Módulo de Activos Fijos. Aplicaciones Financieras
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- Asunción Sevilla Vidal
- hace 8 años
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1 Módulo de Activos Fijos Aplicaciones Financieras
2 Activos fijos El módulo de Activos Fijos es un sistema de administración completo que permite el buen manejo y control de los activos, ya que mantiene actualizada la lista de los activos de la organización, así como la información de la persona responsable y la ubicación física de los mismos. 2
3 Activos fijos Los activos fijos, propiedad, maquinaria y equipo, constituyen la base del capital durable de la organización, y son utilizados para las operaciones de la misma. El concepto ha cambiado durante las últimas décadas, ya que en la actualidad se incluyen a las inversiones no tangibles, como el software. 3
4 Estructura funcional FUNCIÓN Bienes Patrimoniales SUBFUNCIONES Contabilidad Bienes Muebles Mantenimiento de bienes Bienes Inmuebles * Identificación del bien * Localización de los bienes * Resguardos de los bienes * Inventarios periódicos * Mantenimiento preventivo * Mantenimiento correctivo * Control de la operación * Localización de los bienes * Inscripción en el Registro Público de la propiedad * Registro contable para efectos de control 4
5 Registro de activo fijo La unidad receptora recibe el activo y hace un resguardo provisional La oficina de cuentas por pagar realiza el pago de la factura (necesita la orden de compra y el resguardo provisional) La oficina de contabilidad realiza la póliza y los documentos comprobatorios Activos fijos Recibe resguardo provisional de activo de la oficina de contabilidad. Revisa y verifica resguardo Se emite reporte de bienes adquiridos pendientes de asignar número de inventario. Realiza verifica físicamente el bien Se asigna número de inventario y se etiqueta Registran los datos pendientes del activo en el sistema Archiva resguardo 5
6 Integración n con otros módulosm COMPRAS Compra de activos fijos PROYECTOS Costeo del proyecto CUENTAS POR PAGAR Pago de la factura CONTABILIDAD GENERAL Contabilizar ACTIVOS FIJOS Facturas dist. a cuentas de activo Depreciación Conciliación 6
7 Modulos Catálogos de activos fijos Es donde se ingresa y se le da mantenimiento a toda la información que requiere el sistema de activos fijos para su funcionamiento. Altas, movimientos y bajas de activos fijos Aquí se ven los diferentes métodos que existen para dar alta a un activo en el sistema, cómo hacer ajustes y transferencias de activos entre responsabilidades y ubicaciones, además de cómo se da de baja un activo del sistema y cómo reintegrarlos nuevamente. 7
8 Modulos Consultas y reportes de activos fijos Aquí se enseña a realizar consultas de información general e historial de transacciones, así como a ejecutar los reportes más comunes del módulo de Activos Fijos. 8
9 Catálogos de Activos Fijos
10 Objetivo Contenido Cómo ingresar y mantener los catálogos requeridos por el módulo de Activos Fijos Cómo correr los procesos de depreciación para cierre de períodos 10
11 Catálogos de activos Antes de arrancar el módulo de Activos Fijos es necesario el ingreso de información al mismo, la cual se ingresa por medio de los siguientes catálogos : Categorías de activos Direcciones de activos Claves de activos Empleados Descripciones de activos 11
12 Catálogos de activos Categorías de activos Claves de activos Direcciones de activos 12
13 Catálogos de activos Categorías de activos Claves de activos Direcciones de activos 13
14 Valores del segmento categoría (N) Configuración Financials-Flexfields Claves Valores Los valores de segmento válidos son: Categoría Subcategoría Subsubcategoría 14
15 Valores del segmento categoría (N) Configuración Financials Flexfields Claves Valores (B) Encontrar Agregar un nuevo valor 15
16 Categorías as de activos (N) Configuración Sistema de activo Categorías de activo 16
17 Catálogos de activos Categorías de activos Claves de activos Direcciones de activos 18
18 Valores del segmento clave (N) Configuración Financials Flexfields Claves Valores 19
19 Valores del segmento clave (N) Configuración Financials Flexfields Claves Valores (B) Encontrar 20
20 Catálogo de direcciones Categorías de activos Claves de activos Direcciones de activos 21
21 Valores del segmento direcciones (N) Configuración Financials Flexfield Claves Valores 22
22 Valores del segmento direcciones Valores del segmento direcciones (N) Configuración Financials Flexfield Claves Valores (B) Encontrar 23
23 Combinaciones de direcciones (N) Configuración Sistema de activos Direcciones 24
24 Alta de empleados (N) Configuración Financials Empleados 25
25 Taller Altas, movimientos y bajas de Activos Fijos Dirigido al departamento de Recursos Materiales
26 Contenido Los métodos de alta de activos y sus diferencias Cómo realizar altas masivas Cómo realizar la alta de un activo especificando detalles Cómo realizar la alta de rápida de un activo Cómo realizar ajustes de activos Cómo transferir activos entre responsables y ubicaciones Cómo dar de baja activos del sistema y reintegrarlos nuevamente. 27
27 Métodos de altas activos fijos Una vez identificados y localizados los activos, se deben de dar de alta en el sistema. Según el nivel de detalle (número de datos que se capturan) el sistema permite tres modalidades de captura de activos: Alta masiva Alta detallada Alta rápida 28
28 Diferencias en los métodos m de alta de activos
29 Métodos de alta de activos Alta masiva Alta detallada Alta rápida Usar altas masivas para agregar activos automáticamente a partir de una o más líneas de distribución de factura en cuentas por pagar 30
30 Métodos de alta de activos Alta masiva Alta detallada Alta rápida Usar altas detalladas para agregar manualmente activos complejos que el proceso de alta rápida no maneja 31
31 Métodos de alta de activos Alta masiva Alta detallada Alta rápida Usar la alta rápida para ingresar rápidamente activos comunes cuando se deseen ingresar manualmente 32
32 Cómo realizar altas masivas
33 Ingreso de altas masivas Sistema externo (Ej: sistema anterior) Altas masivas Sistema interno Oracle 34
34 Altas masivas Para poder realizar las altas masivas de activos fijos, es necesario que primero se ejecute un reporte llamado informe de creación de altas masivas. Una vez ejecutado este reporte, se tienen que preparar las altas masivas para después ser contabilizadas. 35
35 Creación n de altas masivas (N) Otros Solicitudes Ejecutar 36
36 Preparar altas masivas (N) Altas masivas Preparar altas masivas 37
37 Preparar altas masivas (N) Altas masivas Preparar altas masivas (B) Encontrar 38
38 Preparar altas masivas (N) Altas masivas Preparar altas masivas (B) Encontrar (B) Abrir Cambiar de Nuevo a Contabilizar 39
39 Preparar altas masivas Preparar altas masivas (N) Altas masivas Preparar altas masivas (B) Encontrar (B) Abrir Detalles Activos 40
40 Contabilizar altas masivas (N) Altas masivas Contabilizar 41
41 Suprimir altas masivas (N) Altas masivas Suprimir 42
42 Cómo realizar la alta de un activo especificando detalles Alta detallada
43 Alta de un activo especificando detalles Usar el proceso altas detalladas para: Agregar manualmente activos complejos que el proceso de altas rápidas no maneja. Sustituir reglas de depreciación por defecto si es necesario. Proporcionar información descriptiva, financiera, asignación y de compra según sea necesario. 44
44 Ingreso de información n descriptiva (N) Activos Banco de trabajo de activo (B)Nuevo 45
45 Identificadores de activos fijos Identificador Número de activo Opcional Uso Origen Propósito No Externo, formas y reportes Asignado o generado, puede ser importado. Si es generado, es igual al identificador de activo Identifica al activo en las formas y reportes de Oracle Número de Etiqueta Identificador de activo Número de serie Si No No Externo, código de barras Interno Externo Asignado por el usuario,generalmente importado Generado Asignado por el usuario Proporciona código de barras para etiquetar activos Enlaza registros de activos con deprec. y otras transacciones Número asignado por el fabricante 46
46 Ingreso de información n descriptiva (N) Activos Banco de trabajo de activo (B)Nuevo 47
47 Ingreso de información n financiera (N) Activos Banco de trabajo de activo (B)Nuevo (B) Líneas Origen 49
48 Ingreso de información n financiera (N) Activos Banco de trabajo de activo (B)Nuevo (B)Líneas de Origen Continuar 50
49 Asignación n de un activo (N) Activos Banco de trabajo de activo (B)Nuevo (B) Continuar (B) Continuar 51
50 Cómo realizar la alta rápida r de un activo
51 Alta rápida r de un activo (N) Activos Banco de trabajo de activo Altas rápidas 53
52 Cómo realizar ajustes de activos
53 Ajustes de activos Reclasificación Información Financiera Ajustes Cambio Masivo Ajuste de unidades 55
54 Reclasificación n de un activo (N) Activos Banco de trabajo de activo (B) Encontrar (B) Abrir 56
55 Ajuste de unidades de activos (N) Activos Banco de trabajo de activo (B)Nuevo (B) Continuar Cambiar Cantidad 57
56 Ajuste de información financera (N) Activos Banco de trabajo de activo Encontrar (B) Libros 59
57 Cambios masivos de activos (N) Transacciones masivas Cambios 60
58 Cómo transferir activos entre responsables y ubicaciones
59 Transferencia de un activo (N) Activos Banco de trabajo de activo 62
60 Práctica Transferencia de un activo 63
61 Transferencias masivas de activos (N) Transacciones masivas Transferencias 64
62 Práctica Transferencia masiva de activos 65
63 Cómo dar de baja y reintegrar activos
64 Baja total de un activo (N) Activos Banco de trabajo de activo (B) Encontrar (B) Bajas 67
65 Baja total de un activo (N) Activos Banco de trabajo de activo (B) Bajas (B) Subcomponentes 68
66 Baja parcial de un activo (N) Activos Banco de trabajo de activo (B) Bajas Unidades a dar de baja 69
67 Baja masiva de activos (N) Transacciones masivas Bajas 70
68 Reintegro de una baja parcial o total (N) Activos Banco de trabajo de activo (B) Bajas (B) Reintegrar 71
69 Reintegro de una baja masiva (N) Transacciones masivas Bajas 72
70 Práctica Baja masiva y reintegro de activos
71 Resumen En este taller usted aprendió: Los métodos de alta de activos y sus diferencias Cómo realizar altas masivas Cómo realizar la alta de un activo especificando detalles Cómo realizar la alta de rápida de un activo Cómo realizar ajustes de activos Cómo transferir activos entre responsables y ubicaciones Cómo dar de baja activos del sistema y reintegrarlos nuevamente. 74
72 Taller Consultas y reportes de activos fijos
73 Objetivo En este taller usted aprenderá a: Realizar las siguientes consultas del módulo de Activos Fijos: Información general Historial de transacciones Ejecutar informes más comunes del módulo de Activos Fijos 76
74 Consultas El módulo de Activos Fijos proporciona información oportuna, la cual permite tener un mayor control sobre los activos de la organización. 77
75 Consultas Información n general
76 Consulta de información n general (N) Consulta Información financiera (B) Encontrar 79
77 Consulta de información n general (N) Consulta Información financiera (B) Encontrar 80
78 Consulta de información n general (N) Consulta Información financiera (B) Encontrar 81
79 Consulta de información n general - asignaciones - (N) Consultas Información financiera (B) Encontrar (B) Asignaciones Nombre del responsable Centro de costos Dirección 82
80 Consulta de información n general - líneas de origen - (N) Consultas Información financiera (B) Encontrar (B) Líneas de origen 83
81 Consulta de información n general - libros - (N) Consultas Información financiera (B) Encontrar (B) Libros 84
82 Práctica Consulta información n general 85
83 Consultas Historial de transacciones
84 Historial de transacciones (N) Consulta Historial de transacción 87
85 Historial de transacciones (N) Consulta Historial de transacción (B) Encontrar 88
86 Historial de transacciones (N) Consulta Historial de transacción (B) Encontrar 89
87 Práctica Historial de transacciones 92
88 Ejecución n de informes 93
89 Ejecución n de solicitudes (N) Otros Solicitudes Ejecutar 95
90 96
91 Ejecución n de solicitudes (N) Otros Solicitudes Ejecutar (B) Ejecutar solicitud
92 Reporte (N) Otros Solicitudes Ejecutar (B) Ejecutar solicitud (B) Visualizar output 98
93 Visualizar detalles (N) Otros Solicitudes Ejecutar (B) Ejecutar solicitud (B) Visualizar detalles 99
94 Informes de activos Informe de altas de activos Informe de altas anuales Activos por Informe Categoría Informe estado de altas masivas Listado de descripciónes de activos Informe responsabilidad de alta de activos Informe de altas de activos por centro de costo 10
95 Informes de activos Informe de inventario de activos Informe de historial de transacción Informe de activo principal Informe de baja de activos por centro de costo Listado de etiqueta de activos Informe de transferencias de activos Activos no asignados a ningún listado o centro de costos 10
96 Informe de activos por categoría 10
97 Informe de activos principales 10
98 Informe de estado de altas masivas 10
99 Listado de etiqueta de activos 10
100 Listado de categorías as de activo 10
101 Resumen En este taller usted aprendió a: Realizar las siguientes consultas del módulo de Activos Fijos: Información general Historial de transacciones Ejecutar los informes más comunes del módulo de Activos Fijos 10
102 Nuevas características en el módulo m de Activos Fijos Versión 11
103 Garantías as Configuración Sistema de activo Garantías 11
104 Garantías as - Ventana Detalles de activos- (N) Activos Banco de trabajo de activo (B)Nuevo 11
105 Garantías as - Ventana Consulta Información n General- (N) Consulta Información financiera (B) Encontrar 11
106 Ventana de Asignaciones (N) Activos Banco de trabajo de activo (B)Nuevo (B) Continuar (B) Continuar 11
107 11
108 Inventario FísicoF Inventario Ingresar (B) Abrir 11
109 Carga de Inventario FísicoF Métodos para cargar el inventario físico: Importar datos desde una planilla de cálculo Excel usando FADI Ingresar datos en la ventana Asientos de Inventario Físico Importar datos desde un sistema no Oracle usando SQL*Loader 11
110 Programa de comparación n de Inventario FísicoF Inventario Físico F Comparación Ejecutar Comparación 11
111 Comparación n de Inventario FísicoF Inventario Físico Comparación Visualizar 11
112 Conciliación Después de terminar de ejecutar el inventario físico y la generación de informes, es necesario conciliar los datos de inventario físico con los datos del módulo de Activos Fijos. 12
113 Activos Omitidos Al terminar de conciliar el inventario físico, se puede ejecutar el Informe Activos Omitidos de Inventario Físico para determinar si existen algunos activos en el sistema de producción que no se pudo encontrar durante el proceso de inventario físico. 12
114 Depuración n de datos de inventario físico Inventario Ingresar (B) Depurar 12
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