FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

Transcripción

1 BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE I ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA , , , ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC MEDCORRENT ES BANCO INVERSIS NET 1.804, , , BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS BMN MONETARIO ES CECABANK, S.A. 11, , , LIBERBANK DINERO ES CECABANK, S.A. 864, , , BANKIA FONDOS BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO ES BANKIA, S.A 1.460, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER DINERO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER DINERO 1 ES BANKINTER S.A. 730, , , BANKINTER DINERO 2 ES BANKINTER S.A. 896, , , BANKINTER DINERO 3 ES BANKINTER S.A. 768, , , BK FONDO MONETARIO ES BANKINTER S.A , , , CUENTA FISCAL ORO BANKINTER ES BANKINTER S.A , , , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA AHORRO CORTO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 2.141, , , BBVA AHORRO CORTO PLAZO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 898, , , BBVA AHORRO CORTO PLAZO III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , CAJA ESPAñA FONDOS FONDESPAÑA -DUERO REN. FIJA CORTO P ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 90, , , CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CX LIQUIDITAT ES CATALUNYA BANC 1.783, , , DWS INVESTMENTS SPAIN DWS AHORRO ES DEUTSCHE BANK, S.A , , , DWS AHORRO PATRIMONIAL ES DEUTSCHE BANK, S.A. 888, , , FONDITEL GESTION FONDITEL DINERO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 4,8127 4, , GESPROFIT PROFIT DINERO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.647, , , GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , P INVERCAIXA GESTION FONCAIXA MONETARIO RENTAS ES CECABANK, S.A. 600, , , KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK MONETARIO ES KUTXABANK 821, , , MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE CORTO PLAZO ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V , , , MERCHBANC MERCHBANC FONDTESORO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , POPULAR GESTION PRIVADA PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.218, , , SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER GARAN.CONSOL. EURP. ES SANTANDER INVESTMENT 131, , , UNIGEST UNIFOND RENTA FIJA EURO ES UNICAJA 1.276, , , WELZIA MANAGEMENT WELZIA TESORERIA ES UBS ESPAÑA 11, , , FONDOS DE FONDOS A & G FONDOS,SGIIC,S.A TALTRACK ALTERNATIVE INVESMENT ES SANTANDER INVESTMENT 98, , ,29 70 ABANTE ASESORES GESTION ABANTE ASESORES GLOBAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14, , , ABANTE BOLSA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 13, , , ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES BANKINTER S.A. 14, , , ABANTE BOLSA ABSOLUTA CLASE I ES BANKINTER S.A. 12, , , ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES BANKINTER S.A. 16, , ,14 89 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL CLASE I ES BANKINTER S.A. 13, , ,

2 ABANTE RENTA ES BANKINTER S.A. 11, , , ABANTE RENTAB.ABSOLUTA CLASE I ES BANKINTER S.A. 10, , , ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES BANKINTER S.A. 11, , ,51 31 ABANTE SELECCION ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 13, , , ABANTE VALOR ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. CARTERA OPTIMA DECIDIDA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 131, , , CARTERA OPTIMA DECIDIDA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 132, , ,81 1 CARTERA OPTIMA DINAMICA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. CARTERA OPTIMA DINAMICA CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 156, , , CARTERA OPTIMA FLEXIBLE CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. CARTERA OPTIMA FLEXIBLE CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 129, , , CARTERA OPTIMA MODERADA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. CARTERA OPTIMA MODERADA CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 129, , , CARTERA OPTIMA PRUDENTE CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 114, , ,74 1 CARTERA OPTIMA PRUDENTE CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 114, , , EUROVALOR ASIA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 261, , , EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 170, , , EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 128, , , EUROVALOR BONOS EMERGENTES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , , EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 122, , , EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 122, , , A EUROVALOR ESTADOS UNIDOS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 143, , , EUROVALOR EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 145, , , EUROVALOR EUROPA DEL ESTE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 220, , , EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 130, , , EUROVALOR IBEROAMERICA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 273, , , EUROVALOR JAPON ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 74, , , EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 138, , , POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 97, , , POPULAR SELECCION CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 118, , , POPULAR SELECCION CLASE I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 125, , ,47 1 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. ING DIR.F.NARANJ.STAN.&POOR S500 ES SANTANDER INVESTMENT 12, , , ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC OPORTUNIDADES GLOBALES ES BANCO INVERSIS NET 209, , , ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAPITAL CARTERA TACTICA ES BANKINTER S.A. 9,4265 9, , AVIVA GESTION AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO ES CECABANK, S.A. 14, , , BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO MADRID RENDIMIENTO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14, , , BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS ES BANCO DE MADRID 10, , , FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14, , , BANKIA FONDOS BANKIA BOLSA MUNDIAL ES BANKIA, S.A 116, , , BANKIA BONOS INTERNACIONAL ES BANKIA, S.A 9,9696 9, , BANKIA EMERGENTES ES BANKIA, S.A 12, , , BANKIA EVOLUCION PRUDENTE ES BANKIA, S.A 129, , , BANKIA GESTION DE AUTOR ES BANKIA, S.A 100, , , BANKIA SOY ASI CAUTO ES BANKIA, S.A 129, , , BANKIA SOY ASI DINAMICO ES BANKIA, S.A 124, , , BANKIA SOY ASI FLEXIBLE ES BANKIA, S.A 115, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER MULTISELECCION 25 ES BANKINTER S.A. 72, , , BANSABADELL INVERSION SABADELL DINÁMICO BASE ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL DINÁMICO CARTERA ES BANCO DE SABADELL SABADELL DINÁMICO PLUS ES BANCO DE SABADELL 10, , ,50 38 SABADELL DINÁMICO PREMIER ES BANCO DE SABADELL SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL EQUILIBRADO BASE ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL EQUILIBRADO CARTERA ES BANCO DE SABADELL SABADELL EQUILIBRADO PLUS ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL EQUILIBRADO PREMIER ES BANCO DE SABADELL 10, , ,13 7 SABADELL PRUDENTE CARTERA ES BANCO DE SABADELL SABADELL PRUDENTE PLUS ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL PRUDENTE PREMIER ES BANCO DE SABADELL 11, , ,56 19 BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA 2

3 FONCAIXA FONDOS GLOBAL SELECCION, F ES CECABANK, S.A. 11, , , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA GESTION MODERADA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,0653 6, , QUALITY MEJORES IDEAS, ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,3125 9, , BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSIONES BNP PARIBAS CAAP DINAMICO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , BNP PARIBAS GESTION MODERADA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 13, , , BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCAT ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 14, , , BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 13, , , BNP PARIBAS MIXTO MODERADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,6631 5, , BNP PARIBAS SELECCION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,7986 5, , CAJA ESPAñA FONDOS FONDESPAñA EMERGENTES ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 133, , , FONDESPAÑA DUERO AUDAZ ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 61, , , FONDESPAÑA MODERADO ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 69, , , FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 71, , , FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 65, , , CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CX BORSA EMERGENT ES CATALUNYA BANC 9,1585 9, , CX MULTIACTIU 100 ES CATALUNYA BANC 57, , , CX MULTIACTIU 70 ES CATALUNYA BANC 6,1852 6, , CREDIT SUISSE GESTION CS.GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 12, , , G.I.I.C. FINECO FON FINECO GESTION II ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 7,4711 7, , GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO MUL. ALTERNATIVAS ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 655, , , RURAL CESTA CONSERVADORA 20 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 774, , , RURAL MULTIFONDO 75 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 894, , , GESINTER INTERVALOR FONDOS ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 5,2873 5, , GESTIFONSA DINVALOR GLOBAL ES BANCO CAMINOS 9,3353 9, , GVC GAESCO GESTION 1 KESSLER CASADEVALL ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 10, , ,51 21 GVC GAESCO PATRIMONIALISTA A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 12, , , GVC GAESCO PATRIMONIALISTA I ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , ,00 1 GVC GAESCO PATRIMONIALISTA P ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , ,37 2 IBERCAJA GESTION IBERCAJA ALL STAR CLASE 3 ES CECABANK, S.A. 6,3217 6, , IBERCAJA LATINOAMERICA CLASE A ES CECABANK, S.A. 10, , , IBERCAJA LATINOAMERICA, CLASE B ES CECABANK, S.A. 10, , ,77 1 IBERCAJA SELECCION BOLSA ES CECABANK, S.A. 10, , , IBERCAJA SELECCION CAPITAL ES CECABANK, S.A. 9,7418 9, , IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA ES CECABANK, S.A. 12, , , IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA ES CECABANK, S.A. 9,1076 9, , INVERCAIXA GESTION F. GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9 ES CECABANK, S.A. 112, , , FONCAIXA 93 FON.BOLSAS MUNDIALES ES CECABANK, S.A. 10, , , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓ EUROPA ES CECABANK, S.A. 13, , , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA ES CECABANK, S.A. 12, , , FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA ES CECABANK, S.A. 6,3027 6, , FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE PLUS ES CECABANK, S.A. 16, , , FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, ES CECABANK, S.A. 146, , , FONCAIXA GLOBAL INVEST ES CECABANK, S.A. 12, , , FONCAIXA OPORTUNIDAD CLASE PLUS ES CECABANK, S.A. 14, , , FONCAIXA R.F. SELECCIÓN HIGH YIELD ES CECABANK, S.A. 9,0367 9, , MICROBANK FONDO ECOLOGICO ES CECABANK, S.A. 8,2258 8, , INVERSIS GESTION COMPAS EQUILIBRADO ES BANCO INVERSIS NET RURAL CAST.RETORNO ABSOLUTO ES BANCO INVERSIS NET 102, , , KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK GESTION ACTIVA INVER. ES KUTXABANK 9,4869 9, , MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE BOLSA ASIA ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 8,3966 8, , FONDMAPFRE MULTISELECCION ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 8,6471 8, , MARCH GESTION FONDOS MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO ES BANCA MARCH 11, , ,

4 MEDIOLANUM MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-A ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 10, , ,02 61 MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-B ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,6678 9, ,35 37 MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-A ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 10, , , MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-B ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,6485 9, ,77 52 MUTUACTIVOS MUTUAFONDO BOLSAS EMERGE D ES SANTANDER INVESTMENT 338, , ,92 3 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGEN., SERIE A ES SANTANDER INVESTMENT 345, , , MUTUAFONDO FONDOS, SERIE A ES SANTANDER INVESTMENT 149, , , MUTUAFONDO FONDOS, SERIE D ES SANTANDER INVESTMENT 150, , ,20 6 MUTUAFONDO GESTION OPT. DINAMICO ES SANTANDER INVESTMENT 142, , , MUTUAFONDO GESTION OPT. MODER. A ES SANTANDER INVESTMENT 169, , , MUTUAFONDO GESTION OPT.CONSERV. ES SANTANDER INVESTMENT 159, , , MUTUAFONDO GESTION OPT.MODER.E ES SANTANDER INVESTMENT 176, , ,43 1 MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE A ES SANTANDER INVESTMENT 26, , , MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE D ES SANTANDER INVESTMENT 26, , ,76 6 MUTUAFONDO INVER. Y COOPERACION ES SANTANDER INVESTMENT 115, , , MUTUAFONDO TECNOLOGICO, SERIE A ES SANTANDER INVESTMENT 93, , , MUTUAFONDO TECNOLOGICO, SERIE D ES SANTANDER INVESTMENT 95, , ,52 24 NOVO BANCO GESTION,S.G.I.I.C,S.A ESAF RENDIMIENTO 2018 ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 5,1198 5, , POPULAR GESTION PRIVADA PBP CARTERA ACTIVA FI ACTIVA 30 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , , PBP CARTERA ACTIVA/ ACTIVA 50 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , ,03 53 PBP CARTERA ACTIVA/ ACTIVA 70 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , ,39 22 PBP ESTRATEGIAS ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 5,3440 5, , PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , , PBP GESTION FLEXIBLE ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 6,3734 6, , SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONTIBREFONDO ES SANTANDER INVESTMENT 18, , , SANTANDER AHORRO ACTIVO C ES SANTANDER INVESTMENT 123, , , SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO ES SANTANDER INVESTMENT 69, , , SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA ES SANTANDER INVESTMENT 66, , , SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA 2 ES SANTANDER INVESTMENT 57, , , TRESSIS GESTION SGIIC SA BOREAS CARTERA ACTIVA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 76, , , HARMATAN CARTERA CONSERVADORA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , UBS GESTION UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE P ES UBS ESPAÑA 29, , , UBS RETORNO ACTIVO ES UBS ESPAÑA 6,2706 6, , FONDOS DE FONDOS LIBRES AHORRO CORPORACION GESTION AC ALPHA MULTIESTRATEGIA ES CECABANK, S.A. 13, , ,21 10 BANSABADELL INVERSION SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP ES BANCO DE SABADELL 11, , , INTERMONEY GESTION CAJAMAR PATRIMONIO ES CREDIT LYONNAIS 1.247, , , INVERCAIXA GESTION FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA HEDG ES CECABANK, S.A. 25, , , J.P. MORGAN GESTION JP MORGAN GLOBAL ALTERNATIVE FUN ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 992, , , OMEGA GESTION DE INVERSIONES LAREDO INVERSION LIBRE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,5041 9, ,11 91 UBS GESTION UBS (ES) ALPHA SELECT IICIICIL ES UBS ESPAÑA 4,2900 4, , FONDOS DE INVERSIÓN A & G FONDOS,SGIIC,S.A A&G TESORERIA ES SANTANDER INVESTMENT 5,5801 5, , BSG PROMETEO ES SANTANDER INVESTMENT 5,9804 5, , GLOBAL MANAGERS FUND ES SANTANDER INVESTMENT 7,6236 7, , ABACO CAPITAL SGIIC ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ES UBS ESPAÑA 6,5764 6, , ABACO RENTA VARIABLE GLOBAL CLASE A ES UBS ESPAÑA 5,1274 5, ,41 15 ABACO RENTA VARIABLE GLOBAL CLASE B ES UBS ESPAÑA 5,1456 5, ,00 6 ABANTE ASESORES GESTION KALAHARI ES BANKINTER S.A. 14, , , MARAL MACRO ES BANKINTER S.A. 10, , , OKAVANDO DELTA FI CLASE I ES BANKINTER S.A. 20, , ,

5 OKAVANGO DELTA A ES BANKINTER S.A. 17, , , SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI ES BANKINTER S.A. 12, , , ACACIA INVERSION, SGIIC ACACIA BONOMIX ES BANKINTER S.A. 1,1936 1, , ACACIA PREMIUM ES BANKINTER S.A. 1,7321 1, , ACACIA REINVERPLUS EUROPA ES BANKINTER S.A. 1,4467 1, , ACACIA RENTA DINAMICA ES BANKINTER S.A. 6,0309 6, , AHORRO CORPORACION GESTION A C. STANDAR & POOR,S 500 INDICE ES CECABANK, S.A. 8,8275 8, , A.C.G. GLOBAL CONSERVADOR ES CECABANK, S.A. 12, , , A.C.G. GLOBAL DINAMICO ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 13, , , A.C.G. GLOBAL MODERADO ES CECABANK, S.A. 12, , , ABANCA CORTO PLAZO ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , , ABANCA EUROPA SELECCION ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 4,8114 4, , ABANCA FONDEPOSITO ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 11, , , ABANCA GARANTIA 1 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13, , , ABANCA GARANTIA 3 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13, , , ABANCA GARANTIA 4 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , , ABANCA GARANTIA 5 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 12, , , ABANCA GARANTIA 6 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , , ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 13, , , ABANCA GESTION AGRESIVO ES CECABANK, S.A. 10, , ,65 25 ABANCA GESTION CONSERVADO ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , , ABANCA GESTION CONSERVADOR ES CECABANK, S.A. 10, , , ABANCA GESTION DECIDIDO ES CECABANK, S.A. 11, , ,46 67 ABANCA GESTION MODERADO ES CECABANK, S.A. 10, , , ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES CECABANK, S.A. 11, , ,22 46 ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 10, , ,35 27 ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 11, , ,89 14 ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 674, , , AC PATRIMONIO RENTA FIJA ES CECABANK, S.A. AHORRO CORP. CORTO PLAZO ES CECABANK, S.A. 6,8807 6, , AHORRO CORP. CUENTA FONDT.C.P. ES CECABANK, S.A , , , AHORRO CORP. EUROMIX ES CECABANK, S.A. 7,0180 7, , AHORRO CORP. EUROSTOXX 50 INDICE ES CECABANK, S.A. 18, , , AHORRO CORP. FONDANDALUCIA MIXTO ES CECABANK, S.A. 13, , , AHORRO CORP. FONDT.LARGO PLAZO ES CECABANK, S.A. 14, , , AHORRO CORP. IBEROAMERICA ES CECABANK, S.A. 11, , , AHORRO CORP. IBEX-35 INDICE ES CECABANK, S.A. 26, , , AHORRO CORP.INVERSION SELEC.MODE ES CECABANK, S.A. 13, , , AHORRO CORP.INVERSION SELECTIVA ES CECABANK, S.A. 23, , , AHORRO CORPORACION BONOS FINANCI ES CECABANK, S.A. 14, , , AHORRO CORPORACION DOLAR ES CECABANK, S.A. 12, , , AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO ES CECABANK, S.A. 12, , , AHORRO CORPORACION GEST.GLOBAL R.J. ES CECABANK, S.A. 11, , , AHORRO CORPORACION MONETARIO ES CECABANK, S.A. 10, , , AHORRO CORPORACION RF FLEXIBLE ES CECABANK, S.A , , , AHORROFONDO ES CECABANK, S.A. 57, , , AHORROFONDO 20 ES CECABANK, S.A. 9,1236 9, , CAI BOLSA 10 ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 5,8431 5, , CAIXABANK BOLSA ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 15, , , CAIXABANK BOLSA I ES M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 231, , , CAIXABANK FONDPOSITO ES M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 11, , , CAIXABANK GEST. CONSERVADOR, VAR 3 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12, , , CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12, , ,46 53 CAIXABANK RF EURO ES CECABANK, S.A , , , CCM FONDEPOSITO ES CECABANK, S.A. 14, , , FONDO 3 DEPOSITO ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 11, , , FONDO 3 GARANTIZADO II ES CECABANK, S.A. 10, , , FONDO 3 GARANTIZADO III ES CECABANK, S.A. 11, , , FONDO 3 GARANTIZADO IV ES CECABANK, S.A. 10, , , FONDO 3 GARANTIZADO V ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 12, , , FONDO 3 PATRIMONIO ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 6,5235 6, , FONDO 3 RENTA FIJA ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 1.183, , , FONDO 3 RENTA FIJA 2015 ES CECABANK, S.A. 10, , , FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES ES CECABANK, S.A. 11, , , RENTA FIJA 21 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 3.202, , , SELECTIVA ESPAÑA, FI ES CECABANK, S.A. 27, , , SELECTIVA EUROPA ES CECABANK, S.A. 7,8055 7, , ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BIENVENIDOS A POPULAR ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR AHORRO DOLAR ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 133, , ,

6 EUROVALOR AHORRO EURO CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , EUROVALOR AHORRO EURO CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , EUROVALOR AHORRO EURO II ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 104, , , EUROVALOR AHORRO EURO III FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 107, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10 B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 115, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 114, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR AHORRO GRNTZD VIII, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , , EUROVALOR AHORRO GRNTZD VIII, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR AHORRO GRTZDO 10A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR AHORRO GTZDO VI FI A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 109, , , EUROVALOR AHORRO GTZDO VI FI B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 108, , , EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 114, , ,04 31 EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , EUROVALOR AHORRO TOP 2019 FI A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 124, , , EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 122, , , EUROVALOR BOLSA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 352, , , EUROVALOR BOLSA ESPAñOLA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 383, , , EUROVALOR BOLSA EUROPEA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 70, , , EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 147, , , EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 153, , , EUROVALOR EMERGENTES EMPR. EUROP ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 126, , , EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 128, , , EUROVALOR EUROPA PROTECCION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 116, , , EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , EUROVALOR GAR. EXTRA MODA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 109, , , EUROVALOR GAR. PROGRES. EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 132, , , EUROVALOR GARAN. CESTA SELECCION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 105, , , EUROVALOR GARAN. EVOLUCC. EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 117, , , EUROVALOR GARAN. EXTRA LUXE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 157, , , EUROVALOR GARAN.RENTA FIJA II ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 119, , , EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , , EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , , EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 116, , , SELECCI EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 131, , , EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 109, , , EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 82, , , EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , , EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 105, , , EUROVALOR GARANTIZADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 106, , , TELECOMUNICAC EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 114, , , OPORTU EUROVALOR GART. INDICES GLOBALES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 134, , , EUROVALOR GRNTZD REVALORIZACION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 90, , , MAX EUROVALOR MIXTO-15 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 96, , , EUROVALOR MIXTO-30 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 93, , , EUROVALOR MIXTO-50 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 91, , , EUROVALOR MIXTO-70 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 3,8896 3, , EUROVALOR PARTIC.VOLUMEN FI CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 91, , , EUROVALOR PARTICUL. VOLUMEN, CL. ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 93, , ,44 78 EUROVALOR PATRIMONIO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 90, , , EUROVALOR RECURSOS NATURALES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 79, , , EUROVALOR RENTA FIJA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 7,5322 7, , EUROVALOR RENTA FIJA CORTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 95, , , EUROVALOR RENTA FIJA INTERNAC. ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 98, , , OPTIMA AHORRO CORTO PLAZO CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 956, , , OPTIMA AHORRO CORTO PLAZO, FI A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 962, , , OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 116, , , ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE A ES SANTANDER INVESTMENT 13, , , ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE B ES SANTANDER INVESTMENT 13, , ,14 63 ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA ES SANTANDER INVESTMENT 13, , , ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSO. CL. B ES SANTANDER INVESTMENT 10, , ,89 15 ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA ES SANTANDER INVESTMENT 10, , ,

7 AVANCE GLOBAL CLASE C ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 5,6971 5, ,09 1 AVANCE GLOBAL ES SANTANDER INVESTMENT 5,7071 5, ,20 97 AVANCE GLOBAL CLASE B ES BANCO INVERSIS NET 5,6528 5, ,15 32 ETCHEVERRIA MIXTO ES SANTANDER INVESTMENT 66, , , HIGH RATE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 18, , , IBERIAN VALUE ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,9520 9, ,77 9 MUTUAL PLUS B ES SANTANDER INVESTMENT 12, , ,99 66 AMISTRA. SGIIC AMISTRA GLOBAL, FI ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA,9380, , AMISTRA PATRIMONIAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1,1262 1, , AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE P ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , ,25 38 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 1.064, , , AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 224, , , BEST MANAGER SELECTION ES CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG 710, , , ING DIRECT F.NAR.EURO STOXX 50 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 13, , , ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 13, , , ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 ES SANTANDER INVESTMENT 17, , , ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAD ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , RURAL CASTILLA LA MANCHA ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 83, , , ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC BEST CARMIGNAC ES BANCO INVERSIS NET 1,2429 1, , BEST JPMORGAN AM ES BANCO INVERSIS NET 1,2302 1, , BEST MORGAN STANLEY ES BANCO INVERSIS NET 1,2110 1, , FONCESS FLEXIBLE ES SDAD. ESPAñOLA BANCA NEGOCIOS 12, , , FONVALCEM ES BANCO INVERSIS NET 2.528, , , FONVALCEM CLASE B ES BANCO INVERSIS NET 2.495, , ,28 52 GEST.BOUTIQUE/ADAIA RV ES BANCO INVERSIS NET 11, , ,36 34 GESTION BOUTIQUE / B4A CART. DECIDI ES BANCO INVERSIS NET 11, , ,79 37 GESTION BOUTIQUE / B4A CART. EQUILI ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,32 38 GESTION BOUTIQUE / EP EAFI. RET. AB ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,60 26 GESTION BOUTIQUE / GINVEST MEDITERR ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,33 40 GESTION BOUTIQUE BISSAN VALUE FUND ES BANCO INVERSIS NET 11, , ,28 40 GESTION BOUTIQUE C2 ESTR. EQUILIBRA ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,25 94 GESTION BOUTIQUE C2 ESTRATEG. DINAM ES BANCO INVERSIS NET 11, , ,07 70 GESTION BOUTIQUE GCAP. TOTAL MARKET ES BANCO INVERSIS NET 11, , ,54 33 GESTION BOUTIQUE GINVEST SMART ES BANCO INVERSIS NET 11, , ,76 55 GESTION BOUTIQUE, FI ES BANCO INVERSIS NET 9,2710 9, ,30 51 GESTION MULTIPERFIL AGRESIVO ES BANCO INVERSIS NET 13, , , GESTION MULTIPERFIL DINAMICO ES BANCO INVERSIS NET 11, , , GESTION MULTIPERFIL EQUILIBRADO ES BANCO INVERSIS NET 10, , , GESTION MULTIPERFIL INVERSION ES BANCO INVERSIS NET 11, , , GESTION MULTIPERFIL MODERADO ES BANCO INVERSIS NET 10, , , ARQUIGEST ARQUIUNO ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 22, , , ARQUIUNO BOLSA ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 10, , , ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 12, , , FAV-ARQUITECTOS ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 7,0340 7, , ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAP.CARTERA DINAMICA CLASE A ES BANKINTER S.A. 12, , , ATL CAPITAL BEST MANAGERS ES BANKINTER S.A. 12, , , ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, I ES BANKINTER S.A. 11, , ,47 17 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO ES BANKINTER S.A. 12, , , ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE ES BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL LIQUIDEZ ES BANKINTER S.A. 12, , , ATL CAPITAL QUANT 25 ES BANKINTER S.A. 10, , , ATL CAPITAL QUANT 5 ES BANKINTER S.A. 10, , , ATL CAPITAL RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 13, , , ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES ES BANKINTER S.A. 14, , , FONGRUM ES BANCO INVERSIS NET 16, , , FONGRUM RENTA FIJA MIXTA ES BANCO INVERSIS NET 10, , , AVIVA GESTION AVIVA CORTO PLAZO CLASE A ES CECABANK, S.A. 14, , ,59 75 AVIVA CORTO PLAZO- CLASE B ES CECABANK, S.A. 13, , , AVIVA ESPABOLSA ES CECABANK, S.A. 28, , , AVIVA EUROBOLSA ES CECABANK, S.A. 11, , , AVIVA FONVALOR EURO CLASE A ES CECABANK, S.A. 16, , ,80 30 AVIVA FONVALOR EURO-CLASE B ES CECABANK, S.A. 15, , , AVIVA RENTA FIJA CLASE A ES CECABANK, S.A. 18, , ,57 19 AVIVA RENTA FIJA CLASE B ES CECABANK, S.A. 17, , ,

8 BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO MADRID AHORRO ES BANCO DE MADRID 7,2505 7, , BANCO MADRID CONFIANZA ES BANCO DE MADRID 10, , , BANCO MADRID DINAMICO ES BANCO DE MADRID 10, , ,66 79 BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES ES BANCO DE MADRID 5,5259 5, , BANCO MADRID EQUILIBRIO ES BANCO DE MADRID 10, , , BANCO MADRID IBERICO ACCIONES ES SANTANDER INVESTMENT 107, , , BANCO MADRID RENTA FIJA ES BANCO DE MADRID 10, , , BANCO MADRID SICAV SELECCION ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BMN BOLSA ESPAÑOLA ES CECABANK, S.A. 11, , , BMN BOLSA EUROPEA ES CECABANK, S.A. 4,7588 4, , BMN BOLSA USA ES CECABANK, S.A. 7,8344 7, , BMN CARTERA FLEXIBLE 20 ES CECABANK, S.A. 10, , , BMN CARTERA FLEXIBLE 50 ES CECABANK, S.A. 11, , , BMN FONDEPOSITO ES BANCO DE MADRID 10, , , BMN GARANTIZADO ACCIONES ES CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 12, , , BMN GARANTIZADO SELECCION ES CECABANK, S.A. 11, , , BMN GARANTIZADO SELECCION IX ES BANCO DE MADRID 14, , , BMN GARANTIZADO SELECCION XI ES BANCO DE MADRID 13, , , BMN GARNT. SELECCION X ES BANCO DE MADRID 14, , , BMN HORIZONTE 2018 ES CECABANK, S.A. 11, , , BMN HORIZONTE 2020,F.I ES BANCO DE MADRID 13, , , BMN INTERES GARANTIZADO 10 ES BANCO DE MADRID 12, , , BMN INTERES GARANTIZADO 11 ES BANCO DE MADRID 15, , , BMN INTERES GARANTIZADO 7 ES BANCO DE MADRID 11, , , BMN INTERES GARANTIZADO 8 ES BANCO DE MADRID 13, , , BMN INTERES GARANTIZADO 9 ES BANCO DE MADRID 12, , , BMN MIXTO FLEXIBLE ES BANCO DE MADRID 26, , , BMN RF CORPORATIVA ES CECABANK, S.A. 9,6309 9, , BOLSA EURO VALOR ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , , EDR IBERICO ADAGIO ES SANTANDER INVESTMENT 123, , , ESPAÑA FLEXIBLE ES BANCO DE MADRID 7,0781 7, , INTERDIN PENTATHLON ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 101, , , LIBERBANK AHORRO ES CECABANK, S.A. 9,9472 9, , LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO ES CECABANK, S.A. 7,4039 7, , LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA ES CECABANK, S.A. 7,5059 7, , LIBERBANK CARTERA MODERADA ES CECABANK, S.A. 7,5559 7, , LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO ES CECABANK, S.A. 7,6701 7, , LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO ES LIBERBANK 7,7018 7, , LIBERBANK CORTO PLAZO II ES CECABANK, S.A. 8,1775 8, , LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO ES CECABANK, S.A. 6,6874 6, , LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO ES CECABANK, S.A. 8,7828 8, , LIBERBANK GARANTIA 7 ES CECABANK, S.A. 6,5420 6, , LIBERBANK GLOBAL ES CECABANK, S.A. 8,9932 8, , LIBERBANK INVER.MUNDIAL ES CECABANK, S.A. 6,9713 6, , GARANTIZADO LIBERBANK MIX-RENTA FIJA ES CECABANK, S.A. 10, , , LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE ES CECABANK, S.A. 9,2380 9, , LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO ES CECABANK, S.A. 8,8850 8, , LIBERBANK OBJETIVO I ES LIBERBANK 7,1978 7, , LIBERBANK PLATINUM ES CECABANK, S.A. 7,5626 7, , LIBERBANK PLUS ES CECABANK, S.A. 6,0049 6, , LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO ES LIBERBANK 8,8289 8, , LIBERBANK RENTA FIJA ES CECABANK, S.A. 10, , , LIBERBANK RENTA FIJA III ES CECABANK, S.A. 7,3559 7, , LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA ES CECABANK, S.A. 11, , , LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO ES LIBERBANK 7,3266 7, , LIBERBANK RENTAS ES CECABANK, S.A. 9,5300 9, , LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO ES LIBERBANK 8,5040 8, , LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7 ES CECABANK, S.A. 8,2844 8, , PREMIUM JB BOLSA EURO ES BANCO DE MADRID 8,3627 8, , PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL ES BANCO DE MADRID 8,4659 8, , PREMIUM JB CONSERVADOR ES BANCO DE MADRID 876, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FIM ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI ES BANCO DE MADRID 13, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII ES BANCO DE MADRID 10, , , RENTA FIJA MIXTA ESPAÑOLA FLEXIBLE ES BANCO DE MADRID 10, , , WORLD SOLIDARITY FUND ES BANCO DE MADRID 6,4084 6, , BANKIA FONDOS BAMKIA 2 EURO STOXX ES BANKIA, S.A 144, , , BANKIA BOLSA USA ES BANKIA, S.A 6,3484 6, ,