20, % APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 5,817, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2,138, ,956, % TOTAL $ 18,135, % CONCEPTO ROSAMORADA ABR-JUN IMPORTE % PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Fondo General de Participaciones $ 6,099, Fondo de Fomento Municipal 2,891, Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 210, Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 324, Fondo de Fiscalización 372, Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal 1,183, Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 34, Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas 99, $ 11,215, % TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL 77, % IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS Impuesto Predial $ 168, Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 30, , % APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 7,409, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 4,156, ,565, % TOTAL $ 23,058, % 32

39 PODER EJECUTIVO RUIZ CONCEPTO ABR-JUN IMPORTE % PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Fondo General de Participaciones $ 7,151, Fondo de Fomento Municipal 3,390, Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 180, Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 211, Fondo de Fiscalización 242, Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal 604, Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 40, Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas 111, $ 11,932, % TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL 54, % IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 33, % APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 5,990, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2,836, ,826, % TOTAL $ 20,847, % SAN BLAS CONCEPTO ABR-JUN IMPORTE % PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Fondo General de Participaciones $ 10,072, Fondo de Fomento Municipal 4,774, Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 127, Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 377, Fondo de Fiscalización 433, Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal 794, Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 57, Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas 159, $ 16,797, % TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL 110, % APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 3,103, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 5,210, ,314, % APORTACIONES PARA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE 59, % TOTAL $ 25,281, % 33

40 PODER EJECUTIVO SANTA MARÍA DEL ORO CONCEPTO ABR-JUN IMPORTE % PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Fondo General de Participaciones $ 6,034, Fondo de Fomento Municipal 2,860, Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 213, Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 217, Fondo de Fiscalización 250, Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal 532, Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 34, Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas 95, $ 10,238, % TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL 73, % IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS Impuesto Predial $ 267, Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 81, , % APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 3,706, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2,708, ,415, % TOTAL $ 17,075, % CONCEPTO SANTIAGO IXCUINTLA ABR-JUN IMPORTE % PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Fondo General de Participaciones $ 17,911, Fondo de Fomento Municipal 8,490, Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 71, Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 848, Fondo de Fiscalización 974, Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal 2,013, Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 101, Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas 289, $ 30,702, % TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL 358, % IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 223, % APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 9,781, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 11,247, ,029, % APORTACIONES PARA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE 81, % TOTAL $ 52,395, % 34

41 PODER EJECUTIVO TECUALA CONCEPTO ABR-JUN IMPORTE % PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Fondo General de Participaciones $ 7,516, Fondo de Fomento Municipal 3,563, Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 171, Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 374, Fondo de Fiscalización 430, Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal 1,066, Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 42, Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas 122, $ 13,287, % TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL 82, % IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles % APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 4,174, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 4,804, ,978, % APORTACIONES PARA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE 30, % TOTAL $ 22,380, % CONCEPTO TUXPAN ABR-JUN IMPORTE % PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Fondo General de Participaciones $ 8,139, Fondo de Fomento Municipal 3,858, Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 158, Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 286, Fondo de Fiscalización 329, Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal 639, Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 46, Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas 128, $ 13,586, % TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL 132, % APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 2,054, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 3,629, ,683, % TOTAL $ 19,402, % 35

42 PODER EJECUTIVO XALISCO CONCEPTO ABR-JUN IMPORTE % PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Fondo General de Participaciones $ 6,657, Fondo de Fomento Municipal 3,155, Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 193, Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 432, Fondo de Fiscalización 496, Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal 911, Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 37, Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas 111, $ 11,996, % TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL 507, % IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 2, % APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 1,158, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 5,933, ,092, % TOTAL $ 19,598, % CONCEPTO SAN PEDRO LAGUNILLAS ABR-JUN IMPORTE % PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Fondo General de Participaciones $ 4,574, Fondo de Fomento Municipal 2,168, Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 281, Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 71, Fondo de Fiscalización 82, Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal 192, Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 26, Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas 69, $ 7,465, % TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL 23, % IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS Impuesto Predial $ 256, Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 1, , % APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 715, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 907, ,622, % TOTAL $ 9,369, % 36

43 PODER EJECUTIVO LA YESCA CONCEPTO PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Fondo General de Participaciones $ 3,436, Fondo de Fomento Municipal 1,628, ABR-JUN IMPORTE % Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 374, Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 121, Fondo de Fiscalización 139, Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal 541, Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 19, Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas 54, $ 6,315, % TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL 3, % IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 19, % APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 8,647, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 1,643, ,290, % TOTAL $ 16,628, % CONCEPTO EL NAYAR ABR-JUN IMPORTE % PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Fondo General de Participaciones $ 3,221, Fondo de Fomento Municipal 1,527, Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 399, Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 307, Fondo de Fiscalización 353, Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal 1,694, Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 18, Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas 57, $ 7,579, % TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL % IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS Impuesto Predial % APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 25,709, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 4,145, ,854, % TOTAL $ 37,436, % 37

44 PODER EJECUTIVO HUAJICORI CONCEPTO ABR-JUN IMPORTE % PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Fondo General de Participaciones $ 3,285, Fondo de Fomento Municipal 1,557, Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 391, Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 106, Fondo de Fiscalización 121, Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal 468, Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 18, Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas 51, $ 6,002, % TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL 2, % IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS Impuesto Predial 6, % APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 12,060, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 1,377, ,437, % TOTAL $ 19,448, % CONCEPTO BAHÍA DE BANDERAS ABR-JUN IMPORTE % PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Fondo General de Participaciones $ 6,034, Fondo de Fomento Municipal 2,860, Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 213, Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 843, Fondo de Fiscalización 968, Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal 1,791, Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 34, Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas 116, $ 12,862, % TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL 1,163, % APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 2,237, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 15,009, ,246, % TOTAL $ 31,272, % 38

45 GOBIERNO DEL ESTADO DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2013 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO $ 7,963, BANCOS/TESORERÍA 147,494, INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 1,434, OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 1,310, $ 158,203, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO $ 418,783, , ,320, ,196, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO $ 18,024, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 54,502, ,526, OTROS ACTIVOS CIRCULANTES VALORES EN GARANTÍA 15,175, TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE $ 969,101, ACTIVO NO CIRCULANTE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS $ 194,736, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL 89,215, ,951, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO TERRENOS $ 1,357,202, VIVIENDAS 9,473, EDIFICIOS NO HABITACIONALES 523,910, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 742,241, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 64,412, ,697,240, BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $ 173,830, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,184, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2, EQUIPO DE TRANSPORTE 233,190, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 30,045, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 78,086, COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 1, ,340, PASIVO PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 503,011, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 89,513, CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 7,399, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 63,809, TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 140,191, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 618,198, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 328,782, $ 1,750,906, PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 86,310, FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO P FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 25,549, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS CIRCULANTES 78,598, TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE $ 1,941,364, PASIVO NO CIRCULANTE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO 5,056,830, PLAZO TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE $ 5,056,830, TOTAL DE PASIVO $ 6,998,195, HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 344,797, HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $ 20,755, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (3,106,794,925.20) REVALÚOS 416,246, (2,669,792,867.11) TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $ (2,324,995,283.27) ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE $ 167, PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 39, LICENCIAS 1,960, ,167, ACTIVOS DIFERIDOS ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 204,399, TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE $ 3,704,098, TOTAL DE ACTIVO $ 4,673,200, TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO $ 4,673,200, CUENTAS DE ORDEN CONTABLES AVALES FIRMADOS $ 62,628, DEUDA INDIRECTA NO AVALADA 65,988, DEUDA INDIRECTA SIN AVAL EJERCIDA 637,969, CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS 185,844, TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES $ 952,431,

46 GOBIERNO DEL ESTADO DE ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013 (Hoja 1 de 3 ) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 6,474, IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 35,443, IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 64,674, IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 54,891, ACCESORÍOS DE IMPUESTOS 1,907, $ 163,390, DERECHOS DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 80,335, ACCESORIOS DE DERECHOS 5,173, ,508, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 4,316, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE MULTAS -$ 2,623, OTROS APROVECHAMIENTOS 29,517, ,893, INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 33,175, SUMA DE INGRESOS DE GESTIÓN $ 313,284, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES $ 1,258,980, APORTACIONES 1,696,210, CONVENIOS 727,221, $ 3,682,412, SUMA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUMA DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 3,682,412, $ 3,995,697, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $ 243,750, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 47,826, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 36,196, SEGURIDAD SOCIAL 80,583, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 164,868, PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 40,016, $ 613,242, MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 40 $ 41,803, ,673, ,612,419.69

47 GOBIERNO DEL ESTADO DE ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013 (Hoja 2 de 3 ) PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 946, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 28,512, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 2,473, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 115, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2,887, ,025, SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS $ 10,608, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 10,002, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 2,621, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 19,377, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1,714, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 24,743, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 10,860, SERVICIOS OFICIALES 19,018, OTROS SERVICIOS GENERALES 100,501, ,448, SUMA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 903,717, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $ 193,878, TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO 200,149, $ 394,028, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES $ 25,824, TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 29,190, ,015, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SUBSIDIOS 2,414, AYUDAS SOCIALES AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $ 11,268, BECAS 13,793, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 1,581, ,643, PENSIONES Y JUBILACIONES PENSIONES $ 2,052, JUBILACIONES 33,154, ,207, SUMA DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 513,308, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS $ 368,177, PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS 14,256, $ 382,433, APORTACIONES APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1,550,506, CONVENIOS CONVENIOS DE REASIGNACIÓN $ 450, CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 827,990, ,440, SUMA DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 41 2,761,381,043.67

48 GOBIERNO DEL ESTADO DE ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013 (Hoja 3 de 3 ) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA $ 95,676, SUMA DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 95,676, SUMA DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO -$ 4,274,083, ,385,

49 GOBIERNO DEL ESTADO DE ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013 O R I G E N PARCIAL TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS $ 163,390, DERECHOS 85,508, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 4,316, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 26,893, INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 33,175, $ 313,284, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES $ 1,258,980, APORTACIONES 1,696,210, CONVENIOS 727,221, ,682,412, SUMA EL ORIGEN DE LOS FONDOS GENERADOS EN EL PERIODO $ 3,995,697, A P L I C A C I O N PARCIAL TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES $ 613,242, MATERIALES Y SUMINISTROS 91,025, SERVICIOS GENERALES 199,448, $ 903,717, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $ 394,028, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 55,015, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 2,414, AYUDAS SOCIALES 26,643, PENSIONES Y JUBILACIONES 35,207, ,308, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES $ 382,433, APORTACIONES 1,550,506, CONVENIOS 828,440, ,761,381, OTROS ORÍGENES 358,721, DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 01 DE ABRIL DE ,868, DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2013 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 95,676, SUMA DE APLICACIONES DE FONDOS EN EL PERIODO $ 4,274,083, ,203, SUMAS IGUALES $ 4,432,287, SUMAS IGUALES $ 4,432,287,

50 INGRESOS GOBIERNO DEL ESTADO DE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013 (Hoja 1 de 6 ) INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 6,474, IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 35,443, IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 64,674, IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 54,891, ACCESORÍOS 1,907, $ 163,390, DERECHOS DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 80,335, ACCESORIOS 5,173, ,508, PRODUCTOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 4,316, APROVECHAMIENTOS APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 26,893, INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE $ 975, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 9,156, CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES 75, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA 1,193, INSTITUTO PROMOTOR DE VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DE 5,122, COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE 2,676, INSTITUTO MARAKAME 596, COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE 1,226, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 3,746, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS 2,911, COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 28, COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 109, CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE 197, PATRONATO TEATRO DEL PUEBLO 213, INSTITUTO A PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 91, INSTITUTO A DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 89, SERVICIOS DE SALUD 4,595, BENEFICIENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE 168, ,175, SUMA DE INGRESOS DE GESTIÓN $ 313,284, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES FEDERALES $ 1,258,980, APORTACIONES 1,696,210, CONVENIOS 727,221, $ 3,682,412, SUMA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUMA DE INGRESOS 3,682,412, $ 3,995,697, EGRESOS SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 44

51 GOBIERNO DEL ESTADO DE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013 (Hoja 2 de 6 ) SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE $ 243,750, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ 30,764, SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 14,372, ,136, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $ 8,935, PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 2,910, HORAS EXTRAORDINARIAS 1,386, COMPENSACIONES 22,835, ,068, SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ 74,165, APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 5,554, APORTACIONES PARA SEGUROS 862, ,581, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES $ 1,651, PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 243, PRESTACIONES CONTRACTUALES 151,896, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 11,073, ,864, PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTÍMULOS 40,016, $ 610,418, SUMA DE SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 3,077, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 149, MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 3,116, , MATERIAL DE LIMPIEZA 2,354, MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 15, MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 19,149, $ 28,131, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $ 7,842, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 14, UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 31, ,888, MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 45 $ 25, , , , , ,463.21

52 GOBIERNO DEL ESTADO DE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013 (Hoja 3 de 6 ) ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 287, MATERIALES COMPLEMENTARIOS 351, OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 768, ,557, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS $ 1, FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 8, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 293, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 177, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 123, FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 7, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 325, , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 25,414, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES $ 2,060, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 13, ARTÍCULOS DEPORTIVOS 280, PRODUCTOS TEXTILES 49, BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 66, ,470, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 115, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES HERRAMIENTAS MENORES $ 41, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 48, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 21, , ,905, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 151, ,296, SUMA DE MATERIALES Y SUMINISTROS 69,811, SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA $ 5,173, GAS 519, AGUA 215, TELEFONÍA TRADICIONAL 2,614, TELEFONÍA CELULAR 264, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 507, SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 771, SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 444, SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 76, $ 10,587, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $ 5,909, ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 392, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,943, OTROS ARRENDAMIENTOS 716, ,962,

53 GOBIERNO DEL ESTADO DE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013 (Hoja 4 de 6 ) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS $ 1,236, SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2, , SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 640, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 145, ,588, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $ 18,676, SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 523, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 92, FLETES Y MANIOBRAS 8, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 75, ,377, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $ 311, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 218, , , INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 55, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 25, SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 72, ,381, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS $ 24,282, , , SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO 10, OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 5, ,450, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES AÉREOS $ 359, PASAJES TERRESTRES 407, VIÁTICOS EN EL PAÍS 9,377, GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE 167, OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 266, ,578, SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE CEREMONIAL $ 2, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1,581, CONGRESOS Y CONVENCIONES 16,798, EXPOSICIONES 134, GASTOS DE REPRESENTACIÓN 349, ,867, OTROS SERVICIOS GENERALES SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS IMPUESTOS Y DERECHOS SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $ 68, ,276, ,313, ,

54 GOBIERNO DEL ESTADO DE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013 (Hoja 5 de 6 ) IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 13,948, OTROS SERVICIOS GENERALES 62, ,683, SUMA DE SERVICIOS GENERALES 196,476, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS $ 64,577, ,091, ,208, ,575, $ 393,454, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS $ 25,824, TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 14,241, ,066, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2,414, AYUDAS SOCIALES AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $ 15,879, BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 13,793, AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS 1,581, ,255, PENSIONES Y JUBILACIONES PENSIONES $ 2,008, JUBILACIONES 33,154, ,162, SUMA DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 502,352, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA $ 76, MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 17, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 468, OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 103, $ 666, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES $ 140, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 24, , MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL $ 8, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 519, EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 492, HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 47, OTROS EQUIPOS 2, ,069, ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE $ 167, MARCAS 9, , SUMA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,077, INVERSIÓN PÚBLICA 48

55 GOBIERNO DEL ESTADO DE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013 (Hoja 6 de 6 ) OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EDIFICACIÓN HABITACIONAL $ 873, EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 14,840, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 81, ,091, CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 33,969, $ 127,857, OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 30,859, SUMA DE INVERSIÓN PÚBLICA 158,716, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $ 214,762, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 101,805, PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS 14,256, OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS 52,852, $ 383,676, APORTACIONES APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS $ 1,295,208, APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS 255,961, ,551,169, CONVENIOS CONVENIOS DE REASIGNACIÓN $ 450, CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN 307,819, OTROS CONVENIOS 482,040, ,310, SUMA DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,725,156, DEUDA PÚBLICA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO $ 33,271, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO 95,676, SUMA DE DEUDA PÚBLICA 128,948, SUMA DE EGRESOS RESULTADO DEL PERIODO -$ 4,393,959, ,261,

56 DISPONIBILIDAD AL 01 DE ABRIL DE 2013 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013 (Hoja 1 de 2 ) $ 163,390, ,508, ,316, ,893, ,175, $ 299,141, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,682,412, ,995,697, TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $4,294,838, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES PENSIONES Y JUBILACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS $ 613,242, ,025, ,448, ,028, ,015, ,414, ,643, ,207, ,433, ,550,506, ,440, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 95,676, ,274,083, DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2013 $20,755, INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2013 CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS EFECTIVO BANCOS/TESORERÍA INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO VALORES EN GARANTÍA FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL TERRENOS VIVIENDAS EDIFICIOS NO HABITACIONALES CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO EQUIPO DE TRANSPORTE 50 $ 7,963, ,494, ,434, ,310, ,783, , ,320, ,024, ,502, ,175, ,736, ,215, ,357,202, ,473, ,910, ,241, ,412, ,830, ,184, , ,190,117.85

57 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS SOFTWARE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS LICENCIAS GOBIERNO DEL ESTADO DE ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013 (Hoja 2 de 2 ) 30,045, ,086, , , , ,960, ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 204,399, ,673,200, CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS CIRCULANTES PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 503,011, ,513, ,399, ,809, ,191, ,198, ,782, ,310, ,549, ,598, ,056,830, ,797, ,106,794, REVALÚOS 416,246, ,652,444, $20,755,

58 PODER EJECUTIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013 (Hoja 1 de 3 ) CUENTA DESCRIPCIÓN DEUDOR SALDO ANTERIOR ACREEDOR DEUDOR MOVIMIENTOS ACREEDOR DEUDOR SALDO ACREEDOR 1111 EFECTIVO $ 7,898, $ 468, $ 403, $ 7,963, BANCOS/TESORERÍA 67,128, ,260,250, ,179,884, ,494, INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 1,530, ,203, ,299, ,434, OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 1,310, ,310, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (401,933,274.92) (401,933,274.92) 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 420,083, ,140, ,440, ,783, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 33,209, ,209, DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA 92, , OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C 277,913, ,936, ,530, ,320, ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y P 13,689, ,086, ,752, ,024, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO P 35,100, ,715, ,313, ,502, VALORES EN GARANTÍA 8,969, ,180, ,974, ,175, FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 181,629, ,118,946, ,105,840, ,736, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL 89,215, ,215, TERRENOS 750, ,356,452, ,357,202, VIVIENDAS 9,473, ,473, EDIFICIOS NO HABITACIONALES 1,128,791, (604,880,876.66) 523,910, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ 612,527, ,713, ,241, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 33,552, ,859, ,412, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 173,142, , ,830, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 984, , ,184, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2, , EQUIPO DE TRANSPORTE 233,190, ,190, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 30,045, ,045, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS81,166, ,920, ,086, COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 1, , SOFTWARE 167, , PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 29, , , LICENCIAS 1,960, ,960, ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 204,399, ,399, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 423,516, ,719, ,213, $ 503,011, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 6,033, ,667, ,147, ,513, CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO 695, ,399, ,103, ,399, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P 1,560, ,397,094, ,459,343, ,809, TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 85,197, ,150, ,144, ,191, INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚ 88,081, ,081, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL 468,442, ,593, ,349, ,198, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 148,307, ,832, ,308, ,782, PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 119,365, ,055, ,310, FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 25,775, , , ,549, OTROS PASIVOS CIRCULANTES 68,087, ,675, ,186, ,598, PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A L 5,056,830, ,056,830, ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 344,797, ,797, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 52

59 PODER EJECUTIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013 (Hoja 2 de 3 ) CUENTA DESCRIPCIÓN DEUDOR SALDO ANTERIOR ACREEDOR DEUDOR MOVIMIENTOS ACREEDOR DEUDOR SALDO ACREEDOR 322 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ (3,102,093,242.46) $ 8,324, $ 3,622, $ (3,106,794,925.20) 3231 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 416,246, ,246, IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 5,821, ,475, ,295, IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 68,083, , ,457, ,526, IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TR 98,860, , ,682, ,534, IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 39,198, , ,934, ,089, ACCESORÍOS DE IMPUESTOS 655, ,907, ,562, DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 122,961, , ,546, ,296, ACCESORIOS DE DERECHOS 5,173, ,173, PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE 5,583, ,316, ,899, MULTAS 2,623, , (2,616,533.96) 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS 36,090, ,517, ,607, INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES E 17,535, ,175, ,710, PARTICIPACIONES 1,491,266, ,258,980, ,750,247, APORTACIONES 1,787,013, ,696,210, ,483,223, CONVENIOS 477,927, ,221, ,205,149, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN 245,914, ,750, ,665, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO 36,531, ,826, ,358, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 70,578, ,196, ,774, SEGURIDAD SOCIAL 76,990, ,583, ,574, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 123,420, ,868, ,288, PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 2,789, ,016, ,806, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO 2,809, ,803, ,612, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 7,373, ,673, ,047, MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA 175, ,612, ,787, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR 131, , ,077, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,739, ,512, ,252, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU 1,277, ,473, ,750, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 115, , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 196, ,887, ,083, SERVICIOS BÁSICOS 3,613, ,608, ,222, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 5,564, ,002, ,567, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OT 77, ,621, ,699, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 13,526, ,377, ,904, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO 114, ,714, ,828, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 13,242, ,743, ,986, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 1,118, ,860, ,978, SERVICIOS OFICIALES 7,527, ,018, ,545, OTROS SERVICIOS GENERALES 180, ,501, ,681, ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 224,923, ,878, ,802, TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO 185,067, ,149, ,217, TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES 25,824, ,824, TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 14,075, ,190, ,265,

60 PODER EJECUTIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013 (Hoja 3 de 3 ) CUENTA DESCRIPCIÓN DEUDOR SALDO ANTERIOR ACREEDOR DEUDOR MOVIMIENTOS ACREEDOR DEUDOR SALDO ACREEDOR 5231 SUBSIDIOS $ 2,414, $ 2,414, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 84,064, ,268, ,333, BECAS 314, ,793, ,107, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 1,581, ,581, PENSIONES 5,111, ,052, ,163, JUBILACIONES 36,445, ,154, ,599, DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 350, , PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERAT 398,290, ,177, ,468, PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS M 5,413, ,256, ,669, APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATI 1,634,221, ,550,506, ,184,728, CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 450, , CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 563,582, ,990, ,391,572, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 87,726, ,676, ,403, AVALES AUTORIZADOS 72,752, $ 10,124, ,628, AVALES FIRMADOS $ 72,752, ,124, $ 62,628, DEUDA INDIRECTA SIN AVAL 729,839, ,228, ,109, ,958, DEUDA INDIRECTA NO AVALADA 73,991, ,231, ,228, ,988, DEUDA INDIRECTA SIN AVAL EJERCIDA 655,847, ,592, ,714, ,969, BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA 185,844, ,844, CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS 185,844, ,844, LEY DE INGRESOS ESTIMADA 15,528,300, ,528,300, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 11,374,680, ,995,697, ,378,982, LEY DE INGRESOS DEVENGADA 3,995,697, ,995,697, LEY DE INGRESOS RECAUDADA 4,153,620, ,995,697, ,149,317, PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 15,528,301, ,528,301, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 5,014,948, ,262,516, ,029,530, ,247,934, MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD 239,418, ,460,395, ,262,516, ,041,539, PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 6,846,320, ,569,134, ,470,160, ,945,295, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 4,470,160, ,470,160, PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 7,367, ,469,502, ,393,301, ,567, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 3,899,083, ,393,959, ,293,043, SUMAS IGUALES $ 39,553,951, $ 39,553,951, $ 49,244,049, $ 49,244,049, $ 45,852,335, $ 45,852,335,