Manual De Usuario Del Sistema. SIARQUEN - Sistema De Agentes de Recaudación

Transcripción

1 Manual De Usuario Del Sistema SIARQUEN - Sistema De Agentes de Recaudación 1. Introducción y Generalidades. 2. Instalación del Software. 3. Ingreso al Sistema. 4. Menú Principal 5. Menú de Opciones SIARQUEN 6. Descripción de las Opciones del Sistema 6.1. Registración 6.2. DDJJ AR Ver Detalle DDJJ Nuevo Modificar Eliminar DDJJ Eliminar DDJJ Incorporar Detalle DDJJ (Manual) Incorporar Detalle DDJJ (Automática) Generar Diskette / Imprimir DDJJ Regenerar Diskette / Reimprimir DDJJ 6.3. Boleta de Pago AR Nuevo Eliminar Imprimir 7. Consultas Sobre la Operación del Sistema. 1. Introducción y Generalidades. El SIARQUEN es un Software para los Agentes de Recaudación de la Dirección Provincial de Rentas del Neuquén enmarcado en la resolución Nº. 376 DPR/2002 del 18 de Julio de

2 Esta resolución está encuadrado en la normativa nacional a través del Decreto 1570/01, sus modificaciones por Decreto 1606/01 y Ley y normas reglamentarias, dispuso la bancarización total del sistema de pago de todo tipo de obligaciones y la intervención de las entidades financieras en las transacciones comerciales, financieras, de pago de salarios y de todo tipo entre particulares y entre estos y el Estado. Además la Dirección Provincial de Rentas se encuentra facultada a designar agentes de retención y de recaudación en las formas y condiciones que se establezcan con el objetivo de mejoramiento de la percepción de los tributos que se administran. En el Artículo 3º de la resolución el Director Provincial de Rentas resuelve que quedan obligados a actuar como agentes de recaudación, las entidades regidas por la Ley de entidades financieras y sus modificatorias, en tanto sean contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de Neuquén, quedando comprendidas la totalidad de sus sucursales, filiales, etc. Cualquiera sea el asiento territorial de las mismas. El SIARQUEN es un software provisto por la Dirección Provincial de Rentas del Neuquén a los Agentes de Recaudación con el objeto de cumplimentar la citada resolución de la DPR. A los efectos de aclarar la utilización del Sistema se describe a continuación una Orden de Trabajo hasta la generación del Archivo de interfase: El usuario debe realizar por única vez la Registración en el sistema ( Ver opción 6.1) Luego y para cada DDJJ o Posición Fiscal, se deberá: Cargar Detalle DDJJ (Ver Opción 6.2) Cargar Boletas de Pagos (Ver Opción 6.3) Imprimir Formulario AR03 (Ver Opción 6.3.3) Generar Diskette / Imprimir Formulario AR04 (Ver Opción 6.2.5) A continuación se detallan las opciones que tienen el mismo significado en todo el Sistema SIARQUEN: Guardar: Sirve para grabar los datos ingresados en el Sistema. Cancelar: Cancela la acción que se está por ejecutar. Volver: Regresa a la pantalla desde la cual fue invocado. Ayuda: Brinda al Usuario ayuda sobre la utilización del Sistema. Volver al Menú Principal: Permite volver a la pantalla del menú principal. 2

3 2. Instalación del Software. Para llevar adelante la instalación del aplicativo SIARQUEN se deberán realizar las siguientes pasos: 1) Insertar el CD de instalación del Sistema SIARQUEN. 2) En la pantalla de Windows ir a Inicio / Ejecutar... 3) Escribir el siguiente comando D:\InstalaSIARQUEN.exe 4) Presionar el botón de Aceptar y esto desplegará la siguiente pantalla: Si quiere continuar con la instalación deberá presionar el botón Aceptar. En caso contrario, el botón Cancelar. Si presiona el botón Cancelar aparecerá la siguiente pantalla, en la cual tendrá que presionar el botón Si para anular la instalación y No en caso contrario. 3

4 Si presiona el botón Aceptar en la primer pantalla, aparecerá la siguiente pantalla: 4

5 En esta pantalla, deberá presionar Aceptar para proseguir con la instalación en caso contrario podrá clickear en el ángulo superior derecho de esta ventana cancelando la instalación. Una vez presionado el botón Aceptar, aparecerá la siguiente ventana: En el caso de elija No se cancelará la instalación del Sistema, si elige Si continúa con la instalación y podrá visualizar la siguiente pantalla: 5

6 Una vez visualizada esta pantalla, el Sistema mostrará la pantalla que se despliega a continuación: En este momento de la instalación, podrá salir de la misma presionando el botón Exit Setup o continuar con el botón Continue. En el caso que haya presionado Exit Setup aparecerá la siguiente pantalla para confirmar la salida, en la cual podrá continuar con la instalación oprimiendo el botón Resume Setup o confirmar la salida con el botón de Exit Setup. En el caso que haya aceptado continuar con el proceso de Instalación, se visualizará la pantalla que está a continuación: 6

7 De nuevo en este paso puede Cancelar la Instalación eligiendo Exit Setup, de todas maneras para continuar la instalación deberá presionar el botón Ok de este modo prosigue con la instalación del sistema y entonces aparecerá la siguiente pantalla: 7

8 En esta pantalla deberá presionar el botón para continuar con la instalación. Una vez realizada esta operación aparecerá la siguiente pantalla de confirmación: En esta pantalla deberá marcar los dos ítem, tanto Data Access Drivers como SQL Server Driver como lo muestra la misma. Luego, deberá presionar Continue para continuar con la instalación y entonces podrá ver la siguiente pantalla: 8

9 Aquí tendrá que presionar el botón Ok para seguir adelante. Luego, aparecerá la siguiente pantalla, en la cual tendrá que presionar Aceptar para finalizar con la instalación. Al presionar Aceptar se reiniciará la máquina. Si lo desea, podrá cerrar los programas que tenga abiertos, en el caso que los tenga, y luego presionar el botón de Aceptar. Una vez reiniciada la PC el Sistema SIARQUEN ha sido instalado con éxito en su computadora. Luego para utilizarlo deberá ejecutar los siguientes pasos: 1) En la pantalla principal de Windows ir a Inicio / Programas / SIARQUEN / SIARQUEN 2) Ejecutando este archivo podrá utilizar el Sistema de Agentes de Recaudación. 3. Ingreso al Sistema. Luego de que el Sistema SIARQUEN fue instalado en su PC, para utilizarlo deberá ejecutar los siguientes pasos: 1) En la pantalla principal de Windows ir a Inicio / Programas / SIARQUEN / SIARQUEN 2) Ejecutando este archivo podrá utilizar el Sistema de Agentes de Recaudación, la pantalla de Ingreso al Sistema SIARQUEN desplegará la siguiente ventana de Bienvenida: 9

10 Luego existen dos opciones: Entrar : con esta opción se accede al Menú Principal. Salir : con esta opción se sale del sistema. 4. Menú Principal. Las opciones principales del Sistema tal como muestra la ventana anterior son: 1 Registración: En esta opción se podrá ingresar el Número de Agente, Razón Social o Denominación y CUIT del Agente de Recaudación en cuestión. 2 DDJJ AR04: En esta opción se realizarán todas las operaciones relacionadas con la DDJJ 3 Boleta de Pago AR03: Mediante esta opción se realizarán todas las operaciones relacionadas con la Boleta de Pago. 4 Ayuda: Brinda ayuda al usuario sobre la utilización del Sistema SIARQUEN. 5 Salir del sistema. 5. Menú de Opciones SIARQUEN 10

11 Luego, la opción 3 Boleta de Pago AR03 desplegará las siguientes opciones: 3 Boleta de Pago AR03: - Consulta de las distintas boletas de Pago ingresadas. - Ingresar nuevas boletas. - Eliminar boletas ya ingresadas. - Impresión del formulario AR03. - Reimpresión del formulario AR03. Desplegando la pantalla que se muestra a continuación: 6. Descripción de las Opciones del Sistema. 6.1 Registración Una vez instalado el Software y para comenzar a utilizarlo, el Sistema obliga a Ingresar la información particular del Agente de Recaudación. Cabe aclarar en este punto que es muy importante ingresar la información correcta, ya que una vez utilizado el Sistema no se permite cambiar esta información. La pantalla de Registración es la siguiente: 11

12 En donde: CUIT: Es el Número de CUIT del Agente de Recaudación. Denominación / Razón Social: Es el Nombre o Razón Social del Agente de Recaudación. Nro. De Agente: Es un número asignado por la Dirección Provincial de Rentas del Neuquén para identificar el Agente de Recaudación. Una vez Ingresado los Datos y luego de haber utilizado el Sistema la pantalla de Registración es solo de consulta tal como se muestra a continuación: 6.2 DDJJ AR04. Una vez que se ingreso en esta opción se mostrarán todas las DDJJ cargadas en el sistema. A ese efecto se mostrará la siguiente pantalla: 12

13 Donde: - Posición Fiscal: es el período de la DDJJ con formato AAAAMM. - Secuencia: La original será la 0 y a partir de ahí comienza una secuencia por cada generación y para el mismo período. O sea que una vez que se quiera modificar o agregar algún detalle de una DDJJ o posición fiscal ya generada, el sistema dará la opción de replicar la DDJJ. Y entonces se creará una nueva DDJJ agregando uno la secuencia de la última ingresada. Por ejemplo: Si se quiere modificar un detalle de la Posición Fiscal = y Secuencia = 0 y la misma está generada, entonces se replica la DDJJ con el detalle de la misma y con secuencia = 1. En este caso, la posición fiscal = y Secuencia = 0 quedará inhabilitada y solo quedará habilitada la posición fiscal = y Secuencia = 1. Siempre la ultima secuencia es la que estará habilitada para el sistema. - Vencimiento de Presentación: Es la fecha límite de presentación para esa Posición Fiscal. - Generado (S/N): Muestra S cuando la DDJJ o posición fiscal ya está generada, o sea grabada en Diskette, o N si no lo está. - Fecha de Generación: Es la fecha en la cual fue generada Ver Detalle DDJJ. Este botón estará habilitado siempre que haya alguna posición fiscal seleccionada y sirve para ver el detalle de la misma. Al presionarlo se abrirá la siguiente pantalla: Donde: - Agente: es el Número de Agente otorgado por la Dirección Provincial de Rentas del Neuquén. - CBU: es la Clave Bancaria Unificada de la cuenta del Contribuyente. - Tipo de Cuenta: Es el tipo de Cuenta del Contribuyente puede ser Caja de Ahorro, Cuenta Corriente o Cuenta Custodia. - Tipo de Moneda: Es la moneda de la Cuenta del Contribuyente, las opciones son Lecop, Pesos y Dólares. - CUIT: es el CUIT del retenido. - Cant. Depósitos: Son la cantidad de depósitos pasibles de retención. - Importe Depositado: Es el importe total depositado. - Total Retenido: Es el importe total retenido para esa cantidad y monto total del depósito. - Comprobante: Es el número de Generación de la DDJJ. - Fecha de Generación: Es la fecha de generación de la DDJJ. Las últimas dos columnas Comprobante y Fecha Generación estarán completas sólo si la Posición Fiscal se encuentra generada Nuevo Al presionar este botón se podrá dar de alta un nuevo detalle para la posición seleccionada. Se abrirá la siguiente pantalla: 13

14 Se deberán completar todos los datos de la pantalla para poder ingresar un nuevo detalle, donde: - CBU: es la Clave Bancaria Unificada de la cuenta del Contribuyente. - Tipo de Cuenta: Es el tipo de Cuenta del Contribuyente puede ser Caja de Ahorro, Cuenta Corriente o Cuenta Custodia. - Tipo de Moneda: Es la moneda de la Cuenta del Contribuyente, las opciones son Lecop, Pesos y Dólares. - Cant. Depósitos: Son la cantidad de depósitos pasibles de retención. - Importe Depositado: Es el importe total depositado. - Total Retenido: Es el importe total retenido para esa cantidad y monto total del depósito. - CUIT: es el CUIT del retenido. Nota: En el caso que la posición fiscal seleccionada ya haya sido generada, el sistema ofrecerá replicar la DDJJ con un el Número de Secuencia posterior y todos sus detalles asociados Modificar. Al presionar este botón se podrá dar modificar el detalle seleccionado. Se abrirá la pantalla anterior completa con los datos del detalle seleccionado. Nota: En el caso que la posición fiscal seleccionada haya sido generada, el sistema ofrecerá replicar la DDJJ con un el Número de Secuencia posterior y todos sus detalles asociados Eliminar DDJJ. Al presionar este botón se podrá eliminar el detalle seleccionado. 14

15 Nota: En el caso que la posición fiscal seleccionada haya sido generada, el sistema no permitirá realizar la operación. Se deberá eliminar TODO el detalle por el botón de la pantalla principal de DDJJ. Ver opción Eliminar DDJJ. Al elegir esta opción el Sistema pedirá una confirmación ya que permite eliminar TODO el detalle de la DDJJ seleccionada. En el caso que la DDJJ esté generada se pondrá en Generada = N y se borrará la fecha de Generación Incorporar Detalle DDJJ (Manual) Esta opción permitirá ingresar manualmente un detalle para la DDJJ seleccionada. Al presionar este botón se abrirá la siguiente pantalla: Donde: - CBU: es la Clave Bancaria Unificada de la cuenta del Contribuyente. - Tipo de Cuenta: Es el tipo de Cuenta del Contribuyente puede ser Caja de Ahorro, Cuenta Corriente o Cuenta Custodia. - Tipo de Moneda: Es la moneda de la Cuenta del Contribuyente, las opciones son Lecop, Pesos y Dólares. - Cant. Depósitos: Son la cantidad de depósitos pasibles de retención. - Importe Depositado: Es el importe total depositado. - Total Retenido: Es el importe total retenido para esa cantidad y monto total del depósito. - CUIT: es el CUIT del retenido Incorporar Detalle DDJJ (Automática) Al presionar esta opción se abrirá la siguiente pantalla: 15

16 Utilizando el ícono de apertura de archivos se puede localizar el archivo a importar, una vez seleccionado el archivo y luego de presionar el botón Importar se incorporarán los detalles que figuran en el archivo seleccionado a la posición fiscal seleccionada. En el caso que la importación haya finalizado con éxito se visualizará la siguiente pantalla: En caso contrario, la pantalla que se mostrará será: Para poder ver los Errores tendrá que hacerlo en el archivo Errores.txt localizado en el c:\siarquen Generar Diskette / Imprimir DDJJ Esta opción estará habilitada siempre que la posición fiscal seleccionada no haya sido generada. Al presionar esta opción se abrirá la siguiente pantalla: 16

17 Una vez seleccionado el archivo, para lo cual se puede utilizar el ícono de apertura de archivos, se debe presionar el botón Generar con esto el sistema generará el archivo de la posición fiscal seleccionada y a continuación mostrará un cartel indicativo de cómo termino el proceso e informando que se generará el formulario AR04. Luego de finalizado este proceso, se procederá a emitir el formulario AR04, tal como se muestra a continuación. Para imprimir el formulario que se muestra por pantalla, se deberá hacer click en el botón de la primer impresora (arriba a la derecha). Luego se abrirá la siguiente pantalla: 17

18 El usuario puede modificar el número de copias y para aceptar la impresión se deberá presionar OK, en caso de no querer imprimir se debe presionar Cancel. Para seleccionar otra impresora, se deberá hacer click en el botón de la segunda impresora con la herramienta amarilla (arriba a la derecha). Se abrirá la siguiente pantalla: En esta pantalla se seleccionará la impresora que se desea y luego se deberá presionar el botón Aceptar Regenerar Diskette / Reimprimir DDJJ. Esta opción estará habilitada siempre que la posición fiscal seleccionada haya sido generada. Al presionar esta opción se abrirá la siguiente pantalla: 18

19 Una vez seleccionado el archivo, luego de presionar el botón Generar se generará el archivo de la posición fiscal seleccionada. Una vez finalizado este proceso, se procederá a reemitir el formulario AR04, que se muestra a continuación. Para imprimir el formulario que se muestra por pantalla, se deberá hacer click en el botón de la primer impresora (arriba a la derecha). Luego se abrirá la siguiente pantalla: 19

20 El usuario puede modificar el número de copias y para aceptar la impresión se deberá presionar OK, en caso de no querer imprimir se debe presionar Cancel. Para seleccionar otra impresora, se deberá hacer click en el botón de la segunda impresora con la herramienta amarilla (arriba a la derecha). Se abrirá la siguiente pantalla: En esta pantalla se seleccionará la impresora que se desea y luego se deberá presionar el botón Aceptar. 6.3 Boleta de Pago AR03 Una vez que se ingresa en la opción Boleta de Pago AR03 se desplegará la pantalla que se muestra a continuación: 20

21 Donde: - Posición Fiscal: es el Período Fiscal para el cual se quiere generar la boleta de pago. - Semana: Es una lista desplegable de opciones de 1 a 5. - Fecha de Pago: Es la fecha de pago del AR03. - Importe a Depositar: Es el importe Total de la Boleta de Pago - Moneda: Es un desplegable de Opciones puede ser Pesos, Dólares y Lecops. - Comprobante: Es un número correlativo que se genera automáticamente para cada boleta de pago Nuevo Esta opción sirve para dar de alta una nueva boleta de pago. Una vez presionado el botón de Nuevo se abrirá la siguiente pantalla. Se deberán completar todos los datos de esta pantalla para poder ingresar un nueva boleta de pago. Donde: - Posición Fiscal: es el Período Fiscal para el cual se quiere generar la boleta de pago. - Semana: Es una lista desplegable de opciones de 1 a 5. - Fecha de Pago: Es la fecha de pago del AR03. - Importe a Depositar: Es el importe Total de la Boleta de Pago - Moneda: Es un desplegable de Opciones puede ser Pesos, Dólares y Lecops Eliminar Al presionar esta opción el sistema pedirá una confirmación y en el caso de aceptar se elimina la boleta seleccionada Imprimir. 21

22 Al presionar esta opción se podrá imprimir el formulario AR03 de la boleta seleccionada. La primera vez que se imprima una Boleta de Pago le asignará un número de comprobante, luego en caso que ya tenga un Número de Comprobante se reimprimirá el formulario. La pantalla que se abrirá del formulario será la siguiente: Para imprimir el formulario que se muestra por pantalla, se deberá hacer click en el botón de la primer impresora (arriba a la derecha). Luego se abrirá la siguiente pantalla: El usuario puede modificar el número de copias y para aceptar la impresión se deberá presionar OK, en caso de no querer imprimir se debe presionar Cancel. 22

23 Para seleccionar otra impresora, se deberá hacer click en el botón de la segunda impresora con la herramienta amarilla (arriba a la derecha). Se abrirá la siguiente pantalla: 7. Consultas Sobre la Operación del Sistema Por Soporte y Asistencia del Sistema SIARQUEN usted se podrá comunicar al teléfono: (0299) de la Dirección Provincial de Rentas del Neuquén, Edificio Misiones Alcorta 283, Ciudad de Neuquén. 23