MANUAL DE CUENTAS DE AHORROS

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1 BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL LICITACION ABREVIADA POR PONDERACIÓN Nº AV MANUAL DE CUENTAS DE AHORROS

2 TABLA DE CONTENIDO Introducción Nuevo Mantenimiento Aprobación Consulta Estado de Cuentas Relaciones Diferidos Cancelación Sobregiros Línea y Limite de Crédito Control Lavado de Dinero Cambio de Status de Cuenta Firmantes Códigos Especiales Titulares Instrucciones Especiales Tarjetas de Debito Representantes Legales Documentación Datapro Building

3 CUENTAS DE AHORRO El modulo Cuentas de Ahorro del e-ibs le permite al usuario ingresar nuevas cuentas de ahorro, actualizar las ya existentes, revisar los documentos asociados, consultar la información de Cuentas asociadas, etc. Para que un usuario del banco o institución bancaria pueda abrir cualquier tipo de producto o cuenta corriente en el sistema para un cliente, es necesario que el cliente este debidamente creado o registrado en el sistema. Para el óptimo manejo de cuentas de ahorro en el sistema, el modulo Cuentas de Ahorro del e-ibs esta compuesto por ocho opciones de menú: Nuevo, Mantenimiento, Aprobación, Consulta, Estado de Cuentas, Relaciones, Diferidos y Cancelación. Datapro Building 2

4 NUEVO A través de la opción Nuevo del modulo Cuentas de Ahorro, el usuario puede abrir nuevas cuentas de ahorro para el cliente dentro del sistema. A través de esta opción el usuario debe introducir toda la información requerida y establecer los parámetros que regirán la nueva cuenta bancaria. Para obtener acceso a la opción Nuevo del modulo Cuentas de Ahorro: - En el menú principal del e-ibs, seleccione Cuentas de Ahorro. - En el menú de Cuentas de Ahorro, seleccione Nuevo. Se abrirá la pantalla de oferta de productos Cuentas de Ahorro: - Seleccione Cuentas de Ahorro y Cuentas de Ahorro (AHOR) para ver los productos disponibles. - Seleccione el producto deseado y oprima Apertura. El sistema le pedirá información adicional: - Ingrese el número de cuenta y oprima Aplicar. Datapro Building 3

5 Se abrirá la pantalla Apertura de Cuentas de Ahorro: Vista parcial superior de la pantalla. - Ingrese el número del cliente para el cual se abre la cuenta u oprima el icono para hacer una búsqueda. - Seleccione e ingrese su criterio de búsqueda y oprima el icono. - Seleccione al cliente de la lista de resultados. Ambos campos Cliente y Nombre se poblarán automáticamente. Datapro Building 4

6 En la sección Datos Básicos de la Operación: - Ingrese la Fecha de Apertura de la cuenta. Campo obligatorio. - En el campo Código Referencial, oprima la casilla y seleccione Débitos, Créditos o Ambos. - En el campo Retención de Impuestos, oprima el icono para seleccionar las instrucciones para impuestos que aplicarán a la nueva cuenta corriente, tales como: Retención sobre Intereses ISR, Cobre del IVA, IVA solo en Intereses, Débito Bancario, etc. Campo obligatorio. - En el campo Firmas Autorizadas, oprima la casilla y seleccione si la firma para la cuenta será Individual o Mancomunada. - En Mensajes al Cliente seleccione Si, si se le enviaran mensajes al cliente relacionados a esta nueva cuenta de ahorros. - En el campo Manejo de Subcuentas, seleccione Si, si esta cuenta estará asociada a una o más subcuentas. Este campo determina si el cliente a sido o no autorizado por un banco corresponsal a girar cheques contra un segundo banco. Campo obligatorio. Datapro Building 5

7 - En el campo Numero Dirección Postal, oprima el icono y seleccione el número correspondiente a la dirección postal del cliente. - En el campo Centro de Costo, ingrese el código que identifica al departamento dentro del banco que agrupa los datos financieros y contables del producto, u oprima el icono para seleccionarlo de la lista de códigos disponibles. El sistema genera un reporte listando productos por centro de costo presentando la relación costo / entradas por producto. Los centros de costos y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia. - En el campo Diferidos Locales, ingrese el código que identifica el número de días de diferidos locales u oprima el icono para seleccionarlo de la lista de códigos disponible. - En el campo Diferidos No Locales, ingrese el código que identifica el número de días de diferidos no locales u oprima el icono para seleccionarlo de la lista de códigos disponible. - Ingrese el número de Tabla de Documentos. - En los campos Banco / Sucursal, primero ingrese el código de dos dígitos que identifica al banco en el sistema; después ingrese el código que identifica a la sucursal en donde se abre la cuenta u oprima el icono para seleccionarla de la pantalla de ayuda. Las sucursales y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Maestro de Agencias. Datapro Building 6

8 La sección Información para Cargos por Servicios le ofrece al usuario la información de la cuenta que va a ser debitada con un cargo por servicio o de la cuenta a la que se le debitarán cargos. Los campos que conforman esta información son los siguientes: - Seleccione Si o No para definir si Cargos por Servicios aplicaran a esta cuenta. Campo obligatorio. - En el campo Frecuencia Cobro de Cargos, oprima la casilla y seleccione Diario, Semanal, Quincenal, Mensual o Trimestral. Campo obligatorio. - En el campo Códigos Tabla de Cargos, oprima el icono y seleccione la tabla de cargos que aplicara a la cuenta. Las tablas de cargos y sus códigos son de finidos por el banco en Parámetros Tesorería > Tasas Cargos por Servicios. Campo obligatorio. - En el campo Ciclo/Día Cobro de Cargos, oprima el icono y seleccione el día de la semana o día del mes en que se aplicaran los cargos a la cuenta. Campo obligatorio. Datapro Building 7

9 En la sección Información Estado de Cuenta: - En el campo Frecuencia, oprima la casilla y seleccione Diario, Semanal, Quincenal, Mensual o Trimestral. Campo obligatorio. - Seleccione Si o No para determinar si habrá Retención de Correo para la cuenta. - En el campo Ciclo / Día Impresión, oprima el icono y seleccione el día de la semana o día del mes en que se imprimirá el Estado de Cuenta. Campo obligatorio. - Seleccione Si o No si la cuenta estará en Estado Consolidado. - En el campo Tipo Estado de Cuenta, oprima la casilla y seleccione Personal, Corporativa o Ninguna. Campo obligatorio. - En el campo Forma de Envío, oprima la casilla y seleccione Telex, Impresora, Facsímil, o Ninguno. Datapro Building 8

10 En la sección Asignación de Libreta de Ahorros: - En el campo Libreta de Ahorros Numero, ingrese el número asignado a la libreta de ahorros de la nueva cuenta. El campo acepta 12 posiciones. En la sección Origen de Fondos, el usuario puede introducir hasta nueve cuentas Concepto: - En el campo Concepto, ingrese el número de cuenta contable de donde provienen los fondos para la apertura de la nueva cuenta, u oprima el lado derecho de su cursor dentro del campo y seleccione Help para seleccionarla en la pantalla de ayuda. Ejemplo de pantalla: - Ingrese el código de 2 dígitos que identifica al Banco en el sistema. - Ingrese el código que identifica a la Sucursal / Agencia en la que reside la cuenta concepto, u oprima el lado derecho de su cursor dentro del campo y seleccione Help para seleccionarla de la lista de sucursales en el sistema. Las sucursales y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Maestro de Agencias. Datapro Building 9

11 - Ingrese el código que identifica a la Moneda de la cuenta concepto u oprima el lado derecho de su cursor dentro del campo y seleccione Help para seleccionarlo de la lista de monedas en el sistema. Las monedas y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros de Tesorería > Referencias de Monedas. - Ingrese numero de Referencia (el campo permite 12 posiciones), u oprima el lado derecho de su cursor dentro del campo y seleccione Help para buscar un numero de cuenta que sirva de futura referencia para la transacción. - Ingrese el Monto de la transacción. - Ingrese Equivalente Moneda de la Cuenta (si aplica). - Oprima Enviar. Datapro Building 10

12 MANTENIMIENTO A través de la opción Mantenimiento del modulo de Cuentas de Ahorro, el usuario puede dar mantenimiento y actualizar cuentas de ahorro existentes en el sistema. Para obtener acceso a la opción de menú Mantenimiento: - En el menú principal del e-ibs, seleccione Cuentas de Ahorro. - En el menú Cuentas de Ahorro, seleccione Mantenimiento. Se abrirá la pantalla de búsqueda Mantenimiento de Cuentas de Ahorro: - Seleccione e ingrese criterio de búsqueda y oprima el icono. Seleccione al cliente o cuenta corriente en la lista de resultados. Se abrirá la siguiente pantalla Mantenimiento de Cuentas de Ahorro: Vista parcial de la pantalla. Datapro Building 11

13 Coloque su cursor sobre la casilla >> Opciones (esquina superior derecha en la pantalla) para ver y seleccionar las opciones de menú disponibles: Coloque su cursor sobre la casilla >> Opciones y seleccione Sobregiros para abrir la pantalla Información para Sobregiros: - En Cargos por Sobregiros, oprima la casilla y seleccione No Cargos, Si Cargos, Diferir Cargos, Cargo Diario o A Préstamo. - En Saldo Usado para Sobregiros, oprima la casilla y seleccione Saldo en Libros, Saldo Neto, o Según Control. - Ingrese el resto de la información requerida por su institución bancaria y oprima Enviar. Datapro Building 12

14 Coloque su cursor sobre la casilla >> Opciones y seleccione Cliente / Línea de Crédito para abrir la pantalla Línea de Crédito y Limite de Crédito: - Ingrese el número del Cliente de la Línea, u oprima el icono para hacer una búsqueda. - Ingrese la Línea de Crédito u oprima el icono para hacer una búsqueda. - Ingrese Valor Limite de Crédito. - Ingrese la Fecha Revisión de Crédito. - Oprima Enviar. Datapro Building 13

15 Coloque su cursor sobre la casilla >> Opciones y seleccione Control de Lavado de Dinero para abrir la pantalla Parámetros Prevención Legitimación de Capitales: Para cada Tipo de Actividad: - Ingrese el Numero máximo de transacciones y el Monto limite para cada una de las seis actividades registradas. - Ingrese Saldo Promedio en Libros y el Saldo Promedio Neto. - Ingrese Datos Adicionales. - Oprima Enviar. Datapro Building 14

16 Coloque su cursor sobre la casilla >> Opciones y seleccione Cambio de Status de Cuenta para abrir la pantalla del mismo nombre: - En el campo Status de la Cuenta, oprima la casilla y seleccione Cuenta Activa, Cuenta Cancelada, Cuenta inactiva 1, Cuenta Inactiva 2, Cuenta Controlada, Cuenta Embargada o Acepta solo depósitos. - En Cambiado por (Funcionario), ingrese el código que identifica al oficial del banco que realiza y / o autoriza el cambio, u oprima el icono para hacer una búsqueda. - Ingrese la Fecha de Cambio. - Seleccione si Cambiar Fecha / Ultima Actualización. - Ingrese breve Descripción del cambio. - Oprima Enviar. Datapro Building 15

17 Coloque su cursor sobre la casilla >> Opciones y seleccione Firmantes para abrir la pantalla del mismo nombre: El usuario puede registrar hasta diez firmantes para la cuenta. Si desea ver las posibles respuestas para cada campo, oprima el icono al final del campo para abrir la pantalla de ayuda. Después de introducir todos los datos pertinentes: - Oprima Enviar. Datapro Building 16

18 Coloque su cursor sobre la casilla >> Opciones y seleccione Códigos Especiales para abrir la pantalla Códigos de Clasificación: - Ingrese al Oficial Principal asignado a la relación banco / cliente / préstamo, u oprima el icono para seleccionarlo de la lista de oficiales disponibles en la pantalla de ayuda. Los oficiales y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia. Campo obligatorio. - Ingrese al Oficial Secundario asignado a la relación banco / cliente / préstamo, u oprima el icono para seleccionarlo de la lista de oficiales disponibles en la pantalla de ayuda. Los oficiales y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia. Campo obligatorio. - En el campo Código de Industria, ingrese el código que identifica la industria del cliente u oprima el icono para seleccionarlo de la lista de industrias en la pantalla de ayuda. Las industrias y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia. Campo obligatorio. Datapro Building 17

19 - En el campo Código de Negocio, Ingrese el código que identifica el tipo de negocio del cliente u oprima el icono para seleccionarlo de la lista de negocios en la pantalla de ayuda. Los negocios y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia. - En el campo País de Residencia, ingrese el código que identifica al país donde reside el cliente u oprima el icono para seleccionarlo de la lista de países en la pantalla de ayuda. Los países y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia. Campo obligatorio. - Ingrese el código del Canal de Ventas u oprima el icono para seleccionar el código en la pantalla de ayuda. Canales de Ventas y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia. - Ingrese el código de la Fuente de información de Ventas u oprima el icono para seleccionar el código en la pantalla de ayuda. Fuentes de Información de Ventas y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia. - Los campos Códigos de Usuarios del 1 al 5 son informativos y su uso es determinado por el banco para satisfacer sus necesidades internas. Oprima el icono al final de cada uno de los campos para seleccionar el código de usuario en la pantalla de ayuda. Los códigos de usuarios son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia. - Oprima Enviar. Datapro Building 18

20 Coloque su cursor sobre la casilla >> Opciones y seleccione Titulares para abrir la pantalla Información de Titulares: El usuario puede registrar hasta 10 titulares para la cuenta. Después de introducir la información pertinente: - Oprima Enviar. Datapro Building 19

21 Coloque su cursor sobre la casilla >> Opciones Especiales para abrir la pantalla del mismo nombre: y seleccione Instrucciones - Ingrese instrucciones especiales para la cuenta. La pantalla tiene veinte líneas o campos, los cuales aceptan 80 posiciones cada uno. - Oprima Enviar. Datapro Building 20

22 Coloque su cursor sobre la casilla >> Opciones y seleccione Tarjetas de Debito para abrir la pantalla del mismo nombre: Para alocar una Tarjeta de Debito adicional - Oprima Nueva. Se abrirá la pantalla Tarjeta Adicional: a la cuenta: Vista parcial superior de la pantalla. - Ingrese la información pertinente. Los campos Estado y Agencia de Entrega son campos obligatorios. - Si desea ver las posibles respuestas para cada campo, oprima el icono al final del campo para abrir la pantalla de ayuda. - Oprima Enviar. Datapro Building 21

23 Coloque su cursor sobre la casilla >> Opciones Legales para abrir la pantalla del mismo nombre: y seleccione Representantes Vista parcial superior de la pantalla. El usuario puede introducir hasta diez representantes legales para la cuenta. Si desea ver las posibles respuestas para cada ca mpo, oprima el icono al final del campo para abrir la pantalla de ayuda. Después de introducir los datos pertinentes: - Oprima Enviar. Datapro Building 22

24 Coloque su cursor sobre la casilla >> Opciones y seleccione Documentación para abrir la pantalla Documentos. Si la cuenta no tiene una tabla de documentos asignada, la pantalla presentara una lista de Tablas de Documentos existentes en el sistema. Las Tablas de Documentos y su numeración son definidas por el banco en Parámetros Generales > Tablas de Documentos. - Seleccione la tabla y oprima Enviar. Se abrirá la pantalla correspondiente, en la cual el usuario podrá introducir documentos para la cuenta. Si la cuenta ya ha sido asignada una tabla de documentos, la pantalla listara los documentos correspondientes a la tabla: En esta pantalla el usuario puede Actualizar, Escanear, Visualizar y Limpiar documentos pertenecientes a la cuenta. Datapro Building 23

25 A PROBACIÓN A través de la opción Aprobación del modulo de Cuentas de Ahorro, Le permite a un usuario autorizado aprobar, rechazar o eliminar las Cuentas de Ahorro que se han abierto. Cuando el usuario selecciona esta opción el sistema despliega las cuentas pendientes de aprobación. Para obtener acceso a la opción de menú Aprobación: - En el menú principal del e-ibs, seleccione Cuentas de Ahorro. - En el menú de Cuentas de Ahorro, seleccione Aprobación. Se abrirá la pantalla Aprobación de Cuentas de Ahorro: Para aprobar una cuenta: - Seleccione la cuenta en la lista y oprima Aprobar. Para rechazar una cuenta: - Seleccione la cuenta en la lista y oprima Rechazar. El sistema le pedirá más información: - Ingrese comentario en caja de texto y oprima Cerrar. Para eliminar un cliente: - Seleccione la cuenta en la lista y oprima Aprobar. Datapro Building 24

26 CONSULTA A través de la opción Consulta del modulo de Cuentas de Ahorros, el usuario autorizado puede consultar cuentas de ahorros ya existentes en el sistema. Esta o pción no permite el ingreso y modificación alguna de información. Para obtener acceso a la opción de menú Consulta: - En el menú principal del e-ibs, seleccione Cuentas de Ahorros. - En Cuentas Corrientes, seleccione Consulta. Se abrirá la pantalla de búsqueda Consulta de Cuentas de Ahorro: - Ingrese el número de cuenta u oprima el icono para hacer una búsqueda. Seleccione e ingrese un criterio de búsqueda y oprima el icono. Seleccione la cuenta corriente en la lista de resultados. El campo se poblara automáticamente. - Oprima Enviar. Se abrirá la pantalla Consulta de Saldos. Datapro Building 25

27 En la pantalla Consulta de Saldos: Vista parcial de la pantalla. Coloque su cursor sobre la casilla >> Opciones para ver las opciones de menú de las áreas de información adicionales de la cuenta: Datapro Building 26

28 En adición a las áreas de información ofrecidas por el la opción de menú Mantenimiento, el usuario tiene acceso a Saldos, Promedios, Estado de Cuentas, Retenciones y Diferidos, Suspensiones de Pagos, Líneas de Impresión en L ibretas de Ahorro, Cuentas Pendientes de Cobro, Balance Diario, Operaciones Garantizadas, y Producto. Coloque su cursor sobre >> Opciones y seleccione Control de Lavado de Dinero para ver la pantalla de Parámetros Control Lavado de Dinero: Datapro Building 27

29 Coloque su cursor sobre >> Opciones y seleccione Promedios para ver la pantalla de Promedios de Cuentas: Vista parcial de la pantalla. Datapro Building 28

30 Coloque su cursor sobre >> Opciones y seleccione Estado de Cuentas para ver la pantalla de búsqueda del mismo nombre: - Seleccione e ingrese uno o más criterios de búsqueda y oprima Enviar. - Seleccione el Numero de Lote o la Fecha de Proceso para abrir la pantalla con los detalles de la transacción. Para imprimir el Estado de Cuenta. - Oprima Imprimir en la parte inferior de la pantalla. Datapro Building 29

31 Col oque su cursor sobre la casilla >> Opciones y seleccione Retenciones y Diferidos para ver la pantalla del mismo nombre: Coloque su cursor sobre la casilla >> Opciones y seleccione Balances Diarios para ver la pantalla del mismo nombre: Datapro Building 30

32 Coloque su cursor sobre la casilla >> Opciones y seleccione Operaciones Garantizadas para ver la pantalla del mismo nombre: - Oprima el número de cuenta para ver los detalles de garantía. En nuestro ejemplo se trata de un préstamo: Vista parcial de la pantalla. Datapro Building 31

33 Coloque su cursor sobre la casilla >> Opciones y seleccione Garantías Asignadas para abrir la pantalla del mismo nombre: Coloque su cursor sobre la casilla >> Opciones y seleccione Producto para abrir la pantalla Consulta de Producto de Cuentas Corrientes: Datapro Building 32

34 ESTADO DE CUENTAS A través de la opción de menú Estado de Cuentas del modulo Cuentas de Ahorro, el usuario puede visualizar e imprimir los listados periódicos de las transacciones generadas en la Cuenta de Ahorro. Cuando el usuario selecciona esta opción el sistema ofrece una pantalla de acceso. En esta pantalla el usuario debe seleccionar el número de la Cuenta cuyo estado desee ver o imprimir. Para obtener acceso a la opción de menú Estado de Cuentas: - En el menú principal del e-ibs, seleccione Cuentas de Ahorro. - En el menú de Cuentas de Ahorro, seleccione Estado de Cuentas. Se abrirá la pantalla de búsqueda Consulta de Cuentas Corrientes: - Seleccione e ingrese criterio de búsqueda y oprima el ic ono. - Seleccione la cuenta de la lista de resultados. Se abrirá la pantalla de búsqueda Estado de Cuentas: - Ingrese criterio de búsqueda y oprima el Enviar. - Seleccione al cliente en la lista de resultados. Se abrirá la pantalla Estado de Cuentas correspondiente al cliente seleccionado: Datapro Building 33

35 Vista parcial de la pantalla. - Oprima la Fecha Proceso o numero de Referencia de una transacción para ver sus detalles: Para imprimir el Estado de Cuenta: - Oprima Imprimir. Datapro Building 34

36 RELACIONES A través de la opción de menú Relaciones del modulo Cuentas de Ahorro, el usuario puede establecer relaciones entre cuentas de ahorro y otras cuentas del cliente. Esta opción muestra los montos que el banco asegura mediante una congelación y los montos que están sujetos a una diferenciación de días hasta que sean totalmente pagos. Adicionalmente, el usuario puede actualizar la información de las retenciones de la Cuenta de Ahorro del cliente ingresada previamente en el sistema. Muestra la información referente a las retenciones y los diferidos de la cuenta. Para obtener acceso a la opción de menú Relaciones: - En el menú principal del e-ibs, seleccione Cuentas de Ahorro. - En el menú de Cuentas de Ahorro, seleccione Relaciones. Se abrirá la pantalla de búsqueda Relaciones entre Cuentas: - Ingrese el número de cuenta u oprima el icono para hacer una búsqueda. - Seleccione e ingrese un criterio de búsqueda y oprima el icono. - Seleccione la cuenta corriente en la lista de resultados. El campo se poblará automáticamente. - Oprima Enviar. Se abrirá la pantalla Concentración de Cuentas. Datapro Building 35

37 En la pantalla Concentración de Cuentas: - Oprima Nueva. - En el campo Cuenta de la Relación, ingrese el numero de cuenta de la relación, u oprima el icono para hacer una búsqueda. - En el campo Transferir en Múltiplos de, ingrese la cantidad por la cual se deberá redondear la cantidad transferida de la cuenta relacionada. - Ingrese el Monto Mínimo de Transferencia posible desde la cuenta de relación. Datapro Building 36

38 - Ingrese el Monto Máximo de Transferencia posible desde la cuenta de relación. - Ingrese el Saldo Mínimo en Cuenta Relacionada. - Ingrese Fecha de Inicio de Relación. - Ingrese Fecha de Vencimiento de Relación. - Oprima Enviar. Datapro Building 37

39 DIFERIDOS A través de la opción de menú Diferidos del modulo Cuentas de Ahorro, el usuario puede diferir un cheque depositado por el cliente en su cuenta de ahorros cuyos fondos no han sido cobrados. En esta opción son mostrados los montos que el banco asegura mediante una congelación y los montos que están sujetos a una diferenciación de días hasta que sean totalmente pagos. Le permite al usuario actualizar o cambiar la información de las retenciones de la Cuenta de Ahorro del cliente ingresada previamente en el sistema. Muestra la información referente a las retenciones y los diferidos de la cuenta. Para obtener acceso a esta opción: - En el menú principal del e-ibs, seleccione Cuentas de Ahorro. - En el menú de Cuentas de Ahorro, seleccione Diferidos. Se abrirá la pantalla de búsqueda Relaciones entre Cuentas: - Ingrese el Número de cuenta u oprima el icono para hacer una búsqueda: - Seleccione e ingrese un criterio de búsqueda y oprima el icono. - Seleccione la cuenta corriente en la lista de resultados. El campo se poblará automáticamente. - Oprima Enviar. Se abrirá la pantalla Retenciones y Diferidos correspondiente Datapro Building 38

40 En la pantalla Retenciones y Diferidos: - Oprima Nueva. Se abrirá la siguiente pantalla: - En el campo Tipo, oprima la casilla y selecciones Retenciones o Diferidos. - Ingrese la Fecha Proceso. - Ingrese la Fecha Valor. - Ingrese el número de Días para el diferido. - Ingrese el Monto. - Ingrese la Razón. El campo tiene 15 posiciones. - Ingrese número de Referencia. - Oprima Enviar. Datapro Building 39

41 CANCELACION A través de la opción de menú Cancelación del modulo Cuentas de Ahorro, un usuario autorizado puede cancelar una cuenta de ahorros de un cliente ya existente en el sistema. Para obtener acceso a la opción de menú Cancelación: - En el menú principal del e-ibs, seleccione Cuentas de Ahorro. - En el menú de Cuentas de Ahorro, seleccione Cancelación. Se abrirá la pantalla de búsqueda Cancelación de Cuentas de Ahorro: - Ingrese el Número de Cuenta, u oprima el icono para hacer una búsqueda. - Seleccione e ingrese un criterio de búsqueda y oprima el icono. Seleccione a la cuenta en la lista de resultados. Se abrirá la pantalla Cancelación de Cuentas de Detalle. Datapro Building 40

42 - Seleccione Si o No para definir si Condonar los Intereses Pagados y los Intereses Recibidos. - Ingrese código que identifica la Razón de Cancelación u oprima el icono para seleccionarlo en la pantalla de ayuda. Las razones de cancelación y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia. - Ingrese sus Observaciones. El campo tiene 30 posiciones. - En el campo Oficial, ingrese el código y nombre del oficial que cancela la cuenta, u oprima el icono para seleccionarlo en la pantalla de ayuda. Los oficiales y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia. Datapro Building 41

43 En la sección Cuenta de Repago: - Ingrese el número de la cuenta Concepto u oprima el lado derecho de su cursor dentro del campo y seleccione Help para seleccionarla de la pantalla de ayuda. - Ingrese el código de dos dígitos que identifica al Banco en el sistema. - Ingrese el código que identifica a la sucursal o Agencia donde reside la cuenta concepto, u oprima el lado derecho de su cursor dentro del campo y seleccione Help para seleccionarla de la pantalla de ayuda. Las agencias y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Maestro de Agencias. - Ingrese el código que identifica a la Moneda de la cuenta concepto, u oprima el lado derecho de su cursor dentro del campo y seleccione Help para seleccionarlo de la pantalla de ayuda. Las monedas y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros de Tesorería > Referencias de Monedas. - Ingrese un número de Referencia para la transacción u oprima el lado derecho de su cursor dentro del campo y seleccione Help para buscar un número de cuenta que sirva de referencia. - Oprima Enviar. Datapro Building 42

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