MUNICIPIO DE ARBELAEZ MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO - SUPERÁVIT PRIMARIO - SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PERÍODO
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- Enrique Ortiz de Zárate Farías
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1 CONCEPTOS DEL INGRESO Y DEL GASTO MUNICIPAL MUNICIPIO DE ARBELAEZ MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO - SUPERÁVIT PRIMARIO - SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PERÍODO INGRESOS TOTALES 5,705,373,894 5,933,588,850 6,170,932,404 6,417,769,700 6,674,480,488 6,941,459,707 INGRESOS CORRIENTES 5,705,373,894 5,933,588,850 6,170,932,404 6,417,769,700 6,674,480,488 6,941,459,707 TRIBUTARIOS 1,276,800,002 1,327,872,002 1,380,986,882 1,436,226,357 1,493,675,412 1,553,422,428 Impuesto Predial Unificado (Incluye predial de Resguardos) 820,000, ,800, ,912, ,388, ,284, ,655,380 Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público - - Impuesto de Industria y Comercio 95,000,000 98,800, ,752, ,862, ,136, ,582,026 Sobretasa a la Gasolina 105,000, ,200, ,568, ,110, ,835, ,748,555 Impuesto de Avisos y Tableros 15,000,000 15,600,000 16,224,000 16,872,960 17,547,878 18,249,794 Otros Ingresos Tributarios 241,800, ,472, ,530, ,992, ,871, ,186,674 NO TRIBUTARIOS 659,466, ,845, ,279, ,810, ,482, ,342,013 Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y alquileres, contribuciones) 587,466, ,965, ,403, ,820, ,252, ,743,004 Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros) 72,000,000 74,880,000 77,875,200 80,990,208 84,229,816 87,599,009 Transferencias 3,769,107,243 3,919,871,533 4,076,666,394 4,239,733,050 4,409,322,372 4,585,695,267 Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) 613,384, ,919, ,436, ,973, ,572, ,275,862 Del Nivel Nacional (SGP- Inversión) 3,143,722,883 3,269,471,798 3,400,250,670 3,536,260,697 3,677,711,125 3,824,819,570 S.G.P - Educación 185,568, ,991, ,711, ,739, ,089, ,772,689 S.G.P - Salud 944,258, ,028,819 1,021,309,972 1,062,162,371 1,104,648,866 1,148,834,820 S.G.P - Agua Potable y Saneamiento Básico 289,777, ,368, ,423, ,960, ,998, ,558,832 S.G.P. - Propósito General (Forsoza Inversión) 860,546, ,968, ,767, ,998,067 1,006,717,990 1,046,986,710 Otras (Alimentación Escolar, Municipios ribereños rio magdalena, Otras transferencias del nivel 863,571, ,114, ,038, ,400,258 1,010,256,268 1,050,666,519 Del Nivel Departamental 12,000,000 12,480,000 12,979,200 13,498,368 14,038,303 14,599,835
2 GASTOS TOTALES 5,705,373,894 5,933,588,849 6,170,932,404 6,417,769,700 6,674,480,488 6,941,459,708 GASTOS CORRIENTES 2,157,251,010 2,264,205,050 2,330,491,227 2,401,749,420 2,327,869,650 2,409,345,088 FUNCIONAMIENTO 2,018,851,010 2,099,605,050 2,173,091,227 2,249,149,420 2,327,869,650 2,409,345,088 GASTOS DE PERSONAL 1,032,460,354 1,073,758,768 1,111,340,325 1,150,237,236 1,190,495,540 1,232,162,884 GASTOS GENERALES 438,866, ,421, ,396, ,929, ,042, ,753,957 TRANSFERENCIAS 547,524, ,424, ,354, ,982, ,331, ,428,247 Pensiones (mesadas) 33,600,000 34,944,000 36,167,040 37,432,886 38,743,037 40,099,044 Previsión Social (cesantías y otras prestaciones) 75,000,000 78,000,000 80,730,000 83,555,550 86,479,994 89,506,794 A Entidades Nacionales (Fonpet y otros) - - A Entidades Departamentales - - A Entidades Municipales 223,924, ,880, ,031, ,467, ,199, ,236,266 A Entidades Descentralizadas 210,000, ,400, ,044, ,955, ,143, ,619,023 Indemnizaciones por retiros de personal - - Pagos a Particulares y Organismos Privados - - Sentencias y Conciliaciones 5,000,000 5,200,000 5,382,000 5,570,370 5,765,333 5,967,120 Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias) - - Intereses y Comisiones de Deuda Pública 138,400, ,600, ,400, ,600, Interna 138,400, ,600, ,400, ,600, Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión) - - Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento - - Amortización de Bonos Pensionales - - DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE 3,548,122,884 3,669,383,799 3,840,441,177 4,016,020,280 4,346,610,838 4,532,114,620 INGRESOS DE CAPITAL - - Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR) - - Regalías - - Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) - - Rendimientos Financieros - - Excedentes Financieros - - Recursos del balance - - Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros) - - GASTOS DE CAPITAL 3,548,122,884 3,669,383,799 3,840,441,177 4,016,020,280 4,346,610,838 4,532,114,620 Formación Bruta de capital (construcción, reparación) 3,548,122,884 3,669,383,799 3,840,441,177 4,016,020,280 4,346,610,838 4,532,114,620 Déficit de Vigencias anteriores por inversión - - DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL -3,548,122,884-3,669,383,799-3,840,441,177-4,016,020,280-4,346,610,838-4,532,114,620 DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL FINANCIACIÓN - - Recursos del crédito - - Interno - - Desembolsos Amortizaciones
3 DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO 138,400, ,600, ,400, ,600, DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INTERESES N.A. N.A. I. RESULTADO PRESUPUESTAL INGRESOS TOTALES 5,705,373,894 5,933,588,850 6,170,932,404 6,417,769,700 6,674,480,488 6,941,459,707 GASTOS TOTALES 5,705,373,894 5,933,588,849 6,170,932,404 6,417,769,700 6,674,480,488 6,941,459,708 DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL II. INDICADORES FINANCIEROS DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENTES III. CÁLCULO DE CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO DEL MUNICIPIO INGRESOS CORRIENTES 3,639,975,429 3,785,574,446 3,936,997,424 4,094,477,321 4,258,256,414 4,428,586,670 Ingresos Tributarios 1,276,800,002 1,327,872,002 1,380,986,882 1,436,226,357 1,493,675,412 1,553,422,428 Ingresos No Tributarios 587,466, ,965, ,403, ,820, ,252, ,743,004 Transferencias 1,775,708,778 1,846,737,129 1,920,606,614 1,997,430,879 2,077,328,114 2,160,421,239 Recursos del Balance - - Regalías - - Rendimientos Financieros - - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,177,332,649 2,203,268,083 2,280,382,466 2,360,195,852 2,442,802,707 2,528,300,802 Gastos de Personal 91,266,000 1,073,758,768 1,111,340,325 1,150,237,236 1,190,495,540 1,232,162,884 Gastos Generales 438,866, ,421, ,396, ,929, ,042, ,753,957 Transferencias 323,600, ,544, ,323, ,514, ,132, ,191,981 Gastos de Personal Financiados con Recursos de Inversión 323,600, ,544, ,323, ,514, ,132, ,191,981 Pago Déficit de Vigencias Anteriores - - AHORRO OPERACIONAL 2,462,642,780 1,582,306,363 1,656,614,958 1,734,281,469 1,815,453,707 1,900,285,868
4 COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA VIGENTE Saldo de la Deuda 500,000, ,000, ,000, ,000,000 5,000,000 - Saldo de la deuda a Diciembre 31 del año anterior 500,000, ,000, ,000, ,000,000 5,000,000 Créditos contratados en la presente vigencia - Cuentas por pagar al cierre de la vigencia anterior menos pago del déficit presente año Pasivos contingentes estimados Amortización de la Deuda 120,000, ,000, ,000, ,000, Amortizaciones pagadas hasta el año anterior Amortización a cancelar en la presente vigencia 120,000, ,000, ,000, ,000, Intereses Cancelados 18,400,000 39,600,000 32,400,000 27,600, Intereses cancelados hasta el año anterior Intereses a cancelar en la presente vigencia 18,400,000 39,600,000 32,400,000 27,600, SITUACIÓN DE LA DEUDA SI SE TOMA UN CRÉDITO ADICIONAL Valor Total de Nuevo Crédito Amortización del Nuevo Crédito - Intereses del Nuevo Crédito SALDO TOTAL DE LA DEUDA CON CRÉDITO ADICIONAL 380,000, ,000, ,000,000 5,000,000 5,000,000 - VALOR TOTAL DE LOS INTERESES 18,400,000 39,600,000 32,400,000 27,600, IV. INDICADORES DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO SOLVENCIA = VALOR TOTAL DE INTERESES / AHORRO OPERACIONAL SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA CON NUEVO CRÉDITO / INGRESOS CORRIENTES ESTADO DE DEUDA DEL MUNICIPIO (SEMÁFORO) ROJO ROJO ROJO ROJO VERDE VERDE Ley 358/97: VALOR TOTAL DE INTERESES / AHORRO OPERACIONAL ROJO ROJO ROJO ROJO VERDE VERDE Ley 358/97: SALDO DE LA DEUDA / INGRESOS CORRIENTES ROJO ROJO ROJO VERDE VERDE VERDE SUPERÁVIT O DÉFICIT PRIMARIO / SERVICIO DE LA DEUDA N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. ESTADO DEL MUNICIPIO CONFORME LA LEY 819 DE 2003 NECESITA AJUSTE NECESITA AJUSTE NECESITA AJUSTE NECESITA AJUSTE OK OK ESTADO DEL MUNICIPIO CON EL SERVICIO DE LA DEUDA NECESITA AJUSTE NECESITA AJUSTE NECESITA AJUSTE NECESITA AJUSTE OK OK V. LIMITES DEL GASTO (LEY 617 DE 2000) CONCEPTO PROYECCIÓN 2011 PROYECCIÓN 2012 PROYECCIÓN 2013 PROYECCIÓN 2014 PROYECCIÓN 2015 PROYECCIÓN 2016 ICLD 2,457,651,010 2,555,957,050 2,658,195,332 2,764,523,146 2,875,104,072 2,990,108,234 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON ORGANOS DE CONTROL 2,018,851,010 2,099,605,050 2,173,091,227 2,249,149,420 2,327,869,650 2,409,345,088 GTOS DE FTO CON ORGANOS DE CONTROL. / ICLD 82% 82% 82% 81% 81% 81% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN ORGANOS DE CONTROL 1,794,927,003 1,866,724,083 1,932,059,426 1,999,681,506 2,069,670,359 2,142,108,821 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN ORGANOS DE CONTROL. / ICLD 73.03% 73.03% 72.68% 72.33% 71.99% 71.64%
5
6 ,219,118,096 7,507,882,820 7,808,198,132 8,120,526,058 7,219,118,096 7,507,882,820 7,808,198,132 8,120,526,058 1,615,559,325 1,680,181,698 1,747,388,966 1,817,284,525 1,037,561,595 1,079,064,059 1,122,226,621 1,167,115, ,205, ,013, ,014, ,214, ,858, ,172, ,699, ,447,740 18,979,785 19,738,977 20,528,536 21,349, ,954, ,192, ,919, ,156, ,435, ,813, ,525, ,626, ,332, ,066, ,988, ,148,221 91,102,969 94,747,088 98,536, ,478,450 4,769,123,077 4,959,888,000 5,158,283,520 5,364,614, ,126, ,171, ,458, ,037,205 3,977,812,353 4,136,924,847 4,302,401,841 4,474,497, ,803, ,195, ,963, ,122,113 1,194,788,213 1,242,579,742 1,292,282,931 1,343,974, ,661, ,327, ,580, ,443,968 1,088,866,178 1,132,420,825 1,177,717,658 1,224,826,364 1,092,693,180 1,136,400,907 1,181,856,943 1,229,131,221 15,183,828 15,791,181 16,422,829 17,079,742
7 7,219,118,096 7,507,882,819 7,808,198,132 8,120,526, ,493,672,166 2,568,482,331 2,645,536,801 2,724,902,905 2,493,672,166 2,568,482,331 2,645,536,801 2,724,902,905 1,275,288,585 1,313,547,242 1,352,953,659 1,393,542, ,085, ,347, ,098, ,351, ,298, ,587, ,484, ,009,342 41,502,510 42,747,586 44,030,013 45,350,914 92,639,532 95,418,718 98,281, ,229, ,589, ,887, ,433, ,236, ,390, ,172, ,187, ,443,210 6,175,969 6,361,248 6,552,085 6,748,648 4,725,445,930 4,939,400,489 5,162,661,332 5,395,623,153 4,725,445,930 4,939,400,489 5,162,661,332 5,395,623,154 4,725,445,930 4,939,400,489 5,162,661,332 5,395,623,154-4,725,445,930-4,939,400,489-5,162,661,332-5,395,623,
8 N.A. N.A. N.A. N.A. 7,219,118,096 7,507,882,820 7,808,198,132 8,120,526,058 7,219,118,096 7,507,882,819 7,808,198,132 8,120,526, E-11 4,605,730,137 4,789,959,343 4,981,557,716 5,180,820,025 1,615,559,325 1,680,181,698 1,747,388,966 1,817,284, ,332, ,066, ,988, ,148,221 2,246,838,088 2,336,711,612 2,430,180,076 2,527,387,279 2,616,791,330 2,695,295,070 2,776,153,922 2,859,438,540 1,275,288,585 1,313,547,242 1,352,953,659 1,393,542, ,085, ,347, ,098, ,351, ,708, ,699, ,050, ,772, ,708, ,699, ,050, ,772,489 1,988,938,807 2,094,664,273 2,205,403,794 2,321,381,485
9 VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE N.A. N.A. N.A. N.A. OK OK OK OK OK OK OK OK PROYECCIÓN 2017 PROYECCIÓN 2018 PROYECCIÓN 2019 PROYECCIÓN ,109,712,564 3,234,101,066 3,363,465,109 3,498,003,713 2,493,672,166 2,568,482,331 2,645,536,801 2,724,902,905 80% 79% 79% 78% 2,217,082,630 2,283,595,109 2,352,102,962 2,422,666, % 70.61% 69.93% 69.26%
10
CALCULO INDICADORES LEY 358 DE 1997
CALCULO INDICADORES LEY 358 DE 1997 MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS AÑO FISCAL 2015 VARIABLES CODIGOS CONCEPTOS 30/09/2015 TOTAL INGRESOS CORRIENTES 14,918,694,662 INGRESOS L. D INGRESOS INVERSION DEDUCIONES
ANEXO 1 MUNICIPIO DE MANZANARES DESAGREGACIÓN DE INGRESOS 2013
ANEXO 1 MUNICIPIO DE MANZANARES DESAGREGACIÓN DE INGRESOS 213 ARTÍCULO TI TI.A TI.A.1 TI.A.1.1 TI.A.1.3 TI.A.1.3.1 TI.A.1.3.2 TI.A.1.4 TI.A.1.4.1 TI.A.1.4.2 TI.A.1.5 TI.A.1.5.1 TI.A.1.5.2 DENOMINACIÓN
MUNICIPIO ESPINAL TOLIMA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO A DICIEMBRE DE 2014
MUNICIPIO ESPINAL TOLIMA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO A DICIEMBRE DE 2014 CODIGO DESCRIPCION PRESUPUESTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO RECAUDO SALDO POR RECAUDAR 1 PRESUPUESTO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL 4. PLAN FINANCIERO
4. PLAN FINANCIERO 2010 2012 De acuerdo a las actualizaciones de metas e indicadores correspondientes al documento Plan de Acción Ajustado con base en los ajustes presupuestales el presupuesto de la Corporación
DECRETO NRO de Diciembre de 2005
Página 1 de 11 DECRETO NRO 051 20 de Diciembre de 2005 POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2006, DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RIOSUCIO EL ALCALDE
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO MUNICIPIO DE RIOSUCIO 2013-2022
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO MUNICIPIO DE RIOSUCIO 2013-2022 CECILIO MORENO ARROYO ALCALDE 2012-2015 ONOFRE CUESTA MURILLO SECRETARIO DE HACIENDA NOVIEMBRE DE 2012 Calle principal B. El centro. Ed. Alcaldía
121350001 125 FOSOMI 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
CLASE Texto151 Numero Fecha txtapropiado txtadiciones txtreducciones txtptodefinitivo txtregistrosant txtregistrosmes txtreconocimientos txtejecucioncntant txtejecucioncntmes txtejecucioncnt txtsaldo txtsaldoporejecutar
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
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12 Activo No Corriente ,000.00
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BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES Disponible 10,588 Inversiones temporales 1,002 Deudores, neto 73,310 Inventarios, neto 76,355 Gastos pagados por anticipado 989 Otros
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Cuenta Nombre AC1105 CAJA AC1110 BANCOS AC1115 REMESAS EN TRÁNSITO AC1120 CUENTAS DE AHORRO AC1125 FONDOS AC11 SUBTOTAL DISPONIBLE AC12 INVERSIONES AC1305 CLIENTES AC1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
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