CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS RESERVADA

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1 Pág. 1 de 8 1. INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS Depósitos en bancos centrales Banco de España Otros bancos centrales Depósitos en es de crédito Cuentas mutuas Cuentas a plazo Activos financieros híbridos Adquisición temporal de activos Otras cuentas Operaciones del mercado monetario a través de es de contrapartida Crédito a la clientela Administraciones Públicas españolas Administración Central Administraciones Autonómicas Administraciones Locales Administración de Seguridad Social Otros sectores residentes Efectos comerciales y anticipos Resto de crédito comercial con recurso Crédito comercial sin recurso Deudores con garantía hipotecaria Otros deudores con garantía real Adquisición temporal de activos Activos financieros híbridos Créditos y préstamos participativos Financiación de proyectos Efectos financieros Préstamos personales Cuentas de crédito Arrendamientos financieros Descubiertos en c/c. y excedidos en c/cto Deudores por tarjetas de crédito Otros saldos deudores Administraciones Públicas no residentes Otros sectores no residentes Valores representativos de deuda Bancos centrales Administraciones Públicas españolas Deudas anotadas del Estado Otros títulos del Estado Administraciones Autonómicas Administraciones Locales Otras Administraciones Públicas Entidades de crédito Instituto de Crédito Oficial Otras es de crédito residentes Instrumentos subordinados Activos financieros híbridos Otros valores

2 Pág. 2 de Entidades de crédito no residentes Instrumentos subordinados Activos financieros híbridos Otros valores Otros sectores residentes Instrumentos subordinados Activos financieros híbridos Otros valores Administraciones Públicas no residentes Otros sectores no residentes Instrumentos subordinados Activos financieros híbridos Otros valores Activos dudosos Rectificación de ingresos por operaciones de cobertura Entidades de crédito Operaciones del mercado monetario a través de es de contrapartida Crédito a la clientela Valores representativos de deuda Rendimientos de contratos de seguros vinculados a pensiones y obligaciones similares Otros intereses INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS Depósitos de bancos centrales Banco de España Otros bancos centrales Depósitos de es de crédito Cuentas mutuas Cuentas a plazo Participaciones emitidas Otros pasivos financieros asociados a activos financieros transferidos Pasivos financieros híbridos Cesión temporal de activos Otras cuentas Operaciones del mercado monetario a través de es de contrapartida Depósitos de la clientela Administraciones Públicas españolas Administración Central Administraciones Autonómicas Administraciones Locales Administración de Seguridad Social Otros sectores residentes Cuentas corrientes Cuentas de ahorro Otros depósitos a la vista Imposiciones a plazo Cuentas de ahorro-vivienda Depósitos a descuento Participaciones emitidas Otros pasivos financieros asociados a activos financieros transferidos Pasivos financieros híbridos

3 Pág. 3 de Otros fondos a plazo Depósitos con preaviso Cesión temporal de activos Comisiones de producción (intermediarios) Administraciones Públicas no residentes Otros sectores no residentes Débitos representados por valores negociables Pagarés y efectos Títulos hipotecarios Otros valores asociados a activos financieros transferidos Valores convertibles Valores híbridos Otros valores no convertibles Pasivos subordinados Débitos representados por valores negociables subordinados Depósitos subordinados Rectificación de gastos por operaciones de cobertura Entidades de crédito Operaciones del mercado monetario a través de es de contrapartida Depósitos de la clientela Débitos representados por valores negociables Pasivos subordinados Coste por intereses de los fondos de pensiones Remuneración de capital con naturaleza de pasivo financiero Otros intereses RENDIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL Participaciones en es asociadas Participaciones en es multigrupo Participaciones en es del grupo Otros instrumentos de capital COMISIONES PERCIBIDAS Por riesgos contingentes Avales y otras garantías Créditos documentarios Otros conceptos Por compromisos contingentes Comisiones de disponibilidad Otros conceptos Por cambio de divisas y billetes de banco extranjeros Por servicio de cobros y pagos Efectos Recibidos o devueltos, por aplicación de otras es de crédito Al cobro, presentados por clientes Negociación y devolución de efectos de clientes Cuentas a la vista Tarjetas de crédito y débito Cheques (negociación, compensación, devolución y conformidad) Órdenes De adeudo de domiciliaciones y de pago de nóminas

4 Pág. 4 de Transferencias, giros y otras órdenes de pago Por servicio de valores Aseguramiento y colocación de valores Compraventa de valores Administración y custodia Gestión de patrimonio Por comercialización de productos financieros no bancarios Fondos de inversión Fondos de pensiones Seguros Otros Otras comisiones Por asesoramiento y dirección de operaciones singulares Por operaciones de factoring Otros conceptos COMISIONES PAGADAS Corretajes en operaciones activas y pasivas Comisiones cedidas a otras es y corresponsales Por cobro o devolución de efectos Por riesgo de firma Por otros conceptos Comisiones pagadas por operaciones con valores Otras comisiones RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS (NETO) Cartera de negociación Beneficios Pérdidas Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias Beneficios Pérdidas Activos financieros disponibles para la venta Beneficios Pérdidas Inversiones crediticias Beneficios Pérdidas Otros Derivados de cobertura Beneficios Pérdidas Resto Beneficios Pérdidas DIFERENCIAS DE CAMBIO (NETO) OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN Ingresos por explotación de inversiones inmobiliarias Ingresos de otros arrendamientos operativos Otros productos Comisiones financieras compensadoras de costes directos Gastos incorporados a activos Otros conceptos

5 Pág. 5 de GASTOS DE PERSONAL Sueldos y gratificaciones al personal activo Cuotas de la Seguridad Social Dotaciones a planes de prestación definida Dotaciones a planes de aportación definida Indemnizaciones por despidos Gastos de formación Remuneraciones basadas en instrumentos de capital Otros gastos de personal OTROS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN De inmuebles, instalaciones y material Alquileres Entretenimiento de inmovilizado Alumbrado, agua y calefacción Impresos y material de oficina Informática Comunicaciones Publicidad y propaganda Gastos judiciales y de letrados Informes técnicos Servicios de vigilancia y traslado de fondos Primas de seguros y autoseguro Por órganos de gobierno y control Gastos de representación y desplazamiento del personal Cuotas de asociaciones Imputación de gastos de la Central a sucursales extranjeras Servicios administrativos subcontratados Contribuciones e impuestos Sobre inmuebles Otros Otros gastos AMORTIZACIÓN Activo material De uso propio Equipos informáticos y sus instalaciones Mobiliario, vehículos y resto de instalaciones Edificios Resto Inversiones inmobiliarias Otros activos cedidos en arrendamiento operativo Activo intangible OTRAS CARGAS DE EXPLOTACIÓN Gastos por explotación de inversiones inmobiliarias Contribución a fondos de garantía de depósitos Otros conceptos PÉRDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS (NETO) Activos financieros disponibles para la venta Valores representativos de deuda Otros instrumentos de capital Inversiones crediticias Créditos

6 Pág. 6 de Dotaciones Recuperaciones de activos fallidos Resto de recuperaciones Valores representativos de deuda Cartera de inversión a vencimiento Activos no corrientes en venta (activo material) Participaciones Activo material Fondo de comercio Otro activo intangible Resto de activos DOTACIONES A PROVISIONES (NETO) Dotaciones a fondos de pensiones y obligaciones similares Fondos de pensiones Prejubilaciones Provisiones para impuestos Provisiones para riesgos y compromisos contingentes Provisiones para riesgos contingentes Provisiones para compromisos contingentes Otras provisiones OTRAS GANANCIAS Ganancias por venta de activo material Ganancias por venta de participaciones Otros conceptos Rendimientos por prestación de servicios atípicos Indemnización de es aseguradoras Ganancias por ventas de la cartera de inversión a vencimiento Resto OTRAS PÉRDIDAS Pérdidas por venta de activo material Pérdidas por venta de participaciones Otros conceptos Por pagos a pensionistas Aportaciones extraordinarias a planes de aportación definida Pérdidas por ventas de la cartera de inversión a vencimiento Resto IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS Impuesto sobre beneficios en España Impuesto devengado Ajustes Otros impuestos sobre beneficios DOTACIÓN OBLIGATORIA A OBRAS Y FONDOS SOCIALES RESULTADO DEL EJERCICIO (+/-)

7 ESTADO T.1-2 INTERESES DE OPERACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO (1) Pág. 7 de 8 ENTIDAD Año Mes P Estado T INTERESES POR OPERACIONES ACTIVAS Cuentas mutuas Cuentas a plazo Activos financieros híbridos Adquisición temporal de activos Resto de las cuentas (2) Euros ME Euros ME Euros ME Euros ME Euros ME Bancos Cajas de ahorros Cooperativas de crédito Instituto de Crédito Oficial Establecimientos financieros de crédito Entidades de crédito no residentes Bancos multilaterales de desarrollo INTERESES POR OPERACIONES PASIVAS TOTAL Cuentas mutuas Cuentas a plazo Pasivos financieros híbridos Cesión temporal de activos Resto de las cuentas (2) Euros ME Euros ME Euros ME Euros ME Euros ME Bancos Cajas de ahorros Cooperativas de crédito Instituto de Crédito Oficial Establecimientos financieros de crédito Entidades de crédito no residentes Bancos multilaterales de desarrollo Depósitos interbancarios transferibles (DITs) TOTAL (1) Detalle de las partidas Depósitos en es de crédito y Depósitos de es de crédito. (2) Incluye los saldos de las partidas Participaciones emitidas, Otros pasivos financieros asociados a activos financieros transferidos y Otras cuentas.

8 ESTADO T.1-3 INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS Pág. 8 de 8 ENTIDAD Año Mes P Estado T Euros Moneda extranjera Productos del crédito de mediación Productos del crédito a tipo variable Comisiones de estudio, apertura y similares de inversiones crediticias Del que: otros sectores residentes SUMA DE CONTROL Dividendos percibidos de es del grupo consolidable Dividendos percibidos de bancos españoles (a) Intereses y dividendos de la cartera de negociación (activo) o Depósitos en es de crédito o Crédito a la clientela o Valores representativos de deuda de Administraciones Públicas españolas o Otros valores representativos de deuda o Otros instrumentos de capital Intereses de la cartera de negociación (pasivo) o Depósitos de es de crédito o Depósitos de la clientela o Débitos representados por valores negociables Beneficios de operaciones financieras o Valores representativos de deuda o Instrumentos de capital Pérdidas de operaciones financieras o Valores representativos de deuda o Instrumentos de capital SUMA DE CONTROL Productos y gastos corrientes OS (Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito)... Total Desglose de gastos corrientes OS o Estímulos al ahorro o Gastos corrientes o Amortización de activo material Productos OS Coste financiero de pasivos de Fondos de Garantía de Depósitos SUMA DE CONTROL Número de empleados Número de oficinas DETALLES DE PRODUCTOS Y COSTES POR SUJETOS Intereses y comisiones Productos del crédito de depósitos OTROS SECTORES RESIDENTES Otras instituciones financieras Sociedades no financieras Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares Personas físicas TOTAL (a) Los dividendos percibidos de bancos españoles del grupo se incluirán, además de en este concepto, en el de dividendos percibidos de es del grupo consolidable

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