Bankia Dividendo Europa

Transcripción

1 Bankia Dividendo Europa (Antes Caja Madrid Dividendo) Fecha de constitución: 19/04/2002 Fondo de pensiones: XXVIII, F.P. Se invertirá en compañías europeas que deberán cumplir ciertos requisitos en cuanto a ratios de valoración, deuda y ofrecerán un elevado dividendo recurrente. La cartera ofrece un alto grado de diversificación para minimizar el riesgo de mercado. AC. MICHELIN (ML FP) ,55 AC. FERROVIAL (FER SM) ,76 AC. PHILIPS (PHIA NA) ,44 AC. ALLIANZ (ALV GR) ,88 AC.TELEFÓNICA DEUTSCH (O2D GR) ,70 AC. NOVARTIS (NOVN VX) ,60 AC. ROYAL DUTCH SHELL -A (RDSA NA) ,56 AC. INDESIT (IND IM) ,48 AC. B.P AMOCO (BP/ LN) ,47 AC. INTESA SANPAOLO (ISP IM) ,43 Patrimonio (miles de euros) Nº de partícipes Valor liquidativo de la participación 148,09 Acumulada en el ejercicio actual: 0,93 Último año cerrado: 12,60 Media últimos 3 años: -0,65 Media últimos 5 años: -4,86 Media últimos 10 años: 3,89 Rentabilidad media histórica: 3,83 Composición Sectorial 24,25% Bancos y Financiero 23,27% Otros Sectores 18,84% Industrial 15,08% Petróleo 11,37% Comunicación 7,19% Construcción 55,81% RV Internacional 33,88% Tesorería 10,31% RV Nacional 85

2 PLANES DE PENSIONES Renta Variable Bankia Bolsa Internacional (Antes Caja Madrid Internacional) Fecha de constitución: 05/05/1998 Fondo de pensiones: XVII, F.P. La cartera estará compuesta por activos de renta variable internacional diversificados entre las tres grandes áreas económicas: Europa, EE.UU y Japón. No se descarta invertir si hubiera buenas expectativas en renta variable de países emergentes. RIESGO Alto AC. ROCHE HOLDING (ROG VX) ,70 AC. NESTLE (NESN VX) ,47 AC. HSBC HOLDING (HSBA LN) 834 3,64 AC. SIEMENS (SIE GR) 706 3,08 AC. TOTAL (FP FP) 672 2,93 AC. BANCO SANTANDER 621 2,71 AC. SANOFI- AVENTIS (SAN FP) 618 2,69 AC. ERICSSON SER-B (ERICB SS) 608 2,65 AC. BASF AG (BAS GR) 547 2,38 AC. NOVARTIS (NOVN VX) 515 2,25 Patrimonio (miles de euros) Nº de partícipes Valor liquidativo de la participación 21,00 Acumulada en el ejercicio actual: 2,91 Último año cerrado: 12,57 Media últimos 3 años: -1,20 Media últimos 5 años: -9,33 Media últimos 10 años: -0,63 Rentabilidad media histórica: -2,62 45,52% Europa no Euro 41,76% Europa Euro 6,77% EE.UU. 4,93% Japón 1,03% Otros 81,59% RV Internacional 7,95% Tesorería 7,41% RV Nacional 3,05% Fondos Inversión 86

3 Bankia Evolución 2026 (Antes Caja Madrid Evolución 2026) Fecha de constitución: 01/03/2006 Fondo de pensiones: XLVIII, F.P. Este plan nació en 2006 como un plan de Renta Variable Mixta pero su horizonte temporal, fijado en 2026, determina que su exposición a activos de riesgo se vaya reduciendo paulatinamente hasta terminar con toda la cartera en liquidez en la fecha señalada. La parte de renta fija estará compuesta por valores denominados en euros. En cuanto a la parte de renta variable, el ámbito es global, aunque predominarán inversiones en Europa. BN. ESTADO 2,5% VTO. 10/ ,11 BN. ESTADO ITALIANO 2% VTO. 06/ ,03 DEPÓSITO BBVA 3,94% VTO. 04/07/ ,74 DEP. BANCO SANTANDER 2,90% VTO. 07/03/ ,59 AC. FERROVIAL (FER SM) 172 4,81 DEPÓSITO BBVA 2,75% VTO 30/01/ ,20 LETRA DEL TESORO VTO. 11/ ,16 PG. BANESTO BCO EMISIONES VTO. 10/ ,14 BN. MAPFRE 5,125% 11/ ,96 CED. HIP. BBVA 3,5% VTO. 12/ ,89 RIESGO Medio Alto Patrimonio (miles de euros) Nº de partícipes Valor liquidativo de la participación 80,89 Acumulada en el ejercicio actual: 0,73 Último año cerrado: 3,75 Media últimos 3 años: -3,22 Media últimos 5 años: -4,17 Rentabilidad media histórica: -3,45 RATING DE LA CARTERA DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO* 11,93% A 88,07% BBB 46,75% RF Nacional 26,03% RV Internacional 13,40% Tesorería 7,03% RF Internacional 6,79% RV Nacional (*) FUENTE: INTERNA Datos recogidos en tramos de rating 87

4 PLANES DE PENSIONES Renta Variable Bankia Bolsa Española (Antes Caja Madrid bolsa Española) Fecha de constitución: 20/10/2003 Fondo de pensiones: XXXVIII, F.P. El objetivo de su cartera es superar la rentabilidad que ofrezca el índice selectivo Ibex 35 del mercado bursátil español. Para ello invertirá en valores españoles y en instrumentos financieros. AC. TELEFÓNICA ,37 AC. BBVA 979 7,58 AC. BANCO SANTANDER 930 7,20 DEP. BANCO SANTANDER 3% VTO. 30/04/ ,97 AC. REPSOL (REP SM) 674 5,21 AC. OBRASCON HUARTE LAIN 656 5,08 AC. ENAGAS 638 4,94 AC. ACERINOX S.A ,33 AC. IBERDROLA, S.A 530 4,11 AC. LABORATORIOS ROVI 523 4,04 Anual de Depositaría 0,10 Patrimonio (miles de euros) Nº de partícipes Valor liquidativo de la participación 104,98 Acumulada en el ejercicio actual: 0,39 Último año cerrado: 0,95 Media últimos 3 años: -8,16 Media últimos 5 años: -8,34 Rentabilidad media histórica: 0,59 Rentabilidad anual COMPOSICIÓN SECTORIAL 27,54% Bancos y Financiero 25,20% Otros sectores 14,17% Eléctricas 12,12% Comunicación 10,54% Petróleo 10,42% Industrial 88

5 Bankia Bolsas Emergentes (Antes Renta Variable Emergentes CM) Fecha de constitución: 15/11/2005 Fondo de pensiones: XXXVII, F.P. La cartera está compuesta por activos de renta variable de los denominados mercados emergentes y emitidos en cualquier tipo de divisa. * SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 11 4,00 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 6 2,20 CHINA MOBILE LTD 5 1,70 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 4 1,55 IND & COMM BK OF CHINA-H 3 1,18 GAZPROM OAO 3 1,17 AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 3 1,08 ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 3 1,04 PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 3 0,97 CNOOC LTD 3 0,94 (*) Las posiciones reflejadas están instrumentadas sintéticamente a través de ETFs y derivados. Patrimonio (miles de euros) 322 Nº de partícipes Valor liquidativo de la participación 103,43 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Acumulada en el ejercicio actual: -0,38 Último año cerrado: Media últimos 3 años: Media últimos 5 años: Rentabilidad media histórica: 3,82 61,20% Asia 21,70% América 9,60% Europa 7,50% África 89